单位净值(2025-08-18)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
基金全称 | 招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金 | 基金代码 | 017265 |
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基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 0.22亿元(2025-06-30) |
成立日期 | 2023-07-31 | 成立规模 | 2.73亿份 |
基金经理 | 李毅,林澍 | 托管银行 | 江苏银行 |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×5%+中债综合(全价)指数收益率×75% | ||
投资范围 |
任职时间:2023-07-31 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
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招商瑞成1年持有期混合A 招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金 017265 | 11.69% | 11.58% | ||
招商瑞成1年持有期混合C 招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金 017266 | 11.03% | 10.45% | ||
招商瑞泰1年持有期混合A 招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 012965 | 10.36% | 11.42% | ||
招商瑞泰1年持有期混合C 招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 012966 | 9.92% | 10.36% | ||
招商瑞泽一年持有期混合A 招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金 010018 | 9.14% | 11.45% |
任职时间:2025-01-24 - 至今
基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
---|---|---|---|---|
招商瑞成1年持有期混合A 招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金 017265 | 11.69% | 8.24% | ||
招商瑞成1年持有期混合C 招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金 017266 | 11.03% | 7.98% | ||
招商瑞安1年持有期混合A 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金 011190 | 10.54% | 1.70% | ||
招商瑞泰1年持有期混合A 招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 012965 | 10.36% | 1.45% | ||
招商瑞安1年持有期混合C 招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金 011191 | 10.11% | 1.69% |
全部区间 | 申购费率 |
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0万元≤金额<100万元 | 1.20% |
100万元≤金额<300万元 | 0.80% |
300万元≤金额<500万元 | 0.40% |
金额≥500万元 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
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可赎回期间 | 0.00% |
管理费率 | 0.60% |
托管费率 | 0.15% |
销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
代码 | 名称 | 占净资产 |
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代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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