单位净值(2025-10-31)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -1.69% |
| 近3月 | 44.46% |
| 近6月 | 67.37% |
| 近1年 | 55.79% |
| 近3年 | 49.61% |
| 近5年 | — |
| 今年来 | 55.83% |
| 成立来 | 10.53% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2024年度 | 17.63% |
| 2023年度 | -17.30% |
| 2022年度 | -26.49% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第3季度 | 59.66% |
| 2025第2季度 | 2.00% |
| 2025第1季度 | -2.66% |
| 2024第4季度 | 6.33% |
| 2024第3季度 | 22.31% |
| 2024第2季度 | -5.38% |
| 2024第1季度 | -4.41% |
| 2023第4季度 | -3.47% |
| 2023第3季度 | -9.52% |
| 2023第2季度 | -7.22% |
| 2023第1季度 | 2.06% |
| 2022第4季度 | 3.85% |
| 2022第3季度 | -15.16% |
| 2022第2季度 | 2.35% |
| 2022第1季度 | -18.48% |
| 2021第4季度 | -3.18% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金代码 | 013303 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 净值资产 | 3.51亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2021-08-24 | 成立规模 | 1.56亿份 |
| 基金经理 | 房俊一 | 托管银行 | 华泰证券 |
| 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证科创创业50指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2025-03-20 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商中证科创创业50ETF 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 588300 | 60.89% | 58.20% | ||
招商创业板大盘ETF 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 159991 | 60.39% | 59.54% | ||
招商中证科创创业50ETF联接A 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 013302 | 56.42% | 53.83% | ||
招商中证科创创业50ETF联接C 招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 013303 | 55.79% | 53.45% | ||
招商中证半导体产业ETF 招商中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金 561980 | 52.59% | 45.50% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 期限≥7日 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.50% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.40% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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