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基金代码 基金名称 产品类型 基金规模(亿) 净值日期 单位净值 日增长率(%)
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3月增长率(%)
累计增长率(%) 操作 对比
003572

招商招琪纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003810

招商招顺纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003443

招商招惠3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
003570

招商招丰纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003441

招商招享纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
511000

招商中债-0-3年长三角地方债ETF

指数型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
005649

招商添琪3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
006108

招商添利6个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
006326

招商添荣3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
007174

招商添旭3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
007909

招商添韵3个月定开债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
005595

招商添润3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
510150

上证消费80ETF

指数型 2.79 2020-09-23 8.4137 1.50 23.62 177.29 购买 加入对比 20991201
159909

深证TMT50ETF

指数型 3.24 2020-09-23 6.7736 0.70 7.39 108.31 购买 加入对比 20991201
159975

招商深证100ETF

指数型 1.80 2020-09-23 6.0760 0.71 15.32 38.84 购买 加入对比 20991201
000746

招商行业精选股票

股票型 11.16 2020-09-23 3.805 1.41 33.79 280.50 购买 加入对比 20991201
217021

招商优势企业混合

混合型 0.60 2020-09-23 3.290 0.58 11.83 229.00 购买 加入对比 20991201
161707

招商优质成长后端(lof)

混合型 --- 2020-09-23 3.1461 1.70 31.50 1073.41 购买 加入对比 20991201
161706

招商优质成长混合(lof)

混合型 15.17 2020-09-23 3.1461 1.70 31.50 1073.41 购买 加入对比 20991201
217013

招商中小盘精选混合

混合型 2.16 2020-09-23 2.910 1.18 16.68 191.00 购买 加入对比 20991201
000960

招商医药健康产业

股票型 22.40 2020-09-23 2.881 4.08 10.64 188.10 购买 加入对比 20991201
217010

招商大盘蓝筹混合

混合型 6.10 2020-09-23 2.861 0.67 18.17 355.44 购买 加入对比 20991201
217027

招商央视财经50指数A

指数型 5.71 2020-09-23 2.7674 0.31 15.53 176.74 购买 加入对比 20991201
004410

招商央视财经50指数C

指数型 --- 2020-09-23 2.7318 0.31 15.42 51.18 购买 加入对比 20991201
217017

招商上证消费80ETF联接A

指数型 1.43 2020-09-23 2.5692 1.42 22.17 156.92 购买 加入对比 20991201
004407

招商上证消费80ETF联接基金C

指数型 --- 2020-09-23 2.5300 1.41 22.05 80.07 购买 加入对比 20991201
217020

招商安达灵活配置混合

混合型 1.87 2020-09-23 2.4008 1.09 14.79 211.59 购买 加入对比 20991201
000126

招商安润混合

混合型 2.59 2020-09-23 2.2914 2.35 21.06 207.97 购买 加入对比 20991201
217012

招商行业领先混合

混合型 4.20 2020-09-23 2.273 1.65 20.01 181.72 购买 加入对比 20991201
001869

招商制造业混合A

混合型 4.82 2020-09-23 2.147 1.23 13.36 140.52 购买 加入对比 20991201
002249

招商境远灵活配置混合

混合型 1.52 2020-09-23 2.1466 0.50 22.16 114.66 购买 加入对比 20991201
004569

招商制造业混合C

混合型 --- 2020-09-23 2.104 1.25 13.18 102.31 购买 加入对比 20991201
217016

招商深证100指数A

指数型 1.17 2020-09-23 1.9651 0.71 13.05 96.51 购买 加入对比 20991201
002628

招商安博混合A

混合型 1.21 2020-09-23 1.9566 0.54 26.41 95.66 购买 加入对比 20991201
217018

招商安瑞进取债券

债券型 0.57 2020-09-23 1.951 0.15 5.01 95.10 购买 加入对比 20991201
004408

招商深证100指数C

指数型 --- 2020-09-23 1.9421 0.71 12.94 52.92 购买 加入对比 20991201
217019

招商深证TMT50ETF联接A

指数型 2.70 2020-09-23 1.9355 0.67 7.12 93.55 购买 加入对比 20991201
004409

招商深证TMT50ETF联接基金C

指数型 --- 2020-09-23 1.9145 0.66 7.01 27.55 购买 加入对比 20991201
002629

招商安博混合C

混合型 0.52 2020-09-23 1.9111 0.54 26.25 91.11 购买 加入对比 20991201
000530

招商丰盛稳定增长混合A

混合型 0.57 2020-09-23 1.910 0.79 10.66 91.00 购买 加入对比 20991201
002417

招商丰盛稳定增长混合C

混合型 --- 2020-09-23 1.909 0.79 10.54 60.15 购买 加入对比 20991201
217009

招商核心价值混合

混合型 11.91 2020-09-23 1.8664 0.91 15.83 129.80 购买 加入对比 20991201
004784

招商稳健优选股票

股票型 0.62 2020-09-23 1.8569 2.35 16.41 85.69 购买 加入对比 20991201
002271

招商安弘灵活配置

混合型 0.89 2020-09-23 1.8542 1.20 8.43 85.42 购买 加入对比 20991201
000679

招商丰利灵活配置混合A

混合型 0.53 2020-09-23 1.835 1.89 12.58 83.50 购买 加入对比 20991201
002416

招商丰利灵活配置混合C

混合型 --- 2020-09-23 1.803 1.92 12.48 57.74 购买 加入对比 20991201
001749

招商中国机遇股票

股票型 2.87 2020-09-23 1.796 1.41 16.40 79.60 购买 加入对比 20991201
002823

招商盛达混合A

混合型 0.13 2020-09-23 1.655 1.16 0.30 65.50 购买 加入对比 20991201
004190

招商沪深300指数A

指数型 --- 2020-09-23 1.6295 0.38 19.61 62.95 购买 加入对比 20991201
002824

招商盛达混合C

混合型 0.06 2020-09-23 1.621 1.19 0.19 71.36 购买 加入对比 20991201
004191

招商沪深300指数C

指数型 --- 2020-09-23 1.6105 0.38 19.49 61.05 购买 加入对比 20991201
008383

招商安心收益债券A

债券型 --- 2020-09-23 1.6068 0.01 0.54 3.48 购买 加入对比 20991201
217011

招商安心收益债券C

债券型 51.95 2020-09-23 1.6027 0.01 0.48 112.16 购买 加入对比 20991201
000314

招商瑞丰混合发起式A

混合型 0.15 2020-09-23 1.574 0.06 8.03 83.35 购买 加入对比 20991201
161727

招商增荣混合

混合型 1.08 2020-09-23 1.558 0.52 7.45 55.80 购买 加入对比 20991201
150201

招商中证全指证券公司指数分级B

指数型 --- 2020-09-23 1.5488 -1.36 36.41 -93.82 购买 加入对比 20991201
001917

招商量化精选股票A

股票型 0.45 2020-09-23 1.5434 0.56 21.24 64.28 购买 加入对比 20991201
001531

招商安益灵活混合

混合型 --- 2020-09-23 1.5411 1.23 9.03 54.11 购买 加入对比 20991201
007950

招商量化精选股票C

股票型 --- 2020-09-23 1.5378 0.56 21.07 55.62 购买 加入对比 20991201
002017

招商瑞丰混合发起式C

混合型 --- 2020-09-23 1.536 0.13 7.94 29.34 购买 加入对比 20991201
217008

招商安本增利债券

债券型 4.70 2020-09-23 1.5166 -0.01 3.37 153.65 购买 加入对比 20991201
217022

招商产业债券A

债券型 74.20 2020-09-23 1.507 0.00 0.67 88.85 购买 加入对比 20991201
217005

招商先锋混合

混合型 17.19 2020-09-23 1.5032 1.48 15.07 631.34 购买 加入对比 20991201
001868

招商产业债券C

债券型 --- 2020-09-23 1.461 0.00 0.55 27.38 购买 加入对比 20991201
004142

招商盛合灵活混合A

混合型 5.31 2020-09-23 1.4561 0.32 19.88 45.61 购买 加入对比 20991201
002581

招商丰凯混合A

混合型 0.97 2020-09-23 1.443 0.28 8.41 35.95 购买 加入对比 20991201
004932

招商丰拓灵活混合A

混合型 1.16 2020-09-23 1.4353 0.04 11.01 43.53 购买 加入对比 20991201
004143

招商盛合灵活混合C

混合型 0.02 2020-09-23 1.4349 0.32 19.73 43.49 购买 加入对比 20991201
217002

招商安泰平衡混合

混合型 3.50 2020-09-23 1.4179 0.49 14.97 456.81 购买 加入对比 20991201
004266

招商沪港深科技创新混合

混合型 1.07 2020-09-23 1.4122 0.27 24.75 53.76 购买 加入对比 20991201
002657

招商安裕混合A

混合型 4.51 2020-09-23 1.4099 0.02 8.25 40.99 购买 加入对比 20991201
004933

招商丰拓灵活混合C

混合型 0.06 2020-09-23 1.4092 0.05 10.86 40.92 购买 加入对比 20991201
001403

招商国企改革主题混合

混合型 4.72 2020-09-23 1.401 -0.43 11.99 40.10 购买 加入对比 20991201
005761

招商MSCI中国A股国际通指数A

指数型 --- 2020-09-23 1.3784 0.37 13.29 37.84 购买 加入对比 20991201
159991

招商创业板大盘ETF

指数型 1.45 2020-09-23 1.3752 1.70 12.44 37.52 购买 加入对比 20991201
002658

招商安裕混合C

混合型 0.12 2020-09-23 1.3735 0.02 8.09 37.35 购买 加入对比 20991201
001446

招商丰泽混合C

混合型 0.00 2020-09-23 1.370 0.00 9.16 37.00 购买 加入对比 20991201
002317

招商睿逸混合

混合型 --- 2020-09-23 1.370 0.51 13.79 37.00 购买 加入对比 20991201
005762

招商MSCI中国A股国际通指数C

指数型 --- 2020-09-23 1.3616 0.37 13.15 36.16 购买 加入对比 20991201
002514

招商丰益混合A

混合型 0.07 2020-09-23 1.356 0.30 10.24 43.31 购买 加入对比 20991201
008075

招商核心优选A

股票型 19.84 2020-09-23 1.3497 1.76 18.47 34.97 购买 加入对比 20991201
008076

招商核心优选C

股票型 0.98 2020-09-23 1.3414 1.76 18.24 34.14 购买 加入对比 20991201
002582

招商丰凯混合C

混合型 1.56 2020-09-23 1.337 0.30 8.43 33.70 购买 加入对比 20991201
001628

招商体育文化休闲股票

股票型 --- 2020-09-23 1.330 2.94 15.35 33.00 购买 加入对比 20991201
161716

招商双债增强债券C

债券型 65.61 2020-09-23 1.320 0.00 0.46 32.00 购买 加入对比 20991201
009580

招商双债增强债券D

债券型 --- 2020-09-23 1.320 -0.08 0.46 -0.45 购买 加入对比 20991201
003004

招商睿祥定开混合

混合型 0.98 2020-09-18 1.3149 -0.04 10.51 31.49 封闭 加入对比 20991201
501067

招商富时A-H50指数A

指数型 0.17 2020-09-23 1.3138 -0.37 4.79 31.38 购买 加入对比 20991201
003297

招商双债增强债券E

债券型 --- 2020-09-23 1.3120 0.00 0.38 7.10 购买 加入对比 20991201
501068

招商富时A-H50指数C

指数型 0.10 2020-09-23 1.3044 -0.37 4.67 30.44 购买 加入对比 20991201
008261

招商研究优选股票A

股票型 10.70 2020-09-23 1.3040 1.20 26.34 30.40 购买 加入对比 20991201
004194

招商中证1000指数A

指数型 0.31 2020-09-23 1.3002 0.68 13.66 30.02 购买 加入对比 20991201
008262

招商研究优选股票C

股票型 1.38 2020-09-23 1.2997 1.20 26.11 29.97 购买 加入对比 20991201
004195

招商中证1000指数C

指数型 0.30 2020-09-23 1.2962 0.68 13.54 29.62 购买 加入对比 20991201
161720

招商中证全指证券公司指数分级

指数型 75.02 2020-09-23 1.2918 -0.81 19.68 -25.18 购买 加入对比 20991201
002456

招商安元混合A

混合型 --- 2020-09-23 1.2907 0.16 8.86 40.52 购买 加入对比 20991201
150146

沪深300高贝塔指数分级B

指数型 --- 2020-09-23 1.2798 -0.02 25.08 -36.94 购买 加入对比 20991201
003861

招商兴福混合A

混合型 1.31 2020-09-23 1.2726 0.23 8.75 27.26 购买 加入对比 20991201
004192

招商中证500指数A

指数型 0.28 2020-09-23 1.2722 0.66 14.06 27.22 购买 加入对比 20991201
002457

招商安元混合C

混合型 --- 2020-09-23 1.2673 0.17 8.86 31.60 购买 加入对比 20991201
004193

招商中证500指数C

指数型 0.46 2020-09-23 1.2659 0.65 13.94 26.59 购买 加入对比 20991201
217024

招商安盈债券

债券型 5.89 2020-09-23 1.2658 -0.07 4.34 71.29 购买 加入对比 20991201
002776

招商安荣混合A

混合型 0.33 2020-09-23 1.2651 -0.07 7.19 26.51 购买 加入对比 20991201
161722

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

混合型 3.83 2020-09-23 1.262 0.16 6.14 26.20 购买 加入对比 20991201
003862

招商兴福混合C

混合型 3.26 2020-09-23 1.2550 0.23 8.70 25.50 购买 加入对比 20991201
002515

招商丰益混合C

混合型 1.85 2020-09-23 1.240 0.24 10.12 40.44 购买 加入对比 20991201
515080

招商中证红利

指数型 1.80 2020-09-23 1.2400 0.19 20.56 24.00 购买 加入对比 20991201
002777

招商安荣混合C

混合型 0.07 2020-09-23 1.2231 -0.07 6.98 22.31 购买 加入对比 20991201
001404

招商移动互联网产业股票

股票型 11.55 2020-09-23 1.216 0.75 4.65 21.60 购买 加入对比 20991201
150189

招商可转债分级债券B

债券型 --- 2020-09-23 1.198 0.25 15.97 -78.85 购买 加入对比 20991201
002389

招商安德混合A

混合型 4.20 2020-09-23 1.1935 0.04 8.64 31.15 购买 加入对比 20991201
002820

招商丰美混合C

混合型 0.00 2020-09-23 1.190 0.00 8.04 35.93 购买 加入对比 20991201
217203

招商安泰债券B

债券型 6.07 2020-09-23 1.1897 -0.01 0.33 123.01 购买 加入对比 20991201
002390

招商安德混合C

混合型 --- 2020-09-23 1.1872 0.04 8.50 30.46 购买 加入对比 20991201
002819

招商丰美混合A

混合型 3.48 2020-09-23 1.187 0.00 8.20 36.87 购买 加入对比 20991201
007660

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)

混合型 0.23 2020-09-21 1.1778 -0.19 8.83 17.78 购买 加入对比 20991201
217003

招商安泰债券A

债券型 7.02 2020-09-23 1.1774 -0.01 0.40 165.62 购买 加入对比 20991201
006861

招商和悦养老(FOF)A

混合型 2.38 2020-09-21 1.1732 0.12 3.64 17.32 购买 加入对比 20991201
006150

招商添利两年定开债

债券型 2.50 2020-09-23 1.1729 0.02 1.73 17.29 购买 加入对比 20991201
006862

招商和悦养老(FOF)C

混合型 2.39 2020-09-21 1.1650 0.12 3.52 16.36 购买 加入对比 20991201
003859

招商招旭纯债A

债券型 --- 2020-09-23 1.1644 0.01 0.56 16.44 购买 加入对比 20991201
008655

招商科技创新混合A

混合型 8.06 2020-09-23 1.1631 1.59 2.81 16.31 购买 加入对比 20991201
003351

招商稳荣定开灵活混合A

混合型 0.72 2020-09-23 1.1600 0.26 7.45 16.00 封闭 加入对比 20991201
161718

沪深300高贝塔指数分级

指数型 0.28 2020-09-23 1.1592 -0.01 13.14 31.36 购买 加入对比 20991201
003860

招商招旭纯债C

债券型 14.58 2020-09-23 1.1588 0.00 0.50 16.57 购买 加入对比 20991201
008656

招商科技创新混合C

混合型 0.75 2020-09-23 1.1574 1.59 2.61 15.74 购买 加入对比 20991201
150250

招商中证银行指数分级B

指数型 --- 2020-09-23 1.1554 -0.86 20.08 15.54 购买 加入对比 20991201
007725

招商瑞文混合A

混合型 6.08 2020-09-23 1.1547 -0.01 7.85 15.47 购买 加入对比 20991201
007726

招商瑞文混合C

混合型 1.23 2020-09-23 1.1511 -0.02 7.76 15.11 购买 加入对比 20991201
002341

招商招瑞纯债发起式A

债券型 0.01 2020-09-23 1.146 0.00 -0.09 21.99 购买 加入对比 20991201
005906

招商丰茂混合发起式A

混合型 0.35 2020-09-23 1.1440 -0.01 2.36 14.40 购买 加入对比 20991201
003352

招商稳荣定开灵活混合C

混合型 0.01 2020-09-23 1.1375 0.26 7.31 13.75 封闭 加入对比 20991201
003265

招商招坤纯债A

债券型 5.35 2020-09-23 1.1372 0.02 0.70 15.61 购买 加入对比 20991201
002520

招商招瑞纯债发起式C

债券型 --- 2020-09-23 1.135 0.00 -0.09 20.57 购买 加入对比 20991201
002994

招商招裕纯债A

债券型 1.14 2020-09-23 1.1325 0.00 0.11 13.76 购买 加入对比 20991201
006650

招商安庆债券

债券型 1.58 2020-09-23 1.1294 -0.06 4.35 12.94 购买 加入对比 20991201
003000

招商丰德混合A

混合型 0.56 2020-09-23 1.1263 0.23 3.65 12.63 购买 加入对比 20991201
005907

招商丰茂混合发起式C

混合型 3.02 2020-09-23 1.1235 0.00 2.15 12.35 购买 加入对比 20991201
008456

招商瑞阳混合A

混合型 2.60 2020-09-23 1.1232 0.03 11.12 12.32 购买 加入对比 20991201
003618

招商招旺纯债A

债券型 4.59 2020-09-23 1.1227 0.01 0.56 16.95 购买 加入对比 20991201
003269

招商招乾3个月定开债发起式A

债券型 39.95 2020-09-23 1.1189 0.00 -0.21 24.00 封闭 加入对比 20991201
008457

招商瑞阳混合C

混合型 8.39 2020-09-23 1.1187 0.03 10.96 11.87 购买 加入对比 20991201
003266

招商招坤纯债C

债券型 2.74 2020-09-23 1.1184 0.02 0.59 13.73 购买 加入对比 20991201
003371

招商招轩纯债A

债券型 3.00 2020-09-23 1.1170 0.01 0.01 15.38 购买 加入对比 20991201
003452

招商招盛纯债A

债券型 104.93 2020-09-23 1.1158 -0.01 -0.17 21.15 购买 加入对比 20991201
003619

招商招旺纯债C

债券型 0.00 2020-09-23 1.1149 0.01 0.50 16.13 购买 加入对比 20991201
161728

招商战略配售混合(LOF)

混合型 269.17 2020-09-23 1.1146 0.13 2.63 11.46 封闭 加入对比 20991201
008237

招商深证100ETF联接C

指数型 2.01 2020-09-23 1.1143 0.67 9.36 11.43 购买 加入对比 20991201
003416

招商财经大数据股票A

股票型 0.13 2020-09-23 1.1117 1.62 22.11 11.17 购买 加入对比 20991201
002995

招商招裕纯债C

债券型 0.00 2020-09-23 1.1108 0.00 0.05 11.53 购买 加入对比 20991201
007952

招商财经大数据股票C

股票型 --- 2020-09-23 1.1098 1.61 21.89 36.71 购买 加入对比 20991201
003453

招商招盛纯债C

债券型 0.00 2020-09-23 1.1069 -0.01 -0.22 18.99 购买 加入对比 20991201
003571

招商招琪纯债A

债券型 83.86 2020-09-23 1.1053 0.00 -0.26 14.78 购买 加入对比 20991201
003001

招商丰德混合C

混合型 0.11 2020-09-23 1.1051 0.24 3.61 10.51 购买 加入对比 20991201
002574

招商瑞庆混合A

混合型 11.27 2020-09-23 1.0980 -0.01 7.50 44.88 购买 加入对比 20991201
008236

招商深证100ETF联接A

指数型 0.02 2020-09-23 1.0970 0.67 9.44 9.70 购买 加入对比 20991201
161723

招商中证银行指数分级

指数型 8.87 2020-09-23 1.0951 -0.45 10.30 22.12 购买 加入对比 20991201
003809

招商招顺纯债A

债券型 18.73 2020-09-23 1.0936 0.02 0.03 15.30 购买 加入对比 20991201
003270

招商招乾3个月定开债发起式C

债券型 0.00 2020-09-23 1.0885 -0.01 -0.24 30.50 封闭 加入对比 20991201
002817

招商招恒纯债A

债券型 1.09 2020-09-23 1.085 0.00 -0.37 9.63 购买 加入对比 20991201
161719

招商可转债分级债券

债券型 0.48 2020-09-23 1.084 0.09 5.65 44.10 购买 加入对比 20991201
003569

招商招丰纯债A

债券型 18.50 2020-09-23 1.0829 0.01 0.20 17.80 购买 加入对比 20991201
003442

招商招惠3个月定开债发起式A

债券型 68.66 2020-09-23 1.0808 -0.01 -0.39 15.50 封闭 加入对比 20991201
003046

招商信用定开债(QDII)-人民币

QDII 0.36 2020-01-22 1.080 0.37 -1.73 8.11 封闭 加入对比 20991201
002756

招商招兴3个月定开债A

债券型 49.37 2020-09-18 1.0794 0.18 -0.93 20.62 封闭 加入对比 20991201
003863

招商招祥纯债A

债券型 18.50 2020-09-23 1.0784 0.02 -0.05 14.50 购买 加入对比 20991201
002757

招商招兴3个月定开债C

债券型 0.00 2020-09-18 1.0773 0.18 -0.98 19.40 封闭 加入对比 20991201
007729

招商普盛全球配置(QDII)人民币

QDII 0.93 2020-09-22 1.0760 0.46 4.32 7.60 购买 加入对比 20991201
002818

招商招恒纯债C

债券型 0.00 2020-09-23 1.066 -0.09 -0.47 7.66 购买 加入对比 20991201
009695

招商成长精选一年定期开放混合A

混合型 6.92 2020-09-18 1.0652 4.31 6.52 6.52 封闭 加入对比 20991201
009696

招商成长精选一年定期开放混合C

混合型 2.49 2020-09-18 1.0631 4.30 6.31 6.31 封闭 加入对比 20991201
009423

招商瑞信稳健配置混合A

混合型 17.55 2020-09-23 1.0622 0.03 5.97 6.22 购买 加入对比 20991201
009424

招商瑞信稳健配置混合C

混合型 10.53 2020-09-23 1.0606 0.04 5.83 6.06 购买 加入对比 20991201
006383

招商添盈纯债A

债券型 6.70 2020-09-23 1.0598 0.01 0.40 5.98 购买 加入对比 20991201
005835

招商稳祯定开混合

混合型 1.06 2020-09-18 1.0592 0.18 1.10 10.61 封闭 加入对比 20991201
003404

招商稳盛定开混合A

混合型 0.01 2019-12-23 1.0562 0.78 1.53 5.62 购买 加入对比 20991201
007328

招商添盈纯债E

债券型 --- 2020-09-23 1.0555 0.00 0.32 4.44 购买 加入对比 20991201
006384

招商添盈纯债C

债券型 4.56 2020-09-23 1.0544 0.00 0.32 5.44 购买 加入对比 20991201
217023

招商信用增强债券A

债券型 0.76 2020-09-23 1.054 0.00 1.31 58.37 购买 加入对比 20991201
004780

招商招利一年理财债券

债券型 2.17 2020-09-23 1.0521 0.01 1.93 15.12 购买 加入对比 20991201
003438

招商招怡纯债A

债券型 --- 2020-09-23 1.0459 0.00 -0.11 11.33 购买 加入对比 20991201
003439

招商招怡纯债C

债券型 --- 2020-09-23 1.0423 0.01 -0.15 10.52 购买 加入对比 20991201
009377

招商瑞恒一年持有期混合A

混合型 17.77 2020-09-23 1.0422 -0.01 4.15 4.22 封闭 加入对比 20991201
009378

招商瑞恒一年持有期混合C

混合型 4.07 2020-09-23 1.0408 -0.01 4.04 4.08 封闭 加入对比 20991201
003448

招商招华纯债A

债券型 15.41 2020-09-23 1.0391 0.03 0.09 16.82 购买 加入对比 20991201
150145

沪深300高贝塔指数分级A

指数型 --- 2020-09-23 1.0386 0.01 1.23 46.31 购买 加入对比 20991201
003449

招商招华纯债C

债券型 --- 2020-09-23 1.0370 0.03 0.05 5.59 购买 加入对比 20991201
161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

QDII 0.15 2020-09-22 1.037 0.29 0.10 3.70 封闭 加入对比 20991201
003405

招商稳盛定开混合C

混合型 1.68 2019-12-20 1.0370 -0.04 0.79 3.70 购买 加入对比 20991201
150188

招商可转债分级债券A

债券型 --- 2020-09-23 1.035 0.00 1.17 34.34 购买 加入对比 20991201
150251

招商中证煤炭等权指数分级A

指数型 --- 2020-09-23 1.0348 0.02 1.11 27.18 购买 加入对比 20991201
150249

招商中证银行指数分级A

指数型 --- 2020-09-23 1.0348 0.02 1.11 27.15 购买 加入对比 20991201
150200

招商中证全指证券公司指数分级A

指数型 --- 2020-09-23 1.0348 0.02 1.11 31.66 购买 加入对比 20991201
008458

招商安锦债券A

债券型 0.90 2020-09-23 1.0342 0.00 --- 3.42 购买 加入对比 20991201
009637

招商信用添利债券C

债券型 --- 2020-09-23 1.0309 0.00 0.98 0.98 购买 加入对比 20991201
009360

招商创新增长混合A

混合型 40.86 2020-09-23 1.0308 2.78 2.99 3.08 购买 加入对比 20991201
006332

招商金鸿债券A

债券型 4.53 2020-09-23 1.0291 0.01 0.39 8.20 购买 加入对比 20991201
005648

招商添琪3个月定开债发起式A

债券型 84.41 2020-09-23 1.0286 0.00 0.13 11.94 封闭 加入对比 20991201
006333

招商金鸿债券C

债券型 9.09 2020-09-23 1.0286 0.01 0.33 7.58 购买 加入对比 20991201
009361

招商创新增长混合C

混合型 3.47 2020-09-23 1.0286 2.78 2.77 2.86 购买 加入对比 20991201
008791

招商安华债券A

债券型 8.31 2020-09-23 1.0274 0.01 2.11 2.74 购买 加入对比 20991201
003156

招商招悦纯债A

债券型 30.81 2020-09-23 1.0266 0.01 0.03 19.37 购买 加入对比 20991201
007596

招商添泽纯债C

债券型 0.00 2020-09-23 1.0263 0.01 0.07 7.46 购买 加入对比 20991201
007595

招商添泽纯债A

债券型 46.96 2020-09-23 1.0261 0.01 0.10 7.44 购买 加入对比 20991201
003157

招商招悦纯债C

债券型 0.08 2020-09-23 1.0260 0.01 -0.02 18.46 购买 加入对比 20991201
002103

招商康泰混合

混合型 --- 2020-09-23 1.026 0.00 8.18 30.11 购买 加入对比 20991201
008792

招商安华债券C

债券型 0.20 2020-09-23 1.0259 0.01 2.03 2.59 购买 加入对比 20991201
006325

招商添荣3个月定开债发起式A

债券型 50.49 2020-09-23 1.0205 0.01 -0.71 6.33 封闭 加入对比 20991201
161713

招商信用添利债券A

债券型 20.50 2020-09-23 1.0192 0.00 0.39 100.84 购买 加入对比 20991201
008460

招商招和39个月定开债

债券型 93.20 2020-09-23 1.0191 0.00 0.64 1.91 封闭 加入对比 20991201
008475

招商民安增益债券A

债券型 4.98 2020-09-23 1.0189 0.01 1.70 1.89 封闭 加入对比 20991201
006630

招商鑫悦中短债C

债券型 25.09 2020-09-23 1.0189 0.01 0.05 6.56 购买 加入对比 20991201
006629

招商鑫悦中短债A

债券型 34.79 2020-09-23 1.0187 0.01 0.10 6.89 购买 加入对比 20991201
006427

招商添悦纯债A

债券型 3.06 2020-09-23 1.0177 -0.05 -0.06 8.77 购买 加入对比 20991201
007908

招商添韵3个月定开债A

债券型 15.38 2020-09-23 1.0176 0.00 0.01 1.76 封闭 加入对比 20991201
003454

招商招通纯债A

债券型 30.80 2020-09-23 1.0173 -0.01 -0.44 13.90 购买 加入对比 20991201
006428

招商添悦纯债C

债券型 --- 2020-09-23 1.0167 -0.05 -0.11 8.39 购买 加入对比 20991201
007173

招商添旭3个月定开债发起式A

债券型 10.27 2020-09-18 1.0165 0.12 -0.07 5.25 封闭 加入对比 20991201
008476

招商民安增益债券C

债券型 1.79 2020-09-23 1.0156 0.02 1.54 1.56 封闭 加入对比 20991201
005606

招商招鸿6个月定开债发起式

债券型 20.26 2020-09-23 1.0139 -0.06 -0.18 10.46 封闭 加入对比 20991201
003440

招商招享纯债A

债券型 101.43 2020-09-23 1.0124 -0.02 0.05 14.70 购买 加入对比 20991201
009362

招商丰盈积极配置混合A

混合型 64.19 2020-09-18 1.0111 1.73 --- 1.11 封闭 加入对比 20991201
000809

招商招利1个月期理财B

债券型 2.65 2020-09-23 1.0104 0.00 0.45 0.81 购买 加入对比 20991201
000808

招商招利1个月期理财A

债券型 --- 2020-09-23 1.0104 0.01 0.45 0.81 购买 加入对比 20991201
001693

招商招利1个月期理财C

债券型 --- 2020-09-23 1.0104 0.00 0.44 0.81 购买 加入对比 20991201
009363

招商丰盈积极配置混合C

混合型 18.28 2020-09-18 1.0100 1.72 --- 1.00 封闭 加入对比 20991201
008774

招商鑫福中短债A

债券型 2.95 2020-09-23 1.0099 0.01 0.96 0.99 购买 加入对比 20991201
161715

招商中证商品指数

指数型 0.43 2020-09-23 1.0096 -0.19 16.17 -1.41 购买 加入对比 20991201
150207

招商沪深300地产等权重指数分级A

指数型 --- 2020-09-23 1.0096 0.01 1.13 31.09 购买 加入对比 20991201
150271

招商国证生物医药指数分级A

指数型 --- 2020-09-23 1.0092 0.01 1.13 27.09 购买 加入对比 20991201
008775

招商鑫福中短债C

债券型 1.18 2020-09-23 1.0088 0.01 0.88 0.88 购买 加入对比 20991201
006473

招商中债1-5年进出口行A

债券型 26.72 2020-09-23 1.0079 -0.01 0.04 5.02 购买 加入对比 20991201
008158

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

混合型 1.85 2020-09-21 1.0078 -0.29 0.89 0.78 购买 加入对比 20991201
006765

招商中债1-5年农发行A

债券型 3.04 2020-09-23 1.0077 0.01 -0.09 4.22 购买 加入对比 20991201
006474

招商中债1-5年进出口行C

债券型 0.01 2020-09-23 1.0076 0.00 0.01 4.86 购买 加入对比 20991201
006766

招商中债1-5年农发行C

债券型 0.01 2020-09-23 1.0074 0.00 -0.13 4.06 购买 加入对比 20991201
008159

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

混合型 1.08 2020-09-21 1.0064 -0.29 0.79 0.64 购买 加入对比 20991201
005594

招商添润3个月定开债发起式A

债券型 100.93 2020-09-23 1.0064 0.01 -0.05 11.09 封闭 加入对比 20991201
006107

招商添利6个月定开债发起式A

债券型 30.91 2020-09-23 1.0060 0.01 -0.42 9.78 购买 加入对比 20991201
217025

招商理财7天A

债券型 1.21 2020-09-23 1.0058 0.00 0.50 0.44 购买 加入对比 20991201
003450

招商招信3个月定开债发起式A

债券型 10.08 2020-09-18 1.0052 0.13 -0.35 14.05 封闭 加入对比 20991201
007951

招商信用增强债券C

债券型 --- 2020-09-23 1.0050 0.00 1.38 5.69 购买 加入对比 20991201
003867

招商招景纯债A

债券型 --- 2020-09-23 1.0048 0.01 0.11 13.84 购买 加入对比 20991201
009711

招商添盛78个月定开债

债券型 79.99 2020-09-18 1.0046 0.07 --- 0.46 封闭 加入对比 20991201
008073

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A

债券型 4.54 2020-09-23 1.0041 -0.01 -0.14 0.60 购买 加入对比 20991201
008074

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C

债券型 0.11 2020-09-23 1.0040 -0.01 -0.09 0.59 购买 加入对比 20991201
003455

招商招通纯债C

债券型 2.98 2020-09-23 1.0036 -0.01 -0.45 12.15 购买 加入对比 20991201
150269

招商中证白酒指数分级A

指数型 --- 2020-09-23 1.0035 0.02 1.13 27.16 购买 加入对比 20991201
007051

招商中债3-5年国开行A

债券型 23.09 2020-09-23 1.0024 -0.04 -0.22 3.37 购买 加入对比 20991201
009173

招商湖北省主题债券

债券型 9.10 2020-09-23 1.0023 0.01 0.32 0.23 封闭 加入对比 20991201
007052

招商中债3-5年国开行C

债券型 0.01 2020-09-23 1.0018 -0.03 -0.23 3.23 购买 加入对比 20991201
008731

招商添浩纯债A

债券型 1.00 2020-09-23 1.0011 0.01 --- 0.11 购买 加入对比 20991201
008732

招商添浩纯债C

债券型 1.03 2020-09-23 1.0010 0.00 --- 0.10 购买 加入对比 20991201
008459

招商安锦债券C

债券型 2.48 2020-09-23 1.0010 0.00 --- 0.10 购买 加入对比 20991201
008814

招商中债-1-3年国开债C

债券型 2.50 2020-09-23 1.0008 0.00 --- 0.08 购买 加入对比 20991201
008813

招商中债-1-3年国开债A

债券型 58.50 2020-09-23 1.0005 0.00 --- 0.05 购买 加入对比 20991201
004667

招商招财通理财债券

债券型 0.54 2018-10-17 1.0005 0.04 --- 0.05 封闭 加入对比 20991201
217026

招商理财7天B

债券型 0.15 2019-08-08 1.0000 0.01 --- --- 购买 加入对比 20991201
008804

招商添华纯债A

债券型 1.45 2020-09-23 1.0000 0.01 --- 0.00 购买 加入对比 20991201
010018

招商瑞泽一年持有期混合A

混合型 51.64 2020-09-23 0.9990 0.03 --- -0.10 封闭 加入对比 20991201
008473

招商招阳纯债A

债券型 2.18 2020-09-23 0.9990 -0.03 --- -0.10 购买 加入对比 20991201
010019

招商瑞泽一年持有期混合C

混合型 20.36 2020-09-23 0.9987 0.03 --- -0.13 封闭 加入对比 20991201
008474

招商招阳纯债C

债券型 0.28 2020-09-23 0.9986 -0.03 --- -0.14 购买 加入对比 20991201
008805

招商添华纯债C

债券型 1.02 2020-09-23 0.9984 0.01 --- -0.16 购买 加入对比 20991201
159815

招商中证浙江100ETF

指数型 2.46 2020-09-23 0.9681 0.76 --- -3.19 封闭 加入对比 20991201
161725

招商中证白酒指数分级

指数型 129.25 2020-09-23 0.9671 -0.49 24.81 265.41 购买 加入对比 20991201
161726

招商国证生物医药指数分级

指数型 36.44 2020-09-23 0.9669 4.57 6.23 52.51 购买 加入对比 20991201
161721

招商沪深300地产等权重指数分级

指数型 3.04 2020-09-23 0.9608 -1.08 16.56 53.83 购买 加入对比 20991201
513990

招商上证港股通ETF

指数型 2.32 2020-09-23 0.9588 0.50 --- -4.12 封闭 加入对比 20991201
150270

招商中证白酒指数分级B

指数型 --- 2020-09-23 0.9307 -1.04 40.85 646.40 购买 加入对比 20991201
150272

招商国证生物医药指数分级B

指数型 --- 2020-09-23 0.9246 10.06 6.57 -3.49 购买 加入对比 20991201
150208

招商沪深300地产等权重指数分级B

指数型 --- 2020-09-23 0.9120 -2.26 24.07 -16.42 购买 加入对比 20991201
161724

招商中证煤炭等权指数分级

指数型 4.88 2020-09-23 0.8861 -0.53 16.42 -34.52 购买 加入对比 20991201
150252

招商中证煤炭等权指数分级B

指数型 --- 2020-09-23 0.7374 -1.29 47.83 -76.18 购买 加入对比 20991201
217001

招商安泰偏股混合

混合型 5.08 2020-09-23 0.5291 1.03 13.30 896.42 购买 加入对比 20991201
007975

招商普盛全球配置(QDII)美元现汇

QDII 0.93 2020-09-22 0.1585 0.00 8.64 9.12 购买 加入对比 20991201
008183

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞

QDII 0.93 2020-09-22 0.1585 0.00 8.64 9.12 购买 加入对比 20991201
003047

招商信用定开债(QDII)-美元

QDII 0.36 2020-01-22 0.157 0.00 1.29 4.67 封闭 加入对比 20991201
003864

招商招祥纯债C

债券型 --- 2017-07-03 0.0000 0.00 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
基金代码 基金名称 产品类型 基金规模(亿) 净值日期 单位净值 万份收益 七日年化收益率(%) 操作 对比
511850

招商财富宝交易型货币E

货币型 10.08 2020-09-23 100.0000 0.5236 1.962 封闭 加入对比 20991201
003389

招商招益宝货币B

货币型 0.85 2020-09-23 1.0000 0.6843 2.308 购买 加入对比 20991201
003388

招商招益宝货币A

货币型 22.36 2020-09-23 1.0000 0.6182 2.063 购买 加入对比 20991201
217004

招商现金增值货币A

货币型 97.71 2020-09-23 1.0000 0.5414 1.910 购买 加入对比 20991201
217014

招商现金增值货币B

货币型 41.65 2020-09-23 1.0000 0.6073 2.156 购买 加入对比 20991201
000588

招商招钱宝货币A

货币型 147.61 2020-09-23 1.0000 0.5265 1.918 购买 加入对比 20991201
000607

招商招钱宝货币B

货币型 852.40 2020-09-23 1.0000 0.5264 1.918 购买 加入对比 20991201
000651

招商招金宝货币B

货币型 2.66 2020-09-23 1.0000 0.5717 2.106 购买 加入对比 20991201
000644

招商招金宝货币A

货币型 42.36 2020-09-23 1.0000 0.5056 1.859 购买 加入对比 20991201
000758

招商招钱宝货币C

货币型 4.86 2020-09-23 1.0000 0.5251 1.916 购买 加入对比 20991201
002852

招商财富宝交易型货币A

货币型 42.28 2020-09-23 1.0000 0.4578 1.718 购买 加入对比 20991201
004261

招商招禧宝货币A

货币型 13.48 2020-09-23 1.0000 0.5939 2.088 购买 加入对比 20991201
003537

招商招利宝货币A

货币型 54.82 2020-09-23 1.0000 0.5772 2.056 购买 加入对比 20991201
002298

招商招福宝货币A

货币型 8.87 2020-09-23 1.0000 0.6450 2.230 购买 加入对比 20991201
003538

招商招利宝货币B

货币型 53.44 2020-09-23 1.0000 0.6439 2.302 购买 加入对比 20991201
004262

招商招禧宝货币B

货币型 5.61 2020-09-23 1.0000 0.6576 2.332 购买 加入对比 20991201
002299

招商招福宝货币B

货币型 11.44 2020-09-23 1.0000 0.7110 2.474 购买 加入对比 20991201