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招商商业模式优选混合C(010945)

0.6498

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净值 (2025-04-29)
0.6498
净值单日变动
0.0057 0.88%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-03-26
成立规模(亿份)
0.31
总净值资产(亿元)
0.13 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-4.75 -4.33 -16.82 -16.80 -35.02

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -0.15 -- -- --
2024 总回报 0.26 3.66 7.87 -1.27

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在深入研究的基础上，自下而上选取高回报可持续的商业模式的公司，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 
成立日期 2021-03-26
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王奇玮

任职时间：2021-03-26 —— 至今

男 ,硕士;

2011年加入长江证券股份有限公司研究部，曾任分析师、高级分析师、资深分析师，食品饮料小组组长；2014年12月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员，现任投资管理四部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.8%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无费用

无费用

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 88.69
债券 6.96
银行存款 2.89
其他资产 1.46
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 40.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.66

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
688256 寒武纪-U 5.66
002920 德赛西威 5.41
3896 金山云 4.70
1070 TCL电子 4.34
1357 美图公司 4.14
0700 腾讯控股 4.06
688041 海光信息 4.04
9988 阿里巴巴-W 3.99
1801 信达生物 3.87
1415 高伟电子 3.79

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019766 25国债01 4.57
123249 英搏转债 2.68

定期报告

分红/拆分

招商商业模式优选混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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