1.0048
单位净值(2025-11-06)
0.01%
日涨幅
2.93%
近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.30% |
| 近3月 | 0.68% |
| 近6月 | 1.35% |
| 近1年 | 2.93% |
| 近3年 | 8.79% |
| 近5年 | 15.40% |
| 今年来 | 2.49% |
| 成立来 | 17.91% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 2.85% |
| 2023年度 | 2.74% |
| 2022年度 | 3.03% |
| 2021年度 | 2.93% |
| 2020年度 | 2.64% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 0.64% |
| 2025第2季度 | 0.84% |
| 2025第1季度 | 0.69% |
| 2024第4季度 | 0.71% |
| 2024第3季度 | 0.60% |
| 2024第2季度 | 0.87% |
| 2024第1季度 | 0.64% |
| 2023第4季度 | 0.66% |
| 2023第3季度 | 0.60% |
| 2023第2季度 | 0.58% |
| 2023第1季度 | 0.88% |
| 2022第4季度 | 0.70% |
| 2022第3季度 | 0.72% |
| 2022第2季度 | 0.67% |
| 2022第1季度 | 0.90% |
| 2021第4季度 | 0.74% |
| 2021第3季度 | 0.67% |
| 2021第2季度 | 0.62% |
| 2021第1季度 | 0.88% |
| 2020第4季度 | 0.71% |
| 2020第3季度 | 0.64% |
| 2020第2季度 | 0.62% |
| 2020第1季度 | 0.65% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金代码 | 008460 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 87.16亿元（2025-09-30） |
| 成立日期 | 2019-12-25 | 成立规模 | 92.00亿份 |
| 基金经理 | 康晶 | 托管银行 | 江苏银行 |
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 三年期定期存款利率（税后） | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
康晶
任职时间：2019-12-25 - 至今
旗下基金(5)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招和39个月定开债 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金 008460 | 2.93% | 17.91% | ||
招商添利6个月定开债发起式A 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 006107 | 2.65% | 25.96% | ||
招商招旺纯债C 招商招旺纯债债券型证券投资基金 003619 | 2.45% | 1.94% | ||
招商招旺纯债A 招商招旺纯债债券型证券投资基金 003618 | 2.42% | 1.90% | ||
招商添利6个月定开债发起式C 招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金 006108 | — | — |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤金额<500万元 | 0.50% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.15% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-09-30
2025-09-30
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
基金分红
| 分红发放日 | 分红方案 |
|---|---|
| 2025-09-18 | 每10份派0.0600元 |
| 2025-06-24 | 每10份派0.1000元 |
| 2025-03-24 | 每10份派0.0600元 |
| 2024-12-18 | 每10份派0.0700元 |
| 2024-09-18 | 每10份派0.0600元 |
| 2024-06-13 | 每10份派0.0900元 |
| 2024-03-25 | 每10份派0.0600元 |
| 2023-12-18 | 每10份派0.0600元 |
| 2023-09-18 | 每10份派0.1530元 |
| 2023-03-15 | 每10份派0.1230元 |
| 2022-09-26 | 每10份派0.1600元 |
| 2022-03-22 | 每10份派0.1500元 |
| 2021-09-14 | 每10份派0.1400元 |
| 2021-03-24 | 每10份派0.0850元 |
| 2020-12-15 | 每10份派0.2410元 |
产品公告
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2025年度第三次分红公告
2025-09-15招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金2025年度第二次分红公告
2025-06-19招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19
销售网点
银行
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- 天天基金 (303)机构名称天天基金注册地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层办公地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层法定代表人其实联系人潘世友电话400-1818-188客服电话400-181-8188
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- 基煜基金 (362)机构名称基煜基金注册地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元办公地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元法定代表人王翔联系人骆睆电话400-820-5369客服电话400-820-5369
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其他
- 华夏财富 (477)机构名称华夏财富注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人毛淮平联系人张静怡电话010-88066326客服电话400-817-5666
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