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招商安博混合A(002628)

1.4364

立即购买 马上开户
净值 (2025-04-29)
1.4364
净值单日变动
0.0105 0.74%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-05-25
成立规模(亿份)
17.83
总净值资产(亿元)
0.17 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-3.91 -12.15 -28.14 -25.43 43.64

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -1.61 -- -- --
2024 总回报 -6.14 -0.51 -3.34 -1.69

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 通过运用投资组合保险技术，力争控制本金损失的风险，并寻求组合资产的稳定增值。
成立日期 2016-05-25
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张西林

任职时间：2018-06-14 —— 至今

男 ,硕士;

2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司，历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监；2015年11月加入招商基金管理有限公司，任研究部副总监，从事证券投资研究以及协助部门管理工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M＜100万元：        1.20% 

100万元≤M＜500万元：  0.60%

500万元≤M＜1000万元： 0.40%

M≥1000万元：      1000元/笔

M＜100万元：        1.50% 

100万元≤M＜500万元：  0.80%

500万元≤M＜1000万元： 0.60%

M≥1000万元：       1000元/笔

N＜7天：           1.50% 

7天≤N＜30天：       0.75%

30天≤N＜1年：       0.50%

1年≤N＜2年：        0.25%

N≥2年：           0%

 

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 89.54
债券 6.43
银行存款 2.29
其他资产 1.74
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 65.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13.66
B 采矿业 12.48

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
000975 山金国际 5.52
600988 赤峰黄金 4.94
688017 绿的谐波 4.44
688256 寒武纪-U 3.99
688322 奥比中光-UW 3.95
688041 海光信息 3.94
688385 复旦微电 3.90
688608 恒玄科技 3.76
600050 中国联通 3.39
601689 拓普集团 2.96

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019740 24国债09 6.55

定期报告

分红/拆分

招商安博混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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