全部分类基金_招商基金

基金代码	基金名称	产品类型	基金规模(亿)	净值日期	单位净值	日增长率(%)	可以点此按增长率排序哦！ 3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作	对比	成立日期
003572	招商招琪纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
013702	招商稳锦混合C	混合型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
003868	招商招景纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
003451	招商招信3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
003441	招商招享纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
005649	招商添琪3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
006108	招商添利6个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
006394	招商添德3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
006326	招商添荣3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
007174	招商添旭3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
008464	招商添瑞1年定开债 C	债券型	0.00	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
005471	招商招财通理财债券C	债券型	---	---	---	---	---	---	封闭	加入对比	20991201
012115	招商招丰纯债D	债券型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
011955	招商招祥纯债D	债券型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
012490	招商招怡纯债D	债券型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
012489	招商招顺纯债D	债券型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
013944	招商智星稳健配置一年封闭混合（FOF-LOF）C	混合型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
161730	招商智星稳健配置一年封闭混合（FOF-LOF）A	混合型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
015773	招商移动互联网股票C	股票型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
013701	招商稳锦混合A	混合型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
003443	招商招惠3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
015398	招商安润灵活配置混合C	混合型	---	2022-05-13	3.2279	-0.12	---	-11.94	购买	加入对比	20991201
000126	招商安润灵活配置混合A	混合型	13.43	2022-05-13	3.2188	-0.11	-2.17	332.61	购买	加入对比	20991201
000746	招商行业精选股票	股票型	26.52	2022-05-13	3.216	1.04	-8.51	221.60	购买	加入对比	20991201
217013	招商中小盘精选混合	混合型	2.53	2022-05-13	3.198	0.22	-5.44	219.80	购买	加入对比	20991201
217021	招商优势企业混合	混合型	0.36	2022-05-13	2.748	-0.22	-7.13	174.80	购买	加入对比	20991201
161707	招商优质成长后端（lof）	混合型	---	2022-05-13	2.6496	1.00	-8.45	888.23	购买	加入对比	20991201
161706	招商优质成长混合（lof）	混合型	16.57	2022-05-13	2.6496	1.00	-8.45	888.23	购买	加入对比	20991201
217010	招商大盘蓝筹混合	混合型	9.19	2022-05-13	2.607	0.19	-11.60	315.01	购买	加入对比	20991201
217027	招商央视财经50指数A	指数型	5.67	2022-05-13	2.5651	0.68	-13.07	156.51	购买	加入对比	20991201
004784	招商稳健优选股票	股票型	4.90	2022-05-13	2.5504	0.21	-17.24	155.04	购买	加入对比	20991201
004410	招商央视财经50指数C	指数型	---	2022-05-13	2.5154	0.67	-13.16	39.20	购买	加入对比	20991201
000960	招商医药健康产业	股票型	31.71	2022-05-13	2.376	-0.92	4.21	137.60	购买	加入对比	20991201
217020	招商安达灵活配置混合	混合型	1.67	2022-05-13	2.3601	0.70	-6.59	206.31	购买	加入对比	20991201
001869	招商制造业混合A	混合型	19.66	2022-05-13	2.343	0.34	-10.20	162.47	购买	加入对比	20991201
217017	招商上证消费80ETF联接A	指数型	2.18	2022-05-13	2.2950	0.68	-7.79	129.50	购买	加入对比	20991201
004569	招商制造业混合C	混合型	---	2022-05-13	2.266	0.35	-10.36	117.88	购买	加入对比	20991201
004407	招商上证消费80ETF联接C	指数型	---	2022-05-13	2.2452	0.67	-7.89	59.80	购买	加入对比	20991201
002249	招商境远灵活配置混合	混合型	2.03	2022-05-13	2.0597	0.13	-12.74	105.97	购买	加入对比	20991201
217018	招商安瑞进取债券	债券型	0.50	2022-05-13	1.941	0.31	-5.46	94.10	购买	加入对比	20991201
002628	招商安博混合A	混合型	1.24	2022-05-13	1.9303	1.13	-7.87	93.03	购买	加入对比	20991201
217012	招商行业领先混合	混合型	2.86	2022-05-13	1.906	-0.10	-11.72	136.23	购买	加入对比	20991201
002629	招商安博混合C	混合型	0.31	2022-05-13	1.8700	1.13	-7.99	87.00	购买	加入对比	20991201
001917	招商量化精选股票A	股票型	1.77	2022-05-13	1.8298	0.72	-6.50	94.76	购买	加入对比	20991201
217016	招商深证100指数A	指数型	2.43	2022-05-13	1.8221	0.52	-13.89	82.21	购买	加入对比	20991201
007950	招商量化精选股票C	股票型	---	2022-05-13	1.8050	0.71	-6.64	82.66	购买	加入对比	20991201
004408	招商深证100指数C	指数型	---	2022-05-13	1.7889	0.52	-13.98	40.86	购买	加入对比	20991201
008383	招商安心收益债券A	债券型	---	2022-05-13	1.7535	0.06	0.95	12.93	购买	加入对比	20991201
217011	招商安心收益债券C	债券型	40.60	2022-05-13	1.7405	0.06	0.87	130.40	购买	加入对比	20991201
000530	招商丰盛稳定增长混合A	混合型	0.37	2022-05-13	1.719	0.82	-4.71	71.90	购买	加入对比	20991201
000314	招商瑞丰混合发起式A	混合型	9.35	2022-05-13	1.706	0.29	-7.38	98.73	购买	加入对比	20991201
002417	招商丰盛稳定增长混合C	混合型	---	2022-05-13	1.704	0.83	-4.80	42.95	购买	加入对比	20991201
001749	招商中国机遇股票	股票型	4.57	2022-05-13	1.697	0.35	-12.48	69.70	购买	加入对比	20991201
002017	招商瑞丰混合发起式C	混合型	---	2022-05-13	1.652	0.30	-7.45	39.11	购买	加入对比	20991201
217022	招商产业债券A	债券型	155.23	2022-05-13	1.650	0.06	1.04	106.77	购买	加入对比	20991201
161724	招商中证煤炭等权指数A	指数型	20.42	2022-05-13	1.6446	1.86	3.70	24.38	购买	加入对比	20991201
013596	招商中证煤炭等权指数C	指数型	---	2022-05-13	1.6435	1.86	3.68	-15.44	购买	加入对比	20991201
217009	招商核心价值混合	混合型	8.46	2022-05-13	1.6338	0.16	-11.85	101.16	购买	加入对比	20991201
004142	招商盛合灵活混合A	混合型	1.10	2022-05-13	1.6244	0.23	-9.00	62.44	购买	加入对比	20991201
002657	招商安裕灵活配置混合A	混合型	27.26	2022-05-13	1.6013	0.03	-4.38	60.13	购买	加入对比	20991201
015206	招商安裕灵活配置混合D	混合型	---	2022-05-13	1.6012	0.03	---	-4.19	购买	加入对比	20991201
014775	招商安本增利债券A	债券型	---	2022-05-13	1.5953	0.06	-4.07	-4.39	购买	加入对比	20991201
004143	招商盛合灵活混合C	混合型	7.31	2022-05-13	1.5947	0.24	-9.00	59.47	购买	加入对比	20991201
217008	招商安本增利债券C	债券型	29.63	2022-05-13	1.5940	0.06	-4.14	166.59	购买	加入对比	20991201
217019	招商深证TMT50ETF联接A	指数型	1.21	2022-05-13	1.5916	-0.64	-18.45	59.16	购买	加入对比	20991201
001868	招商产业债券C	债券型	---	2022-05-13	1.587	0.06	0.89	38.36	购买	加入对比	20991201
004409	招商深证TMT50ETF联接C	指数型	---	2022-05-13	1.5640	-0.64	-18.54	4.20	购买	加入对比	20991201
002317	招商睿逸混合	混合型	---	2022-05-13	1.555	1.83	-5.24	55.50	购买	加入对比	20991201
002658	招商安裕灵活配置混合C	混合型	4.75	2022-05-13	1.5447	0.03	-4.52	54.47	购买	加入对比	20991201
006364	招商丰韵混合A	混合型	4.60	2022-05-13	1.5368	0.31	-12.18	53.68	购买	加入对比	20991201
002581	招商丰凯混合A	混合型	4.30	2022-05-13	1.522	0.00	-8.09	43.40	购买	加入对比	20991201
001427	招商丰泽混合A	混合型	11.94	2022-05-13	1.519	0.33	-6.92	51.90	购买	加入对比	20991201
004932	招商丰拓灵活混合A	混合型	13.57	2022-05-13	1.5152	0.09	-12.08	51.52	购买	加入对比	20991201
006365	招商丰韵混合C	混合型	1.09	2022-05-13	1.4987	0.30	-12.36	49.87	购买	加入对比	20991201
217002	招商安泰平衡混合	混合型	7.83	2022-05-13	1.4910	1.87	-2.40	557.75	购买	加入对比	20991201
001446	招商丰泽混合C	混合型	1.99	2022-05-13	1.487	0.41	-7.06	48.70	购买	加入对比	20991201
004933	招商丰拓灵活混合C	混合型	10.85	2022-05-13	1.4731	0.09	-12.21	47.31	购买	加入对比	20991201
161727	招商增荣混合	混合型	0.51	2022-05-13	1.469	0.27	-5.23	46.90	购买	加入对比	20991201
004190	招商沪深300指数增强A	指数型	---	2022-05-13	1.4499	0.90	-10.70	44.99	购买	加入对比	20991201
161715	招商中证商品指数	指数型	2.25	2022-05-13	1.4356	0.91	-11.36	40.20	购买	加入对比	20991201
004266	招商沪港深科技创新混合A	混合型	1.01	2022-05-13	1.4338	1.44	-11.68	56.11	购买	加入对比	20991201
009580	招商双债增强债券D	债券型	---	2022-05-13	1.432	0.07	0.85	7.99	购买	加入对比	20991201
161716	招商双债增强债券C	债券型	121.36	2022-05-13	1.432	0.00	0.85	43.20	购买	加入对比	20991201
010754	招商沪港深科技创新混合C	混合型	---	2022-05-13	1.4263	1.44	-11.78	-23.84	购买	加入对比	20991201
004191	招商沪深300指数增强C	指数型	---	2022-05-13	1.4236	0.91	-10.80	42.36	购买	加入对比	20991201
002271	招商安弘灵活配置	混合型	0.50	2022-05-13	1.4225	-0.05	-14.53	42.25	购买	加入对比	20991201
003297	招商双债增强债券E	债券型	---	2022-05-13	1.4170	0.07	0.78	15.67	购买	加入对比	20991201
515080	招商中证红利ETF	指数型	9.06	2022-05-13	1.4100	2.57	-5.08	53.88	购买	加入对比	20991201
002582	招商丰凯混合C	混合型	1.46	2022-05-13	1.406	0.00	-8.10	40.60	购买	加入对比	20991201
001531	招商安益灵活混合	混合型	---	2022-05-13	1.4054	0.21	-3.83	40.54	购买	加入对比	20991201
002776	招商安荣混合A	混合型	5.97	2022-05-13	1.4026	0.28	-5.97	40.26	购买	加入对比	20991201
000679	招商丰利灵活配置混合A	混合型	0.36	2022-05-13	1.379	0.80	-19.31	37.90	购买	加入对比	20991201
161722	招商丰泰灵活配置混合（LOF）	混合型	3.79	2022-05-13	1.367	0.00	-2.22	36.70	购买	加入对比	20991201
006150	招商添利两年定开债	债券型	2.81	2022-05-13	1.3651	0.12	1.71	36.51	封闭	加入对比	20991201
003861	招商兴福混合A	混合型	1.21	2022-05-13	1.3545	0.38	-2.16	35.45	购买	加入对比	20991201
002416	招商丰利灵活配置混合C	混合型	---	2022-05-13	1.343	0.75	-19.44	17.50	购买	加入对比	20991201
002777	招商安荣混合C	混合型	0.54	2022-05-13	1.3384	0.28	-6.16	33.84	购买	加入对比	20991201
002819	招商丰美混合A	混合型	7.10	2022-05-13	1.336	0.30	-6.05	54.05	购买	加入对比	20991201
002820	招商丰美混合C	混合型	0.73	2022-05-13	1.335	0.23	-6.12	52.49	购买	加入对比	20991201
003862	招商兴福混合C	混合型	2.79	2022-05-13	1.3314	0.38	-2.20	33.14	购买	加入对比	20991201
004194	招商中证1000指数增强A	指数型	1.08	2022-05-13	1.3218	0.65	-10.47	32.18	购买	加入对比	20991201
002456	招商安元混合A	混合型	---	2022-05-13	1.3211	0.32	-3.00	47.04	购买	加入对比	20991201
005761	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	指数型	---	2022-05-13	1.3158	0.80	-11.60	31.58	购买	加入对比	20991201
004195	招商中证1000指数增强C	指数型	0.68	2022-05-13	1.3092	0.65	-10.56	30.92	购买	加入对比	20991201
002457	招商安元混合C	混合型	---	2022-05-13	1.2963	0.32	-3.00	37.68	购买	加入对比	20991201
001628	招商体育文化休闲股票A	股票型	---	2022-05-13	1.295	-0.15	-22.78	29.50	购买	加入对比	20991201
015395	招商体育文化休闲股票C	股票型	---	2022-05-13	1.292	-0.15	---	-15.89	购买	加入对比	20991201
003004	招商睿祥定开混合	混合型	0.40	2022-04-26	1.2901	0.00	-9.50	29.01	封闭	加入对比	20991201
005762	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	指数型	---	2022-05-13	1.2891	0.79	-11.71	28.91	购买	加入对比	20991201
008456	招商瑞阳混合A	混合型	51.35	2022-05-13	1.2811	0.02	-5.01	28.11	购买	加入对比	20991201
013391	招商安泰债券D	债券型	---	2022-05-13	1.2788	0.10	0.42	2.60	购买	加入对比	20991201
217203	招商安泰债券B	债券型	7.01	2022-05-13	1.2772	0.11	0.35	141.62	购买	加入对比	20991201
217003	招商安泰债券A	债券型	34.54	2022-05-13	1.2751	0.10	0.43	189.15	购买	加入对比	20991201
002389	招商安德混合A	混合型	5.48	2022-05-13	1.2746	0.35	-8.22	40.06	购买	加入对比	20991201
010753	招商招旭纯债D	债券型	---	2022-05-13	1.2678	0.06	0.94	8.83	购买	加入对比	20991201
003859	招商招旭纯债A	债券型	---	2022-05-13	1.2673	0.05	0.93	26.73	购买	加入对比	20991201
008457	招商瑞阳混合C	混合型	27.36	2022-05-13	1.2635	0.02	-5.16	26.35	购买	加入对比	20991201
002514	招商丰益混合A	混合型	0.61	2022-05-13	1.260	0.40	-1.64	60.09	购买	加入对比	20991201
002390	招商安德混合C	混合型	---	2022-05-13	1.2576	0.36	-8.34	38.20	购买	加入对比	20991201
003860	招商招旭纯债C	债券型	16.62	2022-05-13	1.2572	0.06	0.89	26.47	购买	加入对比	20991201
006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）A	混合型	24.59	2022-05-11	1.2541	0.18	-1.86	25.41	购买	加入对比	20991201
006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合（FOF）C	混合型	13.73	2022-05-11	1.2352	0.18	-1.98	23.52	购买	加入对比	20991201
001403	招商国企改革主题混合	混合型	3.57	2022-05-13	1.235	-0.08	-16.78	23.50	购买	加入对比	20991201
003449	招商招华纯债C	债券型	---	2022-05-13	1.2266	0.04	0.77	13.50	购买	加入对比	20991201
003265	招商招坤纯债A	债券型	11.35	2022-05-13	1.2266	0.06	0.93	24.70	购买	加入对比	20991201
006650	招商安庆债券	债券型	5.26	2022-05-13	1.2261	0.93	-1.62	22.61	购买	加入对比	20991201
007725	招商瑞文混合A	混合型	172.90	2022-05-13	1.2254	0.09	-2.61	22.54	购买	加入对比	20991201
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	指数型	6.68	2022-05-13	1.2223	0.85	-12.37	22.23	购买	加入对比	20991201
004192	招商中证500指数增强A	指数型	0.55	2022-05-13	1.2204	0.77	-11.73	22.04	购买	加入对比	20991201
007726	招商瑞文混合C	混合型	92.72	2022-05-13	1.2156	0.08	-2.68	21.56	购买	加入对比	20991201
004193	招商中证500指数增强C	指数型	0.42	2022-05-13	1.2063	0.76	-11.83	20.63	购买	加入对比	20991201
003266	招商招坤纯债C	债券型	7.90	2022-05-13	1.1984	0.05	0.82	21.86	购买	加入对比	20991201
001404	招商移动互联网股票A	股票型	13.45	2022-05-13	1.1981	0.43	-9.30	19.81	购买	加入对比	20991201
005906	招商丰茂混合发起式A	混合型	0.19	2022-05-13	1.1890	0.05	-1.52	18.90	购买	加入对比	20991201
003618	招商招旺纯债A	债券型	0.00	2022-05-13	1.1877	0.03	0.30	23.72	购买	加入对比	20991201
003416	招商财经大数据股票A	股票型	0.08	2022-05-13	1.1859	1.11	-8.02	18.59	购买	加入对比	20991201
007660	招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）	混合型	0.41	2022-05-11	1.1832	0.63	-4.63	18.32	购买	加入对比	20991201
501067	招商富时A-H50指数A	指数型	0.16	2022-05-13	1.1781	1.46	-13.13	17.81	购买	加入对比	20991201
003619	招商招旺纯债C	债券型	0.40	2022-05-13	1.1764	0.03	0.32	22.54	购买	加入对比	20991201
007952	招商财经大数据股票C	股票型	---	2022-05-13	1.1727	1.10	-8.15	44.46	购买	加入对比	20991201
501068	招商富时A-H50指数C	指数型	0.05	2022-05-13	1.1620	1.46	-13.21	16.20	购买	加入对比	20991201
002515	招商丰益混合C	混合型	1.63	2022-05-13	1.161	0.43	-1.69	56.53	购买	加入对比	20991201
005907	招商丰茂混合发起式C	混合型	0.57	2022-05-13	1.1524	0.04	-1.72	15.24	购买	加入对比	20991201
217024	招商安盈债券A	债券型	35.04	2022-05-13	1.1481	0.33	-1.52	85.50	购买	加入对比	20991201
006383	招商添盈纯债A	债券型	2.74	2022-05-13	1.1469	0.05	0.85	14.69	购买	加入对比	20991201
012233	招商安盈债券C	债券型	---	2022-05-13	1.1469	0.32	-1.57	5.14	购买	加入对比	20991201
003001	招商丰德混合C	混合型	0.03	2021-06-01	1.1446	0.22	-2.75	14.46	封闭	加入对比	20991201
002817	招商招恒纯债A	债券型	1.14	2022-05-13	1.142	0.00	0.53	15.39	购买	加入对比	20991201
007328	招商添盈纯债E	债券型	---	2022-05-13	1.1371	0.04	0.78	12.52	购买	加入对比	20991201
006384	招商添盈纯债C	债券型	3.11	2022-05-13	1.1354	0.04	0.77	13.54	购买	加入对比	20991201
161723	招商中证银行指数A	指数型	15.29	2022-05-13	1.1315	1.13	-10.39	28.65	购买	加入对比	20991201
014028	招商中证银行指数C	指数型	---	2022-05-13	1.1311	1.14	-10.40	-6.01	购买	加入对比	20991201
006393	招商添德3个月定开债发起式A	债券型	30.22	2022-05-13	1.1219	0.03	0.68	15.02	封闭	加入对比	20991201
002818	招商招恒纯债C	债券型	0.00	2022-05-13	1.118	0.00	0.45	12.91	购买	加入对比	20991201
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	混合型	38.78	2022-05-13	1.1147	0.06	-0.64	11.47	购买	加入对比	20991201
002341	招商招瑞纯债发起式A	债券型	0.01	2022-05-13	1.113	0.09	0.72	29.81	购买	加入对比	20991201
008261	招商研究优选股票A	股票型	2.25	2022-05-13	1.1124	1.01	-7.83	11.24	购买	加入对比	20991201
009726	招商中证500等权重指数增强A	指数型	1.18	2022-05-13	1.1115	0.89	-10.56	11.15	购买	加入对比	20991201
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	混合型	35.95	2022-05-13	1.1059	0.06	-0.74	10.59	购买	加入对比	20991201
002756	招商招兴3个月定开债A	债券型	49.51	2022-05-13	1.1030	0.06	0.93	30.50	封闭	加入对比	20991201
011953	招商招瑞纯债发起式D	债券型	---	2022-05-13	1.102	0.09	0.55	3.34	购买	加入对比	20991201
002757	招商招兴3个月定开债C	债券型	0.00	2022-05-13	1.1014	0.06	0.88	28.78	封闭	加入对比	20991201
002520	招商招瑞纯债发起式C	债券型	---	2022-05-13	1.101	0.09	0.73	28.27	购买	加入对比	20991201
009727	招商中证500等权重指数增强C	指数型	0.69	2022-05-13	1.0994	0.90	-10.73	9.94	购买	加入对比	20991201
007729	招商普盛全球配置（QDII）人民币	QDII	0.63	2022-05-12	1.0988	-0.32	-4.93	9.88	购买	加入对比	20991201
006325	招商添荣3个月定开债发起式A	债券型	85.36	2022-05-13	1.0982	0.04	0.75	14.43	封闭	加入对比	20991201
008262	招商研究优选股票C	股票型	0.62	2022-05-13	1.0942	1.00	-8.01	9.42	购买	加入对比	20991201
006489	招商添裕纯债A	债券型	53.39	2022-05-13	1.0921	0.08	0.96	12.89	购买	加入对比	20991201
006332	招商金鸿债券A	债券型	3.17	2022-05-13	1.0904	0.06	0.79	16.97	购买	加入对比	20991201
009423	招商瑞信稳健配置混合A	混合型	38.57	2022-05-13	1.0890	0.08	-2.40	14.36	购买	加入对比	20991201
008791	招商安华债券A	债券型	364.13	2022-05-13	1.0874	0.08	-2.27	12.09	购买	加入对比	20991201
006490	招商添裕纯债C	债券型	0.00	2022-05-13	1.0872	0.07	0.91	12.14	购买	加入对比	20991201
006333	招商金鸿债券C	债券型	2.08	2022-05-13	1.0844	0.06	0.71	15.74	购买	加入对比	20991201
003809	招商招顺纯债A	债券型	16.15	2022-05-13	1.0837	0.05	0.65	22.59	购买	加入对比	20991201
003810	招商招顺纯债C	债券型	---	2022-05-13	1.0828	0.04	0.59	13.51	购买	加入对比	20991201
008774	招商鑫福中短债A	债券型	9.37	2022-05-13	1.0825	0.02	0.72	8.25	购买	加入对比	20991201
008792	招商安华债券C	债券型	31.82	2022-05-13	1.0811	0.08	-2.35	11.37	购买	加入对比	20991201
008475	招商民安增益债券A	债券型	4.74	2022-05-13	1.0805	0.07	-2.37	8.05	购买	加入对比	20991201
008732	招商添浩纯债C	债券型	0.03	2022-05-13	1.0795	0.03	0.51	4.19	购买	加入对比	20991201
006629	招商鑫悦中短债A	债券型	36.59	2022-05-13	1.0782	0.03	0.75	14.84	购买	加入对比	20991201
009424	招商瑞信稳健配置混合C	混合型	51.53	2022-05-13	1.0781	0.08	-2.52	13.26	购买	加入对比	20991201
012963	招商稳健平衡混合A	混合型	0.74	2022-05-13	1.0758	2.54	-1.21	7.58	购买	加入对比	20991201
008775	招商鑫福中短债C	债券型	74.10	2022-05-13	1.0756	0.02	0.66	7.56	购买	加入对比	20991201
008731	招商添浩纯债A	债券型	15.13	2022-05-13	1.0753	0.03	0.57	3.80	购买	加入对比	20991201
006630	招商鑫悦中短债C	债券型	12.18	2022-05-13	1.0749	0.04	0.70	14.12	购买	加入对比	20991201
003156	招商招悦纯债A	债券型	31.77	2022-05-13	1.0744	0.07	0.80	30.94	购买	加入对比	20991201
012964	招商稳健平衡混合C	混合型	0.59	2022-05-13	1.0715	2.54	-1.39	7.15	购买	加入对比	20991201
003157	招商招悦纯债C	债券型	0.04	2022-05-13	1.0701	0.07	0.75	29.51	购买	加入对比	20991201
008463	招商添瑞1年定开债 A	债券型	31.08	2022-05-13	1.0674	0.06	0.88	6.74	封闭	加入对比	20991201
008476	招商民安增益债券C	债券型	0.66	2022-05-13	1.0663	0.07	-2.52	6.63	购买	加入对比	20991201
003454	招商招通纯债A	债券型	15.92	2022-05-13	1.0660	0.03	0.61	21.63	购买	加入对比	20991201
161725	招商中证白酒指数A	指数型	605.83	2022-05-13	1.0655	-0.36	-9.93	330.94	购买	加入对比	20991201
003438	招商招怡纯债A	债券型	---	2022-05-13	1.0647	0.02	-0.71	17.83	购买	加入对比	20991201
012414	招商中证白酒指数C	指数型	---	2022-05-13	1.0646	-0.35	-9.95	-22.81	购买	加入对比	20991201
008237	招商深证100ETF联接C	指数型	0.05	2022-05-13	1.0583	0.50	-13.81	5.83	购买	加入对比	20991201
003455	招商招通纯债C	债券型	2.01	2022-05-13	1.0577	0.03	0.61	20.47	购买	加入对比	20991201
014412	招商核心竞争力混合A	混合型	5.78	2022-05-13	1.0569	3.87	---	5.69	封闭	加入对比	20991201
014413	招商核心竞争力混合C	混合型	1.76	2022-05-13	1.0562	3.85	---	5.62	封闭	加入对比	20991201
014688	招商招景纯债D	债券型	---	2022-05-13	1.0558	0.03	1.63	2.19	购买	加入对比	20991201
217023	招商信用增强债券A	债券型	1.31	2022-05-13	1.0543	0.08	-1.55	65.85	购买	加入对比	20991201
008655	招商科技创新混合A	混合型	3.16	2022-05-13	1.0520	-0.02	-9.46	5.20	购买	加入对比	20991201
010507	招商添锦1年定开债发起式	债券型	10.56	2022-05-13	1.0509	0.02	0.42	5.09	封闭	加入对比	20991201
009637	招商信用添利债券C	债券型	---	2022-05-13	1.0508	0.07	0.56	9.24	购买	加入对比	20991201
009718	招商增浩一年定期开放混合A	混合型	0.70	2022-05-13	1.0493	1.30	1.12	4.93	封闭	加入对比	20991201
005594	招商添润3个月定开债发起式A	债券型	52.04	2022-05-13	1.0490	0.07	0.79	18.78	封闭	加入对比	20991201
005595	招商添润3个月定开债发起式C	债券型	---	2022-05-13	1.0483	0.06	0.65	6.98	封闭	加入对比	20991201
003867	招商招景纯债A	债券型	---	2022-05-13	1.0473	0.03	0.87	19.76	购买	加入对比	20991201
000809	招商招利1个月期理财B	债券型	1.52	2022-05-13	1.0471	0.01	0.51	4.47	购买	加入对比	20991201
000808	招商招利1个月期理财A	债券型	---	2022-05-13	1.0471	0.01	0.51	4.47	购买	加入对比	20991201
001693	招商招利1个月期理财C	债券型	---	2022-05-13	1.0471	0.01	0.51	4.47	购买	加入对比	20991201
161713	招商信用添利债券A	债券型	24.53	2022-05-13	1.0468	0.07	0.63	117.33	购买	加入对比	20991201
008236	招商深证100ETF联接A	指数型	0.05	2022-05-13	1.0462	0.50	-13.76	4.62	购买	加入对比	20991201
003269	招商招乾3个月定开债发起式A	债券型	35.61	2022-05-13	1.0451	0.06	1.20	32.45	封闭	加入对比	20991201
003270	招商招乾3个月定开债发起式C	债券型	0.00	2022-05-13	1.0445	0.06	1.19	30.67	封闭	加入对比	20991201
003439	招商招怡纯债C	债券型	---	2022-05-13	1.0428	0.02	-0.76	14.98	购买	加入对比	20991201
003863	招商招祥纯债A	债券型	26.81	2022-05-13	1.0427	0.06	1.02	23.71	购买	加入对比	20991201
003571	招商招琪纯债A	债券型	77.46	2022-05-13	1.0426	0.05	1.48	22.42	购买	加入对比	20991201
003864	招商招祥纯债C	债券型	---	2022-05-13	1.0425	0.07	1.02	14.17	购买	加入对比	20991201
009719	招商增浩一年定期开放混合C	混合型	1.33	2022-05-13	1.0417	1.30	1.00	4.17	封闭	加入对比	20991201
005719	招商招诚半年定开债发起式	债券型	18.19	2022-05-13	1.0415	0.06	1.29	17.11	封闭	加入对比	20991201
007595	招商添泽纯债A	债券型	19.29	2022-05-13	1.0389	0.07	0.76	15.04	购买	加入对比	20991201
003442	招商招惠3个月定开债发起式A	债券型	63.59	2022-05-13	1.0388	0.04	1.01	23.30	封闭	加入对比	20991201
007596	招商添泽纯债C	债券型	0.00	2022-05-13	1.0369	0.07	0.72	14.70	购买	加入对比	20991201
217025	招商理财7天A	债券型	0.76	2022-05-13	1.0342	0.01	0.22	3.28	购买	加入对比	20991201
008656	招商科技创新混合C	混合型	1.57	2022-05-13	1.0340	-0.02	-9.63	3.40	购买	加入对比	20991201
011944	招商金融债3个月定开债	债券型	95.13	2022-05-13	1.0337	0.01	0.35	4.70	封闭	加入对比	20991201
008804	招商添华纯债A	债券型	0.16	2022-05-13	1.0336	0.01	0.11	3.36	购买	加入对比	20991201
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	混合型	12.15	2022-05-13	1.0325	0.08	-1.10	3.25	购买	加入对比	20991201
011397	招商瑞和1年持有期混合A	混合型	0.87	2022-05-13	1.0314	0.19	-0.79	3.14	购买	加入对比	20991201
010688	招商瑞德一年持有期混合A	混合型	14.78	2022-05-13	1.0310	0.17	-2.17	3.10	购买	加入对比	20991201
003452	招商招盛纯债A	债券型	65.23	2022-05-13	1.0306	0.05	0.66	28.82	购买	加入对比	20991201
014367	招商添悦纯债D	债券型	---	2022-05-13	1.0288	0.02	0.42	1.60	购买	加入对比	20991201
008805	招商添华纯债C	债券型	0.33	2022-05-13	1.0287	0.02	0.11	2.87	购买	加入对比	20991201
003453	招商招盛纯债C	债券型	0.00	2022-05-13	1.0286	0.04	0.62	26.23	购买	加入对比	20991201
006427	招商添悦纯债A	债券型	2.07	2022-05-13	1.0279	0.01	0.42	15.39	购买	加入对比	20991201
006428	招商添悦纯债C	债券型	---	2022-05-13	1.0272	0.01	0.37	14.52	购买	加入对比	20991201
012285	招商稳裕短债30天持有期债券A	债券型	0.04	2022-05-13	1.0270	0.02	0.74	2.70	购买	加入对比	20991201
003450	招商招信3个月定开债发起式A	债券型	48.77	2022-05-13	1.0270	0.05	0.78	22.24	购买	加入对比	20991201
007908	招商添韵3个月定开债A	债券型	10.29	2022-05-13	1.0268	0.04	0.71	7.77	购买	加入对比	20991201
011398	招商瑞和1年持有期混合C	混合型	0.93	2022-05-13	1.0267	0.19	-0.89	2.67	购买	加入对比	20991201
010689	招商瑞德一年持有期混合C	混合型	1.72	2022-05-13	1.0257	0.17	-2.27	2.57	购买	加入对比	20991201
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	混合型	3.43	2022-05-13	1.0254	0.08	-1.20	2.54	购买	加入对比	20991201
003448	招商招华纯债A	债券型	14.90	2022-05-13	1.0251	0.04	0.83	25.91	购买	加入对比	20991201
012286	招商稳裕短债30天持有期债券C	债券型	4.89	2022-05-13	1.0250	0.01	0.68	2.50	购买	加入对比	20991201
014606	招商高端装备混合A	混合型	2.58	2022-05-13	1.0234	2.40	---	2.34	封闭	加入对比	20991201
005648	招商添琪3个月定开债发起式A	债券型	22.12	2022-05-13	1.0223	0.04	0.73	18.09	封闭	加入对比	20991201
014607	招商高端装备混合C	混合型	1.28	2022-05-13	1.0218	2.37	---	2.18	封闭	加入对比	20991201
012806	招商添呈1年定开债	债券型	30.48	2022-05-13	1.0203	0.23	0.62	3.24	封闭	加入对比	20991201
217026	招商理财7天B	债券型	0.00	2022-01-24	1.0191	0.02	0.42	0.63	购买	加入对比	20991201
011294	招商添逸1年定开债	债券型	80.93	2022-05-13	1.0185	0.18	0.79	4.30	封闭	加入对比	20991201
013703	招商添福1年定开债	债券型	116.27	2022-05-13	1.0181	0.18	0.62	1.81	封闭	加入对比	20991201
006473	招商中债1-5年进出口行A	债券型	0.00	2022-05-13	1.0178	0.03	-0.60	10.55	购买	加入对比	20991201
011292	招商添裕纯债D	债券型	---	2021-02-03	1.0170	0.01	---	0.06	购买	加入对比	20991201
006107	招商添利6个月定开债发起式A	债券型	25.55	2022-05-13	1.0167	0.04	0.72	17.12	封闭	加入对比	20991201
003569	招商招丰纯债A	债券型	17.19	2022-05-13	1.0163	0.05	0.68	26.12	购买	加入对比	20991201
013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	债券型	0.07	2022-05-13	1.0145	0.02	0.31	1.45	购买	加入对比	20991201
013753	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	债券型	0.12	2022-05-13	1.0140	0.01	0.68	1.40	购买	加入对比	20991201
003570	招商招丰纯债C	债券型	---	2022-05-13	1.0139	0.05	1.00	4.02	购买	加入对比	20991201
002574	招商瑞庆混合A	混合型	37.89	2022-05-13	1.0139	0.09	-2.78	53.60	购买	加入对比	20991201
004780	招商招利一年理财债券	债券型	122.85	2022-05-13	1.0131	0.00	0.61	19.76	封闭	加入对比	20991201
013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	债券型	0.60	2022-05-13	1.0130	0.02	0.26	1.30	购买	加入对比	20991201
013754	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	债券型	5.84	2022-05-13	1.0128	0.01	0.64	1.28	购买	加入对比	20991201
008813	招商中债-1-3年国开债A	债券型	0.02	2022-01-18	1.0126	0.10	1.70	5.43	封闭	加入对比	20991201
014014	招商臻选平衡混合A	混合型	0.54	2022-05-13	1.0120	2.26	0.94	1.20	购买	加入对比	20991201
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	混合型	16.66	2022-05-13	1.0117	0.14	-3.04	1.17	购买	加入对比	20991201
007085	招商瑞庆混合C	混合型	---	2022-05-13	1.0109	0.09	-2.98	24.72	购买	加入对比	20991201
007173	招商添旭3个月定开债发起式A	债券型	10.14	2022-05-13	1.0108	0.02	0.57	11.94	购买	加入对比	20991201
012998	招商稳旺混合A	混合型	0.01	2022-05-13	1.0105	-0.07	---	1.05	购买	加入对比	20991201
002994	招商招裕纯债A	债券型	0.56	2022-05-13	1.0102	0.07	0.20	22.41	购买	加入对比	20991201
011190	招商瑞安1年持有期混合A	混合型	25.00	2022-05-13	1.0102	0.09	-2.62	1.02	购买	加入对比	20991201
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	债券型	9.93	2022-05-13	1.0100	0.02	0.55	18.16	封闭	加入对比	20991201
012999	招商稳旺混合C	混合型	2.82	2022-05-13	1.0098	-0.08	---	0.98	购买	加入对比	20991201
014015	招商臻选平衡混合C	混合型	0.30	2022-05-13	1.0094	2.26	0.76	0.94	购买	加入对比	20991201
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	混合型	0.41	2022-05-13	1.0085	0.14	-3.13	0.85	购买	加入对比	20991201
008814	招商中债-1-3年国开债C	债券型	0.00	2022-01-18	1.0076	0.09	1.27	4.91	封闭	加入对比	20991201
015049	招商添安1年定开债	债券型	150.00	2022-05-13	1.0076	0.02	---	0.76	封闭	加入对比	20991201
003440	招商招享纯债A	债券型	20.03	2022-05-13	1.0071	0.01	0.85	22.02	购买	加入对比	20991201
009711	招商添盛78个月定开债	债券型	80.15	2022-05-13	1.0065	0.01	0.94	6.55	封闭	加入对比	20991201
008460	招商招和39个月定开债	债券型	92.31	2022-05-13	1.0064	0.01	0.94	6.97	封闭	加入对比	20991201
517990	招商中证沪港深500医药卫生ETF	指数型	2.26	2022-05-13	1.0063	---	---	0.63	封闭	加入对比	20991201
002995	招商招裕纯债C	债券型	3.07	2022-05-13	1.0062	0.06	0.17	17.84	购买	加入对比	20991201
011191	招商瑞安1年持有期混合C	混合型	12.67	2022-05-13	1.0061	0.08	-2.72	0.61	购买	加入对比	20991201
006474	招商中债1-5年进出口行C	债券型	0.01	2022-05-13	1.0051	0.02	-0.63	8.89	购买	加入对比	20991201
010430	招商安阳债券A	债券型	16.93	2022-05-13	1.0047	0.39	-1.53	7.81	购买	加入对比	20991201
007909	招商添韵3个月定开债C	债券型	---	2022-05-13	1.0041	0.00	-0.31	3.91	购买	加入对比	20991201
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	混合型	15.06	2022-05-13	1.0031	0.07	-1.34	0.31	购买	加入对比	20991201
010431	招商安阳债券C	债券型	0.14	2022-05-13	1.0027	0.38	-1.62	7.16	购买	加入对比	20991201
014456	招商稳恒中短债60天持有期债券A	债券型	0.18	2022-05-13	1.0024	0.00	0.31	0.24	购买	加入对比	20991201
014457	招商稳恒中短债60天持有期债券C	债券型	0.83	2022-05-13	1.0018	0.00	0.26	0.18	购买	加入对比	20991201
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	100.00	2022-05-13	1.0006	0.03	---	0.06	封闭	加入对比	20991201
004667	招商招财通理财债券A	债券型	0.54	2018-10-17	1.0005	0.04	---	0.05	封闭	加入对比	20991201
000792	招商定期宝六个月期理财债券	债券型	10.10	2021-07-29	1.0003	0.00	0.49	-14.60	封闭	加入对比	20991201
013584	招商品质领航混合C	混合型	2.99	2022-05-13	0.9999	---	---	-0.01	封闭	加入对比	20991201
013583	招商品质领航混合A	混合型	0.05	2022-05-13	0.9999	---	---	-0.01	封闭	加入对比	20991201
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	指数型	1.95	2022-05-13	0.9999	-0.58	---	-0.01	购买	加入对比	20991201
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	混合型	5.76	2022-05-13	0.9997	0.07	-1.44	-0.03	购买	加入对比	20991201
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	指数型	0.23	2022-05-13	0.9987	-0.58	---	-0.13	购买	加入对比	20991201
012594	招商瑞享1年持有期混合A	混合型	16.97	2022-05-13	0.9984	0.42	-0.20	-0.16	封闭	加入对比	20991201
012595	招商瑞享1年持有期混合C	混合型	3.57	2022-05-13	0.9972	0.41	-0.30	-0.28	封闭	加入对比	20991201
013871	招商能源转型混合A	混合型	1.84	2022-05-13	0.9935	-0.06	-0.64	-0.65	购买	加入对比	20991201
012965	招商瑞泰1年持有期混合A	混合型	44.92	2022-05-13	0.9924	0.06	-0.69	-0.76	购买	加入对比	20991201
013872	招商能源转型混合C	混合型	1.66	2022-05-13	0.9914	-0.07	-0.84	-0.86	购买	加入对比	20991201
012966	招商瑞泰1年持有期混合C	混合型	1.91	2022-05-13	0.9907	0.06	-0.79	-0.93	购买	加入对比	20991201
012443	招商瑞鸿6个月持有期混合A	混合型	20.23	2022-05-13	0.9899	0.07	-0.74	-1.01	购买	加入对比	20991201
013759	招商精选平衡混合A	混合型	1.15	2022-05-13	0.9898	2.02	---	-1.02	购买	加入对比	20991201
007951	招商信用增强债券C	债券型	---	2022-05-13	0.9898	0.07	-1.60	10.03	购买	加入对比	20991201
012818	招商享诚增强债券A	债券型	14.53	2022-05-13	0.9896	0.21	-3.16	-1.04	购买	加入对比	20991201
013760	招商精选平衡混合C	混合型	4.01	2022-05-13	0.9884	2.01	---	-1.16	购买	加入对比	20991201
012444	招商瑞鸿6个月持有期混合C	混合型	2.61	2022-05-13	0.9883	0.06	-0.84	-1.17	购买	加入对比	20991201
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	混合型	2.71	2022-05-13	0.9882	2.49	---	-1.18	封闭	加入对比	20991201
012819	招商享诚增强债券C	债券型	0.77	2022-05-13	0.9875	0.21	-3.26	-1.25	购买	加入对比	20991201
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	混合型	2.13	2022-05-13	0.9872	2.47	---	-1.28	封闭	加入对比	20991201
012133	招商添浩纯债D	债券型	---	2021-12-24	0.9818	0.02	0.47	0.45	购买	加入对比	20991201
008075	招商核心优选A	股票型	4.65	2022-05-13	0.9815	0.32	-12.27	-1.85	购买	加入对比	20991201
517900	招商中证银行AH价格优选ETF	指数型	2.83	2022-05-13	0.9773	1.32	---	-2.27	购买	加入对比	20991201
014887	招商安福1年定开债发起式	债券型	17.22	2022-05-13	0.9739	0.47	-2.04	-2.61	封闭	加入对比	20991201
010503	招商稳兴混合A	混合型	2.54	2022-05-13	0.9720	0.51	-1.43	-2.80	购买	加入对比	20991201
014840	招商裕华混合	混合型	2.14	2022-05-13	0.9689	0.79	-3.11	-3.11	购买	加入对比	20991201
013548	招商享利增强债券A	债券型	7.00	2022-05-13	0.9643	0.11	-3.70	-3.57	购买	加入对比	20991201
008076	招商核心优选C	股票型	0.36	2022-05-13	0.9629	0.32	-12.45	-3.71	购买	加入对比	20991201
013549	招商享利增强债券C	债券型	4.97	2022-05-13	0.9626	0.11	-3.80	-3.74	购买	加入对比	20991201
010504	招商稳兴混合C	混合型	0.04	2022-05-13	0.9609	0.50	-1.50	-3.91	购买	加入对比	20991201
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	混合型	3.75	2022-05-13	0.9575	0.85	-12.87	-4.25	封闭	加入对比	20991201
012644	招商中证红利ETF联接C	指数型	1.26	2022-05-13	0.9503	2.41	---	-4.97	购买	加入对比	20991201
012643	招商中证红利ETF联接A	指数型	0.78	2022-05-13	0.9503	2.41	---	-4.97	购买	加入对比	20991201
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	混合型	1.36	2022-05-13	0.9430	0.84	-13.04	-5.70	封闭	加入对比	20991201
012037	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）	混合型	2.39	2022-05-11	0.9411	0.80	-4.12	-5.89	购买	加入对比	20991201
012961	招商创业板大盘ETF联接A	指数型	0.55	2022-05-13	0.9360	0.17	---	-6.40	购买	加入对比	20991201
012962	招商创业板大盘ETF联接C	指数型	2.78	2022-05-13	0.9334	0.17	---	-6.66	购买	加入对比	20991201
161720	招商中证全指证券公司指数A	指数型	24.84	2022-05-13	0.9332	0.65	-20.65	-44.95	购买	加入对比	20991201
013597	招商中证全指证券公司指数C	指数型	---	2022-05-13	0.9327	0.65	-20.67	-27.03	购买	加入对比	20991201
014185	招商专精特新股票A	股票型	4.91	2022-05-13	0.9275	0.16	-1.46	-7.25	购买	加入对比	20991201
014186	招商专精特新股票C	股票型	3.46	2022-05-13	0.9243	0.16	-1.65	-7.57	购买	加入对比	20991201
159815	招商中证浙江100ETF	指数型	0.33	2022-05-13	0.9188	0.07	-14.81	-8.12	封闭	加入对比	20991201
161718	招商沪深300高贝塔指数	指数型	0.17	2022-05-13	0.9124	0.11	-14.48	3.39	购买	加入对比	20991201
008158	招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	混合型	0.09	2022-05-11	0.9114	1.45	-10.80	-8.86	购买	加入对比	20991201
161728	招商瑞智优选混合（LOF）	混合型	17.87	2022-05-13	0.9086	1.15	-13.32	-9.14	购买	加入对比	20991201
008159	招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	混合型	0.13	2022-05-11	0.9041	1.44	-10.89	-9.59	购买	加入对比	20991201
013559	招商均衡回报混合A	混合型	4.15	2022-05-13	0.8881	0.55	-7.98	-11.19	购买	加入对比	20991201
013560	招商均衡回报混合C	混合型	0.27	2022-05-13	0.8842	0.55	-8.17	-11.58	购买	加入对比	20991201
009360	招商创新增长混合A	混合型	7.19	2022-05-13	0.8495	-0.49	-6.80	-15.05	购买	加入对比	20991201
012186	招商品质成长混合A	混合型	15.96	2022-05-13	0.8371	-0.51	-2.84	-16.29	购买	加入对比	20991201
009361	招商创新增长混合C	混合型	1.04	2022-05-13	0.8366	-0.50	-6.99	-16.34	购买	加入对比	20991201
012187	招商品质成长混合C	混合型	6.85	2022-05-13	0.8329	-0.50	-3.03	-16.71	购买	加入对比	20991201
011966	招商中证光伏产业指数A	指数型	2.96	2022-05-13	0.8293	0.47	-5.27	-17.07	购买	加入对比	20991201
010944	招商商业模式优选混合A	混合型	0.77	2022-05-13	0.8284	0.67	-6.69	-17.16	购买	加入对比	20991201
011967	招商中证光伏产业指数C	指数型	4.09	2022-05-13	0.8261	0.46	-5.37	-17.39	购买	加入对比	20991201
010945	招商商业模式优选混合C	混合型	0.08	2022-05-13	0.8207	0.66	-6.89	-17.93	购买	加入对比	20991201
011214	招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A	混合型	0.59	2022-05-13	0.8142	2.75	-14.10	-18.58	封闭	加入对比	20991201
517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	指数型	0.34	2022-05-13	0.8123	2.01	-17.19	-18.77	购买	加入对比	20991201
011853	招商中证消费龙头指数增强A	指数型	4.75	2022-05-13	0.8106	0.27	-13.71	-18.94	购买	加入对比	20991201
011215	招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C	混合型	0.09	2022-05-13	0.8104	2.74	-14.23	-18.96	封闭	加入对比	20991201
011854	招商中证消费龙头指数增强C	指数型	18.36	2022-05-13	0.8075	0.29	-13.79	-19.25	购买	加入对比	20991201
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	股票型	4.53	2022-05-13	0.8055	0.95	-7.98	-19.45	购买	加入对比	20991201
010996	招商品质升级混合A	混合型	22.86	2022-05-13	0.8025	0.97	-13.89	-19.75	购买	加入对比	20991201
002103	招商康泰混合	混合型	---	2022-05-13	0.801	0.38	-13.41	1.58	购买	加入对比	20991201
561990	招商沪深300增强策略ETF	指数型	4.99	2022-05-13	0.7991	0.88	-11.53	-20.09	封闭	加入对比	20991201
513990	招商上证港股通ETF	指数型	0.59	2022-05-13	0.7986	3.49	-15.00	-20.14	购买	加入对比	20991201
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	股票型	0.54	2022-05-13	0.7949	0.97	-8.17	-20.51	购买	加入对比	20991201
010997	招商品质升级混合C	混合型	2.76	2022-05-13	0.7949	0.98	-14.06	-20.51	购买	加入对比	20991201
217005	招商先锋混合	混合型	9.42	2022-05-13	0.7946	0.10	-9.80	461.65	购买	加入对比	20991201
561900	招商沪深300ESG基准ETF	指数型	0.72	2022-05-13	0.7881	0.83	-13.04	-21.19	封闭	加入对比	20991201
516670	招商中证畜牧养殖ETF	指数型	1.06	2022-05-13	0.7847	-0.65	-17.88	-21.53	购买	加入对比	20991201
012835	招商景气精选股票A	股票型	7.82	2022-05-13	0.7833	0.95	-8.16	-21.67	购买	加入对比	20991201
010341	招商产业精选股票A	股票型	28.04	2022-05-13	0.7817	1.02	-8.62	-21.83	购买	加入对比	20991201
012003	招商价值成长混合A	混合型	10.13	2022-05-13	0.7806	0.67	-12.96	-21.94	购买	加入对比	20991201
159750	招商中证香港科技ETF（QDII）	指数型	0.42	2022-05-13	0.7797	4.93	-21.23	-22.03	购买	加入对比	20991201
012836	招商景气精选股票C	股票型	3.36	2022-05-13	0.7782	0.96	-8.35	-22.18	购买	加入对比	20991201
011690	招商品质发现混合A	混合型	6.92	2022-05-13	0.7776	0.61	-13.47	-22.24	购买	加入对比	20991201
012004	招商价值成长混合C	混合型	3.86	2022-05-13	0.7761	0.67	-13.13	-22.39	购买	加入对比	20991201
011691	招商品质发现混合C	混合型	0.13	2022-05-13	0.7733	0.61	-13.64	-22.67	购买	加入对比	20991201
012123	招商金安成长严选1年封闭混合	混合型	36.13	2022-05-13	0.7733	0.98	-12.81	-22.67	封闭	加入对比	20991201
010342	招商产业精选股票C	股票型	2.56	2022-05-13	0.7730	1.03	-8.79	-22.70	购买	加入对比	20991201
159843	招商国证食品饮料ETF	指数型	2.32	2022-05-13	0.7724	-0.34	-10.19	-22.76	购买	加入对比	20991201
011882	招商蓝筹精选股票A	股票型	46.94	2022-05-13	0.7702	1.12	-13.07	-22.98	购买	加入对比	20991201
011883	招商蓝筹精选股票C	股票型	1.34	2022-05-13	0.7653	1.12	-13.24	-23.47	购买	加入对比	20991201
009362	招商丰盈积极配置混合A	混合型	12.90	2022-05-13	0.7629	0.82	-13.93	-23.71	购买	加入对比	20991201
011651	招商港股通核心精选股票A	股票型	1.87	2022-05-13	0.7555	2.48	-17.02	-24.45	购买	加入对比	20991201
012196	招商品质生活混合A	混合型	17.74	2022-05-13	0.7550	1.10	-13.67	-24.50	购买	加入对比	20991201
009363	招商丰盈积极配置混合C	混合型	4.09	2022-05-13	0.7520	0.82	-14.11	-24.80	购买	加入对比	20991201
012197	招商品质生活混合C	混合型	7.73	2022-05-13	0.7493	1.11	-13.84	-25.07	购买	加入对比	20991201
011652	招商港股通核心精选股票C	股票型	0.94	2022-05-13	0.7487	2.49	-17.18	-25.13	购买	加入对比	20991201
013195	招商中证新能源汽车指数A	指数型	1.36	2022-05-13	0.7451	1.53	-9.03	-25.49	购买	加入对比	20991201
013196	招商中证新能源汽车指数C	指数型	2.73	2022-05-13	0.7430	1.53	-9.12	-25.70	购买	加入对比	20991201
161721	招商沪深300地产等权重指数A	指数型	4.96	2022-05-13	0.7321	4.29	-9.67	18.55	购买	加入对比	20991201
013273	招商沪深300地产等权重指数C	指数型	---	2022-05-13	0.7318	4.30	-9.69	0.73	购买	加入对比	20991201
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	指数型	0.53	2022-05-13	0.7285	0.03	-11.46	-27.15	购买	加入对比	20991201
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	指数型	0.79	2022-05-13	0.7265	0.03	-11.54	-27.35	购买	加入对比	20991201
159890	招商中证云计算ETF	指数型	0.47	2022-05-13	0.7164	-0.35	-24.41	-28.36	购买	加入对比	20991201
159701	招商中证物联网主题ETF	指数型	0.53	2022-05-13	0.7080	-0.41	-18.73	-29.20	封闭	加入对比	20991201
011373	招商前沿医疗保健股票A	股票型	11.81	2022-05-13	0.7018	-0.68	3.33	-29.82	购买	加入对比	20991201
561910	招商中证电池主题 ETF	指数型	1.92	2022-05-13	0.69770	0.97	-14.58	-30.23	购买	加入对比	20991201
011374	招商前沿医疗保健股票C	股票型	1.19	2022-05-13	0.6969	-0.67	3.12	-30.31	购买	加入对比	20991201
012900	招商创业板指数增强A	指数型	0.08	2022-05-13	0.6925	0.35	-13.88	-30.75	购买	加入对比	20991201
012901	招商创业板指数增强C	指数型	0.14	2022-05-13	0.6912	0.33	-13.98	-30.88	购买	加入对比	20991201
159849	招商中证生物科技主题ETF	指数型	1.21	2022-05-13	0.6761	-0.46	-2.69	-32.39	购买	加入对比	20991201
159779	招商中证消费电子主题ETF	指数型	0.75	2022-05-13	0.6647	-0.40	-20.98	-33.53	封闭	加入对比	20991201
161726	招商国证生物医药指数A	指数型	140.54	2022-05-13	0.6632	-0.69	-2.59	5.75	购买	加入对比	20991201
012417	招商国证生物医药指数C	指数型	---	2022-05-13	0.6626	-0.70	-2.62	-40.56	购买	加入对比	20991201
011450	招商企业优选混合A	混合型	10.56	2022-05-13	0.6614	0.72	-7.54	-33.86	购买	加入对比	20991201
011451	招商企业优选混合C	混合型	0.52	2022-05-13	0.6558	0.72	-7.72	-34.42	购买	加入对比	20991201
010417	招商盛洋3个月定开混合	混合型	9.60	2022-05-13	0.6533	0.93	-9.60	-34.67	封闭	加入对比	20991201
009864	招商景气优选股票A	股票型	18.65	2022-05-13	0.6533	0.34	-11.76	-34.67	购买	加入对比	20991201
159899	招商中证全指软件ETF	指数型	1.26	2022-05-13	0.6514	-0.20	-26.17	-34.87	封闭	加入对比	20991201
159898	招商中证全指医疗器械ETF	指数型	1.61	2022-05-13	0.6469	-0.11	-4.16	-35.31	封闭	加入对比	20991201
009865	招商景气优选股票C	股票型	7.40	2022-05-13	0.6456	0.34	-11.94	-35.44	购买	加入对比	20991201
510150	招商上证消费80ETF	指数型	7.14	2022-05-13	0.6209	0.71	-8.27	145.56	购买	加入对比	20991201
588300	招商中证科创创业50ETF	指数型	17.01	2022-05-13	0.6127	0.03	-12.13	-38.74	购买	加入对比	20991201
010166	招商兴和优选1年持有期混合	混合型	10.79	2022-05-13	0.5970	0.73	-7.21	-40.30	购买	加入对比	20991201
159975	招商深证100ETF	指数型	1.08	2022-05-13	0.5864	0.53	-14.33	33.99	购买	加入对比	20991201
159909	深证TMT50ETF	指数型	1.48	2022-05-13	0.5631	-0.67	-19.41	69.62	购买	加入对比	20991201
159991	招商创业板大盘ETF	指数型	0.93	2022-05-13	0.4934	0.20	-12.13	40.12	购买	加入对比	20991201
217001	招商安泰偏股混合	混合型	4.22	2022-05-13	0.4062	0.79	-8.49	754.15	购买	加入对比	20991201
008183	招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	QDII	0.63	2022-05-12	0.1633	-0.31	-10.03	12.42	购买	加入对比	20991201
007975	招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	QDII	0.63	2022-05-12	0.1633	-0.31	-10.03	12.42	购买	加入对比	20991201

基金代码	基金名称	产品类型	基金规模(亿)	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作	对比	成立日期
511850	招商财富宝交易型货币E	货币型	100.55	2022-05-13	100.0000	0.4270	1.644	封闭	加入对比	20991201
000758	招商招钱宝货币C	货币型	2.92	2022-05-15	1.0000	0.4200	1.725	购买	加入对比	20991201
002852	招商财富宝交易型货币A	货币型	26.51	2022-05-13	1.0000	0.3612	1.401	购买	加入对比	20991201
003388	招商招益宝货币A	货币型	33.44	2022-05-15	1.0000	0.4929	2.027	购买	加入对比	20991201
003389	招商招益宝货币B	货币型	13.37	2022-05-15	1.0000	0.5586	2.273	购买	加入对比	20991201
004261	招商招禧宝货币A	货币型	8.96	2022-05-15	1.0000	0.4705	1.758	购买	加入对比	20991201
003537	招商招利宝货币A	货币型	33.47	2022-05-15	1.0000	0.4400	1.667	购买	加入对比	20991201
002298	招商招福宝货币A	货币型	26.64	2022-05-15	1.0000	0.5173	1.933	购买	加入对比	20991201
002299	招商招福宝货币B	货币型	12.60	2022-05-15	1.0000	0.5831	2.179	购买	加入对比	20991201
004262	招商招禧宝货币B	货币型	1.94	2022-05-15	1.0000	0.5363	2.002	购买	加入对比	20991201
000644	招商招金宝货币A	货币型	280.20	2022-05-15	1.0000	0.3671	1.394	购买	加入对比	20991201
000651	招商招金宝货币B	货币型	4.17	2022-05-15	1.0000	0.4329	1.638	购买	加入对比	20991201
000607	招商招钱宝货币B	货币型	533.02	2022-05-13	1.0000	0.4264	1.758	购买	加入对比	20991201
000588	招商招钱宝货币A	货币型	673.48	2022-05-15	1.0000	0.4200	1.720	购买	加入对比	20991201
217014	招商现金增值货币B	货币型	17.38	2022-05-13	1.0000	0.4539	1.763	购买	加入对比	20991201
217004	招商现金增值货币A	货币型	138.71	2022-05-13	1.0000	0.3879	1.518	购买	加入对比	20991201
003538	招商招利宝货币B	货币型	39.66	2022-05-15	1.0000	0.5058	1.911	购买	加入对比	20991201
011258	招商保证金快线D	货币型	53.44	2022-05-13	1.0000	0.5255	1.935	购买	加入对比	20991201

基金代码	基金名称	产品类型	基金规模(亿)	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作	对比	成立日期
159004	招商保证金快线B	货币型	2.42	2022-05-13	100.0000	0.5256	1.916	购买	加入对比	20991201
159003	招商保证金快线A	货币型	2.10	2022-05-13	100.0000	0.4576	1.676	购买	加入对比	20991201

基金代码

基金名称

产品类型

基金规模(亿)

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

对比

159004