全部分类基金_招商基金

基金代码	基金名称	产品类型	基金规模(亿)	净值日期	单位净值	日增长率(%)	可以点此按增长率排序哦！ 3月增长率(%)	累计增长率(%)	操作	对比	成立日期
003572	招商招琪纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
003810	招商招顺纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
003443	招商招惠3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
003570	招商招丰纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
003441	招商招享纯债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
511000	招商中债-0-3年长三角地方债ETF	指数型	---	---	---	---	---	---	购买	加入对比	20991201
005649	招商添琪3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
006108	招商添利6个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201
006326	招商添荣3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
007174	招商添旭3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
007909	招商添韵3个月定开债C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
005595	招商添润3个月定开债发起式C	债券型	---	---	---	---	0.00	0.00	封闭	加入对比	20991201
510150	上证消费80ETF	指数型	2.79	2020-09-23	8.4137	1.50	23.62	177.29	购买	加入对比	20991201
159909	深证TMT50ETF	指数型	3.24	2020-09-23	6.7736	0.70	7.39	108.31	购买	加入对比	20991201
159975	招商深证100ETF	指数型	1.80	2020-09-23	6.0760	0.71	15.32	38.84	购买	加入对比	20991201
000746	招商行业精选股票	股票型	11.16	2020-09-23	3.805	1.41	33.79	280.50	购买	加入对比	20991201
217021	招商优势企业混合	混合型	0.60	2020-09-23	3.290	0.58	11.83	229.00	购买	加入对比	20991201
161707	招商优质成长后端（lof）	混合型	---	2020-09-23	3.1461	1.70	31.50	1073.41	购买	加入对比	20991201
161706	招商优质成长混合（lof）	混合型	15.17	2020-09-23	3.1461	1.70	31.50	1073.41	购买	加入对比	20991201
217013	招商中小盘精选混合	混合型	2.16	2020-09-23	2.910	1.18	16.68	191.00	购买	加入对比	20991201
000960	招商医药健康产业	股票型	22.40	2020-09-23	2.881	4.08	10.64	188.10	购买	加入对比	20991201
217010	招商大盘蓝筹混合	混合型	6.10	2020-09-23	2.861	0.67	18.17	355.44	购买	加入对比	20991201
217027	招商央视财经50指数A	指数型	5.71	2020-09-23	2.7674	0.31	15.53	176.74	购买	加入对比	20991201
004410	招商央视财经50指数C	指数型	---	2020-09-23	2.7318	0.31	15.42	51.18	购买	加入对比	20991201
217017	招商上证消费80ETF联接A	指数型	1.43	2020-09-23	2.5692	1.42	22.17	156.92	购买	加入对比	20991201
004407	招商上证消费80ETF联接基金C	指数型	---	2020-09-23	2.5300	1.41	22.05	80.07	购买	加入对比	20991201
217020	招商安达灵活配置混合	混合型	1.87	2020-09-23	2.4008	1.09	14.79	211.59	购买	加入对比	20991201
000126	招商安润混合	混合型	2.59	2020-09-23	2.2914	2.35	21.06	207.97	购买	加入对比	20991201
217012	招商行业领先混合	混合型	4.20	2020-09-23	2.273	1.65	20.01	181.72	购买	加入对比	20991201
001869	招商制造业混合A	混合型	4.82	2020-09-23	2.147	1.23	13.36	140.52	购买	加入对比	20991201
002249	招商境远灵活配置混合	混合型	1.52	2020-09-23	2.1466	0.50	22.16	114.66	购买	加入对比	20991201
004569	招商制造业混合C	混合型	---	2020-09-23	2.104	1.25	13.18	102.31	购买	加入对比	20991201
217016	招商深证100指数A	指数型	1.17	2020-09-23	1.9651	0.71	13.05	96.51	购买	加入对比	20991201
002628	招商安博混合A	混合型	1.21	2020-09-23	1.9566	0.54	26.41	95.66	购买	加入对比	20991201
217018	招商安瑞进取债券	债券型	0.57	2020-09-23	1.951	0.15	5.01	95.10	购买	加入对比	20991201
004408	招商深证100指数C	指数型	---	2020-09-23	1.9421	0.71	12.94	52.92	购买	加入对比	20991201
217019	招商深证TMT50ETF联接A	指数型	2.70	2020-09-23	1.9355	0.67	7.12	93.55	购买	加入对比	20991201
004409	招商深证TMT50ETF联接基金C	指数型	---	2020-09-23	1.9145	0.66	7.01	27.55	购买	加入对比	20991201
002629	招商安博混合C	混合型	0.52	2020-09-23	1.9111	0.54	26.25	91.11	购买	加入对比	20991201
000530	招商丰盛稳定增长混合A	混合型	0.57	2020-09-23	1.910	0.79	10.66	91.00	购买	加入对比	20991201
002417	招商丰盛稳定增长混合C	混合型	---	2020-09-23	1.909	0.79	10.54	60.15	购买	加入对比	20991201
217009	招商核心价值混合	混合型	11.91	2020-09-23	1.8664	0.91	15.83	129.80	购买	加入对比	20991201
004784	招商稳健优选股票	股票型	0.62	2020-09-23	1.8569	2.35	16.41	85.69	购买	加入对比	20991201
002271	招商安弘灵活配置	混合型	0.89	2020-09-23	1.8542	1.20	8.43	85.42	购买	加入对比	20991201
000679	招商丰利灵活配置混合A	混合型	0.53	2020-09-23	1.835	1.89	12.58	83.50	购买	加入对比	20991201
002416	招商丰利灵活配置混合C	混合型	---	2020-09-23	1.803	1.92	12.48	57.74	购买	加入对比	20991201
001749	招商中国机遇股票	股票型	2.87	2020-09-23	1.796	1.41	16.40	79.60	购买	加入对比	20991201
002823	招商盛达混合A	混合型	0.13	2020-09-23	1.655	1.16	0.30	65.50	购买	加入对比	20991201
004190	招商沪深300指数A	指数型	---	2020-09-23	1.6295	0.38	19.61	62.95	购买	加入对比	20991201
002824	招商盛达混合C	混合型	0.06	2020-09-23	1.621	1.19	0.19	71.36	购买	加入对比	20991201
004191	招商沪深300指数C	指数型	---	2020-09-23	1.6105	0.38	19.49	61.05	购买	加入对比	20991201
008383	招商安心收益债券A	债券型	---	2020-09-23	1.6068	0.01	0.54	3.48	购买	加入对比	20991201
217011	招商安心收益债券C	债券型	51.95	2020-09-23	1.6027	0.01	0.48	112.16	购买	加入对比	20991201
000314	招商瑞丰混合发起式A	混合型	0.15	2020-09-23	1.574	0.06	8.03	83.35	购买	加入对比	20991201
161727	招商增荣混合	混合型	1.08	2020-09-23	1.558	0.52	7.45	55.80	购买	加入对比	20991201
150201	招商中证全指证券公司指数分级B	指数型	---	2020-09-23	1.5488	-1.36	36.41	-93.82	购买	加入对比	20991201
001917	招商量化精选股票A	股票型	0.45	2020-09-23	1.5434	0.56	21.24	64.28	购买	加入对比	20991201
001531	招商安益灵活混合	混合型	---	2020-09-23	1.5411	1.23	9.03	54.11	购买	加入对比	20991201
007950	招商量化精选股票C	股票型	---	2020-09-23	1.5378	0.56	21.07	55.62	购买	加入对比	20991201
002017	招商瑞丰混合发起式C	混合型	---	2020-09-23	1.536	0.13	7.94	29.34	购买	加入对比	20991201
217008	招商安本增利债券	债券型	4.70	2020-09-23	1.5166	-0.01	3.37	153.65	购买	加入对比	20991201
217022	招商产业债券A	债券型	74.20	2020-09-23	1.507	0.00	0.67	88.85	购买	加入对比	20991201
217005	招商先锋混合	混合型	17.19	2020-09-23	1.5032	1.48	15.07	631.34	购买	加入对比	20991201
001868	招商产业债券C	债券型	---	2020-09-23	1.461	0.00	0.55	27.38	购买	加入对比	20991201
004142	招商盛合灵活混合A	混合型	5.31	2020-09-23	1.4561	0.32	19.88	45.61	购买	加入对比	20991201
002581	招商丰凯混合A	混合型	0.97	2020-09-23	1.443	0.28	8.41	35.95	购买	加入对比	20991201
004932	招商丰拓灵活混合A	混合型	1.16	2020-09-23	1.4353	0.04	11.01	43.53	购买	加入对比	20991201
004143	招商盛合灵活混合C	混合型	0.02	2020-09-23	1.4349	0.32	19.73	43.49	购买	加入对比	20991201
217002	招商安泰平衡混合	混合型	3.50	2020-09-23	1.4179	0.49	14.97	456.81	购买	加入对比	20991201
004266	招商沪港深科技创新混合	混合型	1.07	2020-09-23	1.4122	0.27	24.75	53.76	购买	加入对比	20991201
002657	招商安裕混合A	混合型	4.51	2020-09-23	1.4099	0.02	8.25	40.99	购买	加入对比	20991201
004933	招商丰拓灵活混合C	混合型	0.06	2020-09-23	1.4092	0.05	10.86	40.92	购买	加入对比	20991201
001403	招商国企改革主题混合	混合型	4.72	2020-09-23	1.401	-0.43	11.99	40.10	购买	加入对比	20991201
005761	招商MSCI中国A股国际通指数A	指数型	---	2020-09-23	1.3784	0.37	13.29	37.84	购买	加入对比	20991201
159991	招商创业板大盘ETF	指数型	1.45	2020-09-23	1.3752	1.70	12.44	37.52	购买	加入对比	20991201
002658	招商安裕混合C	混合型	0.12	2020-09-23	1.3735	0.02	8.09	37.35	购买	加入对比	20991201
001446	招商丰泽混合C	混合型	0.00	2020-09-23	1.370	0.00	9.16	37.00	购买	加入对比	20991201
002317	招商睿逸混合	混合型	---	2020-09-23	1.370	0.51	13.79	37.00	购买	加入对比	20991201
005762	招商MSCI中国A股国际通指数C	指数型	---	2020-09-23	1.3616	0.37	13.15	36.16	购买	加入对比	20991201
002514	招商丰益混合A	混合型	0.07	2020-09-23	1.356	0.30	10.24	43.31	购买	加入对比	20991201
008075	招商核心优选A	股票型	19.84	2020-09-23	1.3497	1.76	18.47	34.97	购买	加入对比	20991201
008076	招商核心优选C	股票型	0.98	2020-09-23	1.3414	1.76	18.24	34.14	购买	加入对比	20991201
002582	招商丰凯混合C	混合型	1.56	2020-09-23	1.337	0.30	8.43	33.70	购买	加入对比	20991201
001628	招商体育文化休闲股票	股票型	---	2020-09-23	1.330	2.94	15.35	33.00	购买	加入对比	20991201
161716	招商双债增强债券C	债券型	65.61	2020-09-23	1.320	0.00	0.46	32.00	购买	加入对比	20991201
009580	招商双债增强债券D	债券型	---	2020-09-23	1.320	-0.08	0.46	-0.45	购买	加入对比	20991201
003004	招商睿祥定开混合	混合型	0.98	2020-09-18	1.3149	-0.04	10.51	31.49	封闭	加入对比	20991201
501067	招商富时A-H50指数A	指数型	0.17	2020-09-23	1.3138	-0.37	4.79	31.38	购买	加入对比	20991201
003297	招商双债增强债券E	债券型	---	2020-09-23	1.3120	0.00	0.38	7.10	购买	加入对比	20991201
501068	招商富时A-H50指数C	指数型	0.10	2020-09-23	1.3044	-0.37	4.67	30.44	购买	加入对比	20991201
008261	招商研究优选股票A	股票型	10.70	2020-09-23	1.3040	1.20	26.34	30.40	购买	加入对比	20991201
004194	招商中证1000指数A	指数型	0.31	2020-09-23	1.3002	0.68	13.66	30.02	购买	加入对比	20991201
008262	招商研究优选股票C	股票型	1.38	2020-09-23	1.2997	1.20	26.11	29.97	购买	加入对比	20991201
004195	招商中证1000指数C	指数型	0.30	2020-09-23	1.2962	0.68	13.54	29.62	购买	加入对比	20991201
161720	招商中证全指证券公司指数分级	指数型	75.02	2020-09-23	1.2918	-0.81	19.68	-25.18	购买	加入对比	20991201
002456	招商安元混合A	混合型	---	2020-09-23	1.2907	0.16	8.86	40.52	购买	加入对比	20991201
150146	沪深300高贝塔指数分级B	指数型	---	2020-09-23	1.2798	-0.02	25.08	-36.94	购买	加入对比	20991201
003861	招商兴福混合A	混合型	1.31	2020-09-23	1.2726	0.23	8.75	27.26	购买	加入对比	20991201
004192	招商中证500指数A	指数型	0.28	2020-09-23	1.2722	0.66	14.06	27.22	购买	加入对比	20991201
002457	招商安元混合C	混合型	---	2020-09-23	1.2673	0.17	8.86	31.60	购买	加入对比	20991201
004193	招商中证500指数C	指数型	0.46	2020-09-23	1.2659	0.65	13.94	26.59	购买	加入对比	20991201
217024	招商安盈债券	债券型	5.89	2020-09-23	1.2658	-0.07	4.34	71.29	购买	加入对比	20991201
002776	招商安荣混合A	混合型	0.33	2020-09-23	1.2651	-0.07	7.19	26.51	购买	加入对比	20991201
161722	招商丰泰灵活配置混合（LOF）	混合型	3.83	2020-09-23	1.262	0.16	6.14	26.20	购买	加入对比	20991201
003862	招商兴福混合C	混合型	3.26	2020-09-23	1.2550	0.23	8.70	25.50	购买	加入对比	20991201
002515	招商丰益混合C	混合型	1.85	2020-09-23	1.240	0.24	10.12	40.44	购买	加入对比	20991201
515080	招商中证红利	指数型	1.80	2020-09-23	1.2400	0.19	20.56	24.00	购买	加入对比	20991201
002777	招商安荣混合C	混合型	0.07	2020-09-23	1.2231	-0.07	6.98	22.31	购买	加入对比	20991201
001404	招商移动互联网产业股票	股票型	11.55	2020-09-23	1.216	0.75	4.65	21.60	购买	加入对比	20991201
150189	招商可转债分级债券B	债券型	---	2020-09-23	1.198	0.25	15.97	-78.85	购买	加入对比	20991201
002389	招商安德混合A	混合型	4.20	2020-09-23	1.1935	0.04	8.64	31.15	购买	加入对比	20991201
002820	招商丰美混合C	混合型	0.00	2020-09-23	1.190	0.00	8.04	35.93	购买	加入对比	20991201
217203	招商安泰债券B	债券型	6.07	2020-09-23	1.1897	-0.01	0.33	123.01	购买	加入对比	20991201
002390	招商安德混合C	混合型	---	2020-09-23	1.1872	0.04	8.50	30.46	购买	加入对比	20991201
002819	招商丰美混合A	混合型	3.48	2020-09-23	1.187	0.00	8.20	36.87	购买	加入对比	20991201
007660	招商和悦均衡养老三年持有期混合（FOF）	混合型	0.23	2020-09-21	1.1778	-0.19	8.83	17.78	购买	加入对比	20991201
217003	招商安泰债券A	债券型	7.02	2020-09-23	1.1774	-0.01	0.40	165.62	购买	加入对比	20991201
006861	招商和悦养老（FOF）A	混合型	2.38	2020-09-21	1.1732	0.12	3.64	17.32	购买	加入对比	20991201
006150	招商添利两年定开债	债券型	2.50	2020-09-23	1.1729	0.02	1.73	17.29	购买	加入对比	20991201
006862	招商和悦养老（FOF）C	混合型	2.39	2020-09-21	1.1650	0.12	3.52	16.36	购买	加入对比	20991201
003859	招商招旭纯债A	债券型	---	2020-09-23	1.1644	0.01	0.56	16.44	购买	加入对比	20991201
008655	招商科技创新混合A	混合型	8.06	2020-09-23	1.1631	1.59	2.81	16.31	购买	加入对比	20991201
003351	招商稳荣定开灵活混合A	混合型	0.72	2020-09-23	1.1600	0.26	7.45	16.00	封闭	加入对比	20991201
161718	沪深300高贝塔指数分级	指数型	0.28	2020-09-23	1.1592	-0.01	13.14	31.36	购买	加入对比	20991201
003860	招商招旭纯债C	债券型	14.58	2020-09-23	1.1588	0.00	0.50	16.57	购买	加入对比	20991201
008656	招商科技创新混合C	混合型	0.75	2020-09-23	1.1574	1.59	2.61	15.74	购买	加入对比	20991201
150250	招商中证银行指数分级B	指数型	---	2020-09-23	1.1554	-0.86	20.08	15.54	购买	加入对比	20991201
007725	招商瑞文混合A	混合型	6.08	2020-09-23	1.1547	-0.01	7.85	15.47	购买	加入对比	20991201
007726	招商瑞文混合C	混合型	1.23	2020-09-23	1.1511	-0.02	7.76	15.11	购买	加入对比	20991201
002341	招商招瑞纯债发起式A	债券型	0.01	2020-09-23	1.146	0.00	-0.09	21.99	购买	加入对比	20991201
005906	招商丰茂混合发起式A	混合型	0.35	2020-09-23	1.1440	-0.01	2.36	14.40	购买	加入对比	20991201
003352	招商稳荣定开灵活混合C	混合型	0.01	2020-09-23	1.1375	0.26	7.31	13.75	封闭	加入对比	20991201
003265	招商招坤纯债A	债券型	5.35	2020-09-23	1.1372	0.02	0.70	15.61	购买	加入对比	20991201
002520	招商招瑞纯债发起式C	债券型	---	2020-09-23	1.135	0.00	-0.09	20.57	购买	加入对比	20991201
002994	招商招裕纯债A	债券型	1.14	2020-09-23	1.1325	0.00	0.11	13.76	购买	加入对比	20991201
006650	招商安庆债券	债券型	1.58	2020-09-23	1.1294	-0.06	4.35	12.94	购买	加入对比	20991201
003000	招商丰德混合A	混合型	0.56	2020-09-23	1.1263	0.23	3.65	12.63	购买	加入对比	20991201
005907	招商丰茂混合发起式C	混合型	3.02	2020-09-23	1.1235	0.00	2.15	12.35	购买	加入对比	20991201
008456	招商瑞阳混合A	混合型	2.60	2020-09-23	1.1232	0.03	11.12	12.32	购买	加入对比	20991201
003618	招商招旺纯债A	债券型	4.59	2020-09-23	1.1227	0.01	0.56	16.95	购买	加入对比	20991201
003269	招商招乾3个月定开债发起式A	债券型	39.95	2020-09-23	1.1189	0.00	-0.21	24.00	封闭	加入对比	20991201
008457	招商瑞阳混合C	混合型	8.39	2020-09-23	1.1187	0.03	10.96	11.87	购买	加入对比	20991201
003266	招商招坤纯债C	债券型	2.74	2020-09-23	1.1184	0.02	0.59	13.73	购买	加入对比	20991201
003371	招商招轩纯债A	债券型	3.00	2020-09-23	1.1170	0.01	0.01	15.38	购买	加入对比	20991201
003452	招商招盛纯债A	债券型	104.93	2020-09-23	1.1158	-0.01	-0.17	21.15	购买	加入对比	20991201
003619	招商招旺纯债C	债券型	0.00	2020-09-23	1.1149	0.01	0.50	16.13	购买	加入对比	20991201
161728	招商战略配售混合（LOF）	混合型	269.17	2020-09-23	1.1146	0.13	2.63	11.46	封闭	加入对比	20991201
008237	招商深证100ETF联接C	指数型	2.01	2020-09-23	1.1143	0.67	9.36	11.43	购买	加入对比	20991201
003416	招商财经大数据股票A	股票型	0.13	2020-09-23	1.1117	1.62	22.11	11.17	购买	加入对比	20991201
002995	招商招裕纯债C	债券型	0.00	2020-09-23	1.1108	0.00	0.05	11.53	购买	加入对比	20991201
007952	招商财经大数据股票C	股票型	---	2020-09-23	1.1098	1.61	21.89	36.71	购买	加入对比	20991201
003453	招商招盛纯债C	债券型	0.00	2020-09-23	1.1069	-0.01	-0.22	18.99	购买	加入对比	20991201
003571	招商招琪纯债A	债券型	83.86	2020-09-23	1.1053	0.00	-0.26	14.78	购买	加入对比	20991201
003001	招商丰德混合C	混合型	0.11	2020-09-23	1.1051	0.24	3.61	10.51	购买	加入对比	20991201
002574	招商瑞庆混合A	混合型	11.27	2020-09-23	1.0980	-0.01	7.50	44.88	购买	加入对比	20991201
008236	招商深证100ETF联接A	指数型	0.02	2020-09-23	1.0970	0.67	9.44	9.70	购买	加入对比	20991201
161723	招商中证银行指数分级	指数型	8.87	2020-09-23	1.0951	-0.45	10.30	22.12	购买	加入对比	20991201
003809	招商招顺纯债A	债券型	18.73	2020-09-23	1.0936	0.02	0.03	15.30	购买	加入对比	20991201
003270	招商招乾3个月定开债发起式C	债券型	0.00	2020-09-23	1.0885	-0.01	-0.24	30.50	封闭	加入对比	20991201
002817	招商招恒纯债A	债券型	1.09	2020-09-23	1.085	0.00	-0.37	9.63	购买	加入对比	20991201
161719	招商可转债分级债券	债券型	0.48	2020-09-23	1.084	0.09	5.65	44.10	购买	加入对比	20991201
003569	招商招丰纯债A	债券型	18.50	2020-09-23	1.0829	0.01	0.20	17.80	购买	加入对比	20991201
003442	招商招惠3个月定开债发起式A	债券型	68.66	2020-09-23	1.0808	-0.01	-0.39	15.50	封闭	加入对比	20991201
003046	招商信用定开债（QDII）-人民币	QDII	0.36	2020-01-22	1.080	0.37	-1.73	8.11	封闭	加入对比	20991201
002756	招商招兴3个月定开债A	债券型	49.37	2020-09-18	1.0794	0.18	-0.93	20.62	封闭	加入对比	20991201
003863	招商招祥纯债A	债券型	18.50	2020-09-23	1.0784	0.02	-0.05	14.50	购买	加入对比	20991201
002757	招商招兴3个月定开债C	债券型	0.00	2020-09-18	1.0773	0.18	-0.98	19.40	封闭	加入对比	20991201
007729	招商普盛全球配置（QDII）人民币	QDII	0.93	2020-09-22	1.0760	0.46	4.32	7.60	购买	加入对比	20991201
002818	招商招恒纯债C	债券型	0.00	2020-09-23	1.066	-0.09	-0.47	7.66	购买	加入对比	20991201
009695	招商成长精选一年定期开放混合A	混合型	6.92	2020-09-18	1.0652	4.31	6.52	6.52	封闭	加入对比	20991201
009696	招商成长精选一年定期开放混合C	混合型	2.49	2020-09-18	1.0631	4.30	6.31	6.31	封闭	加入对比	20991201
009423	招商瑞信稳健配置混合A	混合型	17.55	2020-09-23	1.0622	0.03	5.97	6.22	购买	加入对比	20991201
009424	招商瑞信稳健配置混合C	混合型	10.53	2020-09-23	1.0606	0.04	5.83	6.06	购买	加入对比	20991201
006383	招商添盈纯债A	债券型	6.70	2020-09-23	1.0598	0.01	0.40	5.98	购买	加入对比	20991201
005835	招商稳祯定开混合	混合型	1.06	2020-09-18	1.0592	0.18	1.10	10.61	封闭	加入对比	20991201
003404	招商稳盛定开混合A	混合型	0.01	2019-12-23	1.0562	0.78	1.53	5.62	购买	加入对比	20991201
007328	招商添盈纯债E	债券型	---	2020-09-23	1.0555	0.00	0.32	4.44	购买	加入对比	20991201
006384	招商添盈纯债C	债券型	4.56	2020-09-23	1.0544	0.00	0.32	5.44	购买	加入对比	20991201
217023	招商信用增强债券A	债券型	0.76	2020-09-23	1.054	0.00	1.31	58.37	购买	加入对比	20991201
004780	招商招利一年理财债券	债券型	2.17	2020-09-23	1.0521	0.01	1.93	15.12	购买	加入对比	20991201
003438	招商招怡纯债A	债券型	---	2020-09-23	1.0459	0.00	-0.11	11.33	购买	加入对比	20991201
003439	招商招怡纯债C	债券型	---	2020-09-23	1.0423	0.01	-0.15	10.52	购买	加入对比	20991201
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	混合型	17.77	2020-09-23	1.0422	-0.01	4.15	4.22	封闭	加入对比	20991201
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	混合型	4.07	2020-09-23	1.0408	-0.01	4.04	4.08	封闭	加入对比	20991201
003448	招商招华纯债A	债券型	15.41	2020-09-23	1.0391	0.03	0.09	16.82	购买	加入对比	20991201
150145	沪深300高贝塔指数分级A	指数型	---	2020-09-23	1.0386	0.01	1.23	46.31	购买	加入对比	20991201
003449	招商招华纯债C	债券型	---	2020-09-23	1.0370	0.03	0.05	5.59	购买	加入对比	20991201
161714	招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）	QDII	0.15	2020-09-22	1.037	0.29	0.10	3.70	封闭	加入对比	20991201
003405	招商稳盛定开混合C	混合型	1.68	2019-12-20	1.0370	-0.04	0.79	3.70	购买	加入对比	20991201
150188	招商可转债分级债券A	债券型	---	2020-09-23	1.035	0.00	1.17	34.34	购买	加入对比	20991201
150251	招商中证煤炭等权指数分级A	指数型	---	2020-09-23	1.0348	0.02	1.11	27.18	购买	加入对比	20991201
150249	招商中证银行指数分级A	指数型	---	2020-09-23	1.0348	0.02	1.11	27.15	购买	加入对比	20991201
150200	招商中证全指证券公司指数分级A	指数型	---	2020-09-23	1.0348	0.02	1.11	31.66	购买	加入对比	20991201
008458	招商安锦债券A	债券型	0.90	2020-09-23	1.0342	0.00	---	3.42	购买	加入对比	20991201
009637	招商信用添利债券C	债券型	---	2020-09-23	1.0309	0.00	0.98	0.98	购买	加入对比	20991201
009360	招商创新增长混合A	混合型	40.86	2020-09-23	1.0308	2.78	2.99	3.08	购买	加入对比	20991201
006332	招商金鸿债券A	债券型	4.53	2020-09-23	1.0291	0.01	0.39	8.20	购买	加入对比	20991201
005648	招商添琪3个月定开债发起式A	债券型	84.41	2020-09-23	1.0286	0.00	0.13	11.94	封闭	加入对比	20991201
006333	招商金鸿债券C	债券型	9.09	2020-09-23	1.0286	0.01	0.33	7.58	购买	加入对比	20991201
009361	招商创新增长混合C	混合型	3.47	2020-09-23	1.0286	2.78	2.77	2.86	购买	加入对比	20991201
008791	招商安华债券A	债券型	8.31	2020-09-23	1.0274	0.01	2.11	2.74	购买	加入对比	20991201
003156	招商招悦纯债A	债券型	30.81	2020-09-23	1.0266	0.01	0.03	19.37	购买	加入对比	20991201
007596	招商添泽纯债C	债券型	0.00	2020-09-23	1.0263	0.01	0.07	7.46	购买	加入对比	20991201
007595	招商添泽纯债A	债券型	46.96	2020-09-23	1.0261	0.01	0.10	7.44	购买	加入对比	20991201
003157	招商招悦纯债C	债券型	0.08	2020-09-23	1.0260	0.01	-0.02	18.46	购买	加入对比	20991201
002103	招商康泰混合	混合型	---	2020-09-23	1.026	0.00	8.18	30.11	购买	加入对比	20991201
008792	招商安华债券C	债券型	0.20	2020-09-23	1.0259	0.01	2.03	2.59	购买	加入对比	20991201
006325	招商添荣3个月定开债发起式A	债券型	50.49	2020-09-23	1.0205	0.01	-0.71	6.33	封闭	加入对比	20991201
161713	招商信用添利债券A	债券型	20.50	2020-09-23	1.0192	0.00	0.39	100.84	购买	加入对比	20991201
008460	招商招和39个月定开债	债券型	93.20	2020-09-23	1.0191	0.00	0.64	1.91	封闭	加入对比	20991201
008475	招商民安增益债券A	债券型	4.98	2020-09-23	1.0189	0.01	1.70	1.89	封闭	加入对比	20991201
006630	招商鑫悦中短债C	债券型	25.09	2020-09-23	1.0189	0.01	0.05	6.56	购买	加入对比	20991201
006629	招商鑫悦中短债A	债券型	34.79	2020-09-23	1.0187	0.01	0.10	6.89	购买	加入对比	20991201
006427	招商添悦纯债A	债券型	3.06	2020-09-23	1.0177	-0.05	-0.06	8.77	购买	加入对比	20991201
007908	招商添韵3个月定开债A	债券型	15.38	2020-09-23	1.0176	0.00	0.01	1.76	封闭	加入对比	20991201
003454	招商招通纯债A	债券型	30.80	2020-09-23	1.0173	-0.01	-0.44	13.90	购买	加入对比	20991201
006428	招商添悦纯债C	债券型	---	2020-09-23	1.0167	-0.05	-0.11	8.39	购买	加入对比	20991201
007173	招商添旭3个月定开债发起式A	债券型	10.27	2020-09-18	1.0165	0.12	-0.07	5.25	封闭	加入对比	20991201
008476	招商民安增益债券C	债券型	1.79	2020-09-23	1.0156	0.02	1.54	1.56	封闭	加入对比	20991201
005606	招商招鸿6个月定开债发起式	债券型	20.26	2020-09-23	1.0139	-0.06	-0.18	10.46	封闭	加入对比	20991201
003440	招商招享纯债A	债券型	101.43	2020-09-23	1.0124	-0.02	0.05	14.70	购买	加入对比	20991201
009362	招商丰盈积极配置混合A	混合型	64.19	2020-09-18	1.0111	1.73	---	1.11	封闭	加入对比	20991201
000809	招商招利1个月期理财B	债券型	2.65	2020-09-23	1.0104	0.00	0.45	0.81	购买	加入对比	20991201
000808	招商招利1个月期理财A	债券型	---	2020-09-23	1.0104	0.01	0.45	0.81	购买	加入对比	20991201
001693	招商招利1个月期理财C	债券型	---	2020-09-23	1.0104	0.00	0.44	0.81	购买	加入对比	20991201
009363	招商丰盈积极配置混合C	混合型	18.28	2020-09-18	1.0100	1.72	---	1.00	封闭	加入对比	20991201
008774	招商鑫福中短债A	债券型	2.95	2020-09-23	1.0099	0.01	0.96	0.99	购买	加入对比	20991201
161715	招商中证商品指数	指数型	0.43	2020-09-23	1.0096	-0.19	16.17	-1.41	购买	加入对比	20991201
150207	招商沪深300地产等权重指数分级A	指数型	---	2020-09-23	1.0096	0.01	1.13	31.09	购买	加入对比	20991201
150271	招商国证生物医药指数分级A	指数型	---	2020-09-23	1.0092	0.01	1.13	27.09	购买	加入对比	20991201
008775	招商鑫福中短债C	债券型	1.18	2020-09-23	1.0088	0.01	0.88	0.88	购买	加入对比	20991201
006473	招商中债1-5年进出口行A	债券型	26.72	2020-09-23	1.0079	-0.01	0.04	5.02	购买	加入对比	20991201
008158	招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）A	混合型	1.85	2020-09-21	1.0078	-0.29	0.89	0.78	购买	加入对比	20991201
006765	招商中债1-5年农发行A	债券型	3.04	2020-09-23	1.0077	0.01	-0.09	4.22	购买	加入对比	20991201
006474	招商中债1-5年进出口行C	债券型	0.01	2020-09-23	1.0076	0.00	0.01	4.86	购买	加入对比	20991201
006766	招商中债1-5年农发行C	债券型	0.01	2020-09-23	1.0074	0.00	-0.13	4.06	购买	加入对比	20991201
008159	招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C	混合型	1.08	2020-09-21	1.0064	-0.29	0.79	0.64	购买	加入对比	20991201
005594	招商添润3个月定开债发起式A	债券型	100.93	2020-09-23	1.0064	0.01	-0.05	11.09	封闭	加入对比	20991201
006107	招商添利6个月定开债发起式A	债券型	30.91	2020-09-23	1.0060	0.01	-0.42	9.78	购买	加入对比	20991201
217025	招商理财7天A	债券型	1.21	2020-09-23	1.0058	0.00	0.50	0.44	购买	加入对比	20991201
003450	招商招信3个月定开债发起式A	债券型	10.08	2020-09-18	1.0052	0.13	-0.35	14.05	封闭	加入对比	20991201
007951	招商信用增强债券C	债券型	---	2020-09-23	1.0050	0.00	1.38	5.69	购买	加入对比	20991201
003867	招商招景纯债A	债券型	---	2020-09-23	1.0048	0.01	0.11	13.84	购买	加入对比	20991201
009711	招商添盛78个月定开债	债券型	79.99	2020-09-18	1.0046	0.07	---	0.46	封闭	加入对比	20991201
008073	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A	债券型	4.54	2020-09-23	1.0041	-0.01	-0.14	0.60	购买	加入对比	20991201
008074	招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C	债券型	0.11	2020-09-23	1.0040	-0.01	-0.09	0.59	购买	加入对比	20991201
003455	招商招通纯债C	债券型	2.98	2020-09-23	1.0036	-0.01	-0.45	12.15	购买	加入对比	20991201
150269	招商中证白酒指数分级A	指数型	---	2020-09-23	1.0035	0.02	1.13	27.16	购买	加入对比	20991201
007051	招商中债3-5年国开行A	债券型	23.09	2020-09-23	1.0024	-0.04	-0.22	3.37	购买	加入对比	20991201
009173	招商湖北省主题债券	债券型	9.10	2020-09-23	1.0023	0.01	0.32	0.23	封闭	加入对比	20991201
007052	招商中债3-5年国开行C	债券型	0.01	2020-09-23	1.0018	-0.03	-0.23	3.23	购买	加入对比	20991201
008731	招商添浩纯债A	债券型	1.00	2020-09-23	1.0011	0.01	---	0.11	购买	加入对比	20991201
008732	招商添浩纯债C	债券型	1.03	2020-09-23	1.0010	0.00	---	0.10	购买	加入对比	20991201
008459	招商安锦债券C	债券型	2.48	2020-09-23	1.0010	0.00	---	0.10	购买	加入对比	20991201
008814	招商中债-1-3年国开债C	债券型	2.50	2020-09-23	1.0008	0.00	---	0.08	购买	加入对比	20991201
008813	招商中债-1-3年国开债A	债券型	58.50	2020-09-23	1.0005	0.00	---	0.05	购买	加入对比	20991201
004667	招商招财通理财债券	债券型	0.54	2018-10-17	1.0005	0.04	---	0.05	封闭	加入对比	20991201
217026	招商理财7天B	债券型	0.15	2019-08-08	1.0000	0.01	---	---	购买	加入对比	20991201
008804	招商添华纯债A	债券型	1.45	2020-09-23	1.0000	0.01	---	0.00	购买	加入对比	20991201
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	混合型	51.64	2020-09-23	0.9990	0.03	---	-0.10	封闭	加入对比	20991201
008473	招商招阳纯债A	债券型	2.18	2020-09-23	0.9990	-0.03	---	-0.10	购买	加入对比	20991201
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	混合型	20.36	2020-09-23	0.9987	0.03	---	-0.13	封闭	加入对比	20991201
008474	招商招阳纯债C	债券型	0.28	2020-09-23	0.9986	-0.03	---	-0.14	购买	加入对比	20991201
008805	招商添华纯债C	债券型	1.02	2020-09-23	0.9984	0.01	---	-0.16	购买	加入对比	20991201
159815	招商中证浙江100ETF	指数型	2.46	2020-09-23	0.9681	0.76	---	-3.19	封闭	加入对比	20991201
161725	招商中证白酒指数分级	指数型	129.25	2020-09-23	0.9671	-0.49	24.81	265.41	购买	加入对比	20991201
161726	招商国证生物医药指数分级	指数型	36.44	2020-09-23	0.9669	4.57	6.23	52.51	购买	加入对比	20991201
161721	招商沪深300地产等权重指数分级	指数型	3.04	2020-09-23	0.9608	-1.08	16.56	53.83	购买	加入对比	20991201
513990	招商上证港股通ETF	指数型	2.32	2020-09-23	0.9588	0.50	---	-4.12	封闭	加入对比	20991201
150270	招商中证白酒指数分级B	指数型	---	2020-09-23	0.9307	-1.04	40.85	646.40	购买	加入对比	20991201
150272	招商国证生物医药指数分级B	指数型	---	2020-09-23	0.9246	10.06	6.57	-3.49	购买	加入对比	20991201
150208	招商沪深300地产等权重指数分级B	指数型	---	2020-09-23	0.9120	-2.26	24.07	-16.42	购买	加入对比	20991201
161724	招商中证煤炭等权指数分级	指数型	4.88	2020-09-23	0.8861	-0.53	16.42	-34.52	购买	加入对比	20991201
150252	招商中证煤炭等权指数分级B	指数型	---	2020-09-23	0.7374	-1.29	47.83	-76.18	购买	加入对比	20991201
217001	招商安泰偏股混合	混合型	5.08	2020-09-23	0.5291	1.03	13.30	896.42	购买	加入对比	20991201
007975	招商普盛全球配置（QDII）美元现汇	QDII	0.93	2020-09-22	0.1585	0.00	8.64	9.12	购买	加入对比	20991201
008183	招商普盛全球配置（QDII）美元现钞	QDII	0.93	2020-09-22	0.1585	0.00	8.64	9.12	购买	加入对比	20991201
003047	招商信用定开债（QDII）-美元	QDII	0.36	2020-01-22	0.157	0.00	1.29	4.67	封闭	加入对比	20991201
003864	招商招祥纯债C	债券型	---	2017-07-03	0.0000	0.00	0.00	0.00	购买	加入对比	20991201

基金代码	基金名称	产品类型	基金规模(亿)	净值日期	单位净值	万份收益	七日年化收益率(%)	操作	对比	成立日期
511850	招商财富宝交易型货币E	货币型	10.08	2020-09-23	100.0000	0.5236	1.962	封闭	加入对比	20991201
003389	招商招益宝货币B	货币型	0.85	2020-09-23	1.0000	0.6843	2.308	购买	加入对比	20991201
003388	招商招益宝货币A	货币型	22.36	2020-09-23	1.0000	0.6182	2.063	购买	加入对比	20991201
217004	招商现金增值货币A	货币型	97.71	2020-09-23	1.0000	0.5414	1.910	购买	加入对比	20991201
217014	招商现金增值货币B	货币型	41.65	2020-09-23	1.0000	0.6073	2.156	购买	加入对比	20991201
000588	招商招钱宝货币A	货币型	147.61	2020-09-23	1.0000	0.5265	1.918	购买	加入对比	20991201
000607	招商招钱宝货币B	货币型	852.40	2020-09-23	1.0000	0.5264	1.918	购买	加入对比	20991201
000651	招商招金宝货币B	货币型	2.66	2020-09-23	1.0000	0.5717	2.106	购买	加入对比	20991201
000644	招商招金宝货币A	货币型	42.36	2020-09-23	1.0000	0.5056	1.859	购买	加入对比	20991201
000758	招商招钱宝货币C	货币型	4.86	2020-09-23	1.0000	0.5251	1.916	购买	加入对比	20991201
002852	招商财富宝交易型货币A	货币型	42.28	2020-09-23	1.0000	0.4578	1.718	购买	加入对比	20991201
004261	招商招禧宝货币A	货币型	13.48	2020-09-23	1.0000	0.5939	2.088	购买	加入对比	20991201
003537	招商招利宝货币A	货币型	54.82	2020-09-23	1.0000	0.5772	2.056	购买	加入对比	20991201
002298	招商招福宝货币A	货币型	8.87	2020-09-23	1.0000	0.6450	2.230	购买	加入对比	20991201
003538	招商招利宝货币B	货币型	53.44	2020-09-23	1.0000	0.6439	2.302	购买	加入对比	20991201
004262	招商招禧宝货币B	货币型	5.61	2020-09-23	1.0000	0.6576	2.332	购买	加入对比	20991201
002299	招商招福宝货币B	货币型	11.44	2020-09-23	1.0000	0.7110	2.474	购买	加入对比	20991201

基金代码	基金名称	产品类型	基金规模(亿)	净值日期	单位净值	百份收益	七日年化收益率(%)	操作	对比	成立日期
159003	招商保证金快线A	货币型	1.38	2020-09-23	100.0000	0.5438	1.884	购买	加入对比	20991201
159004	招商保证金快线B	货币型	0.22	2020-09-23	100.0000	0.6090	2.124	购买	加入对比	20991201

基金代码

基金名称

产品类型

基金规模(亿)

净值日期

单位净值

百份收益

七日年化收益率(%)

操作

对比

159003