单位净值(2026-03-03)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | -0.45% |
| 近3月 | 17.80% |
| 近6月 | 21.06% |
| 近1年 | 68.25% |
| 近3年 | 75.62% |
| 近5年 | 36.99% |
| 今年来 | 15.59% |
| 成立来 | 62.24% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 49.85% |
| 2024年度 | 15.29% |
| 2023年度 | -2.85% |
| 2022年度 | -27.11% |
| 2021年度 | -0.09% |
| 2020年度 | 6.38% |
| 2019年度 | 5.21% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2025第4季度 | -0.08% |
| 2025第3季度 | 26.32% |
| 2025第2季度 | 10.07% |
| 2025第1季度 | 7.86% |
| 2024第4季度 | -9.80% |
| 2024第3季度 | 14.02% |
| 2024第2季度 | 1.74% |
| 2024第1季度 | 10.18% |
| 2023第4季度 | -5.31% |
| 2023第3季度 | 5.48% |
| 2023第2季度 | -7.59% |
| 2023第1季度 | 5.26% |
| 2022第4季度 | -16.05% |
| 2022第3季度 | -7.57% |
| 2022第2季度 | 10.93% |
| 2022第1季度 | -15.32% |
| 2021第4季度 | -1.79% |
| 2021第3季度 | 0.12% |
| 2021第2季度 | -0.71% |
| 2021第1季度 | 2.34% |
| 2020第4季度 | 3.50% |
| 2020第3季度 | 1.89% |
| 2020第2季度 | 0.40% |
| 2020第1季度 | 0.48% |
| 2019第4季度 | 0.44% |
| 2019第3季度 | 1.45% |
| 2019第2季度 | 0.89% |
| 2019第1季度 | 2.35% |
| 2018第4季度 | 1.90% |
风险提示:本数据仅供参考,过往表现并不预示其未来表现,不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险,投资须谨慎。
| 基金全称 | 招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金代码 | 161728 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 14.07亿元(2025-12-31) |
| 成立日期 | 2018-07-05 | 成立规模 | 247.08亿份 |
| 基金经理 | 李崟 | 托管银行 | 中国银行 |
| 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2022-08-17 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安庆债券 招商安庆债券型证券投资基金 006650 | 12.15% | 22.70% | ||
招商安泰平衡混合 招商安泰平衡型证券投资基金 217002 | 28.79% | 148.39% | ||
招商行业精选股票 招商行业精选股票型证券投资基金 000746 | 55.58% | 82.07% | ||
招商睿逸混合 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 002317 | 28.20% | 119.23% | ||
招商稳健平衡混合C 招商稳健平衡混合型证券投资基金 012964 | 48.11% | 77.20% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 1.50% |
| 100万元≤金额<200万元 | 1.00% |
| 200万元≤金额<500万元 | 0.60% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.75% |
| 30日≤期限<180日 | 0.50% |
| 期限≥180日 | 0.00% |
| 管理费率 | 1.20% |
| 托管费率 | 0.20% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-12-17招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-11-12招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
2025-10-16招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-09-24招商基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28