单位净值(2025-10-31)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -1.65% |
| 近3月 | 44.61% |
| 近6月 | 67.72% |
| 近1年 | 56.42% |
| 近3年 | 51.41% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 56.34% |
| 成立来 | 12.39% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 18.10% |
| 2023年度 | -16.97% |
| 2022年度 | -26.20% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 59.81% |
| 2025第2季度 | 2.10% |
| 2025第1季度 | -2.57% |
| 2024第4季度 | 6.44% |
| 2024第3季度 | 22.42% |
| 2024第2季度 | -5.27% |
| 2024第1季度 | -4.32% |
| 2023第4季度 | -3.38% |
| 2023第3季度 | -9.42% |
| 2023第2季度 | -7.13% |
| 2023第1季度 | 2.16% |
| 2022第4季度 | 3.96% |
| 2022第3季度 | -15.09% |
| 2022第2季度 | 2.46% |
| 2022第1季度 | -18.39% |
| 2021第4季度 | -3.08% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金代码 | 013302 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 2.68亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2021-08-24 | 成立规模 | 0.95亿份 |
| 基金经理 | 房俊一 | 托管银行 | 华泰证券 |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证科创创业50指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2025-03-20 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证科创创业50ETF 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 588300 | 60.89% | 58.20% | ||
招商创业板大盘ETF 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 159991 | 60.39% | 59.54% | ||
招商中证科创创业50ETF联接A 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 013302 | 56.42% | 53.83% | ||
招商中证科创创业50ETF联接C 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 013303 | 55.79% | 53.45% | ||
招商中证半导体产业ETF 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 561980 | 52.59% | 45.50% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
| 100万元≤金额<300万元 | 1.00% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.50% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.00% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-26招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-08-23招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-08-22招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明书(二零二五年第二号)
2025-08-22招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-06-19