单位净值(2026-07-24)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -4.02% |
| 近3月 | -4.16% |
| 近6月 | -4.14% |
| 近1年 | 2.95% |
| 近3年 | 13.86% |
| 近5年 | 19.39% |
| 今年来 | -1.84% |
| 成立来 | 26.55% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 11.24% |
| 2024年度 | 5.14% |
| 2023年度 | 1.55% |
| 2022年度 | -1.17% |
| 2021年度 | 7.70% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第2季度 | 2.79% |
| 2026第1季度 | -0.71% |
| 2025第4季度 | -0.09% |
| 2025第3季度 | 7.40% |
| 2025第2季度 | 2.65% |
| 2025第1季度 | 0.99% |
| 2024第4季度 | 1.29% |
| 2024第3季度 | 3.30% |
| 2024第2季度 | 0.32% |
| 2024第1季度 | 0.16% |
| 2023第4季度 | -0.36% |
| 2023第3季度 | 0.02% |
| 2023第2季度 | 0.07% |
| 2023第1季度 | 1.82% |
| 2022第4季度 | -0.37% |
| 2022第3季度 | -0.67% |
| 2022第2季度 | 2.61% |
| 2022第1季度 | -2.68% |
| 2021第4季度 | 3.76% |
| 2021第3季度 | 0.71% |
| 2021第2季度 | 1.54% |
| 2021第1季度 | 1.50% |
| 2020第4季度 | 0.80% |
| 2020第3季度 | 1.07% |
| 2020第2季度 | 0.64% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商民安增益债券型证券投资基金 | 基金代码 | 008476 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 1.53亿元(2026-06-30) |
| 成立日期 | 2020-03-06 | 成立规模 | 2.27亿份 |
| 基金经理 | 滕越,王景绰 | 托管银行 | 民生银行 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2020-03-06 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安本增利债券A 招商安本增利债券型证券投资基金 014775 | 7.89% | 26.93% | ||
招商安本增利债券C 招商安本增利债券型证券投资基金 217008 | 7.56% | 56.16% | ||
招商精选企业混合A 招商精选企业混合型证券投资基金 019352 | 7.00% | 14.66% | ||
招商精选企业混合C 招商精选企业混合型证券投资基金 019353 | 6.35% | 13.81% | ||
招商金鸿债券D 招商金鸿债券型证券投资基金 021775 | 5.27% | 8.62% |

任职时间:2025-03-04 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商招瑞纯债发起式D 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 011953 | 3.68% | 4.01% | ||
招商民安增益债券A 招商民安增益债券型证券投资基金 008475 | 3.57% | 9.16% | ||
招商民安增益债券C 招商民安增益债券型证券投资基金 008476 | 2.95% | 8.26% | ||
招商添润3个月定开债发起式C 招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 005595 | 2.22% | 6.14% | ||
招商招瑞纯债发起式A 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 002341 | 2.11% | 2.24% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.20% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.80% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | 0.60% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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