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招商企业优选混合C(011451)

0.4819

净值 (2024-03-18)
0.4819
净值单日变动
0.0090 1.90%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-04-20
成立规模(亿份)
1.17
总净值资产(亿元)
0.29 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
3.92 -19.35 -32.16 -- -51.81

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 -5.83 -1.28 -15.49 -10.22

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对企业的全面深入研究,优选具备优质企业资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 

成立日期 2021-04-20
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间:2021-04-20 —— 至今

男 ,硕士;

2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部副总监

王奇玮

任职时间:2022-01-17 —— 至今

男 ,硕士;

2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员,现任投资管理四部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.8%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无费用

无费用

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.50%

30天(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 91.30
银行存款 8.40
债券 0.30
买入返售证券 0.00
其他资产 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 56.86
A 农、林、牧、渔业 5.65
G 交通运输、仓储和邮政业 2.45
Q 卫生和社会工作 1.83
F 批发和零售业 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002920 德赛西威 8.03
002832 比音勒芬 5.00
0921 海信家电 4.99
603596 伯特利 4.14
600426 华鲁恒升 3.91
002475 立讯精密 3.62
2338 潍柴动力 3.17
600809 山西汾酒 3.00
300750 宁德时代 3.00
2015 理想汽车-W 2.99

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
118042 奥维转债 0.30

定期报告

分红/拆分

招商企业优选混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点