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关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%)
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招商招琪纯债C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商普盛全球配置(QDII)美元现汇

QDII --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201

招商招惠3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商招丰纯债C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201

招商丰诚灵活混合C

混合型 --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201

招商招享纯债C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201

招商添润3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201

招商添琪3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商招弘纯债C

债券型 --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201

招商添利6个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商添荣3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商添旭3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞

QDII --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201

招商普盛全球配置(QDII)人民币

QDII --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201

招商添韵3个月定开债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商招顺纯债C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201

上证消费80ETF

指数型 2019-12-06 5.3595 0.95 0.13 76.64 购买 加入对比 20991201

深证TMT50ETF

指数型 2019-12-06 4.9678 0.96 4.10 52.77 购买 加入对比 20991201

招商优势企业混合

混合型 2019-12-06 2.261 0.85 0.00 126.10 购买 加入对比 20991201

招商央视财经50指数A

指数型 2019-12-06 2.2212 0.72 2.59 122.12 购买 加入对比 20991201

招商央视财经50指数C

指数型 2019-12-06 2.1999 0.72 2.48 21.74 购买 加入对比 20991201

招商行业精选股票

股票型 2019-12-06 2.115 1.39 10.44 111.50 购买 加入对比 20991201

招商优质成长混合(lof)

混合型 2019-12-06 1.8652 1.54 10.47 595.67 购买 加入对比 20991201

招商优质成长后端(lof)

混合型 2019-12-06 1.8652 1.54 10.47 595.67 购买 加入对比 20991201

招商中小盘精选混合

混合型 2019-12-06 1.847 1.26 7.20 84.70 购买 加入对比 20991201

招商安瑞进取债券

债券型 2019-12-06 1.770 0.28 1.43 77.00 购买 加入对比 20991201

招商大盘蓝筹混合

混合型 2019-12-06 1.724 0.52 0.94 174.44 购买 加入对比 20991201

招商上证消费80ETF联接A

指数型 2019-12-06 1.6773 0.90 0.10 67.73 购买 加入对比 20991201

招商上证消费80ETF联接基金C

指数型 2019-12-06 1.6570 0.90 0.00 17.94 购买 加入对比 20991201

招商沪深300地产等权重指数分级B

指数型 2019-12-06 1.5934 0.66 10.53 -26.98 购买 加入对比 20991201

招商医药健康产业

股票型 2019-12-06 1.575 0.38 3.75 57.50 购买 加入对比 20991201

招商安心收益债券C

债券型 2019-12-06 1.5531 0.03 0.92 105.59 购买 加入对比 20991201

招商安达灵活配置混合

混合型 2019-12-06 1.5502 1.41 3.89 101.20 购买 加入对比 20991201

招商行业领先混合

混合型 2019-12-06 1.475 1.72 4.17 82.82 购买 加入对比 20991201

招商深证100指数A

指数型 2019-12-06 1.4563 0.66 2.51 45.63 购买 加入对比 20991201

招商产业债券A

债券型 2019-12-06 1.454 0.00 1.18 82.21 购买 加入对比 20991201

招商国证生物医药指数分级B

指数型 2019-12-06 1.4448 0.27 5.26 -61.88 购买 加入对比 20991201

招商深证100指数C

指数型 2019-12-06 1.4438 0.66 2.41 13.69 购买 加入对比 20991201

招商深证TMT50ETF联接A

指数型 2019-12-06 1.4339 0.92 2.98 43.39 购买 加入对比 20991201

招商深证TMT50ETF联接基金C

指数型 2019-12-06 1.4229 0.93 2.88 -5.20 购买 加入对比 20991201

招商产业债券C

债券型 2019-12-06 1.416 0.07 1.07 23.45 购买 加入对比 20991201

招商瑞丰混合发起式A

混合型 2019-12-06 1.414 0.14 0.43 64.72 购买 加入对比 20991201

招商安弘灵活配置

混合型 2019-12-06 1.4139 1.19 4.17 41.39 购买 加入对比 20991201

招商瑞丰混合发起式C

混合型 2019-12-06 1.385 0.07 0.29 16.62 购买 加入对比 20991201

招商安本增利债券

债券型 2019-12-06 1.3834 0.23 1.94 131.37 购买 加入对比 20991201

招商丰盛稳定增长混合C

混合型 2019-12-06 1.378 1.40 4.31 15.60 购买 加入对比 20991201

招商丰盛稳定增长混合A

混合型 2019-12-06 1.374 1.40 4.49 37.40 购买 加入对比 20991201

招商丰庆混合A

混合型 2018-11-28 1.341 0.00 0.00 34.10 封闭 加入对比 20991201

招商安润混合

混合型 2019-12-06 1.3299 1.40 4.00 78.74 购买 加入对比 20991201

招商沪深300地产等权重指数分级

指数型 2019-12-06 1.3185 0.40 6.59 37.31 购买 加入对比 20991201

招商安博混合A

混合型 2019-12-06 1.3111 0.74 4.01 31.11 购买 加入对比 20991201

招商丰乐混合C

混合型 2018-04-11 1.299 -0.08 8.70 29.90 购买 加入对比 20991201

招商制造业混合A

混合型 2019-12-06 1.296 1.25 4.60 45.18 购买 加入对比 20991201

招商安博混合C

混合型 2019-12-06 1.2856 0.74 3.88 28.56 购买 加入对比 20991201

招商双债增强债券C

债券型 2019-12-06 1.279 0.08 1.11 27.90 购买 加入对比 20991201

招商制造业混合C

混合型 2019-12-06 1.278 1.27 4.50 22.88 购买 加入对比 20991201

招商双债增强债券E

债券型 2019-12-06 1.2740 0.00 1.03 4.00 购买 加入对比 20991201

招商丰乐混合A

混合型 2018-04-11 1.258 0.00 8.82 25.80 购买 加入对比 20991201

招商定期宝六个月期理财债券

债券型 2019-01-02 1.2532 0.02 0.00 5.92 封闭 加入对比 20991201

招商国证生物医药指数分级

指数型 2019-12-06 1.2442 0.16 3.47 -14.45 购买 加入对比 20991201

招商沪深300指数A

指数型 2019-12-06 1.2340 0.66 -0.69 23.40 购买 加入对比 20991201

招商富时A-H50指数A

指数型 2019-12-06 1.2339 0.84 -1.11 23.39 购买 加入对比 20991201

招商先锋混合

混合型 2019-12-06 1.2332 1.06 3.18 424.55 购买 加入对比 20991201

招商富时A-H50指数C

指数型 2019-12-06 1.2290 0.84 -1.21 22.90 购买 加入对比 20991201

招商丰利灵活配置混合A

混合型 2019-12-06 1.229 0.99 4.95 22.90 购买 加入对比 20991201

招商丰泽混合C

混合型 2019-12-06 1.227 0.08 0.16 22.70 购买 加入对比 20991201

招商招乾3个月定开债发起式A

债券型 2019-12-06 1.2255 0.01 0.63 33.95 封闭 加入对比 20991201

招商沪深300指数C

指数型 2019-12-06 1.2235 0.66 -0.79 22.35 购买 加入对比 20991201

招商丰凯混合A

混合型 2019-12-06 1.223 0.33 -0.81 15.23 购买 加入对比 20991201

招商安泰债券B

债券型 2019-12-06 1.2218 0.02 1.10 118.89 购买 加入对比 20991201

招商境远灵活配置混合

混合型 2019-12-06 1.2213 0.93 6.13 22.13 购买 加入对比 20991201

招商盛达混合A

混合型 2019-12-06 1.217 1.59 4.37 21.70 购买 加入对比 20991201

招商安益灵活混合

混合型 2019-12-06 1.2131 0.15 1.94 21.31 购买 加入对比 20991201

招商丰利灵活配置混合C

混合型 2019-12-06 1.212 1.00 4.84 6.04 购买 加入对比 20991201

招商丰源混合C

混合型 2018-05-15 1.210 0.50 -0.66 21.00 购买 加入对比 20991201

招商安泰债券A

债券型 2019-12-06 1.2069 0.02 1.18 160.07 购买 加入对比 20991201

招商盛达混合C

混合型 2019-12-06 1.196 1.53 4.27 26.43 购买 加入对比 20991201

招商丰拓灵活混合A

混合型 2019-12-06 1.1793 0.22 1.78 17.93 购买 加入对比 20991201

招商中证银行指数分级B

指数型 2019-12-06 1.1786 0.18 5.14 17.86 购买 加入对比 20991201

招商招乾3个月定开债发起式C

债券型 2019-12-06 1.1770 0.00 0.60 28.85 封闭 加入对比 20991201

招商安裕混合A

混合型 2019-12-06 1.1769 0.22 1.16 17.69 购买 加入对比 20991201

招商丰益混合A

混合型 2019-12-06 1.167 0.26 2.92 18.92 购买 加入对比 20991201

招商丰拓灵活混合C

混合型 2019-12-06 1.1633 0.22 1.62 16.33 购买 加入对比 20991201

招商安盈债券

债券型 2019-12-06 1.1631 0.10 0.67 57.40 购买 加入对比 20991201

招商核心价值混合

混合型 2019-12-06 1.1529 0.49 -0.67 41.95 购买 加入对比 20991201

招商安裕混合C

混合型 2019-12-06 1.1519 0.22 1.00 15.19 购买 加入对比 20991201

招商招瑞纯债发起式A

债券型 2019-12-06 1.146 0.00 0.79 19.24 购买 加入对比 20991201

招商丰源混合A

混合型 2018-05-15 1.146 0.53 -0.61 20.99 购买 加入对比 20991201

招商增荣混合

混合型 2019-12-06 1.146 0.53 2.23 14.60 购买 加入对比 20991201

招商招轩纯债A

债券型 2019-12-06 1.1420 -0.02 0.68 19.95 购买 加入对比 20991201

招商丰睿混合A

混合型 2018-04-11 1.141 -0.09 0.88 14.10 购买 加入对比 20991201

招商丰达混合A

混合型 2018-04-11 1.141 -0.18 1.06 14.10 购买 加入对比 20991201

招商稳健优选股票

股票型 2019-12-06 1.1363 1.19 6.73 13.63 购买 加入对比 20991201

招商招瑞纯债发起式C

债券型 2019-12-06 1.135 0.00 0.80 17.83 购买 加入对比 20991201

招商丰凯混合C

混合型 2019-12-06 1.135 0.35 -0.79 13.50 购买 加入对比 20991201

招商招惠3个月定开债发起式A

债券型 2019-12-06 1.1318 0.01 0.68 14.11 封闭 加入对比 20991201

招商招盛纯债A

债券型 2019-12-06 1.1306 0.01 0.70 19.69 购买 加入对比 20991201

招商丰达混合C

混合型 2018-04-11 1.129 -0.18 0.98 12.90 购买 加入对比 20991201

招商招旭纯债A

债券型 2019-12-06 1.1256 0.01 1.14 12.56 购买 加入对比 20991201

招商招琪纯债A

债券型 2019-12-06 1.1255 0.02 0.67 13.48 封闭 加入对比 20991201

招商招旭纯债C

债券型 2019-12-06 1.1221 0.01 1.10 12.88 购买 加入对比 20991201

招商招盛纯债C

债券型 2019-12-06 1.1214 0.01 0.66 17.73 购买 加入对比 20991201

招商瑞庆混合A

混合型 2019-12-06 1.1211 0.06 1.62 28.88 购买 加入对比 20991201

招商丰诚灵活混合A

混合型 2018-05-15 1.1178 0.18 6.87 11.78 购买 加入对比 20991201

招商安泰平衡混合

混合型 2019-12-06 1.1160 0.45 2.71 319.71 购买 加入对比 20991201

招商招裕纯债A

债券型 2019-12-06 1.1148 -0.02 0.53 11.98 购买 加入对比 20991201

招商中证银行指数分级

指数型 2019-12-06 1.1111 0.10 3.19 21.45 购买 加入对比 20991201

招商MSCI中国A股国际通指数A

指数型 2019-12-06 1.1054 0.69 -1.17 10.54 购买 加入对比 20991201

招商招坤纯债A

债券型 2019-12-06 1.1051 0.02 0.89 12.35 购买 加入对比 20991201

招商添利两年定开债

债券型 2019-12-06 1.1043 0.15 1.35 10.43 购买 加入对比 20991201

招商信用定开债(QDII)-人民币

QDII 2019-11-29 1.100 0.18 0.55 10.11 封闭 加入对比 20991201

招商安荣混合A

混合型 2019-12-06 1.0990 0.17 1.10 9.90 购买 加入对比 20991201

招商MSCI中国A股国际通指数C

指数型 2019-12-06 1.0963 0.69 -1.30 9.63 购买 加入对比 20991201

招商招裕纯债C

债券型 2019-12-06 1.0952 -0.02 0.49 9.96 购买 加入对比 20991201

招商安元混合A

混合型 2019-12-06 1.0945 0.29 2.79 16.78 购买 加入对比 20991201

招商丰茂混合发起式A

混合型 2019-12-06 1.0939 0.05 0.31 9.39 购买 加入对比 20991201

招商丰美混合A

混合型 2019-12-06 1.092 0.09 0.83 20.01 购买 加入对比 20991201

招商招旺纯债A

债券型 2019-12-06 1.0918 0.01 1.18 13.73 购买 加入对比 20991201

招商招坤纯债C

债券型 2019-12-06 1.0904 0.02 0.79 10.88 购买 加入对比 20991201

招商丰美混合C

混合型 2019-12-06 1.090 0.09 0.83 19.46 购买 加入对比 20991201

招商招兴3个月定开债A

债券型 2019-12-06 1.0862 0.05 0.75 18.23 封闭 加入对比 20991201

招商招旺纯债C

债券型 2019-12-06 1.0861 0.01 1.09 13.13 购买 加入对比 20991201

招商招兴3个月定开债C

债券型 2019-12-06 1.0858 0.05 0.70 17.22 封闭 加入对比 20991201

招商丰茂混合发起式C

混合型 2019-12-06 1.0809 0.04 0.10 8.09 购买 加入对比 20991201

招商安元混合C

混合型 2019-12-06 1.0782 0.30 2.79 9.38 购买 加入对比 20991201

招商招轩纯债C

债券型 2019-12-06 1.0775 -0.01 0.64 12.81 购买 加入对比 20991201

招商兴福混合A

混合型 2019-12-06 1.0767 0.19 1.79 7.67 购买 加入对比 20991201

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

混合型 2019-12-06 1.076 0.28 1.89 7.60 购买 加入对比 20991201

招商丰益混合C

混合型 2019-12-06 1.073 0.28 2.90 16.79 购买 加入对比 20991201

招商战略配售混合(LOF)

混合型 2019-12-06 1.0715 0.02 -0.65 7.15 封闭 加入对比 20991201

招商招恒纯债A

债券型 2019-12-06 1.071 0.00 0.47 8.22 购买 加入对比 20991201

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

QDII 2019-12-05 1.070 1.13 3.08 7.00 购买 加入对比 20991201

招商安荣混合C

混合型 2019-12-06 1.0693 0.17 0.90 6.93 购买 加入对比 20991201

招商招顺纯债A

债券型 2019-12-06 1.0660 0.01 0.77 12.39 购买 加入对比 20991201

招商招盈18个月定开债

债券型 2019-07-29 1.0657 0.06 1.54 14.69 封闭 加入对比 20991201

招商兴福混合C

混合型 2019-12-06 1.0635 0.19 1.74 6.35 购买 加入对比 20991201

招商中国机遇股票

股票型 2019-12-06 1.062 1.14 3.41 6.20 购买 加入对比 20991201

招商睿祥定开混合

混合型 2019-12-06 1.0609 1.30 1.17 6.09 封闭 加入对比 20991201

招商招丰纯债A

债券型 2019-12-06 1.0591 0.01 0.73 15.21 购买 加入对比 20991201

招商金鸿债券A

债券型 2019-12-06 1.0589 0.03 0.88 5.89 购买 加入对比 20991201

招商安德混合A

混合型 2019-12-06 1.0584 0.14 2.22 11.00 购买 加入对比 20991201

招商安德混合C

混合型 2019-12-06 1.0571 0.14 2.10 10.86 购买 加入对比 20991201

招商招泰6个月定开债A

债券型 2018-08-13 1.0561 -0.01 0.64 5.61 封闭 加入对比 20991201

招商康泰混合

混合型 2019-12-06 1.056 0.10 1.93 14.22 购买 加入对比 20991201

招商金鸿债券C

债券型 2019-12-06 1.0554 0.03 0.80 5.54 购买 加入对比 20991201

招商招祥纯债A

债券型 2019-12-06 1.0553 0.01 0.73 12.04 购买 加入对比 20991201

招商招恒纯债C

债券型 2019-12-06 1.055 0.00 0.48 6.55 购买 加入对比 20991201

招商睿逸混合

混合型 2019-12-06 1.055 0.48 3.43 5.50 购买 加入对比 20991201

招商丰享混合A

混合型 2018-04-11 1.054 0.00 0.76 13.39 购买 加入对比 20991201

招商添润3个月定开债发起式A

债券型 2019-12-06 1.0532 0.01 0.57 9.10 购买 加入对比 20991201

招商丰享混合C

混合型 2018-04-11 1.052 0.00 0.67 11.48 购买 加入对比 20991201

招商招泰6个月定开债C

债券型 2018-08-13 1.0512 -0.02 0.55 5.12 封闭 加入对比 20991201

招商添琪3个月定开债发起式A

债券型 2019-12-06 1.0505 -0.01 0.42 9.03 封闭 加入对比 20991201

招商鑫悦中短债A

债券型 2019-12-06 1.0500 0.01 1.04 5.00 购买 加入对比 20991201

沪深300高贝塔指数分级A

指数型 2019-12-06 1.0485 0.01 1.21 40.69 购买 加入对比 20991201

招商鑫悦中短债C

债券型 2019-12-06 1.0485 0.01 0.98 4.85 购买 加入对比 20991201

招商稳盛定开混合A

混合型 2019-12-06 1.0462 0.12 0.66 4.62 购买 加入对比 20991201

招商沪深300地产等权重指数分级A

指数型 2019-12-06 1.0436 0.01 1.08 26.51 购买 加入对比 20991201

招商中证煤炭等权指数分级A

指数型 2019-12-06 1.0436 0.01 1.08 22.76 购买 加入对比 20991201

招商中证银行指数分级A

指数型 2019-12-06 1.0436 0.01 1.08 22.73 购买 加入对比 20991201

招商国证生物医药指数分级A

指数型 2019-12-06 1.0436 0.01 1.08 22.63 购买 加入对比 20991201

招商中证全指证券公司指数分级A

指数型 2019-12-06 1.0436 0.01 1.08 27.07 购买 加入对比 20991201

招商信用增强债券A

债券型 2019-12-06 1.042 0.19 0.87 50.25 购买 加入对比 20991201

招商安庆债券

债券型 2019-12-06 1.0420 0.08 0.80 4.20 购买 加入对比 20991201

招商添荣3个月定开债发起式A

债券型 2019-12-06 1.0419 0.00 0.54 4.19 封闭 加入对比 20991201

招商和悦养老(FOF)A

混合型 2019-12-04 1.0398 0.03 0.78 3.98 购买 加入对比 20991201

招商稳泰定开灵活配置

混合型 2018-10-15 1.0385 0.19 -3.19 3.85 购买 加入对比 20991201

招商信用增强债券C

债券型 2019-12-06 1.0370 0.19 --- 0.39 购买 加入对比 20991201

招商和悦养老(FOF)C

混合型 2019-12-04 1.0366 0.03 0.65 3.66 购买 加入对比 20991201

招商添盈纯债A

债券型 2019-12-06 1.0365 0.01 0.69 3.65 购买 加入对比 20991201

招商稳阳定开灵活配置A

混合型 2019-04-23 1.0353 0.79 1.27 3.53 封闭 加入对比 20991201

招商稳盛定开混合C

混合型 2019-12-06 1.0348 0.12 0.66 3.48 购买 加入对比 20991201

招商添盈纯债E

债券型 2019-12-06 1.0346 0.01 0.60 2.37 购买 加入对比 20991201

招商添盈纯债C

债券型 2019-12-06 1.0337 0.01 0.61 3.37 购买 加入对比 20991201

招商招怡纯债A

债券型 2019-12-06 1.0325 0.01 0.63 9.90 购买 加入对比 20991201

招商添利6个月定开债发起式A

债券型 2019-12-06 1.0323 0.01 0.79 7.56 封闭 加入对比 20991201

招商招信3个月定开债发起式A

债券型 2019-12-06 1.0321 0.06 0.32 13.00 购买 加入对比 20991201

招商招怡纯债C

债券型 2019-12-06 1.0305 0.01 0.59 9.27 购买 加入对比 20991201

招商招通纯债A

债券型 2019-12-06 1.0297 0.01 0.68 12.32 购买 加入对比 20991201

招商招华纯债A

债券型 2019-12-06 1.0289 0.00 0.59 13.60 购买 加入对比 20991201

招商招华纯债C

债券型 2019-12-06 1.0286 0.00 2.86 2.86 购买 加入对比 20991201

招商稳乾定开混合A

混合型 2019-02-20 1.0283 -0.02 -2.22 2.83 封闭 加入对比 20991201

招商添悦纯债A

债券型 2019-12-06 1.0279 0.01 0.66 6.28 购买 加入对比 20991201

招商添悦纯债C

债券型 2019-12-06 1.0273 0.01 0.64 6.08 购买 加入对比 20991201

招商量化精选股票A

股票型 2019-12-06 1.0266 0.29 3.88 9.27 购买 加入对比 20991201

招商招鸿6个月定开债发起式

债券型 2019-12-06 1.0250 0.08 0.50 8.88 封闭 加入对比 20991201

招商稳阳定开灵活配置C

混合型 2019-04-23 1.0236 0.79 1.09 2.36 封闭 加入对比 20991201

招商招悦纯债A

债券型 2019-12-06 1.0211 0.01 0.94 15.94 购买 加入对比 20991201

招商招悦纯债C

债券型 2019-12-06 1.0211 0.01 0.90 15.23 购买 加入对比 20991201

招商信用添利债券LOF

债券型 2019-12-06 1.021 0.10 0.99 95.96 购买 加入对比 20991201

招商中债1-5年进出口行A

债券型 2019-12-06 1.0207 0.01 0.71 3.13 购买 加入对比 20991201

招商招享纯债A

债券型 2019-12-06 1.0202 0.01 0.75 12.35 购买 加入对比 20991201

招商中债1-5年进出口行C

债券型 2019-12-06 1.0201 0.02 0.69 3.04 购买 加入对比 20991201

招商招通纯债C

债券型 2019-12-06 1.0201 0.01 0.69 10.60 购买 加入对比 20991201

招商中证白酒指数分级A

指数型 2019-12-06 1.0194 0.02 1.12 22.72 购买 加入对比 20991201

招商中证全指证券公司指数分级

指数型 2019-12-06 1.0174 0.40 -6.97 -42.32 购买 加入对比 20991201

招商稳乾定开混合C

混合型 2019-02-20 1.0172 -0.02 -2.35 1.72 封闭 加入对比 20991201

招商招弘纯债A

债券型 2018-05-30 1.0157 0.03 1.60 4.08 购买 加入对比 20991201

招商招庆纯债A

债券型 2018-06-21 1.0148 0.04 1.64 6.86 封闭 加入对比 20991201

招商招庆纯债C

债券型 2018-06-21 1.0144 0.04 1.58 6.51 封闭 加入对比 20991201

招商中债1-5年农发行A

债券型 2019-12-06 1.0143 0.02 0.68 2.50 购买 加入对比 20991201

招商丰德混合A

混合型 2019-12-06 1.0142 0.28 -0.06 1.42 购买 加入对比 20991201

招商中债1-5年农发行C

债券型 2019-12-06 1.0140 0.02 0.65 2.42 购买 加入对比 20991201

招商添旭3个月定开债发起式A

债券型 2019-12-06 1.0115 0.06 0.66 3.22 封闭 加入对比 20991201

招商瑞文混合A

混合型 2019-12-06 1.0113 0.04 --- 1.13 购买 加入对比 20991201

招商瑞文混合C

混合型 2019-12-06 1.0106 0.04 --- 1.06 购买 加入对比 20991201

招商稳祯定开混合

混合型 2019-12-06 1.0082 0.32 0.79 5.28 封闭 加入对比 20991201

招商招景纯债A

债券型 2019-12-06 1.0079 0.01 0.72 11.96 购买 加入对比 20991201

招商稳祥定开灵活混合A

混合型 2018-11-16 1.0054 0.41 1.34 0.54 封闭 加入对比 20991201

招商招利一年理财债券

债券型 2019-12-06 1.0050 0.01 0.53 9.97 封闭 加入对比 20991201

招商中债3-5年国开行A

债券型 2019-12-06 1.0036 -0.04 0.42 1.19 购买 加入对比 20991201

招商中债3-5年国开行C

债券型 2019-12-06 1.0034 -0.03 0.41 1.16 购买 加入对比 20991201

招商添韵3个月定开债A

债券型 2019-12-06 1.0010 0.06 --- 0.10 封闭 加入对比 20991201

招商招财通理财债券

债券型 2018-10-17 1.0005 0.04 0.00 0.05 封闭 加入对比 20991201

招商招益两年债券C

债券型 2019-01-16 1.000 0.00 0.47 8.00 封闭 加入对比 20991201

招商招益两年债券A

债券型 2019-01-16 1.000 0.00 0.56 8.70 封闭 加入对比 20991201

招商丰德混合C

混合型 2019-12-06 0.9966 0.27 -0.11 -0.34 购买 加入对比 20991201

招商盛合灵活混合A

混合型 2019-12-06 0.9927 0.52 -0.84 -0.73 购买 加入对比 20991201

招商中证全指证券公司指数分级B

指数型 2019-12-06 0.9912 0.82 -14.17 -96.04 购买 加入对比 20991201

招商稳祥定开灵活混合C

混合型 2018-11-16 0.9908 0.40 1.15 -0.92 封闭 加入对比 20991201

招商中证白酒指数分级

指数型 2019-12-06 0.9889 2.10 -2.85 146.77 购买 加入对比 20991201

招商沪港深科技创新混合

混合型 2019-12-06 0.9832 0.70 2.91 7.05 购买 加入对比 20991201

招商盛合灵活混合C

混合型 2019-12-06 0.9822 0.51 -0.97 -1.78 购买 加入对比 20991201

招商稳荣定开灵活混合A

混合型 2019-12-06 0.9765 0.38 0.10 -2.35 封闭 加入对比 20991201

招商国企改革主题混合

混合型 2019-12-06 0.968 0.52 1.89 -3.20 购买 加入对比 20991201

招商稳荣定开灵活混合C

混合型 2019-12-06 0.9614 0.39 -0.02 -3.86 封闭 加入对比 20991201

招商中证白酒指数分级B

指数型 2019-12-06 0.9584 4.40 -6.74 291.15 购买 加入对比 20991201

沪深300高贝塔指数分级

指数型 2019-12-06 0.9459 0.61 0.31 4.47 购买 加入对比 20991201

招商体育文化休闲股票

股票型 2019-12-06 0.944 0.64 -2.38 -5.60 购买 加入对比 20991201

招商全球资源股票(QDII)

QDII 2019-05-07 0.931 -0.96 3.59 -4.80 购买 加入对比 20991201

招商中证500指数A

指数型 2019-12-06 0.9287 0.64 -2.96 -7.13 购买 加入对比 20991201

招商中证500指数C

指数型 2019-12-06 0.9271 0.65 -3.05 -7.29 购买 加入对比 20991201

招商可转债分级债券

债券型 2019-12-06 0.923 0.22 1.32 31.55 购买 加入对比 20991201

招商中证1000指数C

指数型 2019-12-06 0.8840 0.76 2.01 -11.60 购买 加入对比 20991201

招商中证1000指数A

指数型 2019-12-06 0.8839 0.76 2.11 -11.61 购买 加入对比 20991201

招商移动互联网产业股票

股票型 2019-12-06 0.871 1.52 5.70 -12.90 购买 加入对比 20991201

招商中证商品指数

指数型 2019-12-06 0.8495 0.20 -4.99 -17.04 购买 加入对比 20991201

沪深300高贝塔指数分级B

指数型 2019-12-06 0.8433 1.36 -0.79 -58.45 购买 加入对比 20991201

招商中证煤炭等权指数分级

指数型 2019-12-06 0.8391 -0.16 -6.21 -39.63 购买 加入对比 20991201

招商财经大数据股票A

股票型 2019-12-06 0.8141 0.82 -0.05 -18.59 购买 加入对比 20991201

招商中证煤炭等权指数分级B

指数型 2019-12-06 0.6346 -0.42 -16.17 -79.50 购买 加入对比 20991201

招商安泰偏股混合

混合型 2019-12-06 0.4027 1.13 2.31 597.29 购买 加入对比 20991201

招商信用定开债(QDII)-美元

QDII 2019-11-29 0.156 0.00 1.30 4.00 购买 加入对比 20991201

招商招祥纯债C

债券型 2017-07-03 0.0000 0.00 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201

招商丰庆混合C

混合型 2015-08-07 0.000 0.00 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 万份收益 七日年化收益率(%) 操作 对比

招商财富宝交易型货币E

货币型 2019-12-06 100.0000 0.6353 2.406 封闭 加入对比 20991201

招商招福宝货币A

货币型 2019-12-06 1.0000 0.6540 2.291 购买 加入对比 20991201

招商财富宝交易型货币A

货币型 2019-12-06 1.0000 0.5694 2.160 购买 加入对比 20991201

招商招禧宝货币B

货币型 2019-12-06 1.0000 0.6867 2.647 购买 加入对比 20991201

招商招利宝货币B

货币型 2019-12-06 1.0000 0.7050 2.618 购买 加入对比 20991201

招商招益宝货币A

货币型 2019-12-06 1.0000 0.7932 2.886 购买 加入对比 20991201

招商招益宝货币B

货币型 2019-12-06 1.0000 0.7938 2.886 购买 加入对比 20991201

招商招禧宝货币A

货币型 2019-12-06 1.0000 0.6227 2.405 购买 加入对比 20991201

招商招利宝货币A

货币型 2019-12-06 1.0000 0.6392 2.372 购买 加入对比 20991201

招商现金增值货币A

货币型 2019-12-06 1.0000 0.8487 2.302 购买 加入对比 20991201

招商现金增值货币B

货币型 2019-12-06 1.0000 0.9145 2.548 购买 加入对比 20991201

招商理财7天B

理财产品 2019-08-08 1.0000 0.6189 2.885 购买 加入对比 20991201

招商理财7天A

理财产品 2019-12-06 1.0000 0.4165 1.593 购买 加入对比 20991201

招商招钱宝货币A

货币型 2019-12-06 1.0000 0.5726 2.060 购买 加入对比 20991201

招商招钱宝货币B

货币型 2019-12-06 1.0000 0.5999 2.162 购买 加入对比 20991201

招商招利1个月期理财A

理财产品 2019-12-06 1.0000 0.6804 2.575 购买 加入对比 20991201

招商招利1个月期理财B

理财产品 2019-12-06 1.0000 0.6804 2.575 购买 加入对比 20991201

招商招金宝货币B

货币型 2019-12-06 1.0000 0.6454 2.352 购买 加入对比 20991201

招商招金宝货币A

货币型 2019-12-06 1.0000 0.5796 2.107 购买 加入对比 20991201

招商招钱宝货币C

货币型 2019-12-06 1.0000 0.5718 2.059 购买 加入对比 20991201

招商招利1个月期理财C

理财产品 2019-12-06 1.0000 0.6804 2.575 购买 加入对比 20991201

招商招福宝货币B

货币型 2019-12-06 1.0000 0.6519 2.470 购买 加入对比 20991201