1.0290
单位净值(2025-11-06)
-0.04%
日涨幅
2.65%
近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.50% |
| 近3月 | 0.24% |
| 近6月 | 0.86% |
| 近1年 | 2.65% |
| 近3年 | 12.63% |
| 近5年 | 21.58% |
| 今年来 | 1.08% |
| 成立来 | 34.24% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 8.15% |
| 2023年度 | 3.94% |
| 2022年度 | 2.18% |
| 2021年度 | 4.46% |
| 2020年度 | 2.48% |
| 2019年度 | 4.87% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | -0.12% |
| 2025第2季度 | 0.96% |
| 2025第1季度 | -0.26% |
| 2024第4季度 | 1.90% |
| 2024第3季度 | 0.22% |
| 2024第2季度 | 4.65% |
| 2024第1季度 | 1.20% |
| 2023第4季度 | 0.94% |
| 2023第3季度 | 0.56% |
| 2023第2季度 | 1.22% |
| 2023第1季度 | 1.17% |
| 2022第4季度 | -0.51% |
| 2022第3季度 | 1.14% |
| 2022第2季度 | 1.07% |
| 2022第1季度 | 0.47% |
| 2021第4季度 | 1.16% |
| 2021第3季度 | 1.12% |
| 2021第2季度 | 1.14% |
| 2021第1季度 | 0.97% |
| 2020第4季度 | 0.78% |
| 2020第3季度 | -0.47% |
| 2020第2季度 | 0.11% |
| 2020第1季度 | 2.06% |
| 2019第4季度 | 1.17% |
| 2019第3季度 | 1.20% |
| 2019第2季度 | 1.12% |
| 2019第1季度 | 1.28% |
| 2018第4季度 | 2.31% |
| 2018第3季度 | 0.65% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 006107 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 77.61亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2018-06-27 | 成立规模 | 30.10亿份 |
| 基金经理 | 康晶,王梓林 | 托管银行 | 兴业银行 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，力争基金资产长期稳健增值，为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
康晶
任职时间：2019-08-17 - 至今
旗下基金(5)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招和39个月定开债 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金 008460 | 2.93% | 17.91% | ||
招商添利6个月定开债发起式A 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 006107 | 2.65% | 25.96% | ||
招商招旺纯债C 招商招旺纯债债券型证券投资基金 003619 | 2.45% | 1.94% | ||
招商招旺纯债A 招商招旺纯债债券型证券投资基金 003618 | 2.42% | 1.90% | ||
招商添利6个月定开债发起式C 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 006108 | — | — |
王梓林
任职时间：2024-09-24 - 至今
旗下基金(19)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招祥纯债E 招商招祥纯债债券型证券投资基金 019882 | 3.03% | 7.42% | ||
招商招祥纯债A 招商招祥纯债债券型证券投资基金 003863 | 3.01% | 13.48% | ||
招商招祥纯债C 招商招祥纯债债券型证券投资基金 003864 | 3.00% | 13.45% | ||
招商添利6个月定开债发起式A 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 006107 | 2.65% | 2.60% | ||
招商添旭3个月定开债发起式A 招商添旭3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 007173 | 2.57% | 2.12% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<50万元 | 0.80% |
| 50万元≤金额<200万元 | 0.60% |
| 200万元≤金额<500万元 | 0.40% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7日的份额 | 1.50% |
| 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7日的份额 | 0.25% |
| 认购或在某一开放期申购并在下一个及之后的开放期赎回的份额 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
基金分红
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2024-12-27 | 每10份派0.1750元 |
| 2024-09-27 | 每10份派0.4500元 |
| 2024-03-13 | 每10份派0.1090元 |
| 2023-12-12 | 每10份派0.0720元 |
| 2023-09-13 | 每10份派0.0700元 |
| 2023-06-13 | 每10份派0.1000元 |
| 2023-03-21 | 每10份派0.1000元 |
| 2022-09-23 | 每10份派0.1420元 |
| 2022-06-14 | 每10份派0.0580元 |
| 2022-04-08 | 每10份派0.0950元 |
| 2021-12-15 | 每10份派0.1170元 |
| 2021-09-15 | 每10份派0.0620元 |
| 2021-06-23 | 每10份派0.1150元 |
| 2021-03-23 | 每10份派0.0800元 |
| 2020-11-24 | 每10份派0.0790元 |
| 2020-09-16 | 每10份派0.1540元 |
| 2020-06-16 | 每10份派0.0500元 |
| 2020-02-12 | 每10份派0.2710元 |
| 2019-06-24 | 每10份派0.0880元 |
| 2019-03-27 | 每10份派0.1100元 |
| 2019-01-02 | 每10份派0.2190元 |
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18关于招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束申购赎回及转换业务并进入下一运作周期的公告
2025-07-01招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-06-26招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号）
2025-06-26
销售网点
银行
- 招商银行 (007)机构名称招商银行注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人缪建民联系人季平伟电话0755-83198888客服电话95555
- 兴业银行 (011)机构名称兴业银行注册地址福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦办公地址上海市银城路167号兴业银行大厦法定代表人吕家进联系人蔡宣铭电话021-52629999-218913客服电话95561
- 邮政储蓄 (015)机构名称邮政储蓄注册地址北京市西城区金融大街3号办公地址北京市西城区金融大街3号法定代表人郑国雨联系人王硕客服电话95580
- 平安银行 (020)机构名称平安银行注册地址深圳市罗湖区深南东路5047号办公地址深圳市罗湖区深南东路5047号法定代表人谢永林联系人赵杨客服电话95511-3
券商
- 招商证券 (604)机构名称招商证券注册地址深圳市福田区福田街道福华一路111号办公地址深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人霍达联系人业清扬客服电话95565
- 银河证券 (607)机构名称银河证券注册地址北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101办公地址北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦法定代表人王晟联系人—客服电话95551或4008-888-888
- 国元证券 (621)机构名称国元证券注册地址安徽省合肥市梅山路18号办公地址安徽省合肥市梅山路18号法定代表人沈和付联系人米硕电话0551-68167601客服电话95578
- 华泰证券 (624)机构名称华泰证券注册地址江苏省南京市建邺区江东中路228号办公地址江苏省南京市建邺区江东中路228号法定代表人张伟联系人何欢萍客服电话95597
- 方正证券 (633)机构名称方正证券注册地址湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717办公地址湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层(华远华中心4、5号楼3701-3717)法定代表人施华联系人徐锦福客服电话95571
- 南京证券 (640)机构名称南京证券注册地址南京市江东中路389号办公地址南京市江东中路389号法定代表人李剑锋联系人洪鑫电话025-58519534客服电话95386
- 华西证券 (658)机构名称华西证券注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号办公地址成都市高新区天府二街198号法定代表人杨炯洋联系人赵静静客服电话95584或4008-888-818
- 华宝证券 (691)机构名称华宝证券注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层办公地址（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层法定代表人刘加海联系人—客服电话400-820-9898
第三方销售
- 腾安基金 (163)机构名称腾安基金注册地址深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501办公地址深圳市南山区腾讯滨海大厦15楼法定代表人谭广锋联系人谭广锋电话95017（拨通后转1转8）客服电话95017（拨通后转1转8）
- 天天基金 (303)机构名称天天基金注册地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层办公地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层法定代表人其实联系人潘世友电话400-1818-188客服电话400-181-8188
- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
- 创金启富 (315)机构名称创金启富注册地址北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A办公地址北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室法定代表人梁蓉联系人戴亚楠电话010-66154828-8048客服电话400-6262-818
其他
- 华夏财富 (477)机构名称华夏财富注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人毛淮平联系人张静怡电话010-88066326客服电话400-817-5666
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