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招商商业模式优选混合A(010944)

0.6719

净值 (2025-04-29)
0.6719
净值单日变动
0.0059 0.89%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-03-26
成立规模(亿份)
2.24
总净值资产(亿元)
0.55 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-4.51 -3.52 -15.43 -14.73 -32.81

季度回报(%)

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 0.04 -- -- --
2024 总回报 0.46 3.89 8.09 -1.04

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在深入研究的基础上,自下而上选取高回报可持续的商业模式的公司,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 

成立日期 2021-03-26
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王奇玮

任职时间:2021-03-26 —— 至今

男 ,硕士;

2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员,现任投资管理四部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:0.80%

300万元(含)-500万元:0.50%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.50%

100万元(含)-300万元:1.00%

300万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-180天:0.50%

180天(含)以上:0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 88.69
债券 6.96
银行存款 2.89
其他资产 1.46
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 40.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.66

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
688256 寒武纪-U 5.66
002920 德赛西威 5.41
3896 金山云 4.70
1070 TCL电子 4.34
1357 美图公司 4.14
0700 腾讯控股 4.06
688041 海光信息 4.04
9988 阿里巴巴-W 3.99
1801 信达生物 3.87
1415 高伟电子 3.79

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019766 25国债01 4.57
123249 英搏转债 2.68

分红/拆分

招商商业模式优选混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点