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招商安达灵活配置混合(217020)

1.5481

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净值 (2025-04-29)
1.5481
净值单日变动
0.0133 0.87%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2011-09-01
成立规模(亿份)
10.32
总净值资产(亿元)
0.88 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-5.26 -5.99 -26.55 -31.37 100.92

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 1.3 -- -- --
2024 总回报 -4.52 7.47 4.21 -4.04

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 在确保保本周期到期时安全的基础上，通过保本资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，寻求组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化
成立日期 2011-09-01
托管银行 农业银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王奇玮

任职时间：2017-11-30 —— 至今

男 ,硕士;

2011年加入长江证券股份有限公司研究部，曾任分析师、高级分析师、资深分析师，食品饮料小组组长；2014年12月加入招商基金管理有限公司，任研究部高级研究员，现任投资管理四部基金经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% -
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.0%

100万(含)－500万:0.6%

500万(含)－1000万:0.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)－200万:1.0%

200万(含)－500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7天以下：1.5%

7天(含)-30天：0.75% 

30天(含)-1年：0.5％ 

1年(含)-2年：0.25％ 

2年(含)以上：0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 73.22
债券 17.57
其他资产 5.89
银行存款 3.32
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 73.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5.47

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
688256 寒武纪-U 5.47
688608 恒玄科技 5.32
002920 德赛西威 5.04
688235 百济神州-U 4.88
300433 蓝思科技 4.73
688017 绿的谐波 4.42
688041 海光信息 4.24
603986 兆易创新 4.06
002475 立讯精密 3.83
300432 富临精工 3.65

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019766 25国债01 5.71
123228 震裕转债 3.10
123249 英搏转债 2.37
113669 景23转债 2.15
113685 升24转债 2.10

定期报告

分红/拆分

招商安达灵活配置混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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