单位净值(2026-03-03)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.49% |
| 近3月 | 3.37% |
| 近6月 | 5.49% |
| 近1年 | 13.07% |
| 近3年 | 16.62% |
| 近5年 | 19.87% |
| 今年来 | 2.73% |
| 成立来 | 22.54% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 10.14% |
| 2024年度 | 3.89% |
| 2023年度 | 0.88% |
| 2022年度 | -1.68% |
| 2021年度 | 3.70% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | 0.87% |
| 2025第3季度 | 5.90% |
| 2025第2季度 | 2.25% |
| 2025第1季度 | 0.83% |
| 2024第4季度 | 0.37% |
| 2024第3季度 | 0.97% |
| 2024第2季度 | 1.28% |
| 2024第1季度 | 1.22% |
| 2023第4季度 | -0.61% |
| 2023第3季度 | -1.26% |
| 2023第2季度 | 1.08% |
| 2023第1季度 | 1.69% |
| 2022第4季度 | -0.44% |
| 2022第3季度 | -0.19% |
| 2022第2季度 | 1.43% |
| 2022第1季度 | -2.45% |
| 2021第4季度 | 1.58% |
| 2021第3季度 | 0.16% |
| 2021第2季度 | 1.20% |
| 2021第1季度 | 0.72% |
| 2020第4季度 | 1.55% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金 | 基金代码 | 010018 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 2.41亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2020-08-27 | 成立规模 | 51.64亿份 |
| 基金经理 | 李毅,林澍 | 托管银行 | 工商银行 |
| 投资目标 | 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%+中证全债指数收益率*85% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2021-09-27 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞泰1年持有期混合C 招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 012966 | 14.42% | 18.33% | ||
招商瑞泰1年持有期混合A 招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 012965 | 14.87% | 19.71% | ||
招商瑞泽一年持有期混合C 招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金 010019 | 12.62% | 16.43% | ||
招商瑞泽一年持有期混合A 招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金 010018 | 13.07% | 18.51% | ||
招商瑞成1年持有期混合A 招商瑞成1年持有期混合型证券投资基金 017265 | 15.99% | 20.29% |

任职时间:2023-08-30 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商瑞联1年持有期混合C 招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金 015269 | 6.37% | 7.85% | ||
招商瑞联1年持有期混合A 招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金 015268 | 6.80% | 9.04% | ||
招商瑞泰1年持有期混合C 招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 012966 | 14.42% | 8.76% | ||
招商增浩混合A 招商增浩混合型证券投资基金 009718 | 7.83% | 7.57% | ||
招商瑞泰1年持有期混合A 招商瑞泰1年持有期混合型证券投资基金 012965 | 14.87% | 9.01% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤金额<500万元 | 0.60% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 可赎回期间 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.00% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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