1.2226
单位净值(2026-07-09)
0.00%
日涨幅
3.41%
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.09% |
| 近3月 | 0.94% |
| 近6月 | 2.23% |
| 近1年 | 3.41% |
| 近3年 | 11.01% |
| 近5年 | 17.73% |
| 今年来 | 2.30% |
| 成立来 | 18.78% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 2.41% |
| 2024年度 | 4.71% |
| 2023年度 | 3.63% |
| 2022年度 | 2.20% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第2季度 | 1.13% |
| 2026第1季度 | 1.15% |
| 2025第4季度 | 1.12% |
| 2025第3季度 | 0.15% |
| 2025第2季度 | 1.09% |
| 2025第1季度 | 0.03% |
| 2024第4季度 | 2.01% |
| 2024第3季度 | 0.46% |
| 2024第2季度 | 1.28% |
| 2024第1季度 | 0.89% |
| 2023第4季度 | 0.84% |
| 2023第3季度 | 0.51% |
| 2023第2季度 | 1.37% |
| 2023第1季度 | 0.86% |
| 2022第4季度 | -0.33% |
| 2022第3季度 | 1.27% |
| 2022第2季度 | 0.91% |
| 2022第1季度 | 0.34% |
| 2021第4季度 | 0.35% |
| 2021第3季度 | 1.34% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 011953 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 0.00亿元（2026-03-31） |
| 成立日期 | 2021-04-09 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 王景绰 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 在控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王景绰
任职时间：2025-05-23 - 至今
旗下基金(19)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商民安增益债券A 招商民安增益债券型证券投资基金 008475 | 8.83% | 12.58% | ||
招商民安增益债券C 招商民安增益债券型证券投资基金 008476 | 8.18% | 11.68% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合A 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015211 | 8.01% | 13.03% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合C 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015212 | 7.25% | 11.95% | ||
招商招瑞纯债发起式D 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 011953 | 3.41% | 3.90% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.50% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2026-03-31
2026-03-31
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
关于调整招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2026-06-18招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
2026-05-14招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告
2026-04-22招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号）
2026-03-06招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2026-03-06招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27
销售网点
银行
- 长沙银行 (059)机构名称长沙银行注册地址长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座办公地址长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座法定代表人赵小中联系人龙秀芳电话0731-89934772客服电话0731-96511
第三方销售
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- 汇成基金 (328)机构名称汇成基金注册地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2办公地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2法定代表人王伟刚联系人张林电话15600355787客服电话010-56251471
- 国信嘉利 (350)机构名称国信嘉利注册地址江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋办公地址江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋法定代表人付钢联系人苏曦客服电话4000216088
- 联泰基金 (352)机构名称联泰基金注册地址上海市普陀区兰溪路900弄15号526室办公地址上海市普陀区兰溪路900弄15号526室法定代表人尹彬彬联系人兰敏电话400-118-1188客服电话400-118-1188
- 泰信财富 (360)机构名称泰信财富注册地址北京市朝阳区建国路乙118号10层1206办公地址北京市朝阳区建国路乙118号10层1206法定代表人彭浩联系人孔安琪电话18201874972客服电话4000048821
- 基煜基金 (362)机构名称基煜基金注册地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元办公地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元法定代表人王翔联系人骆睆电话400-820-5369客服电话400-820-5369
- 京东肯特瑞 (387)机构名称京东肯特瑞注册地址北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2办公地址北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2法定代表人邹保威联系人薛晓奥电话15668948919客服电话95118
- 证达通基金 (392)机构名称证达通基金注册地址上海市浦东新区金葵路118号3层B区办公地址上海市浦东新区金葵路118号3层B区法定代表人姚杨联系人曹雪电话021-20530070,18601638679客服电话021-20538880
其他
- 博时财富 (167)机构名称博时财富注册地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层办公地址深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层法定代表人王德英联系人张敏电话18511863096客服电话4006105568
- 中宏保险 (805)机构名称中宏保险注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦6楼、35楼和36楼办公地址上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦6楼、35楼、36楼法定代表人何达德（Michael Edward Huddart）联系人凌恬帆电话021-20698888客服电话95383
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