全部分类基金_招商基金

基金名称	产品类型	净值日期	单位净值	日增长率(%)	可以点此按增长率排序哦！ 3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作	对比	成立日期
招商招琪纯债C	债券型	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	QDII	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
招商招惠3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
招商招丰纯债C	债券型	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
招商丰诚灵活混合C	混合型	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
招商招享纯债C	债券型	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
招商添润3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
招商添琪3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
招商招弘纯债C	债券型	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
招商添利6个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
招商添荣3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
招商添旭3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	QDII	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
招商普盛全球配置（QDII）人民币	QDII	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
招商添韵3个月定开债C	债券型	---	---	---	---	0.00	封闭	加入对比	20991201
招商招顺纯债C	债券型	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
上证消费80ETF	指数型	2019-12-06	5.3595	0.95	0.13	76.64	购买	加入对比	20991201
深证TMT50ETF	指数型	2019-12-06	4.9678	0.96	4.10	52.77	购买	加入对比	20991201
招商优势企业混合	混合型	2019-12-06	2.261	0.85	0.00	126.10	购买	加入对比	20991201
招商央视财经50指数A	指数型	2019-12-06	2.2212	0.72	2.59	122.12	购买	加入对比	20991201
招商央视财经50指数C	指数型	2019-12-06	2.1999	0.72	2.48	21.74	购买	加入对比	20991201
招商行业精选股票	股票型	2019-12-06	2.115	1.39	10.44	111.50	购买	加入对比	20991201
招商优质成长混合（lof）	混合型	2019-12-06	1.8652	1.54	10.47	595.67	购买	加入对比	20991201
招商优质成长后端（lof）	混合型	2019-12-06	1.8652	1.54	10.47	595.67	购买	加入对比	20991201
招商中小盘精选混合	混合型	2019-12-06	1.847	1.26	7.20	84.70	购买	加入对比	20991201
招商安瑞进取债券	债券型	2019-12-06	1.770	0.28	1.43	77.00	购买	加入对比	20991201
招商大盘蓝筹混合	混合型	2019-12-06	1.724	0.52	0.94	174.44	购买	加入对比	20991201
招商上证消费80ETF联接A	指数型	2019-12-06	1.6773	0.90	0.10	67.73	购买	加入对比	20991201
招商上证消费80ETF联接基金C	指数型	2019-12-06	1.6570	0.90	0.00	17.94	购买	加入对比	20991201
招商沪深300地产等权重指数分级B	指数型	2019-12-06	1.5934	0.66	10.53	-26.98	购买	加入对比	20991201
招商医药健康产业	股票型	2019-12-06	1.575	0.38	3.75	57.50	购买	加入对比	20991201
招商安心收益债券C	债券型	2019-12-06	1.5531	0.03	0.92	105.59	购买	加入对比	20991201
招商安达灵活配置混合	混合型	2019-12-06	1.5502	1.41	3.89	101.20	购买	加入对比	20991201
招商行业领先混合	混合型	2019-12-06	1.475	1.72	4.17	82.82	购买	加入对比	20991201
招商深证100指数A	指数型	2019-12-06	1.4563	0.66	2.51	45.63	购买	加入对比	20991201
招商产业债券A	债券型	2019-12-06	1.454	0.00	1.18	82.21	购买	加入对比	20991201
招商国证生物医药指数分级B	指数型	2019-12-06	1.4448	0.27	5.26	-61.88	购买	加入对比	20991201
招商深证100指数C	指数型	2019-12-06	1.4438	0.66	2.41	13.69	购买	加入对比	20991201
招商深证TMT50ETF联接A	指数型	2019-12-06	1.4339	0.92	2.98	43.39	购买	加入对比	20991201
招商深证TMT50ETF联接基金C	指数型	2019-12-06	1.4229	0.93	2.88	-5.20	购买	加入对比	20991201
招商产业债券C	债券型	2019-12-06	1.416	0.07	1.07	23.45	购买	加入对比	20991201
招商瑞丰混合发起式A	混合型	2019-12-06	1.414	0.14	0.43	64.72	购买	加入对比	20991201
招商安弘灵活配置	混合型	2019-12-06	1.4139	1.19	4.17	41.39	购买	加入对比	20991201
招商瑞丰混合发起式C	混合型	2019-12-06	1.385	0.07	0.29	16.62	购买	加入对比	20991201
招商安本增利债券	债券型	2019-12-06	1.3834	0.23	1.94	131.37	购买	加入对比	20991201
招商丰盛稳定增长混合C	混合型	2019-12-06	1.378	1.40	4.31	15.60	购买	加入对比	20991201
招商丰盛稳定增长混合A	混合型	2019-12-06	1.374	1.40	4.49	37.40	购买	加入对比	20991201
招商丰庆混合A	混合型	2018-11-28	1.341	0.00	0.00	34.10	封闭	加入对比	20991201
招商安润混合	混合型	2019-12-06	1.3299	1.40	4.00	78.74	购买	加入对比	20991201
招商沪深300地产等权重指数分级	指数型	2019-12-06	1.3185	0.40	6.59	37.31	购买	加入对比	20991201
招商安博混合A	混合型	2019-12-06	1.3111	0.74	4.01	31.11	购买	加入对比	20991201
招商丰乐混合C	混合型	2018-04-11	1.299	-0.08	8.70	29.90	购买	加入对比	20991201
招商制造业混合A	混合型	2019-12-06	1.296	1.25	4.60	45.18	购买	加入对比	20991201
招商安博混合C	混合型	2019-12-06	1.2856	0.74	3.88	28.56	购买	加入对比	20991201
招商双债增强债券C	债券型	2019-12-06	1.279	0.08	1.11	27.90	购买	加入对比	20991201
招商制造业混合C	混合型	2019-12-06	1.278	1.27	4.50	22.88	购买	加入对比	20991201
招商双债增强债券E	债券型	2019-12-06	1.2740	0.00	1.03	4.00	购买	加入对比	20991201
招商丰乐混合A	混合型	2018-04-11	1.258	0.00	8.82	25.80	购买	加入对比	20991201
招商定期宝六个月期理财债券	债券型	2019-01-02	1.2532	0.02	0.00	5.92	封闭	加入对比	20991201
招商国证生物医药指数分级	指数型	2019-12-06	1.2442	0.16	3.47	-14.45	购买	加入对比	20991201
招商沪深300指数A	指数型	2019-12-06	1.2340	0.66	-0.69	23.40	购买	加入对比	20991201
招商富时A-H50指数A	指数型	2019-12-06	1.2339	0.84	-1.11	23.39	购买	加入对比	20991201
招商先锋混合	混合型	2019-12-06	1.2332	1.06	3.18	424.55	购买	加入对比	20991201
招商富时A-H50指数C	指数型	2019-12-06	1.2290	0.84	-1.21	22.90	购买	加入对比	20991201
招商丰利灵活配置混合A	混合型	2019-12-06	1.229	0.99	4.95	22.90	购买	加入对比	20991201
招商丰泽混合C	混合型	2019-12-06	1.227	0.08	0.16	22.70	购买	加入对比	20991201
招商招乾3个月定开债发起式A	债券型	2019-12-06	1.2255	0.01	0.63	33.95	封闭	加入对比	20991201
招商沪深300指数C	指数型	2019-12-06	1.2235	0.66	-0.79	22.35	购买	加入对比	20991201
招商丰凯混合A	混合型	2019-12-06	1.223	0.33	-0.81	15.23	购买	加入对比	20991201
招商安泰债券B	债券型	2019-12-06	1.2218	0.02	1.10	118.89	购买	加入对比	20991201
招商境远灵活配置混合	混合型	2019-12-06	1.2213	0.93	6.13	22.13	购买	加入对比	20991201
招商盛达混合A	混合型	2019-12-06	1.217	1.59	4.37	21.70	购买	加入对比	20991201
招商安益灵活混合	混合型	2019-12-06	1.2131	0.15	1.94	21.31	购买	加入对比	20991201
招商丰利灵活配置混合C	混合型	2019-12-06	1.212	1.00	4.84	6.04	购买	加入对比	20991201
招商丰源混合C	混合型	2018-05-15	1.210	0.50	-0.66	21.00	购买	加入对比	20991201
招商安泰债券A	债券型	2019-12-06	1.2069	0.02	1.18	160.07	购买	加入对比	20991201
招商盛达混合C	混合型	2019-12-06	1.196	1.53	4.27	26.43	购买	加入对比	20991201
招商丰拓灵活混合A	混合型	2019-12-06	1.1793	0.22	1.78	17.93	购买	加入对比	20991201
招商中证银行指数分级B	指数型	2019-12-06	1.1786	0.18	5.14	17.86	购买	加入对比	20991201
招商招乾3个月定开债发起式C	债券型	2019-12-06	1.1770	0.00	0.60	28.85	封闭	加入对比	20991201
招商安裕混合A	混合型	2019-12-06	1.1769	0.22	1.16	17.69	购买	加入对比	20991201
招商丰益混合A	混合型	2019-12-06	1.167	0.26	2.92	18.92	购买	加入对比	20991201
招商丰拓灵活混合C	混合型	2019-12-06	1.1633	0.22	1.62	16.33	购买	加入对比	20991201
招商安盈债券	债券型	2019-12-06	1.1631	0.10	0.67	57.40	购买	加入对比	20991201
招商核心价值混合	混合型	2019-12-06	1.1529	0.49	-0.67	41.95	购买	加入对比	20991201
招商安裕混合C	混合型	2019-12-06	1.1519	0.22	1.00	15.19	购买	加入对比	20991201
招商招瑞纯债发起式A	债券型	2019-12-06	1.146	0.00	0.79	19.24	购买	加入对比	20991201
招商丰源混合A	混合型	2018-05-15	1.146	0.53	-0.61	20.99	购买	加入对比	20991201
招商增荣混合	混合型	2019-12-06	1.146	0.53	2.23	14.60	购买	加入对比	20991201
招商招轩纯债A	债券型	2019-12-06	1.1420	-0.02	0.68	19.95	购买	加入对比	20991201
招商丰睿混合A	混合型	2018-04-11	1.141	-0.09	0.88	14.10	购买	加入对比	20991201
招商丰达混合A	混合型	2018-04-11	1.141	-0.18	1.06	14.10	购买	加入对比	20991201
招商稳健优选股票	股票型	2019-12-06	1.1363	1.19	6.73	13.63	购买	加入对比	20991201
招商招瑞纯债发起式C	债券型	2019-12-06	1.135	0.00	0.80	17.83	购买	加入对比	20991201
招商丰凯混合C	混合型	2019-12-06	1.135	0.35	-0.79	13.50	购买	加入对比	20991201
招商招惠3个月定开债发起式A	债券型	2019-12-06	1.1318	0.01	0.68	14.11	封闭	加入对比	20991201
招商招盛纯债A	债券型	2019-12-06	1.1306	0.01	0.70	19.69	购买	加入对比	20991201
招商丰达混合C	混合型	2018-04-11	1.129	-0.18	0.98	12.90	购买	加入对比	20991201
招商招旭纯债A	债券型	2019-12-06	1.1256	0.01	1.14	12.56	购买	加入对比	20991201
招商招琪纯债A	债券型	2019-12-06	1.1255	0.02	0.67	13.48	封闭	加入对比	20991201
招商招旭纯债C	债券型	2019-12-06	1.1221	0.01	1.10	12.88	购买	加入对比	20991201
招商招盛纯债C	债券型	2019-12-06	1.1214	0.01	0.66	17.73	购买	加入对比	20991201
招商瑞庆混合A	混合型	2019-12-06	1.1211	0.06	1.62	28.88	购买	加入对比	20991201
招商丰诚灵活混合A	混合型	2018-05-15	1.1178	0.18	6.87	11.78	购买	加入对比	20991201
招商安泰平衡混合	混合型	2019-12-06	1.1160	0.45	2.71	319.71	购买	加入对比	20991201
招商招裕纯债A	债券型	2019-12-06	1.1148	-0.02	0.53	11.98	购买	加入对比	20991201
招商中证银行指数分级	指数型	2019-12-06	1.1111	0.10	3.19	21.45	购买	加入对比	20991201
招商MSCI中国A股国际通指数A	指数型	2019-12-06	1.1054	0.69	-1.17	10.54	购买	加入对比	20991201
招商招坤纯债A	债券型	2019-12-06	1.1051	0.02	0.89	12.35	购买	加入对比	20991201
招商添利两年定开债	债券型	2019-12-06	1.1043	0.15	1.35	10.43	购买	加入对比	20991201
招商信用定开债（QDII）-人民币	QDII	2019-11-29	1.100	0.18	0.55	10.11	封闭	加入对比	20991201
招商安荣混合A	混合型	2019-12-06	1.0990	0.17	1.10	9.90	购买	加入对比	20991201
招商MSCI中国A股国际通指数C	指数型	2019-12-06	1.0963	0.69	-1.30	9.63	购买	加入对比	20991201
招商招裕纯债C	债券型	2019-12-06	1.0952	-0.02	0.49	9.96	购买	加入对比	20991201
招商安元混合A	混合型	2019-12-06	1.0945	0.29	2.79	16.78	购买	加入对比	20991201
招商丰茂混合发起式A	混合型	2019-12-06	1.0939	0.05	0.31	9.39	购买	加入对比	20991201
招商丰美混合A	混合型	2019-12-06	1.092	0.09	0.83	20.01	购买	加入对比	20991201
招商招旺纯债A	债券型	2019-12-06	1.0918	0.01	1.18	13.73	购买	加入对比	20991201
招商招坤纯债C	债券型	2019-12-06	1.0904	0.02	0.79	10.88	购买	加入对比	20991201
招商丰美混合C	混合型	2019-12-06	1.090	0.09	0.83	19.46	购买	加入对比	20991201
招商招兴3个月定开债A	债券型	2019-12-06	1.0862	0.05	0.75	18.23	封闭	加入对比	20991201
招商招旺纯债C	债券型	2019-12-06	1.0861	0.01	1.09	13.13	购买	加入对比	20991201
招商招兴3个月定开债C	债券型	2019-12-06	1.0858	0.05	0.70	17.22	封闭	加入对比	20991201
招商丰茂混合发起式C	混合型	2019-12-06	1.0809	0.04	0.10	8.09	购买	加入对比	20991201
招商安元混合C	混合型	2019-12-06	1.0782	0.30	2.79	9.38	购买	加入对比	20991201
招商招轩纯债C	债券型	2019-12-06	1.0775	-0.01	0.64	12.81	购买	加入对比	20991201
招商兴福混合A	混合型	2019-12-06	1.0767	0.19	1.79	7.67	购买	加入对比	20991201
招商丰泰灵活配置混合（LOF）	混合型	2019-12-06	1.076	0.28	1.89	7.60	购买	加入对比	20991201
招商丰益混合C	混合型	2019-12-06	1.073	0.28	2.90	16.79	购买	加入对比	20991201
招商战略配售混合（LOF）	混合型	2019-12-06	1.0715	0.02	-0.65	7.15	封闭	加入对比	20991201
招商招恒纯债A	债券型	2019-12-06	1.071	0.00	0.47	8.22	购买	加入对比	20991201
招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）	QDII	2019-12-05	1.070	1.13	3.08	7.00	购买	加入对比	20991201
招商安荣混合C	混合型	2019-12-06	1.0693	0.17	0.90	6.93	购买	加入对比	20991201
招商招顺纯债A	债券型	2019-12-06	1.0660	0.01	0.77	12.39	购买	加入对比	20991201
招商招盈18个月定开债	债券型	2019-07-29	1.0657	0.06	1.54	14.69	封闭	加入对比	20991201
招商兴福混合C	混合型	2019-12-06	1.0635	0.19	1.74	6.35	购买	加入对比	20991201
招商中国机遇股票	股票型	2019-12-06	1.062	1.14	3.41	6.20	购买	加入对比	20991201
招商睿祥定开混合	混合型	2019-12-06	1.0609	1.30	1.17	6.09	封闭	加入对比	20991201
招商招丰纯债A	债券型	2019-12-06	1.0591	0.01	0.73	15.21	购买	加入对比	20991201
招商金鸿债券A	债券型	2019-12-06	1.0589	0.03	0.88	5.89	购买	加入对比	20991201
招商安德混合A	混合型	2019-12-06	1.0584	0.14	2.22	11.00	购买	加入对比	20991201
招商安德混合C	混合型	2019-12-06	1.0571	0.14	2.10	10.86	购买	加入对比	20991201
招商招泰6个月定开债A	债券型	2018-08-13	1.0561	-0.01	0.64	5.61	封闭	加入对比	20991201
招商康泰混合	混合型	2019-12-06	1.056	0.10	1.93	14.22	购买	加入对比	20991201
招商金鸿债券C	债券型	2019-12-06	1.0554	0.03	0.80	5.54	购买	加入对比	20991201
招商招祥纯债A	债券型	2019-12-06	1.0553	0.01	0.73	12.04	购买	加入对比	20991201
招商招恒纯债C	债券型	2019-12-06	1.055	0.00	0.48	6.55	购买	加入对比	20991201
招商睿逸混合	混合型	2019-12-06	1.055	0.48	3.43	5.50	购买	加入对比	20991201
招商丰享混合A	混合型	2018-04-11	1.054	0.00	0.76	13.39	购买	加入对比	20991201
招商添润3个月定开债发起式A	债券型	2019-12-06	1.0532	0.01	0.57	9.10	购买	加入对比	20991201
招商丰享混合C	混合型	2018-04-11	1.052	0.00	0.67	11.48	购买	加入对比	20991201
招商招泰6个月定开债C	债券型	2018-08-13	1.0512	-0.02	0.55	5.12	封闭	加入对比	20991201
招商添琪3个月定开债发起式A	债券型	2019-12-06	1.0505	-0.01	0.42	9.03	封闭	加入对比	20991201
招商鑫悦中短债A	债券型	2019-12-06	1.0500	0.01	1.04	5.00	购买	加入对比	20991201
沪深300高贝塔指数分级A	指数型	2019-12-06	1.0485	0.01	1.21	40.69	购买	加入对比	20991201
招商鑫悦中短债C	债券型	2019-12-06	1.0485	0.01	0.98	4.85	购买	加入对比	20991201
招商稳盛定开混合A	混合型	2019-12-06	1.0462	0.12	0.66	4.62	购买	加入对比	20991201
招商沪深300地产等权重指数分级A	指数型	2019-12-06	1.0436	0.01	1.08	26.51	购买	加入对比	20991201
招商中证煤炭等权指数分级A	指数型	2019-12-06	1.0436	0.01	1.08	22.76	购买	加入对比	20991201
招商中证银行指数分级A	指数型	2019-12-06	1.0436	0.01	1.08	22.73	购买	加入对比	20991201
招商国证生物医药指数分级A	指数型	2019-12-06	1.0436	0.01	1.08	22.63	购买	加入对比	20991201
招商中证全指证券公司指数分级A	指数型	2019-12-06	1.0436	0.01	1.08	27.07	购买	加入对比	20991201
招商信用增强债券A	债券型	2019-12-06	1.042	0.19	0.87	50.25	购买	加入对比	20991201
招商安庆债券	债券型	2019-12-06	1.0420	0.08	0.80	4.20	购买	加入对比	20991201
招商添荣3个月定开债发起式A	债券型	2019-12-06	1.0419	0.00	0.54	4.19	封闭	加入对比	20991201
招商和悦养老（FOF）A	混合型	2019-12-04	1.0398	0.03	0.78	3.98	购买	加入对比	20991201
招商稳泰定开灵活配置	混合型	2018-10-15	1.0385	0.19	-3.19	3.85	购买	加入对比	20991201
招商信用增强债券C	债券型	2019-12-06	1.0370	0.19	---	0.39	购买	加入对比	20991201
招商和悦养老（FOF）C	混合型	2019-12-04	1.0366	0.03	0.65	3.66	购买	加入对比	20991201
招商添盈纯债A	债券型	2019-12-06	1.0365	0.01	0.69	3.65	购买	加入对比	20991201
招商稳阳定开灵活配置A	混合型	2019-04-23	1.0353	0.79	1.27	3.53	封闭	加入对比	20991201
招商稳盛定开混合C	混合型	2019-12-06	1.0348	0.12	0.66	3.48	购买	加入对比	20991201
招商添盈纯债E	债券型	2019-12-06	1.0346	0.01	0.60	2.37	购买	加入对比	20991201
招商添盈纯债C	债券型	2019-12-06	1.0337	0.01	0.61	3.37	购买	加入对比	20991201
招商招怡纯债A	债券型	2019-12-06	1.0325	0.01	0.63	9.90	购买	加入对比	20991201
招商添利6个月定开债发起式A	债券型	2019-12-06	1.0323	0.01	0.79	7.56	封闭	加入对比	20991201
招商招信3个月定开债发起式A	债券型	2019-12-06	1.0321	0.06	0.32	13.00	购买	加入对比	20991201
招商招怡纯债C	债券型	2019-12-06	1.0305	0.01	0.59	9.27	购买	加入对比	20991201
招商招通纯债A	债券型	2019-12-06	1.0297	0.01	0.68	12.32	购买	加入对比	20991201
招商招华纯债A	债券型	2019-12-06	1.0289	0.00	0.59	13.60	购买	加入对比	20991201
招商招华纯债C	债券型	2019-12-06	1.0286	0.00	2.86	2.86	购买	加入对比	20991201
招商稳乾定开混合A	混合型	2019-02-20	1.0283	-0.02	-2.22	2.83	封闭	加入对比	20991201
招商添悦纯债A	债券型	2019-12-06	1.0279	0.01	0.66	6.28	购买	加入对比	20991201
招商添悦纯债C	债券型	2019-12-06	1.0273	0.01	0.64	6.08	购买	加入对比	20991201
招商量化精选股票A	股票型	2019-12-06	1.0266	0.29	3.88	9.27	购买	加入对比	20991201
招商招鸿6个月定开债发起式	债券型	2019-12-06	1.0250	0.08	0.50	8.88	封闭	加入对比	20991201
招商稳阳定开灵活配置C	混合型	2019-04-23	1.0236	0.79	1.09	2.36	封闭	加入对比	20991201
招商招悦纯债A	债券型	2019-12-06	1.0211	0.01	0.94	15.94	购买	加入对比	20991201
招商招悦纯债C	债券型	2019-12-06	1.0211	0.01	0.90	15.23	购买	加入对比	20991201
招商信用添利债券LOF	债券型	2019-12-06	1.021	0.10	0.99	95.96	购买	加入对比	20991201
招商中债1-5年进出口行A	债券型	2019-12-06	1.0207	0.01	0.71	3.13	购买	加入对比	20991201
招商招享纯债A	债券型	2019-12-06	1.0202	0.01	0.75	12.35	购买	加入对比	20991201
招商中债1-5年进出口行C	债券型	2019-12-06	1.0201	0.02	0.69	3.04	购买	加入对比	20991201
招商招通纯债C	债券型	2019-12-06	1.0201	0.01	0.69	10.60	购买	加入对比	20991201
招商中证白酒指数分级A	指数型	2019-12-06	1.0194	0.02	1.12	22.72	购买	加入对比	20991201
招商中证全指证券公司指数分级	指数型	2019-12-06	1.0174	0.40	-6.97	-42.32	购买	加入对比	20991201
招商稳乾定开混合C	混合型	2019-02-20	1.0172	-0.02	-2.35	1.72	封闭	加入对比	20991201
招商招弘纯债A	债券型	2018-05-30	1.0157	0.03	1.60	4.08	购买	加入对比	20991201
招商招庆纯债A	债券型	2018-06-21	1.0148	0.04	1.64	6.86	封闭	加入对比	20991201
招商招庆纯债C	债券型	2018-06-21	1.0144	0.04	1.58	6.51	封闭	加入对比	20991201
招商中债1-5年农发行A	债券型	2019-12-06	1.0143	0.02	0.68	2.50	购买	加入对比	20991201
招商丰德混合A	混合型	2019-12-06	1.0142	0.28	-0.06	1.42	购买	加入对比	20991201
招商中债1-5年农发行C	债券型	2019-12-06	1.0140	0.02	0.65	2.42	购买	加入对比	20991201
招商添旭3个月定开债发起式A	债券型	2019-12-06	1.0115	0.06	0.66	3.22	封闭	加入对比	20991201
招商瑞文混合A	混合型	2019-12-06	1.0113	0.04	---	1.13	购买	加入对比	20991201
招商瑞文混合C	混合型	2019-12-06	1.0106	0.04	---	1.06	购买	加入对比	20991201
招商稳祯定开混合	混合型	2019-12-06	1.0082	0.32	0.79	5.28	封闭	加入对比	20991201
招商招景纯债A	债券型	2019-12-06	1.0079	0.01	0.72	11.96	购买	加入对比	20991201
招商稳祥定开灵活混合A	混合型	2018-11-16	1.0054	0.41	1.34	0.54	封闭	加入对比	20991201
招商招利一年理财债券	债券型	2019-12-06	1.0050	0.01	0.53	9.97	封闭	加入对比	20991201
招商中债3-5年国开行A	债券型	2019-12-06	1.0036	-0.04	0.42	1.19	购买	加入对比	20991201
招商中债3-5年国开行C	债券型	2019-12-06	1.0034	-0.03	0.41	1.16	购买	加入对比	20991201
招商添韵3个月定开债A	债券型	2019-12-06	1.0010	0.06	---	0.10	封闭	加入对比	20991201
招商招财通理财债券	债券型	2018-10-17	1.0005	0.04	0.00	0.05	封闭	加入对比	20991201
招商招益两年债券C	债券型	2019-01-16	1.000	0.00	0.47	8.00	封闭	加入对比	20991201
招商招益两年债券A	债券型	2019-01-16	1.000	0.00	0.56	8.70	封闭	加入对比	20991201
招商丰德混合C	混合型	2019-12-06	0.9966	0.27	-0.11	-0.34	购买	加入对比	20991201
招商盛合灵活混合A	混合型	2019-12-06	0.9927	0.52	-0.84	-0.73	购买	加入对比	20991201
招商中证全指证券公司指数分级B	指数型	2019-12-06	0.9912	0.82	-14.17	-96.04	购买	加入对比	20991201
招商稳祥定开灵活混合C	混合型	2018-11-16	0.9908	0.40	1.15	-0.92	封闭	加入对比	20991201
招商中证白酒指数分级	指数型	2019-12-06	0.9889	2.10	-2.85	146.77	购买	加入对比	20991201
招商沪港深科技创新混合	混合型	2019-12-06	0.9832	0.70	2.91	7.05	购买	加入对比	20991201
招商盛合灵活混合C	混合型	2019-12-06	0.9822	0.51	-0.97	-1.78	购买	加入对比	20991201
招商稳荣定开灵活混合A	混合型	2019-12-06	0.9765	0.38	0.10	-2.35	封闭	加入对比	20991201
招商国企改革主题混合	混合型	2019-12-06	0.968	0.52	1.89	-3.20	购买	加入对比	20991201
招商稳荣定开灵活混合C	混合型	2019-12-06	0.9614	0.39	-0.02	-3.86	封闭	加入对比	20991201
招商中证白酒指数分级B	指数型	2019-12-06	0.9584	4.40	-6.74	291.15	购买	加入对比	20991201
沪深300高贝塔指数分级	指数型	2019-12-06	0.9459	0.61	0.31	4.47	购买	加入对比	20991201
招商体育文化休闲股票	股票型	2019-12-06	0.944	0.64	-2.38	-5.60	购买	加入对比	20991201
招商全球资源股票（QDII）	QDII	2019-05-07	0.931	-0.96	3.59	-4.80	购买	加入对比	20991201
招商中证500指数A	指数型	2019-12-06	0.9287	0.64	-2.96	-7.13	购买	加入对比	20991201
招商中证500指数C	指数型	2019-12-06	0.9271	0.65	-3.05	-7.29	购买	加入对比	20991201
招商可转债分级债券	债券型	2019-12-06	0.923	0.22	1.32	31.55	购买	加入对比	20991201
招商中证1000指数C	指数型	2019-12-06	0.8840	0.76	2.01	-11.60	购买	加入对比	20991201
招商中证1000指数A	指数型	2019-12-06	0.8839	0.76	2.11	-11.61	购买	加入对比	20991201
招商移动互联网产业股票	股票型	2019-12-06	0.871	1.52	5.70	-12.90	购买	加入对比	20991201
招商中证商品指数	指数型	2019-12-06	0.8495	0.20	-4.99	-17.04	购买	加入对比	20991201
沪深300高贝塔指数分级B	指数型	2019-12-06	0.8433	1.36	-0.79	-58.45	购买	加入对比	20991201
招商中证煤炭等权指数分级	指数型	2019-12-06	0.8391	-0.16	-6.21	-39.63	购买	加入对比	20991201
招商财经大数据股票A	股票型	2019-12-06	0.8141	0.82	-0.05	-18.59	购买	加入对比	20991201
招商中证煤炭等权指数分级B	指数型	2019-12-06	0.6346	-0.42	-16.17	-79.50	购买	加入对比	20991201
招商安泰偏股混合	混合型	2019-12-06	0.4027	1.13	2.31	597.29	购买	加入对比	20991201
招商信用定开债（QDII）-美元	QDII	2019-11-29	0.156	0.00	1.30	4.00	购买	加入对比	20991201
招商招祥纯债C	债券型	2017-07-03	0.0000	0.00	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
招商丰庆混合C	混合型	2015-08-07	0.000	0.00	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201

基金名称	产品类型	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作	对比	成立日期
招商财富宝交易型货币E	货币型	2019-12-06	100.0000	0.6353	2.406	封闭	加入对比	20991201
招商招福宝货币A	货币型	2019-12-06	1.0000	0.6540	2.291	购买	加入对比	20991201
招商财富宝交易型货币A	货币型	2019-12-06	1.0000	0.5694	2.160	购买	加入对比	20991201
招商招禧宝货币B	货币型	2019-12-06	1.0000	0.6867	2.647	购买	加入对比	20991201
招商招利宝货币B	货币型	2019-12-06	1.0000	0.7050	2.618	购买	加入对比	20991201
招商招益宝货币A	货币型	2019-12-06	1.0000	0.7932	2.886	购买	加入对比	20991201
招商招益宝货币B	货币型	2019-12-06	1.0000	0.7938	2.886	购买	加入对比	20991201
招商招禧宝货币A	货币型	2019-12-06	1.0000	0.6227	2.405	购买	加入对比	20991201
招商招利宝货币A	货币型	2019-12-06	1.0000	0.6392	2.372	购买	加入对比	20991201
招商现金增值货币A	货币型	2019-12-06	1.0000	0.8487	2.302	购买	加入对比	20991201
招商现金增值货币B	货币型	2019-12-06	1.0000	0.9145	2.548	购买	加入对比	20991201
招商理财7天B	理财产品	2019-08-08	1.0000	0.6189	2.885	购买	加入对比	20991201
招商理财7天A	理财产品	2019-12-06	1.0000	0.4165	1.593	购买	加入对比	20991201
招商招钱宝货币A	货币型	2019-12-06	1.0000	0.5726	2.060	购买	加入对比	20991201
招商招钱宝货币B	货币型	2019-12-06	1.0000	0.5999	2.162	购买	加入对比	20991201
招商招利1个月期理财A	理财产品	2019-12-06	1.0000	0.6804	2.575	购买	加入对比	20991201
招商招利1个月期理财B	理财产品	2019-12-06	1.0000	0.6804	2.575	购买	加入对比	20991201
招商招金宝货币B	货币型	2019-12-06	1.0000	0.6454	2.352	购买	加入对比	20991201
招商招金宝货币A	货币型	2019-12-06	1.0000	0.5796	2.107	购买	加入对比	20991201
招商招钱宝货币C	货币型	2019-12-06	1.0000	0.5718	2.059	购买	加入对比	20991201
招商招利1个月期理财C	理财产品	2019-12-06	1.0000	0.6804	2.575	购买	加入对比	20991201
招商招福宝货币B	货币型	2019-12-06	1.0000	0.6519	2.470	购买	加入对比	20991201

基金名称	产品类型	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作	对比	成立日期
招商保证金快线A	货币型	2019-12-06	100.0000	0.4587	1.896	购买	加入对比	20991201
招商保证金快线B	货币型	2019-12-06	100.0000	0.5265	2.138	购买	加入对比	20991201

基金名称

产品类型

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

对比