1.0853
单位净值(2026-03-03)
0.01%
日涨幅
1.50%
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商鑫诚短债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 022375 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 0.01亿元（2025-12-31） |
| 成立日期 | 2024-10-24 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 李家辉,勾瑞芳 | 托管银行 | 平安银行 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
李家辉
任职时间：2024-10-24 - 至今
旗下基金(27)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商添利两年定开债 招商添利两年定期开放债券型证券投资基金 006150 | 2.15% | 23.04% | ||
招商稳嘉120天滚动持有纯债A 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券型证券投资基金 023030 | — | 2.44% | ||
招商鑫诚短债D 招商鑫诚短债债券型证券投资基金 022375 | 1.50% | 1.91% | ||
招商稳恒中短债60天持有期债券D 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金 018936 | 2.27% | 3.40% | ||
招商鑫利中短债债券C 招商鑫利中短债债券型证券投资基金 016791 | 1.70% | 8.72% |
勾瑞芳
任职时间：2025-06-19 - 至今
旗下基金(3)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商鑫诚短债D 招商鑫诚短债债券型证券投资基金 022375 | 1.50% | 0.95% | ||
招商鑫诚短债A 招商鑫诚短债债券型证券投资基金 016526 | 1.64% | 1.06% | ||
招商鑫诚短债C 招商鑫诚短债债券型证券投资基金 016527 | 1.44% | 0.91% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.10% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.20% |
| 托管费率 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.15% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2025-12-31
2025-12-31
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2026-02-11招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2025-12-29招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商鑫诚短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号）
2025-11-07招商鑫诚短债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2025-11-07招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24关于调整招商鑫诚短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2025-09-24
销售网点
银行
- 招商银行 (007)机构名称招商银行注册地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人缪建民联系人季平伟电话0755-83198888客服电话95555
- 邮政储蓄 (015)机构名称邮政储蓄注册地址北京市西城区金融大街3号办公地址北京市西城区金融大街3号法定代表人郑国雨联系人王硕客服电话95580
- 平安银行 (020)机构名称平安银行注册地址深圳市罗湖区深南东路5047号办公地址深圳市罗湖区深南东路5047号法定代表人谢永林联系人赵杨客服电话95511-3
- 齐鲁银行 (963)机构名称齐鲁银行注册地址山东省济南市历下区经十路10817号办公地址山东省济南市历下区经十路10817号双金大厦法定代表人郑祖刚联系人孙新玲电话0531-81679520客服电话96588
券商
- 中信建投 (602)机构名称中信建投注册地址北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址北京市朝阳区景辉街16号泰康集团大厦法定代表人刘成联系人谢欣然电话010-56135799客服电话4008-888-108
- 国信证券 (603)机构名称国信证券注册地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦法定代表人张纳沙联系人李钦电话0755-82130833客服电话95536
- 华泰证券 (624)机构名称华泰证券注册地址江苏省南京市建邺区江东中路228号办公地址江苏省南京市建邺区江东中路228号法定代表人张伟联系人何欢萍客服电话95597
- 东方证券 (631)机构名称东方证券注册地址上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦办公地址上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦,中国上海市黄浦区中山南路318号2号楼3-6层、12层、13层、22层、25-27层、29层、32层、36层、38层法定代表人龚德雄联系人龚玉君电话15026502315客服电话95503
- 南京证券 (640)机构名称南京证券注册地址南京市江东中路389号办公地址南京市江东中路389号法定代表人李剑锋联系人洪鑫电话025-58519534客服电话95386
- 华西证券 (658)机构名称华西证券注册地址中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号办公地址成都市高新区天府二街198号法定代表人杨炯洋联系人赵静静客服电话95584或4008-888-818
- 国融证券 (684)机构名称国融证券注册地址内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼办公地址北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦16层法定代表人张智河联系人胡俊珂电话010-83991462客服电话95385
- 国金证券 (689)机构名称国金证券注册地址四川省成都市青羊区东城根上街95号办公地址四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼法定代表人冉云联系人—客服电话95310
- 华宝证券 (691)机构名称华宝证券注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层办公地址（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层法定代表人刘加海联系人—客服电话400-820-9898
- 英大证券 (694)机构名称英大证券注册地址深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层办公地址深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层法定代表人段光明联系人—客服电话4000-188-688
- 华创证券 (701)机构名称华创证券注册地址贵州省贵阳市云岩区中华北路216号办公地址贵州省贵阳市云岩区中华北路216号法定代表人陶永泽联系人程剑心客服电话95513
第三方销售
- 贵文基金 (161)机构名称贵文基金注册地址贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号办公地址贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大楼4楼法定代表人陈成联系人李辰电话17601206766客服电话0851-85407888
- 腾安基金 (163)机构名称腾安基金注册地址深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501办公地址深圳市南山区腾讯滨海大厦15楼法定代表人谭广锋联系人谭广锋电话95017（拨通后转1转8）客服电话95017（拨通后转1转8）
- 天天基金 (303)机构名称天天基金注册地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层办公地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层法定代表人其实联系人潘世友电话400-1818-188客服电话400-181-8188
- 好买基金 (304)机构名称好买基金注册地址上海市虹口区东大名路501号6211单元办公地址上海市虹口区东大名路501号6211单元法定代表人陶怡联系人杨樾电话18217775310客服电话400-700-9665
- 蚂蚁基金 (305)机构名称蚂蚁基金注册地址浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室办公地址浙江省杭州市西湖区西溪路556号法定代表人王珺联系人韩爱彬电话95188-8客服电话95188-8
- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
- 济安基金 (346)机构名称济安基金注册地址北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005办公地址北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼11层1105法定代表人杨健联系人李海燕电话13501184929客服电话400-673-7010
- 基煜基金 (362)机构名称基煜基金注册地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元办公地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元法定代表人王翔联系人骆睆电话400-820-5369客服电话400-820-5369
- 攀赢基金 (374)机构名称攀赢基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区银城路116、128号7层（名义楼层，实际楼层6层）03室办公地址上海市闸北区广中西路1207号306室法定代表人郑新林联系人李红星电话021-68889082客服电话021-68889082
- 盈米基金 (378)机构名称盈米基金注册地址珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公办公地址珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室法定代表人肖雯联系人陈良斌电话15210724611客服电话020-89629066
其他
- 华夏财富 (477)机构名称华夏财富注册地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室办公地址上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室法定代表人毛淮平联系人张静怡电话010-88066326客服电话400-817-5666
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