单位净值(2025-11-06)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.57% |
| 近3月 | 0.27% |
| 近6月 | 0.83% |
| 近1年 | 2.46% |
| 近3年 | 5.71% |
| 近5年 | 10.11% |
| 今年来 | 1.15% |
| 成立来 | 10.08% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 2.50% |
| 2023年度 | 1.69% |
| 2022年度 | 1.42% |
| 2021年度 | 1.81% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | -0.25% |
| 2025第2季度 | 0.99% |
| 2025第1季度 | -0.16% |
| 2024第4季度 | 1.58% |
| 2024第3季度 | 0.02% |
| 2024第2季度 | 0.50% |
| 2024第1季度 | 0.38% |
| 2023第4季度 | 0.47% |
| 2023第3季度 | 0.28% |
| 2023第2季度 | 0.53% |
| 2023第1季度 | 0.41% |
| 2022第4季度 | 0.56% |
| 2022第3季度 | 0.37% |
| 2022第2季度 | 0.29% |
| 2022第1季度 | 0.19% |
| 2021第4季度 | 0.69% |
| 2021第3季度 | 0.36% |
| 2021第2季度 | 0.48% |
| 2021第1季度 | 0.26% |
| 2020第4季度 | 1.18% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商添华纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 008804 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 10.32亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2020-07-16 | 成立规模 | 1.45亿份 |
| 基金经理 | 向霈,刘禛君 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2020-07-16 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商添华纯债A 招商添华纯债债券型证券投资基金 008804 | 2.46% | 10.08% | ||
招商添华纯债C 招商添华纯债债券型证券投资基金 008805 | 2.44% | 9.94% | ||
招商添盈纯债A 招商添盈纯债债券型证券投资基金 006383 | 2.43% | 24.17% | ||
招商信用添利债券(LOF)A 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF) 161713 | 2.17% | 42.90% | ||
招商招惠3个月定开债发起式A 招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 003442 | 2.16% | 1.88% |

任职时间:2025-03-04 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞盈9个月持有期混合A 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金 011791 | 5.68% | 4.63% | ||
招商瑞盈9个月持有期混合C 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金 011792 | 5.26% | 4.35% | ||
招商招丰纯债A 招商招丰纯债债券型证券投资基金 003569 | 3.11% | 3.11% | ||
招商添华纯债A 招商添华纯债债券型证券投资基金 008804 | 2.46% | 1.43% | ||
招商招旺纯债C 招商招旺纯债债券型证券投资基金 003619 | 2.45% | 2.69% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.50% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.10% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.00% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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