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招商丰茂灵活混合发起式A(005906)

1.2745

立即购买 马上开户
净值 (2025-04-29)
1.2745
净值单日变动
0.0020 0.16%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2018-06-20
成立规模(亿份)
2.77
总净值资产(亿元)
0.26 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-0.34 0.63 4.80 7.43 27.45

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -0.18 -- -- --
2024 总回报 2.43 0.88 0.79 0.28

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在控制风险的前提下力争为投资者带来绝对收益。本基金通过执行与投资收益相挂钩的资产配置策略来控制基金的风险程度，在精选个股、个券的基础上适度集中投资，力争使基金资产实现长期稳定增值。
成立日期 2018-06-20
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王宇

任职时间：2024-03-28 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

2009年7月至2009年12月在普华永道中天会计师事务所有限公司工作，任审计助理；2012年7月至2017年9月在中国银行股份有限公司工作，历任总行金融市场总部投资助理、总行司库信用投资团队投资助理、投资经理；2017年9月至2020年12月在嘉实基金管理有限公司工作，任投资经理。2021年1月加入招商基金管理有限公司，曾任投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：1.2%

100万(含)－200万：0.8%

200万(含)－500万：0.5%

500万(含)以上：500元/笔

100万元以下：1.5%（2022年7月4日起调低至1.0%）      

100万(含)－200万：1.0%（2022年7月4日起调低至0.6%）   

200万(含)－500万：0.6%（2022年7月4日起调低至0.2%） 

500万(含)以上：1000元/笔  

7天以下：1.5%

7天(含)-30天：0.75%

30天(含)-365天：0.5％

1年(含)-2年：0.25％

2年(含)以上：0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
债券 49.61
买入返售证券 24.11
股票 16.63
其他资产 7.62
银行存款 2.02
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 13.93
L 租赁和商务服务业 1.57
B 采矿业 1.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
688025 杰普特 2.02
002956 西麦食品 1.70
000333 美的集团 1.40
000651 格力电器 1.38
002027 分众传媒 1.36
601225 陕西煤业 1.36
600096 云天化 1.35
603337 杰克股份 1.32
002001 新和成 1.31
603195 公牛集团 1.18

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
2120089 21北京银行永续债01 9.82
2128025 21建设银行二级01 9.70
185745 22华电Y2 8.67
185731 22铁建Y1 8.67
2128019 21中国银行永续债01 7.17

定期报告

分红/拆分

招商丰茂灵活混合发起式A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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