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招商均衡成长混合A(016524)

0.8030

立即购买 马上开户
净值 (2024-04-26)
0.8030
净值单日变动
0.0081 1.02%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2022-09-14
成立规模(亿份)
4.51
总净值资产(亿元)
0.99 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-4.33 -19.86 -- -- -19.70

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -7.68 -- -- --
2023 总回报 3.01 -2.75 -12.04 -4.66

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对优质企业的全面深入研究，均衡严选成长性良好的上市公司，分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2022-09-14
托管银行 北京银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张西林

任职时间：2022-09-14 —— 至今

男 ,硕士;

2010年6月加入上海申银万国证券研究所有限公司，历任交通运输行业分析师、高级分析师、资深高级分析师及现代服务业研究部副总监；2015年11月加入招商基金管理有限公司，任研究部副总监，从事证券投资研究以及协助部门管理工作。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.50%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.50%

100万元（含）-300万元：1.00%

300万元（含）-500万元：0.60%

500万元（含）以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.50%

180天（含）以上：0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 80.03
买入返售证券 12.31
债券 6.47
银行存款 1.19
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 52.32
G 交通运输、仓储和邮政业 8.73
B 采矿业 5.11
F 批发和零售业 2.26
R 文化、体育和娱乐业 2.13
M 科学研究和技术服务业 2.02
H 住宿和餐饮业 1.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.61
A 农、林、牧、渔业 1.51
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01
L 租赁和商务服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601975 招商南油 7.65
605016 百龙创园 7.57
600079 人福医药 4.22
600150 中国船舶 3.81
000975 银泰黄金 3.59
002028 思源电气 2.75
1368 特步国际 2.73
000039 中集集团 2.51
300866 安克创新 2.44
300723 一品红 2.42

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019703 23国债10 6.48

定期报告

分红/拆分

招商均衡成长混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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