全部分类基金_招商基金

基金代码	基金名称	产品类型	基金规模(亿)	净值日期	单位净值	日增长率(%)	可以点此按增长率排序哦！ 3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作	对比	成立日期
003572	招商招琪纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
011955	招商招祥纯债D	债券型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
003443	招商招惠3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
003570	招商招丰纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
003868	招商招景纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
003451	招商招信3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
003441	招商招享纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
005649	招商添琪3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
006108	招商添利6个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
006394	招商添德3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
006326	招商添荣3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
007174	招商添旭3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
008464	招商添瑞1年定开债 C	债券型	0.00	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
005471	招商招财通理财债券C	债券型	---	---	---	---	---	---	封闭	加入对比	20991201
011450	招商企业优选混合A	混合型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
011944	招商金融债3个月定开债	债券型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
011953	招瑞纯债D	债券型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
011451	招商企业优选混合C	混合型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
003810	招商招顺纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
511000	招商中债-0-3年长三角地方债ETF	指数型	0.63	2021-03-15	101.1580	0.78	0.68	1.16	封闭	加入对比	20991201
510150	上证消费80ETF	指数型	5.27	2021-04-09	9.4602	-1.93	-10.30	211.78	购买	加入对比	20991201
000746	招商行业精选股票	股票型	42.26	2021-04-09	4.188	-0.88	-10.74	318.80	购买	加入对比	20991201
161706	招商优质成长混合（lof）	混合型	23.90	2021-04-09	3.4698	-0.80	-9.74	1194.14	购买	加入对比	20991201
161707	招商优质成长后端（lof）	混合型	---	2021-04-09	3.4698	-0.80	-9.74	1194.14	购买	加入对比	20991201
217010	招商大盘蓝筹混合	混合型	9.94	2021-04-09	3.425	-1.15	-3.03	445.22	购买	加入对比	20991201
000960	招商医药健康产业	股票型	32.26	2021-04-09	3.283	-0.97	-0.18	228.30	购买	加入对比	20991201
217013	招商中小盘精选混合	混合型	2.46	2021-04-09	3.243	-1.61	-12.11	224.30	购买	加入对比	20991201
217021	招商优势企业混合	混合型	0.60	2021-04-09	3.065	-1.07	-16.80	206.50	购买	加入对比	20991201
217027	招商央视财经50指数A	指数型	6.36	2021-04-09	3.0461	-1.37	-5.98	204.61	购买	加入对比	20991201
004410	招商央视财经50指数C	指数型	---	2021-04-09	3.0003	-1.38	-6.08	66.04	购买	加入对比	20991201
217017	招商上证消费80ETF联接A	指数型	2.50	2021-04-09	2.8755	-1.82	-9.58	187.55	购买	加入对比	20991201
004407	招商上证消费80ETF联接基金C	指数型	---	2021-04-09	2.8255	-1.82	-9.67	101.10	购买	加入对比	20991201
000126	招商安润混合	混合型	3.95	2021-04-09	2.6636	-1.25	-7.80	257.99	购买	加入对比	20991201
001869	招商制造业混合A	混合型	7.15	2021-04-09	2.568	-1.00	-4.39	187.68	购买	加入对比	20991201
002249	招商境远灵活配置混合	混合型	3.07	2021-04-09	2.5674	-1.33	-2.50	156.74	购买	加入对比	20991201
004569	招商制造业混合C	混合型	---	2021-04-09	2.505	-1.03	-4.61	140.87	购买	加入对比	20991201
217020	招商安达灵活配置混合	混合型	1.99	2021-04-09	2.4452	-1.59	-22.38	217.36	购买	加入对比	20991201
217012	招商行业领先混合	混合型	4.68	2021-04-09	2.441	-1.93	-18.39	202.54	购买	加入对比	20991201
006364	招商丰韵混合A	混合型	1.66	2021-04-09	2.2983	-0.85	-5.73	129.83	购买	加入对比	20991201
006365	招商丰韵混合C	混合型	2.42	2021-04-09	2.2611	-0.85	-5.92	126.11	购买	加入对比	20991201
002628	招商安博混合A	混合型	2.49	2021-04-09	2.2110	-0.45	-3.80	121.10	购买	加入对比	20991201
217016	招商深证100指数A	指数型	2.95	2021-04-09	2.2090	-1.57	-10.97	120.90	购买	加入对比	20991201
217009	招商核心价值混合	混合型	12.55	2021-04-09	2.1804	-1.39	-4.67	168.46	购买	加入对比	20991201
004408	招商深证100指数C	指数型	---	2021-04-09	2.1783	-1.57	-11.06	71.52	购买	加入对比	20991201
002629	招商安博混合C	混合型	0.77	2021-04-09	2.1536	-0.46	-3.93	115.36	购买	加入对比	20991201
004784	招商稳健优选股票	股票型	0.80	2021-04-09	2.0917	-1.00	-9.29	109.17	购买	加入对比	20991201
000679	招商丰利灵活配置混合A	混合型	0.59	2021-04-09	2.074	-1.47	-11.29	107.40	购买	加入对比	20991201
002416	招商丰利灵活配置混合C	混合型	---	2021-04-09	2.032	-1.45	-11.38	77.78	购买	加入对比	20991201
161729	招商3年封闭运作瑞利灵活配置	混合型	5.82	2021-04-09	2.0279	-1.40	-6.77	102.79	封闭	加入对比	20991201
001749	招商中国机遇股票	股票型	5.19	2021-04-09	2.002	-1.86	-13.07	100.20	购买	加入对比	20991201
217019	招商深证TMT50ETF联接A	指数型	2.20	2021-04-09	1.9659	-0.74	-10.24	96.59	购买	加入对比	20991201
217018	招商安瑞进取债券	债券型	0.55	2021-04-09	1.963	-0.15	-2.39	96.30	购买	加入对比	20991201
002271	招商安弘灵活配置	混合型	0.78	2021-04-09	1.9427	-0.52	-11.94	94.27	购买	加入对比	20991201
004409	招商深证TMT50ETF联接基金C	指数型	---	2021-04-09	1.9404	-0.73	-10.33	29.27	购买	加入对比	20991201
000530	招商丰盛稳定增长混合A	混合型	0.53	2021-04-09	1.832	-1.56	-23.22	83.20	购买	加入对比	20991201
002417	招商丰盛稳定增长混合C	混合型	---	2021-04-09	1.825	-1.56	-23.32	53.10	购买	加入对比	20991201
004266	招商沪港深科技创新混合A	混合型	0.15	2021-04-09	1.7824	-0.62	4.48	94.07	购买	加入对比	20991201
010754	招商沪港深科技创新混合C	混合型	---	2021-04-09	1.7810	-0.62	---	-4.90	购买	加入对比	20991201
004190	招商沪深300指数A	指数型	---	2021-04-09	1.7505	-1.48	-8.70	75.05	购买	加入对比	20991201
004191	招商沪深300指数C	指数型	---	2021-04-09	1.7264	-1.48	-8.79	72.64	购买	加入对比	20991201
001917	招商量化精选股票A	股票型	0.57	2021-04-09	1.6981	-0.04	9.39	80.75	购买	加入对比	20991201
007950	招商量化精选股票C	股票型	---	2021-04-09	1.6861	-0.04	9.21	70.62	购买	加入对比	20991201
000314	招商瑞丰混合发起式A	混合型	5.02	2021-04-09	1.658	-0.06	1.72	93.14	购买	加入对比	20991201
008383	招商安心收益债券A	债券型	---	2021-04-09	1.6521	0.03	1.42	6.39	购买	加入对比	20991201
217011	招商安心收益债券C	债券型	32.60	2021-04-09	1.6452	0.03	1.35	117.78	购买	加入对比	20991201
002823	招商盛达混合A	混合型	0.19	2021-04-09	1.644	-1.20	-11.42	64.40	购买	加入对比	20991201
161727	招商增荣混合	混合型	1.08	2021-04-09	1.624	-0.43	-3.56	62.40	购买	加入对比	20991201
002581	招商丰凯混合A	混合型	1.77	2021-04-09	1.623	-0.61	0.12	52.91	购买	加入对比	20991201
002017	招商瑞丰混合发起式C	混合型	---	2021-04-09	1.614	-0.06	1.57	35.91	购买	加入对比	20991201
002824	招商盛达混合C	混合型	0.07	2021-04-09	1.605	-1.23	-11.57	69.67	购买	加入对比	20991201
001531	招商安益灵活混合	混合型	---	2021-04-09	1.5951	-0.55	-12.07	59.51	购买	加入对比	20991201
004932	招商丰拓灵活混合A	混合型	5.85	2021-04-09	1.5773	-0.15	3.48	57.73	购买	加入对比	20991201
001403	招商国企改革主题混合	混合型	3.70	2021-04-09	1.571	-0.95	-6.15	57.10	购买	加入对比	20991201
002317	招商睿逸混合	混合型	---	2021-04-09	1.558	-0.38	6.49	55.80	购买	加入对比	20991201
217022	招商产业债券A	债券型	76.66	2021-04-09	1.551	0.00	1.44	94.37	购买	加入对比	20991201
004933	招商丰拓灵活混合C	混合型	0.92	2021-04-09	1.5435	-0.15	3.32	54.35	购买	加入对比	20991201
217008	招商安本增利债券	债券型	3.94	2021-04-09	1.5415	0.05	1.32	157.81	购买	加入对比	20991201
002657	招商安裕混合A	混合型	6.88	2021-04-09	1.5312	-0.12	3.17	53.12	购买	加入对比	20991201
001628	招商体育文化休闲股票	股票型	---	2021-04-09	1.524	-1.04	-0.33	52.40	购买	加入对比	20991201
003371	招商招轩纯债A	债券型	0.00	2020-10-19	1.5086	12.82	35.40	55.82	封闭	加入对比	20991201
501067	招商富时A-H50指数A	指数型	0.17	2021-04-09	1.5068	-1.62	-5.27	50.68	购买	加入对比	20991201
002582	招商丰凯混合C	混合型	3.40	2021-04-09	1.501	-0.66	0.07	50.10	购买	加入对比	20991201
001868	招商产业债券C	债券型	---	2021-04-09	1.500	0.00	1.35	30.78	购买	加入对比	20991201
005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	指数型	---	2021-04-09	1.4960	-1.31	-6.98	49.60	购买	加入对比	20991201
501068	招商富时A-H50指数C	指数型	0.04	2021-04-09	1.4928	-1.62	-5.36	49.28	购买	加入对比	20991201
217002	招商安泰平衡混合	混合型	4.12	2021-04-09	1.4871	-0.31	7.12	533.40	购买	加入对比	20991201
002658	招商安裕混合C	混合型	1.44	2021-04-09	1.4867	-0.12	3.01	48.67	购买	加入对比	20991201
003004	招商睿祥定开混合	混合型	0.94	2021-04-09	1.4794	-0.61	-5.55	47.94	封闭	加入对比	20991201
005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	指数型	---	2021-04-09	1.4737	-1.32	-7.10	47.37	购买	加入对比	20991201
008075	招商核心优选A	股票型	12.54	2021-04-09	1.4726	-0.99	-8.71	47.26	购买	加入对比	20991201
001427	招商丰泽混合A	混合型	7.85	2021-04-09	1.469	-0.07	1.66	46.90	购买	加入对比	20991201
004142	招商盛合灵活混合A	混合型	6.32	2021-04-09	1.4670	-0.10	-3.27	46.70	购买	加入对比	20991201
008076	招商核心优选C	股票型	1.05	2021-04-09	1.4575	-0.99	-8.87	45.75	购买	加入对比	20991201
001446	招商丰泽混合C	混合型	0.19	2021-04-09	1.445	-0.07	1.55	44.50	购买	加入对比	20991201
004143	招商盛合灵活混合C	混合型	0.01	2021-04-09	1.4418	-0.10	-3.38	44.18	购买	加入对比	20991201
008261	招商研究优选股票A	股票型	7.26	2021-04-09	1.4254	-0.78	-9.21	42.54	购买	加入对比	20991201
008262	招商研究优选股票C	股票型	1.95	2021-04-09	1.4145	-0.78	-9.39	41.45	购买	加入对比	20991201
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	指数型	12.30	2021-04-09	1.4061	-1.39	-7.49	40.61	购买	加入对比	20991201
002514	招商丰益混合A	混合型	2.29	2021-04-09	1.388	-0.50	-0.57	61.75	购买	加入对比	20991201
009580	招商双债增强债券D	债券型	---	2021-04-09	1.348	0.00	1.20	1.66	购买	加入对比	20991201
161716	招商双债增强债券C	债券型	51.39	2021-04-09	1.348	0.00	1.20	34.80	购买	加入对比	20991201
003861	招商兴福混合A	混合型	1.80	2021-04-09	1.3385	-0.16	-0.52	33.85	购买	加入对比	20991201
003297	招商双债增强债券E	债券型	---	2021-04-09	1.3380	0.00	1.13	9.22	购买	加入对比	20991201
515080	招商中证红利	指数型	4.28	2021-04-09	1.3343	0.15	7.36	39.59	购买	加入对比	20991201
002776	招商安荣混合A	混合型	6.32	2021-04-09	1.3342	-0.07	1.96	33.42	购买	加入对比	20991201
004194	招商中证1000指数A	指数型	0.48	2021-04-09	1.3296	0.11	4.65	32.96	购买	加入对比	20991201
002456	招商安元混合A	混合型	---	2021-04-09	1.3283	-0.19	-0.62	47.85	购买	加入对比	20991201
004195	招商中证1000指数C	指数型	0.33	2021-04-09	1.3227	0.10	4.55	32.27	购买	加入对比	20991201
003862	招商兴福混合C	混合型	5.96	2021-04-09	1.3185	-0.17	-0.57	31.85	购买	加入对比	20991201
161722	招商丰泰灵活配置混合（LOF）	混合型	8.45	2021-04-09	1.317	-0.38	-2.80	31.70	购买	加入对比	20991201
002457	招商安元混合C	混合型	---	2021-04-09	1.3036	-0.18	-0.63	38.45	购买	加入对比	20991201
004192	招商中证500指数A	指数型	0.46	2021-04-09	1.3035	-0.34	-1.68	30.35	购买	加入对比	20991201
004193	招商中证500指数C	指数型	0.44	2021-04-09	1.2942	-0.34	-1.78	29.42	购买	加入对比	20991201
002777	招商安荣混合C	混合型	0.04	2021-04-09	1.2843	-0.08	1.75	28.43	购买	加入对比	20991201
002515	招商丰益混合C	混合型	2.38	2021-04-09	1.280	-0.47	-0.62	58.37	购买	加入对比	20991201
002820	招商丰美混合C	混合型	0.03	2021-04-09	1.269	-0.08	1.85	44.95	购买	加入对比	20991201
002819	招商丰美混合A	混合型	5.21	2021-04-09	1.267	-0.08	1.93	46.09	购买	加入对比	20991201
161725	招商中证白酒指数	指数型	485.26	2021-04-09	1.2661	-2.82	-17.18	380.99	购买	加入对比	20991201
002389	招商安德混合A	混合型	5.91	2021-04-09	1.2580	-0.09	1.90	38.23	购买	加入对比	20991201
008237	招商深证100ETF联接C	指数型	0.04	2021-04-09	1.2542	-1.42	-10.67	25.42	购买	加入对比	20991201
003416	招商财经大数据股票A	股票型	5.45	2021-04-09	1.2505	-0.69	-9.35	25.05	购买	加入对比	20991201
161723	招商中证银行指数	指数型	12.60	2021-04-09	1.2487	-0.47	7.27	41.98	购买	加入对比	20991201
002390	招商安德混合C	混合型	---	2021-04-09	1.2480	-0.09	1.77	37.14	购买	加入对比	20991201
007952	招商财经大数据股票C	股票型	---	2021-04-09	1.2444	-0.69	-9.49	53.29	购买	加入对比	20991201
007660	招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）	混合型	0.39	2021-04-07	1.2407	-0.22	-4.38	24.07	购买	加入对比	20991201
217024	招商安盈债券	债券型	9.46	2021-04-09	1.2406	-0.07	2.30	75.35	购买	加入对比	20991201
008456	招商瑞阳混合A	混合型	3.34	2021-04-09	1.2390	-0.15	3.06	23.90	购买	加入对比	20991201
008236	招商深证100ETF联接A	指数型	0.04	2021-04-09	1.2363	-1.42	-10.61	23.63	购买	加入对比	20991201
161715	招商中证商品指数	指数型	0.90	2021-04-09	1.2313	0.24	3.06	20.24	购买	加入对比	20991201
008457	招商瑞阳混合C	混合型	5.62	2021-04-09	1.2300	-0.15	2.91	23.00	购买	加入对比	20991201
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	混合型	8.23	2021-04-09	1.2277	-0.15	-1.68	22.77	封闭	加入对比	20991201
006150	招商添利两年定开债	债券型	2.46	2021-04-09	1.2203	0.12	2.88	22.03	封闭	加入对比	20991201
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	混合型	2.95	2021-04-09	1.2198	-0.18	-1.87	21.98	封闭	加入对比	20991201
007729	招商普盛全球配置（QDII）人民币	QDII	0.45	2021-04-08	1.2166	0.35	2.24	21.66	购买	加入对比	20991201
217203	招商安泰债券B	债券型	1.47	2021-04-09	1.2131	0.03	1.39	127.40	购买	加入对比	20991201
007725	招商瑞文混合A	混合型	14.81	2021-04-09	1.2096	-0.07	3.54	20.96	购买	加入对比	20991201
007726	招商瑞文混合C	混合型	6.61	2021-04-09	1.2039	-0.07	3.46	20.39	购买	加入对比	20991201
006861	招商和悦养老（FOF）A	混合型	3.10	2021-04-07	1.2031	-0.10	-1.87	20.31	购买	加入对比	20991201
217003	招商安泰债券A	债券型	3.88	2021-04-09	1.2025	0.03	1.47	171.28	购买	加入对比	20991201
161714	招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）	QDII	0.13	2021-01-14	1.202	1.43	10.68	20.20	封闭	加入对比	20991201
008655	招商科技创新混合A	混合型	4.91	2021-04-09	1.1954	-1.37	-8.26	19.54	购买	加入对比	20991201
010753	招商招旭纯债D	债券型	---	2021-04-09	1.1943	0.03	1.40	2.52	购买	加入对比	20991201
003859	招商招旭纯债A	债券型	---	2021-04-09	1.1939	0.03	1.35	19.39	购买	加入对比	20991201
006862	招商和悦养老（FOF）C	混合型	4.56	2021-04-07	1.1914	-0.10	-1.99	19.14	购买	加入对比	20991201
003860	招商招旭纯债C	债券型	6.11	2021-04-09	1.1869	0.03	1.30	19.39	购买	加入对比	20991201
008656	招商科技创新混合C	混合型	0.56	2021-04-09	1.1851	-1.37	-8.38	18.51	购买	加入对比	20991201
005906	招商丰茂混合发起式A	混合型	0.27	2021-04-09	1.1732	-0.05	1.22	17.32	购买	加入对比	20991201
009360	招商创新增长混合A	混合型	19.26	2021-04-09	1.1728	-0.99	-2.36	17.28	购买	加入对比	20991201
161728	招商战略配售混合（LOF）	混合型	283.83	2021-04-09	1.1715	-0.30	0.94	17.15	封闭	加入对比	20991201
003000	招商丰德混合A	混合型	0.52	2021-04-09	1.1693	0.03	-4.10	16.93	购买	加入对比	20991201
009361	招商创新增长混合C	混合型	1.90	2021-04-09	1.1652	-0.99	-2.55	16.52	购买	加入对比	20991201
003351	招商稳荣定开灵活混合A	混合型	0.77	2021-01-28	1.1626	-1.08	0.41	16.26	封闭	加入对比	20991201
006650	招商安庆债券	债券型	1.46	2021-04-09	1.1613	-0.05	2.69	16.13	购买	加入对比	20991201
003265	招商招坤纯债A	债券型	3.58	2021-04-09	1.1588	0.03	1.15	17.81	购买	加入对比	20991201
007085	招商瑞庆混合C	混合型	---	2021-04-09	1.1578	-0.07	3.03	23.63	购买	加入对比	20991201
002994	招商招裕纯债A	债券型	1.14	2021-04-09	1.1491	0.02	0.51	15.43	购买	加入对比	20991201
005907	招商丰茂混合发起式C	混合型	1.38	2021-04-09	1.1471	-0.05	1.01	14.71	购买	加入对比	20991201
003001	招商丰德混合C	混合型	0.12	2021-04-09	1.1453	0.02	-4.14	14.53	购买	加入对比	20991201
002574	招商瑞庆混合A	混合型	13.85	2021-04-09	1.1439	-0.06	3.25	50.94	购买	加入对比	20991201
003618	招商招旺纯债A	债券型	4.64	2021-04-09	1.1421	0.02	0.79	18.97	购买	加入对比	20991201
003352	招商稳荣定开灵活混合C	混合型	0.01	2021-01-28	1.1381	-1.08	0.28	13.81	封闭	加入对比	20991201
003266	招商招坤纯债C	债券型	3.17	2021-04-09	1.1372	0.03	1.06	15.64	购买	加入对比	20991201
003619	招商招旺纯债C	债券型	0.00	2021-04-09	1.1329	0.01	0.75	18.01	购买	加入对比	20991201
217005	招商先锋混合	混合型	21.45	2021-04-09	1.1322	-0.82	-7.96	700.28	购买	加入对比	20991201
002995	招商招裕纯债C	债券型	0.00	2021-04-09	1.1259	0.03	0.46	13.04	购买	加入对比	20991201
001404	招商移动互联网产业股票	股票型	7.90	2021-04-09	1.124	-1.14	-11.29	12.40	购买	加入对比	20991201
002341	招商招瑞纯债发起式A	债券型	0.00	2021-04-09	1.113	0.09	0.63	23.97	购买	加入对比	20991201
009423	招商瑞信稳健配置混合A	混合型	9.95	2021-04-09	1.1125	-0.08	3.94	11.25	购买	加入对比	20991201
009424	招商瑞信稳健配置混合C	混合型	5.41	2021-04-09	1.1078	-0.07	3.82	10.78	购买	加入对比	20991201
161724	招商中证煤炭等权指数	指数型	9.63	2021-04-09	1.1071	0.76	5.41	-16.27	购买	加入对比	20991201
002817	招商招恒纯债A	债券型	1.10	2021-04-09	1.104	0.00	0.36	11.55	购买	加入对比	20991201
513990	招商港股通ETF	指数型	0.64	2021-04-09	1.1033	-0.97	3.24	10.33	购买	加入对比	20991201
002520	招商招瑞纯债发起式C	债券型	---	2021-04-09	1.101	0.00	0.55	22.45	购买	加入对比	20991201
008458	招商安锦债券A	债券型	0.90	2020-12-07	1.0973	1.25	9.63	9.73	购买	加入对比	20991201
008158	招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	混合型	0.82	2021-04-07	1.0968	-0.18	-6.29	9.68	购买	加入对比	20991201
161720	招商中证证券公司指数	指数型	56.46	2021-04-09	1.0949	-0.99	-14.96	-35.41	购买	加入对比	20991201
008159	招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	混合型	0.36	2021-04-07	1.0928	-0.18	-6.39	9.28	购买	加入对比	20991201
161718	招商沪深300高贝塔指数	指数型	0.29	2021-04-09	1.0917	-1.43	-14.75	23.71	购买	加入对比	20991201
003809	招商招顺纯债A	债券型	18.44	2021-04-09	1.0864	0.04	0.69	17.23	购买	加入对比	20991201
006383	招商添盈纯债A	债券型	1.10	2021-04-09	1.0851	0.03	2.00	8.51	购买	加入对比	20991201
002818	招商招恒纯债C	债券型	0.00	2021-04-09	1.084	0.00	0.28	9.47	购买	加入对比	20991201
008791	招商安华债券A	债券型	9.05	2021-04-09	1.0831	-0.06	2.08	8.31	购买	加入对比	20991201
003569	招商招丰纯债A	债券型	18.30	2021-04-09	1.0824	0.02	0.89	20.14	购买	加入对比	20991201
159815	招商中证浙江100ETF	指数型	0.81	2021-04-09	1.0811	-1.66	-5.17	8.11	封闭	加入对比	20991201
003046	招商信用定开债（QDII）-人民币	QDII	0.36	2020-01-22	1.080	0.37	-1.73	8.11	封闭	加入对比	20991201
008792	招商安华债券C	债券型	0.12	2021-04-09	1.0798	-0.06	2.01	7.98	购买	加入对比	20991201
007328	招商添盈纯债E	债券型	---	2021-04-09	1.0791	0.02	1.93	6.78	购买	加入对比	20991201
006384	招商添盈纯债C	债券型	1.44	2021-04-09	1.0778	0.03	1.92	7.78	购买	加入对比	20991201
003863	招商招祥纯债A	债券型	15.99	2021-04-09	1.0769	0.02	0.68	16.67	购买	加入对比	20991201
003864	招商招祥纯债C	债券型	---	2021-04-09	1.0768	0.01	7.68	7.68	购买	加入对比	20991201
009362	招商丰盈积极配置混合A	混合型	51.93	2021-04-09	1.0766	-1.28	-6.22	7.66	购买	加入对比	20991201
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	混合型	19.56	2021-04-09	1.0756	-0.03	1.79	7.56	封闭	加入对比	20991201
002103	招商康泰混合	混合型	---	2021-04-09	1.075	0.09	-0.46	36.33	购买	加入对比	20991201
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	混合型	8.31	2021-04-09	1.0718	-0.03	1.68	7.18	封闭	加入对比	20991201
002757	招商招兴3个月定开债C	债券型	0.00	2021-04-09	1.0706	0.04	0.58	21.92	封闭	加入对比	20991201
009363	招商丰盈积极配置混合C	混合型	11.94	2021-04-09	1.0706	-1.28	-6.41	7.06	购买	加入对比	20991201
002756	招商招兴3个月定开债A	债券型	48.30	2021-04-09	1.0704	0.05	0.64	23.29	封闭	加入对比	20991201
217023	招商信用增强债券A	债券型	0.56	2021-04-09	1.064	0.00	1.33	61.25	购买	加入对比	20991201
161719	招商可转债债券	债券型	0.31	2021-04-09	1.0634	-0.27	-4.60	41.37	购买	加入对比	20991201
003448	招商招华纯债A	债券型	15.40	2021-04-09	1.0621	0.03	0.81	19.40	购买	加入对比	20991201
003269	招商招乾3个月定开债发起式A	债券型	36.37	2021-04-09	1.0617	0.02	0.92	25.96	封闭	加入对比	20991201
005835	招商稳祯定开混合	混合型	1.07	2020-11-09	1.0608	0.07	0.62	10.78	购买	加入对比	20991201
008459	招商安锦债券C	债券型	2.48	2020-12-07	1.0608	1.25	6.01	6.08	购买	加入对比	20991201
006765	招商中债1-5年农发行A	债券型	0.50	2020-10-28	1.0607	4.62	5.94	10.54	购买	加入对比	20991201
003449	招商招华纯债C	债券型	---	2021-04-09	1.0596	0.03	0.75	7.89	购买	加入对比	20991201
003156	招商招悦纯债A	债券型	31.04	2021-04-09	1.0542	0.05	1.30	22.58	购买	加入对比	20991201
006766	招商中债1-5年农发行C	债券型	0.00	2020-10-28	1.0528	4.61	5.11	9.54	购买	加入对比	20991201
003157	招商招悦纯债C	债券型	0.05	2021-04-09	1.0524	0.05	1.25	21.51	购买	加入对比	20991201
003571	招商招琪纯债A	债券型	78.56	2021-04-09	1.0509	0.02	0.77	16.10	购买	加入对比	20991201
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	股票型	17.21	2021-04-09	1.0499	-0.68	-10.02	4.99	购买	加入对比	20991201
006332	招商金鸿债券A	债券型	3.91	2021-04-09	1.0496	0.01	1.39	10.35	购买	加入对比	20991201
006325	招商添荣3个月定开债发起式A	债券型	80.92	2021-04-09	1.0478	0.05	0.99	9.18	封闭	加入对比	20991201
006333	招商金鸿债券C	债券型	1.60	2021-04-09	1.0473	0.01	1.31	9.54	购买	加入对比	20991201
007595	招商添泽纯债A	债券型	45.22	2021-04-09	1.0465	0.03	0.89	9.57	购买	加入对比	20991201
003270	招商招乾3个月定开债发起式C	债券型	0.00	2021-04-09	1.0463	0.02	0.88	24.38	封闭	加入对比	20991201
007596	招商添泽纯债C	债券型	0.00	2021-04-09	1.0457	0.04	0.85	9.49	购买	加入对比	20991201
009726	招商中证500等权重指数增强A	股票型	1.74	2021-04-09	1.0453	0.08	1.17	4.53	购买	加入对比	20991201
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	股票型	2.50	2021-04-09	1.0452	-0.67	-10.19	4.52	购买	加入对比	20991201
008475	招商民安增益债券A	债券型	1.35	2021-04-09	1.0444	0.00	1.59	4.44	购买	加入对比	20991201
009727	招商中证500等权重指数增强C	股票型	0.79	2021-04-09	1.0428	0.08	0.96	4.28	购买	加入对比	20991201
003442	招商招惠3个月定开债发起式A	债券型	63.95	2021-04-09	1.0411	0.02	0.75	17.23	封闭	加入对比	20991201
006629	招商鑫悦中短债A	债券型	20.16	2021-04-09	1.0410	0.03	1.14	9.23	购买	加入对比	20991201
006630	招商鑫悦中短债C	债券型	7.15	2021-04-09	1.0400	0.02	1.08	8.77	购买	加入对比	20991201
008476	招商民安增益债券C	债券型	0.36	2021-04-09	1.0375	-0.01	1.43	3.75	购买	加入对比	20991201
003454	招商招通纯债A	债券型	24.33	2021-04-09	1.0370	0.03	0.47	16.11	购买	加入对比	20991201
007909	招商添韵3个月定开债C	债券型	---	2021-04-09	1.0351	0.10	3.51	3.51	封闭	加入对比	20991201
007908	招商添韵3个月定开债A	债券型	10.37	2021-04-09	1.0345	0.01	0.62	3.45	封闭	加入对比	20991201
009864	招商景气优选股票A	股票型	60.59	2021-04-09	1.0328	-0.63	-5.60	3.28	购买	加入对比	20991201
010430	招商安阳债券A	债券型	12.39	2021-04-09	1.0314	-0.03	2.15	3.14	购买	加入对比	20991201
008774	招商鑫福中短债A	债券型	1.09	2021-04-09	1.0303	0.01	1.16	3.03	购买	加入对比	20991201
006489	招商添裕纯债A	债券型	0.51	2021-04-09	1.0296	0.06	1.21	6.43	购买	加入对比	20991201
010431	招商安阳债券C	债券型	0.99	2021-04-09	1.0296	-0.03	2.04	2.96	购买	加入对比	20991201
009865	招商景气优选股票C	股票型	18.76	2021-04-09	1.0295	-0.64	-5.80	2.95	购买	加入对比	20991201
003450	招商招信3个月定开债发起式A	债券型	19.35	2021-04-09	1.0287	0.04	0.83	16.72	封闭	加入对比	20991201
003455	招商招通纯债C	债券型	2.94	2021-04-09	1.0273	0.03	0.88	14.80	购买	加入对比	20991201
006490	招商添裕纯债C	债券型	0.00	2021-04-09	1.0273	0.06	1.15	5.96	购买	加入对比	20991201
008775	招商鑫福中短债C	债券型	0.09	2021-04-09	1.0271	0.01	1.07	2.71	购买	加入对比	20991201
000808	招商招利1个月期理财A	债券型	---	2021-04-09	1.0247	0.00	0.51	2.23	购买	加入对比	20991201
000809	招商招利1个月期理财B	债券型	1.96	2021-04-09	1.0247	0.00	0.51	2.23	购买	加入对比	20991201
001693	招商招利1个月期理财C	债券型	---	2021-04-09	1.0247	0.00	0.50	2.23	购买	加入对比	20991201
008073	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	债券型	0.01	2020-11-06	1.0235	0.91	1.82	2.54	购买	加入对比	20991201
008074	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	债券型	0.04	2020-11-06	1.0231	0.92	1.86	2.50	购买	加入对比	20991201
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	混合型	52.58	2021-04-09	1.0215	-0.10	0.20	2.15	购买	加入对比	20991201
006393	招商添德3个月定开债发起式A	债券型	30.29	2021-04-09	1.0212	0.05	0.52	9.63	封闭	加入对比	20991201
005719	招商招诚半年定开债发起式	债券型	14.16	2021-04-09	1.0211	0.03	1.11	9.77	封闭	加入对比	20991201
009637	招商信用添利债券C	债券型	---	2021-04-09	1.0210	0.04	1.51	3.70	购买	加入对比	20991201
007051	招商中债3-5年国开行A	债券型	2.06	2021-04-09	1.0210	0.05	0.28	5.28	购买	加入对比	20991201
007052	招商中债3-5年国开行C	债券型	0.00	2021-04-09	1.0198	0.04	0.27	5.09	购买	加入对比	20991201
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	混合型	20.79	2021-04-09	1.0190	-0.10	0.10	1.90	购买	加入对比	20991201
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	债券型	10.11	2021-04-09	1.0180	0.03	0.50	13.01	封闭	加入对比	20991201
217025	招商理财7天A	债券型	5.42	2021-04-09	1.0179	0.01	0.41	1.65	购买	加入对比	20991201
009718	招商增浩一年定期开放混合A	混合型	4.33	2021-04-09	1.0173	0.04	1.06	1.73	封闭	加入对比	20991201
011292	招商添裕纯债D	债券型	---	2021-02-03	1.0170	0.01	---	0.06	购买	加入对比	20991201
161713	招商信用添利债券A	债券型	12.01	2021-04-09	1.0161	0.03	1.59	105.64	购买	加入对比	20991201
008463	招商添瑞1年定开债 A	债券型	10.11	2021-04-09	1.0161	0.03	0.44	1.61	封闭	加入对比	20991201
006473	招商中债1-5年进出口行A	债券型	10.63	2021-04-09	1.0159	0.03	0.42	6.98	购买	加入对比	20991201
003438	招商招怡纯债A	债券型	---	2021-04-09	1.0157	0.00	0.30	12.41	购买	加入对比	20991201
009719	招商增浩一年定期开放混合C	混合型	8.13	2021-04-09	1.0155	0.03	0.93	1.55	封闭	加入对比	20991201
006474	招商中债1-5年进出口行C	债券型	0.06	2021-04-09	1.0155	0.03	0.41	6.81	购买	加入对比	20991201
008804	招商添华纯债A	债券型	0.53	2021-04-09	1.0143	0.01	0.26	1.43	购买	加入对比	20991201
004780	招商招利一年理财债券	债券型	142.55	2021-04-09	1.0138	0.01	0.65	16.76	封闭	加入对比	20991201
217026	招商理财7天B	债券型	0.50	2021-01-06	1.0135	0.02	---	0.08	购买	加入对比	20991201
010996	招商品质升级混合A	混合型	52.76	2021-04-09	1.0127	-0.38	---	1.27	封闭	加入对比	20991201
005648	招商添琪3个月定开债发起式A	债券型	22.20	2021-04-09	1.0121	0.02	0.61	14.04	封闭	加入对比	20991201
010997	招商品质升级混合C	混合型	6.59	2021-04-09	1.0119	-0.39	---	1.19	封闭	加入对比	20991201
006427	招商添悦纯债A	债券型	3.02	2021-04-09	1.0117	0.04	0.45	10.76	购买	加入对比	20991201
006428	招商添悦纯债C	债券型	---	2021-04-09	1.0116	0.04	0.36	10.21	购买	加入对比	20991201
009173	招商湖北省主题债券	债券型	0.10	2021-03-23	1.0105	-0.02	-0.06	1.05	购买	加入对比	20991201
003867	招商招景纯债A	债券型	---	2021-04-09	1.0103	0.02	0.97	14.47	购买	加入对比	20991201
003439	招商招怡纯债C	债券型	---	2021-04-09	1.0102	0.01	0.25	11.39	购买	加入对比	20991201
008805	招商添华纯债C	债券型	0.03	2021-04-09	1.0096	0.01	0.13	0.96	购买	加入对比	20991201
008473	招商招阳纯债A	债券型	0.69	2021-04-09	1.0093	0.05	0.28	0.93	购买	加入对比	20991201
007951	招商信用增强债券C	债券型	---	2021-04-09	1.0090	-0.10	1.20	7.28	购买	加入对比	20991201
006107	招商添利6个月定开债发起式A	债券型	25.26	2021-04-09	1.0090	0.02	0.73	11.86	封闭	加入对比	20991201
008813	招商中债-1-3年国开债A	债券型	13.09	2021-04-09	1.0088	0.04	0.47	1.87	购买	加入对比	20991201
008814	招商中债-1-3年国开债C	债券型	0.00	2021-04-09	1.0087	0.04	0.45	1.85	购买	加入对比	20991201
159890	云ETF	指数型	2.33	2021-04-09	1.0077	-0.73	---	0.77	购买	加入对比	20991201
008474	招商招阳纯债C	债券型	0.10	2021-04-09	1.0072	0.04	0.20	0.72	购买	加入对比	20991201
010507	招商添锦1年定开债发起式	债券型	10.10	2021-04-09	1.0059	0.03	0.50	0.59	封闭	加入对比	20991201
010341	招商产业精选股票A	股票型	71.12	2021-04-09	1.0058	-0.05	-10.32	0.58	购买	加入对比	20991201
005595	招商添润3个月定开债发起式C	债券型	---	2021-04-09	1.0055	0.02	1.81	1.81	封闭	加入对比	20991201
000792	招商定期宝六个月期理财债券	债券型	0.00	2021-04-09	1.0045	0.01	-19.84	-15.09	封闭	加入对比	20991201
007173	招商添旭3个月定开债发起式A	债券型	10.15	2021-04-09	1.0040	0.02	0.78	7.22	封闭	加入对比	20991201
003453	招商招盛纯债C	债券型	0.00	2021-04-09	1.0038	0.02	0.54	21.02	购买	加入对比	20991201
003452	招商招盛纯债A	债券型	96.47	2021-04-09	1.0036	0.02	0.58	23.25	购买	加入对比	20991201
008460	招商招和39个月定开债	债券型	92.24	2021-04-09	1.0036	0.01	0.90	3.65	封闭	加入对比	20991201
003440	招商招享纯债A	债券型	70.29	2021-04-09	1.0035	0.04	0.43	16.73	购买	加入对比	20991201
010342	招商产业精选股票C	股票型	8.18	2021-04-09	1.0033	-0.05	-10.50	0.33	购买	加入对比	20991201
005594	招商添润3个月定开债发起式A	债券型	100.83	2021-04-09	1.0031	0.01	0.65	13.01	封闭	加入对比	20991201
009711	招商添盛78个月定开债	债券型	80.19	2021-04-09	1.0025	0.01	0.87	2.42	封闭	加入对比	20991201
010503	招商稳兴A	混合型	0.00	2021-04-09	1.0018	-0.05	---	0.18	购买	加入对比	20991201
011294	招商添逸1年定开债	债券型	80.10	2021-04-09	1.0017	0.06	---	0.17	封闭	加入对比	20991201
010688	招商瑞德一年持有期混合A	混合型	34.98	2021-04-09	1.0012	-0.07	---	0.12	购买	加入对比	20991201
011397	招商瑞和1年持有期混合A	混合型	1.32	2021-04-09	1.0009	0.03	---	0.09	封闭	加入对比	20991201
011398	招商瑞和1年持有期混合C	混合型	1.45	2021-04-09	1.0007	0.02	---	0.07	封闭	加入对比	20991201
004667	招商招财通理财债券A	债券型	0.54	2018-10-17	1.0005	0.04	---	0.05	封闭	加入对比	20991201
010689	招商瑞德一年持有期混合C	混合型	2.85	2021-04-09	1.0004	-0.07	---	0.04	购买	加入对比	20991201
011651	招商港股通核心精选股票A	股票型	2.90	2021-04-09	1.0003	-0.24	---	0.03	封闭	加入对比	20991201
011652	招商港股通核心精选股票C	股票型	1.70	2021-04-09	0.9999	-0.26	---	-0.01	封闭	加入对比	20991201
010944	招商商业模式优选混合A	混合型	2.24	2021-04-09	0.9952	-0.52	---	-0.48	封闭	加入对比	20991201
010945	招商商业模式优选混合C	混合型	0.31	2021-04-09	0.9949	-0.54	---	-0.51	封闭	加入对比	20991201
010504	招商稳兴C	混合型	2.05	2021-04-09	0.9944	-0.06	---	-0.56	购买	加入对比	20991201
008732	招商添浩纯债C	债券型	0.00	2021-04-09	0.9858	0.01	-0.99	-1.42	购买	加入对比	20991201
008731	招商添浩纯债A	债券型	0.00	2021-04-09	0.9799	0.01	-1.22	-2.01	购买	加入对比	20991201
516670	畜牧养殖	指数型	2.95	2021-04-09	0.9758	-0.82	---	-2.42	购买	加入对比	20991201
161726	招商国证生物医药指数	指数型	158.66	2021-04-09	0.9448	-1.86	-3.94	50.66	购买	加入对比	20991201
010417	招商盛洋3个月定开混合	混合型	10.10	2021-04-09	0.8930	-1.01	---	-10.70	封闭	加入对比	20991201
159843	招商国证食品饮料ETF	指数型	7.02	2021-04-09	0.8920	-2.27	---	-10.80	购买	加入对比	20991201
010166	招商兴和优选1年持有期混合	混合型	20.17	2021-04-09	0.8915	-0.64	---	-10.85	封闭	加入对比	20991201
161721	招商沪深300地产等权重指数	指数型	4.23	2021-04-09	0.8487	0.11	1.49	37.43	购买	加入对比	20991201
159909	深证TMT50ETF	指数型	2.64	2021-04-09	0.7031	-0.78	-10.72	111.79	购买	加入对比	20991201
159975	招商深证100ETF	指数型	1.50	2021-04-09	0.6975	-1.51	-10.88	59.38	购买	加入对比	20991201
159991	招商创业板大盘ETF	指数型	0.99	2021-04-09	0.5541	-1.56	-9.74	57.36	购买	加入对比	20991201
217001	招商安泰偏股混合	混合型	5.53	2021-04-09	0.4743	-1.17	-13.27	897.35	购买	加入对比	20991201
008183	招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	QDII	0.45	2021-04-08	0.1858	0.22	1.03	27.91	购买	加入对比	20991201
007975	招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	QDII	0.45	2021-04-08	0.1858	0.22	1.03	27.91	购买	加入对比	20991201
003047	招商信用定开债（QDII）-美元	QDII	0.36	2020-01-22	0.157	0.00	1.29	4.67	封闭	加入对比	20991201

基金代码	基金名称	产品类型	基金规模(亿)	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作	对比	成立日期
511850	招商财富宝交易型货币E	货币型	7.58	2021-04-09	100.0000	0.7136	2.565	封闭	加入对比	20991201
000644	招商招金宝货币A	货币型	162.76	2021-04-09	1.0000	0.5853	2.160	购买	加入对比	20991201
000758	招商招钱宝货币C	货币型	4.65	2021-04-11	1.0000	0.6174	2.296	购买	加入对比	20991201
002852	招商财富宝交易型货币A	货币型	29.78	2021-04-09	1.0000	0.6477	2.319	购买	加入对比	20991201
003537	招商招利宝货币A	货币型	46.54	2021-04-11	1.0000	0.6535	2.409	购买	加入对比	20991201
000651	招商招金宝货币B	货币型	2.68	2021-04-09	1.0000	0.6510	2.405	购买	加入对比	20991201
000607	招商招钱宝货币B	货币型	805.08	2021-04-09	1.0000	0.6395	2.293	购买	加入对比	20991201
000588	招商招钱宝货币A	货币型	205.13	2021-04-11	1.0000	0.6174	2.296	购买	加入对比	20991201
217014	招商现金增值货币B	货币型	39.99	2021-04-09	1.0000	0.6419	2.369	购买	加入对比	20991201
217004	招商现金增值货币A	货币型	110.36	2021-04-09	1.0000	0.5762	2.126	购买	加入对比	20991201
011258	招商保证金快线D	货币型	---	2021-04-09	1.0000	0.6266	2.271	购买	加入对比	20991201
003538	招商招利宝货币B	货币型	19.64	2021-04-11	1.0000	0.7192	2.656	购买	加入对比	20991201
004262	招商招禧宝货币B	货币型	2.83	2021-04-09	1.0000	0.5948	2.252	购买	加入对比	20991201
002299	招商招福宝货币B	货币型	9.88	2021-04-09	1.0000	0.6138	2.275	购买	加入对比	20991201
002298	招商招福宝货币A	货币型	14.34	2021-04-09	1.0000	0.5479	2.030	购买	加入对比	20991201
004261	招商招禧宝货币A	货币型	15.67	2021-04-09	1.0000	0.5297	2.015	购买	加入对比	20991201
003389	招商招益宝货币B	货币型	1.31	2021-04-09	1.0000	0.7443	2.558	购买	加入对比	20991201
003388	招商招益宝货币A	货币型	19.61	2021-04-09	1.0000	0.6787	2.313	购买	加入对比	20991201

基金代码	基金名称	产品类型	基金规模(亿)	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作	对比	成立日期
159004	招商保证金快线B	货币型	5.24	2021-04-09	100.0000	0.6516	2.450	购买	加入对比	20991201
159003	招商保证金快线A	货币型	1.80	2021-04-09	100.0000	0.5854	2.214	购买	加入对比	20991201

基金代码

基金名称

产品类型

基金规模(亿)

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

对比

159004