—
单位净值
—
日涨幅
—
近一年收益率
1元(申购)
最低投资额
业绩表现
基金概况
| 基金全称 | 招商瑞启回报债券型证券投资基金 | 基金代码 | 027468 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | — |
| 成立日期 | — | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 李毅 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%+中证全指指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+活期存款基准利率×5% | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
李毅
任职时间：—
旗下基金(11)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞智优选混合（LOF） 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 161728 | 48.94% | -1.29% | ||
招商瑞成1年持有期混合A 招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金 017265 | 12.63% | 18.09% | ||
招商瑞成1年持有期混合C 招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金 017266 | 12.17% | 16.54% | ||
招商瑞泰1年持有期混合A 招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 012965 | 10.94% | 17.50% | ||
招商瑞泰1年持有期混合C 招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 012966 | 10.49% | 16.02% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
赎回费率
| 客户类型 | 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|---|
| 个人投资者 | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.50% | |
| 期限≥30日 | 0.00% | |
| 非个人投资者 | 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 1.00% | |
| 期限≥30日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
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