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基金代码 基金名称 产品类型 基金规模(亿) 净值日期 单位净值 日增长率(%)
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3月增长率(%)
累计增长率(%) 操作 对比
003572

招商招琪纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
011955

招商招祥纯债D

债券型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
003443

招商招惠3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
003570

招商招丰纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003868

招商招景纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003451

招商招信3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
003441

招商招享纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
005649

招商添琪3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
006108

招商添利6个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
006394

招商添德3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
006326

招商添荣3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
007174

招商添旭3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
008464

招商添瑞1年定开债 C

债券型 0.00 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
005471

招商招财通理财债券C

债券型 --- --- --- --- --- --- 封闭 加入对比 20991201
011450

招商企业优选混合A

混合型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
011944

招商金融债3个月定开债

债券型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
011953

招瑞纯债D

债券型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
011451

招商企业优选混合C

混合型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
003810

招商招顺纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
511000

招商中债-0-3年长三角地方债ETF

指数型 0.63 2021-03-15 101.1580 0.78 0.68 1.16 封闭 加入对比 20991201
510150

上证消费80ETF

指数型 5.27 2021-04-09 9.4602 -1.93 -10.30 211.78 购买 加入对比 20991201
000746

招商行业精选股票

股票型 42.26 2021-04-09 4.188 -0.88 -10.74 318.80 购买 加入对比 20991201
161706

招商优质成长混合(lof)

混合型 23.90 2021-04-09 3.4698 -0.80 -9.74 1194.14 购买 加入对比 20991201
161707

招商优质成长后端(lof)

混合型 --- 2021-04-09 3.4698 -0.80 -9.74 1194.14 购买 加入对比 20991201
217010

招商大盘蓝筹混合

混合型 9.94 2021-04-09 3.425 -1.15 -3.03 445.22 购买 加入对比 20991201
000960

招商医药健康产业

股票型 32.26 2021-04-09 3.283 -0.97 -0.18 228.30 购买 加入对比 20991201
217013

招商中小盘精选混合

混合型 2.46 2021-04-09 3.243 -1.61 -12.11 224.30 购买 加入对比 20991201
217021

招商优势企业混合

混合型 0.60 2021-04-09 3.065 -1.07 -16.80 206.50 购买 加入对比 20991201
217027

招商央视财经50指数A

指数型 6.36 2021-04-09 3.0461 -1.37 -5.98 204.61 购买 加入对比 20991201
004410

招商央视财经50指数C

指数型 --- 2021-04-09 3.0003 -1.38 -6.08 66.04 购买 加入对比 20991201
217017

招商上证消费80ETF联接A

指数型 2.50 2021-04-09 2.8755 -1.82 -9.58 187.55 购买 加入对比 20991201
004407

招商上证消费80ETF联接基金C

指数型 --- 2021-04-09 2.8255 -1.82 -9.67 101.10 购买 加入对比 20991201
000126

招商安润混合

混合型 3.95 2021-04-09 2.6636 -1.25 -7.80 257.99 购买 加入对比 20991201
001869

招商制造业混合A

混合型 7.15 2021-04-09 2.568 -1.00 -4.39 187.68 购买 加入对比 20991201
002249

招商境远灵活配置混合

混合型 3.07 2021-04-09 2.5674 -1.33 -2.50 156.74 购买 加入对比 20991201
004569

招商制造业混合C

混合型 --- 2021-04-09 2.505 -1.03 -4.61 140.87 购买 加入对比 20991201
217020

招商安达灵活配置混合

混合型 1.99 2021-04-09 2.4452 -1.59 -22.38 217.36 购买 加入对比 20991201
217012

招商行业领先混合

混合型 4.68 2021-04-09 2.441 -1.93 -18.39 202.54 购买 加入对比 20991201
006364

招商丰韵混合A

混合型 1.66 2021-04-09 2.2983 -0.85 -5.73 129.83 购买 加入对比 20991201
006365

招商丰韵混合C

混合型 2.42 2021-04-09 2.2611 -0.85 -5.92 126.11 购买 加入对比 20991201
002628

招商安博混合A

混合型 2.49 2021-04-09 2.2110 -0.45 -3.80 121.10 购买 加入对比 20991201
217016

招商深证100指数A

指数型 2.95 2021-04-09 2.2090 -1.57 -10.97 120.90 购买 加入对比 20991201
217009

招商核心价值混合

混合型 12.55 2021-04-09 2.1804 -1.39 -4.67 168.46 购买 加入对比 20991201
004408

招商深证100指数C

指数型 --- 2021-04-09 2.1783 -1.57 -11.06 71.52 购买 加入对比 20991201
002629

招商安博混合C

混合型 0.77 2021-04-09 2.1536 -0.46 -3.93 115.36 购买 加入对比 20991201
004784

招商稳健优选股票

股票型 0.80 2021-04-09 2.0917 -1.00 -9.29 109.17 购买 加入对比 20991201
000679

招商丰利灵活配置混合A

混合型 0.59 2021-04-09 2.074 -1.47 -11.29 107.40 购买 加入对比 20991201
002416

招商丰利灵活配置混合C

混合型 --- 2021-04-09 2.032 -1.45 -11.38 77.78 购买 加入对比 20991201
161729

招商3年封闭运作瑞利灵活配置

混合型 5.82 2021-04-09 2.0279 -1.40 -6.77 102.79 封闭 加入对比 20991201
001749

招商中国机遇股票

股票型 5.19 2021-04-09 2.002 -1.86 -13.07 100.20 购买 加入对比 20991201
217019

招商深证TMT50ETF联接A

指数型 2.20 2021-04-09 1.9659 -0.74 -10.24 96.59 购买 加入对比 20991201
217018

招商安瑞进取债券

债券型 0.55 2021-04-09 1.963 -0.15 -2.39 96.30 购买 加入对比 20991201
002271

招商安弘灵活配置

混合型 0.78 2021-04-09 1.9427 -0.52 -11.94 94.27 购买 加入对比 20991201
004409

招商深证TMT50ETF联接基金C

指数型 --- 2021-04-09 1.9404 -0.73 -10.33 29.27 购买 加入对比 20991201
000530

招商丰盛稳定增长混合A

混合型 0.53 2021-04-09 1.832 -1.56 -23.22 83.20 购买 加入对比 20991201
002417

招商丰盛稳定增长混合C

混合型 --- 2021-04-09 1.825 -1.56 -23.32 53.10 购买 加入对比 20991201
004266

招商沪港深科技创新混合A

混合型 0.15 2021-04-09 1.7824 -0.62 4.48 94.07 购买 加入对比 20991201
010754

招商沪港深科技创新混合C

混合型 --- 2021-04-09 1.7810 -0.62 --- -4.90 购买 加入对比 20991201
004190

招商沪深300指数A

指数型 --- 2021-04-09 1.7505 -1.48 -8.70 75.05 购买 加入对比 20991201
004191

招商沪深300指数C

指数型 --- 2021-04-09 1.7264 -1.48 -8.79 72.64 购买 加入对比 20991201
001917

招商量化精选股票A

股票型 0.57 2021-04-09 1.6981 -0.04 9.39 80.75 购买 加入对比 20991201
007950

招商量化精选股票C

股票型 --- 2021-04-09 1.6861 -0.04 9.21 70.62 购买 加入对比 20991201
000314

招商瑞丰混合发起式A

混合型 5.02 2021-04-09 1.658 -0.06 1.72 93.14 购买 加入对比 20991201
008383

招商安心收益债券A

债券型 --- 2021-04-09 1.6521 0.03 1.42 6.39 购买 加入对比 20991201
217011

招商安心收益债券C

债券型 32.60 2021-04-09 1.6452 0.03 1.35 117.78 购买 加入对比 20991201
002823

招商盛达混合A

混合型 0.19 2021-04-09 1.644 -1.20 -11.42 64.40 购买 加入对比 20991201
161727

招商增荣混合

混合型 1.08 2021-04-09 1.624 -0.43 -3.56 62.40 购买 加入对比 20991201
002581

招商丰凯混合A

混合型 1.77 2021-04-09 1.623 -0.61 0.12 52.91 购买 加入对比 20991201
002017

招商瑞丰混合发起式C

混合型 --- 2021-04-09 1.614 -0.06 1.57 35.91 购买 加入对比 20991201
002824

招商盛达混合C

混合型 0.07 2021-04-09 1.605 -1.23 -11.57 69.67 购买 加入对比 20991201
001531

招商安益灵活混合

混合型 --- 2021-04-09 1.5951 -0.55 -12.07 59.51 购买 加入对比 20991201
004932

招商丰拓灵活混合A

混合型 5.85 2021-04-09 1.5773 -0.15 3.48 57.73 购买 加入对比 20991201
001403

招商国企改革主题混合

混合型 3.70 2021-04-09 1.571 -0.95 -6.15 57.10 购买 加入对比 20991201
002317

招商睿逸混合

混合型 --- 2021-04-09 1.558 -0.38 6.49 55.80 购买 加入对比 20991201
217022

招商产业债券A

债券型 76.66 2021-04-09 1.551 0.00 1.44 94.37 购买 加入对比 20991201
004933

招商丰拓灵活混合C

混合型 0.92 2021-04-09 1.5435 -0.15 3.32 54.35 购买 加入对比 20991201
217008

招商安本增利债券

债券型 3.94 2021-04-09 1.5415 0.05 1.32 157.81 购买 加入对比 20991201
002657

招商安裕混合A

混合型 6.88 2021-04-09 1.5312 -0.12 3.17 53.12 购买 加入对比 20991201
001628

招商体育文化休闲股票

股票型 --- 2021-04-09 1.524 -1.04 -0.33 52.40 购买 加入对比 20991201
003371

招商招轩纯债A

债券型 0.00 2020-10-19 1.5086 12.82 35.40 55.82 封闭 加入对比 20991201
501067

招商富时A-H50指数A

指数型 0.17 2021-04-09 1.5068 -1.62 -5.27 50.68 购买 加入对比 20991201
002582

招商丰凯混合C

混合型 3.40 2021-04-09 1.501 -0.66 0.07 50.10 购买 加入对比 20991201
001868

招商产业债券C

债券型 --- 2021-04-09 1.500 0.00 1.35 30.78 购买 加入对比 20991201
005761

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A

指数型 --- 2021-04-09 1.4960 -1.31 -6.98 49.60 购买 加入对比 20991201
501068

招商富时A-H50指数C

指数型 0.04 2021-04-09 1.4928 -1.62 -5.36 49.28 购买 加入对比 20991201
217002

招商安泰平衡混合

混合型 4.12 2021-04-09 1.4871 -0.31 7.12 533.40 购买 加入对比 20991201
002658

招商安裕混合C

混合型 1.44 2021-04-09 1.4867 -0.12 3.01 48.67 购买 加入对比 20991201
003004

招商睿祥定开混合

混合型 0.94 2021-04-09 1.4794 -0.61 -5.55 47.94 封闭 加入对比 20991201
005762

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C

指数型 --- 2021-04-09 1.4737 -1.32 -7.10 47.37 购买 加入对比 20991201
008075

招商核心优选A

股票型 12.54 2021-04-09 1.4726 -0.99 -8.71 47.26 购买 加入对比 20991201
001427

招商丰泽混合A

混合型 7.85 2021-04-09 1.469 -0.07 1.66 46.90 购买 加入对比 20991201
004142

招商盛合灵活混合A

混合型 6.32 2021-04-09 1.4670 -0.10 -3.27 46.70 购买 加入对比 20991201
008076

招商核心优选C

股票型 1.05 2021-04-09 1.4575 -0.99 -8.87 45.75 购买 加入对比 20991201
001446

招商丰泽混合C

混合型 0.19 2021-04-09 1.445 -0.07 1.55 44.50 购买 加入对比 20991201
004143

招商盛合灵活混合C

混合型 0.01 2021-04-09 1.4418 -0.10 -3.38 44.18 购买 加入对比 20991201
008261

招商研究优选股票A

股票型 7.26 2021-04-09 1.4254 -0.78 -9.21 42.54 购买 加入对比 20991201
008262

招商研究优选股票C

股票型 1.95 2021-04-09 1.4145 -0.78 -9.39 41.45 购买 加入对比 20991201
515160

招商MSCI中国A股国际通ETF

指数型 12.30 2021-04-09 1.4061 -1.39 -7.49 40.61 购买 加入对比 20991201
002514

招商丰益混合A

混合型 2.29 2021-04-09 1.388 -0.50 -0.57 61.75 购买 加入对比 20991201
009580

招商双债增强债券D

债券型 --- 2021-04-09 1.348 0.00 1.20 1.66 购买 加入对比 20991201
161716

招商双债增强债券C

债券型 51.39 2021-04-09 1.348 0.00 1.20 34.80 购买 加入对比 20991201
003861

招商兴福混合A

混合型 1.80 2021-04-09 1.3385 -0.16 -0.52 33.85 购买 加入对比 20991201
003297

招商双债增强债券E

债券型 --- 2021-04-09 1.3380 0.00 1.13 9.22 购买 加入对比 20991201
515080

招商中证红利

指数型 4.28 2021-04-09 1.3343 0.15 7.36 39.59 购买 加入对比 20991201
002776

招商安荣混合A

混合型 6.32 2021-04-09 1.3342 -0.07 1.96 33.42 购买 加入对比 20991201
004194

招商中证1000指数A

指数型 0.48 2021-04-09 1.3296 0.11 4.65 32.96 购买 加入对比 20991201
002456

招商安元混合A

混合型 --- 2021-04-09 1.3283 -0.19 -0.62 47.85 购买 加入对比 20991201
004195

招商中证1000指数C

指数型 0.33 2021-04-09 1.3227 0.10 4.55 32.27 购买 加入对比 20991201
003862

招商兴福混合C

混合型 5.96 2021-04-09 1.3185 -0.17 -0.57 31.85 购买 加入对比 20991201
161722

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

混合型 8.45 2021-04-09 1.317 -0.38 -2.80 31.70 购买 加入对比 20991201
002457

招商安元混合C

混合型 --- 2021-04-09 1.3036 -0.18 -0.63 38.45 购买 加入对比 20991201
004192

招商中证500指数A

指数型 0.46 2021-04-09 1.3035 -0.34 -1.68 30.35 购买 加入对比 20991201
004193

招商中证500指数C

指数型 0.44 2021-04-09 1.2942 -0.34 -1.78 29.42 购买 加入对比 20991201
002777

招商安荣混合C

混合型 0.04 2021-04-09 1.2843 -0.08 1.75 28.43 购买 加入对比 20991201
002515

招商丰益混合C

混合型 2.38 2021-04-09 1.280 -0.47 -0.62 58.37 购买 加入对比 20991201
002820

招商丰美混合C

混合型 0.03 2021-04-09 1.269 -0.08 1.85 44.95 购买 加入对比 20991201
002819

招商丰美混合A

混合型 5.21 2021-04-09 1.267 -0.08 1.93 46.09 购买 加入对比 20991201
161725

招商中证白酒指数

指数型 485.26 2021-04-09 1.2661 -2.82 -17.18 380.99 购买 加入对比 20991201
002389

招商安德混合A

混合型 5.91 2021-04-09 1.2580 -0.09 1.90 38.23 购买 加入对比 20991201
008237

招商深证100ETF联接C

指数型 0.04 2021-04-09 1.2542 -1.42 -10.67 25.42 购买 加入对比 20991201
003416

招商财经大数据股票A

股票型 5.45 2021-04-09 1.2505 -0.69 -9.35 25.05 购买 加入对比 20991201
161723

招商中证银行指数

指数型 12.60 2021-04-09 1.2487 -0.47 7.27 41.98 购买 加入对比 20991201
002390

招商安德混合C

混合型 --- 2021-04-09 1.2480 -0.09 1.77 37.14 购买 加入对比 20991201
007952

招商财经大数据股票C

股票型 --- 2021-04-09 1.2444 -0.69 -9.49 53.29 购买 加入对比 20991201
007660

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)

混合型 0.39 2021-04-07 1.2407 -0.22 -4.38 24.07 购买 加入对比 20991201
217024

招商安盈债券

债券型 9.46 2021-04-09 1.2406 -0.07 2.30 75.35 购买 加入对比 20991201
008456

招商瑞阳混合A

混合型 3.34 2021-04-09 1.2390 -0.15 3.06 23.90 购买 加入对比 20991201
008236

招商深证100ETF联接A

指数型 0.04 2021-04-09 1.2363 -1.42 -10.61 23.63 购买 加入对比 20991201
161715

招商中证商品指数

指数型 0.90 2021-04-09 1.2313 0.24 3.06 20.24 购买 加入对比 20991201
008457

招商瑞阳混合C

混合型 5.62 2021-04-09 1.2300 -0.15 2.91 23.00 购买 加入对比 20991201
009695

招商成长精选一年定期开放混合A

混合型 8.23 2021-04-09 1.2277 -0.15 -1.68 22.77 封闭 加入对比 20991201
006150

招商添利两年定开债

债券型 2.46 2021-04-09 1.2203 0.12 2.88 22.03 封闭 加入对比 20991201
009696

招商成长精选一年定期开放混合C

混合型 2.95 2021-04-09 1.2198 -0.18 -1.87 21.98 封闭 加入对比 20991201
007729

招商普盛全球配置(QDII)人民币

QDII 0.45 2021-04-08 1.2166 0.35 2.24 21.66 购买 加入对比 20991201
217203

招商安泰债券B

债券型 1.47 2021-04-09 1.2131 0.03 1.39 127.40 购买 加入对比 20991201
007725

招商瑞文混合A

混合型 14.81 2021-04-09 1.2096 -0.07 3.54 20.96 购买 加入对比 20991201
007726

招商瑞文混合C

混合型 6.61 2021-04-09 1.2039 -0.07 3.46 20.39 购买 加入对比 20991201
006861

招商和悦养老(FOF)A

混合型 3.10 2021-04-07 1.2031 -0.10 -1.87 20.31 购买 加入对比 20991201
217003

招商安泰债券A

债券型 3.88 2021-04-09 1.2025 0.03 1.47 171.28 购买 加入对比 20991201
161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

QDII 0.13 2021-01-14 1.202 1.43 10.68 20.20 封闭 加入对比 20991201
008655

招商科技创新混合A

混合型 4.91 2021-04-09 1.1954 -1.37 -8.26 19.54 购买 加入对比 20991201
010753

招商招旭纯债D

债券型 --- 2021-04-09 1.1943 0.03 1.40 2.52 购买 加入对比 20991201
003859

招商招旭纯债A

债券型 --- 2021-04-09 1.1939 0.03 1.35 19.39 购买 加入对比 20991201
006862

招商和悦养老(FOF)C

混合型 4.56 2021-04-07 1.1914 -0.10 -1.99 19.14 购买 加入对比 20991201
003860

招商招旭纯债C

债券型 6.11 2021-04-09 1.1869 0.03 1.30 19.39 购买 加入对比 20991201
008656

招商科技创新混合C

混合型 0.56 2021-04-09 1.1851 -1.37 -8.38 18.51 购买 加入对比 20991201
005906

招商丰茂混合发起式A

混合型 0.27 2021-04-09 1.1732 -0.05 1.22 17.32 购买 加入对比 20991201
009360

招商创新增长混合A

混合型 19.26 2021-04-09 1.1728 -0.99 -2.36 17.28 购买 加入对比 20991201
161728

招商战略配售混合(LOF)

混合型 283.83 2021-04-09 1.1715 -0.30 0.94 17.15 封闭 加入对比 20991201
003000

招商丰德混合A

混合型 0.52 2021-04-09 1.1693 0.03 -4.10 16.93 购买 加入对比 20991201
009361

招商创新增长混合C

混合型 1.90 2021-04-09 1.1652 -0.99 -2.55 16.52 购买 加入对比 20991201
003351

招商稳荣定开灵活混合A

混合型 0.77 2021-01-28 1.1626 -1.08 0.41 16.26 封闭 加入对比 20991201
006650

招商安庆债券

债券型 1.46 2021-04-09 1.1613 -0.05 2.69 16.13 购买 加入对比 20991201
003265

招商招坤纯债A

债券型 3.58 2021-04-09 1.1588 0.03 1.15 17.81 购买 加入对比 20991201
007085

招商瑞庆混合C

混合型 --- 2021-04-09 1.1578 -0.07 3.03 23.63 购买 加入对比 20991201
002994

招商招裕纯债A

债券型 1.14 2021-04-09 1.1491 0.02 0.51 15.43 购买 加入对比 20991201
005907

招商丰茂混合发起式C

混合型 1.38 2021-04-09 1.1471 -0.05 1.01 14.71 购买 加入对比 20991201
003001

招商丰德混合C

混合型 0.12 2021-04-09 1.1453 0.02 -4.14 14.53 购买 加入对比 20991201
002574

招商瑞庆混合A

混合型 13.85 2021-04-09 1.1439 -0.06 3.25 50.94 购买 加入对比 20991201
003618

招商招旺纯债A

债券型 4.64 2021-04-09 1.1421 0.02 0.79 18.97 购买 加入对比 20991201
003352

招商稳荣定开灵活混合C

混合型 0.01 2021-01-28 1.1381 -1.08 0.28 13.81 封闭 加入对比 20991201
003266

招商招坤纯债C

债券型 3.17 2021-04-09 1.1372 0.03 1.06 15.64 购买 加入对比 20991201
003619

招商招旺纯债C

债券型 0.00 2021-04-09 1.1329 0.01 0.75 18.01 购买 加入对比 20991201
217005

招商先锋混合

混合型 21.45 2021-04-09 1.1322 -0.82 -7.96 700.28 购买 加入对比 20991201
002995

招商招裕纯债C

债券型 0.00 2021-04-09 1.1259 0.03 0.46 13.04 购买 加入对比 20991201
001404

招商移动互联网产业股票

股票型 7.90 2021-04-09 1.124 -1.14 -11.29 12.40 购买 加入对比 20991201
002341

招商招瑞纯债发起式A

债券型 0.00 2021-04-09 1.113 0.09 0.63 23.97 购买 加入对比 20991201
009423

招商瑞信稳健配置混合A

混合型 9.95 2021-04-09 1.1125 -0.08 3.94 11.25 购买 加入对比 20991201
009424

招商瑞信稳健配置混合C

混合型 5.41 2021-04-09 1.1078 -0.07 3.82 10.78 购买 加入对比 20991201
161724

招商中证煤炭等权指数

指数型 9.63 2021-04-09 1.1071 0.76 5.41 -16.27 购买 加入对比 20991201
002817

招商招恒纯债A

债券型 1.10 2021-04-09 1.104 0.00 0.36 11.55 购买 加入对比 20991201
513990

招商港股通ETF

指数型 0.64 2021-04-09 1.1033 -0.97 3.24 10.33 购买 加入对比 20991201
002520

招商招瑞纯债发起式C

债券型 --- 2021-04-09 1.101 0.00 0.55 22.45 购买 加入对比 20991201
008458

招商安锦债券A

债券型 0.90 2020-12-07 1.0973 1.25 9.63 9.73 购买 加入对比 20991201
008158

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

混合型 0.82 2021-04-07 1.0968 -0.18 -6.29 9.68 购买 加入对比 20991201
161720

招商中证证券公司指数

指数型 56.46 2021-04-09 1.0949 -0.99 -14.96 -35.41 购买 加入对比 20991201
008159

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

混合型 0.36 2021-04-07 1.0928 -0.18 -6.39 9.28 购买 加入对比 20991201
161718

招商沪深300高贝塔指数

指数型 0.29 2021-04-09 1.0917 -1.43 -14.75 23.71 购买 加入对比 20991201
003809

招商招顺纯债A

债券型 18.44 2021-04-09 1.0864 0.04 0.69 17.23 购买 加入对比 20991201
006383

招商添盈纯债A

债券型 1.10 2021-04-09 1.0851 0.03 2.00 8.51 购买 加入对比 20991201
002818

招商招恒纯债C

债券型 0.00 2021-04-09 1.084 0.00 0.28 9.47 购买 加入对比 20991201
008791

招商安华债券A

债券型 9.05 2021-04-09 1.0831 -0.06 2.08 8.31 购买 加入对比 20991201
003569

招商招丰纯债A

债券型 18.30 2021-04-09 1.0824 0.02 0.89 20.14 购买 加入对比 20991201
159815

招商中证浙江100ETF

指数型 0.81 2021-04-09 1.0811 -1.66 -5.17 8.11 封闭 加入对比 20991201
003046

招商信用定开债(QDII)-人民币

QDII 0.36 2020-01-22 1.080 0.37 -1.73 8.11 封闭 加入对比 20991201
008792

招商安华债券C

债券型 0.12 2021-04-09 1.0798 -0.06 2.01 7.98 购买 加入对比 20991201
007328

招商添盈纯债E

债券型 --- 2021-04-09 1.0791 0.02 1.93 6.78 购买 加入对比 20991201
006384

招商添盈纯债C

债券型 1.44 2021-04-09 1.0778 0.03 1.92 7.78 购买 加入对比 20991201
003863

招商招祥纯债A

债券型 15.99 2021-04-09 1.0769 0.02 0.68 16.67 购买 加入对比 20991201
003864

招商招祥纯债C

债券型 --- 2021-04-09 1.0768 0.01 7.68 7.68 购买 加入对比 20991201
009362

招商丰盈积极配置混合A

混合型 51.93 2021-04-09 1.0766 -1.28 -6.22 7.66 购买 加入对比 20991201
009377

招商瑞恒一年持有期混合A

混合型 19.56 2021-04-09 1.0756 -0.03 1.79 7.56 封闭 加入对比 20991201
002103

招商康泰混合

混合型 --- 2021-04-09 1.075 0.09 -0.46 36.33 购买 加入对比 20991201
009378

招商瑞恒一年持有期混合C

混合型 8.31 2021-04-09 1.0718 -0.03 1.68 7.18 封闭 加入对比 20991201
002757

招商招兴3个月定开债C

债券型 0.00 2021-04-09 1.0706 0.04 0.58 21.92 封闭 加入对比 20991201
009363

招商丰盈积极配置混合C

混合型 11.94 2021-04-09 1.0706 -1.28 -6.41 7.06 购买 加入对比 20991201
002756

招商招兴3个月定开债A

债券型 48.30 2021-04-09 1.0704 0.05 0.64 23.29 封闭 加入对比 20991201
217023

招商信用增强债券A

债券型 0.56 2021-04-09 1.064 0.00 1.33 61.25 购买 加入对比 20991201
161719

招商可转债债券

债券型 0.31 2021-04-09 1.0634 -0.27 -4.60 41.37 购买 加入对比 20991201
003448

招商招华纯债A

债券型 15.40 2021-04-09 1.0621 0.03 0.81 19.40 购买 加入对比 20991201
003269

招商招乾3个月定开债发起式A

债券型 36.37 2021-04-09 1.0617 0.02 0.92 25.96 封闭 加入对比 20991201
005835

招商稳祯定开混合

混合型 1.07 2020-11-09 1.0608 0.07 0.62 10.78 购买 加入对比 20991201
008459

招商安锦债券C

债券型 2.48 2020-12-07 1.0608 1.25 6.01 6.08 购买 加入对比 20991201
006765

招商中债1-5年农发行A

债券型 0.50 2020-10-28 1.0607 4.62 5.94 10.54 购买 加入对比 20991201
003449

招商招华纯债C

债券型 --- 2021-04-09 1.0596 0.03 0.75 7.89 购买 加入对比 20991201
003156

招商招悦纯债A

债券型 31.04 2021-04-09 1.0542 0.05 1.30 22.58 购买 加入对比 20991201
006766

招商中债1-5年农发行C

债券型 0.00 2020-10-28 1.0528 4.61 5.11 9.54 购买 加入对比 20991201
003157

招商招悦纯债C

债券型 0.05 2021-04-09 1.0524 0.05 1.25 21.51 购买 加入对比 20991201
003571

招商招琪纯债A

债券型 78.56 2021-04-09 1.0509 0.02 0.77 16.10 购买 加入对比 20991201
009601

招商科技动力3个月滚动持有股票A

股票型 17.21 2021-04-09 1.0499 -0.68 -10.02 4.99 购买 加入对比 20991201
006332

招商金鸿债券A

债券型 3.91 2021-04-09 1.0496 0.01 1.39 10.35 购买 加入对比 20991201
006325

招商添荣3个月定开债发起式A

债券型 80.92 2021-04-09 1.0478 0.05 0.99 9.18 封闭 加入对比 20991201
006333

招商金鸿债券C

债券型 1.60 2021-04-09 1.0473 0.01 1.31 9.54 购买 加入对比 20991201
007595

招商添泽纯债A

债券型 45.22 2021-04-09 1.0465 0.03 0.89 9.57 购买 加入对比 20991201
003270

招商招乾3个月定开债发起式C

债券型 0.00 2021-04-09 1.0463 0.02 0.88 24.38 封闭 加入对比 20991201
007596

招商添泽纯债C

债券型 0.00 2021-04-09 1.0457 0.04 0.85 9.49 购买 加入对比 20991201
009726

招商中证500等权重指数增强A

股票型 1.74 2021-04-09 1.0453 0.08 1.17 4.53 购买 加入对比 20991201
009602

招商科技动力3个月滚动持有股票C

股票型 2.50 2021-04-09 1.0452 -0.67 -10.19 4.52 购买 加入对比 20991201
008475

招商民安增益债券A

债券型 1.35 2021-04-09 1.0444 0.00 1.59 4.44 购买 加入对比 20991201
009727

招商中证500等权重指数增强C

股票型 0.79 2021-04-09 1.0428 0.08 0.96 4.28 购买 加入对比 20991201
003442

招商招惠3个月定开债发起式A

债券型 63.95 2021-04-09 1.0411 0.02 0.75 17.23 封闭 加入对比 20991201
006629

招商鑫悦中短债A

债券型 20.16 2021-04-09 1.0410 0.03 1.14 9.23 购买 加入对比 20991201
006630

招商鑫悦中短债C

债券型 7.15 2021-04-09 1.0400 0.02 1.08 8.77 购买 加入对比 20991201
008476

招商民安增益债券C

债券型 0.36 2021-04-09 1.0375 -0.01 1.43 3.75 购买 加入对比 20991201
003454

招商招通纯债A

债券型 24.33 2021-04-09 1.0370 0.03 0.47 16.11 购买 加入对比 20991201
007909

招商添韵3个月定开债C

债券型 --- 2021-04-09 1.0351 0.10 3.51 3.51 封闭 加入对比 20991201
007908

招商添韵3个月定开债A

债券型 10.37 2021-04-09 1.0345 0.01 0.62 3.45 封闭 加入对比 20991201
009864

招商景气优选股票A

股票型 60.59 2021-04-09 1.0328 -0.63 -5.60 3.28 购买 加入对比 20991201
010430

招商安阳债券A

债券型 12.39 2021-04-09 1.0314 -0.03 2.15 3.14 购买 加入对比 20991201
008774

招商鑫福中短债A

债券型 1.09 2021-04-09 1.0303 0.01 1.16 3.03 购买 加入对比 20991201
006489

招商添裕纯债A

债券型 0.51 2021-04-09 1.0296 0.06 1.21 6.43 购买 加入对比 20991201
010431

招商安阳债券C

债券型 0.99 2021-04-09 1.0296 -0.03 2.04 2.96 购买 加入对比 20991201
009865

招商景气优选股票C

股票型 18.76 2021-04-09 1.0295 -0.64 -5.80 2.95 购买 加入对比 20991201
003450

招商招信3个月定开债发起式A

债券型 19.35 2021-04-09 1.0287 0.04 0.83 16.72 封闭 加入对比 20991201
003455

招商招通纯债C

债券型 2.94 2021-04-09 1.0273 0.03 0.88 14.80 购买 加入对比 20991201
006490

招商添裕纯债C

债券型 0.00 2021-04-09 1.0273 0.06 1.15 5.96 购买 加入对比 20991201
008775

招商鑫福中短债C

债券型 0.09 2021-04-09 1.0271 0.01 1.07 2.71 购买 加入对比 20991201
000808

招商招利1个月期理财A

债券型 --- 2021-04-09 1.0247 0.00 0.51 2.23 购买 加入对比 20991201
000809

招商招利1个月期理财B

债券型 1.96 2021-04-09 1.0247 0.00 0.51 2.23 购买 加入对比 20991201
001693

招商招利1个月期理财C

债券型 --- 2021-04-09 1.0247 0.00 0.50 2.23 购买 加入对比 20991201
008073

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A

债券型 0.01 2020-11-06 1.0235 0.91 1.82 2.54 购买 加入对比 20991201
008074

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C

债券型 0.04 2020-11-06 1.0231 0.92 1.86 2.50 购买 加入对比 20991201
010018

招商瑞泽一年持有期混合A

混合型 52.58 2021-04-09 1.0215 -0.10 0.20 2.15 购买 加入对比 20991201
006393

招商添德3个月定开债发起式A

债券型 30.29 2021-04-09 1.0212 0.05 0.52 9.63 封闭 加入对比 20991201
005719

招商招诚半年定开债发起式

债券型 14.16 2021-04-09 1.0211 0.03 1.11 9.77 封闭 加入对比 20991201
009637

招商信用添利债券C

债券型 --- 2021-04-09 1.0210 0.04 1.51 3.70 购买 加入对比 20991201
007051

招商中债3-5年国开行A

债券型 2.06 2021-04-09 1.0210 0.05 0.28 5.28 购买 加入对比 20991201
007052

招商中债3-5年国开行C

债券型 0.00 2021-04-09 1.0198 0.04 0.27 5.09 购买 加入对比 20991201
010019

招商瑞泽一年持有期混合C

混合型 20.79 2021-04-09 1.0190 -0.10 0.10 1.90 购买 加入对比 20991201
005606

招商招鸿6个月定开债发起式

债券型 10.11 2021-04-09 1.0180 0.03 0.50 13.01 封闭 加入对比 20991201
217025

招商理财7天A

债券型 5.42 2021-04-09 1.0179 0.01 0.41 1.65 购买 加入对比 20991201
009718

招商增浩一年定期开放混合A

混合型 4.33 2021-04-09 1.0173 0.04 1.06 1.73 封闭 加入对比 20991201
011292

招商添裕纯债D

债券型 --- 2021-02-03 1.0170 0.01 --- 0.06 购买 加入对比 20991201
161713

招商信用添利债券A

债券型 12.01 2021-04-09 1.0161 0.03 1.59 105.64 购买 加入对比 20991201
008463

招商添瑞1年定开债 A

债券型 10.11 2021-04-09 1.0161 0.03 0.44 1.61 封闭 加入对比 20991201
006473

招商中债1-5年进出口行A

债券型 10.63 2021-04-09 1.0159 0.03 0.42 6.98 购买 加入对比 20991201
003438

招商招怡纯债A

债券型 --- 2021-04-09 1.0157 0.00 0.30 12.41 购买 加入对比 20991201
009719

招商增浩一年定期开放混合C

混合型 8.13 2021-04-09 1.0155 0.03 0.93 1.55 封闭 加入对比 20991201
006474

招商中债1-5年进出口行C

债券型 0.06 2021-04-09 1.0155 0.03 0.41 6.81 购买 加入对比 20991201
008804

招商添华纯债A

债券型 0.53 2021-04-09 1.0143 0.01 0.26 1.43 购买 加入对比 20991201
004780

招商招利一年理财债券

债券型 142.55 2021-04-09 1.0138 0.01 0.65 16.76 封闭 加入对比 20991201
217026

招商理财7天B

债券型 0.50 2021-01-06 1.0135 0.02 --- 0.08 购买 加入对比 20991201
010996

招商品质升级混合A

混合型 52.76 2021-04-09 1.0127 -0.38 --- 1.27 封闭 加入对比 20991201
005648

招商添琪3个月定开债发起式A

债券型 22.20 2021-04-09 1.0121 0.02 0.61 14.04 封闭 加入对比 20991201
010997

招商品质升级混合C

混合型 6.59 2021-04-09 1.0119 -0.39 --- 1.19 封闭 加入对比 20991201
006427

招商添悦纯债A

债券型 3.02 2021-04-09 1.0117 0.04 0.45 10.76 购买 加入对比 20991201
006428

招商添悦纯债C

债券型 --- 2021-04-09 1.0116 0.04 0.36 10.21 购买 加入对比 20991201
009173

招商湖北省主题债券

债券型 0.10 2021-03-23 1.0105 -0.02 -0.06 1.05 购买 加入对比 20991201
003867

招商招景纯债A

债券型 --- 2021-04-09 1.0103 0.02 0.97 14.47 购买 加入对比 20991201
003439

招商招怡纯债C

债券型 --- 2021-04-09 1.0102 0.01 0.25 11.39 购买 加入对比 20991201
008805

招商添华纯债C

债券型 0.03 2021-04-09 1.0096 0.01 0.13 0.96 购买 加入对比 20991201
008473

招商招阳纯债A

债券型 0.69 2021-04-09 1.0093 0.05 0.28 0.93 购买 加入对比 20991201
007951

招商信用增强债券C

债券型 --- 2021-04-09 1.0090 -0.10 1.20 7.28 购买 加入对比 20991201
006107

招商添利6个月定开债发起式A

债券型 25.26 2021-04-09 1.0090 0.02 0.73 11.86 封闭 加入对比 20991201
008813

招商中债-1-3年国开债A

债券型 13.09 2021-04-09 1.0088 0.04 0.47 1.87 购买 加入对比 20991201
008814

招商中债-1-3年国开债C

债券型 0.00 2021-04-09 1.0087 0.04 0.45 1.85 购买 加入对比 20991201
159890

云ETF

指数型 2.33 2021-04-09 1.0077 -0.73 --- 0.77 购买 加入对比 20991201
008474

招商招阳纯债C

债券型 0.10 2021-04-09 1.0072 0.04 0.20 0.72 购买 加入对比 20991201
010507

招商添锦1年定开债发起式

债券型 10.10 2021-04-09 1.0059 0.03 0.50 0.59 封闭 加入对比 20991201
010341

招商产业精选股票A

股票型 71.12 2021-04-09 1.0058 -0.05 -10.32 0.58 购买 加入对比 20991201
005595

招商添润3个月定开债发起式C

债券型 --- 2021-04-09 1.0055 0.02 1.81 1.81 封闭 加入对比 20991201
000792

招商定期宝六个月期理财债券

债券型 0.00 2021-04-09 1.0045 0.01 -19.84 -15.09 封闭 加入对比 20991201
007173

招商添旭3个月定开债发起式A

债券型 10.15 2021-04-09 1.0040 0.02 0.78 7.22 封闭 加入对比 20991201
003453

招商招盛纯债C

债券型 0.00 2021-04-09 1.0038 0.02 0.54 21.02 购买 加入对比 20991201
003452

招商招盛纯债A

债券型 96.47 2021-04-09 1.0036 0.02 0.58 23.25 购买 加入对比 20991201
008460

招商招和39个月定开债

债券型 92.24 2021-04-09 1.0036 0.01 0.90 3.65 封闭 加入对比 20991201
003440

招商招享纯债A

债券型 70.29 2021-04-09 1.0035 0.04 0.43 16.73 购买 加入对比 20991201
010342

招商产业精选股票C

股票型 8.18 2021-04-09 1.0033 -0.05 -10.50 0.33 购买 加入对比 20991201
005594

招商添润3个月定开债发起式A

债券型 100.83 2021-04-09 1.0031 0.01 0.65 13.01 封闭 加入对比 20991201
009711

招商添盛78个月定开债

债券型 80.19 2021-04-09 1.0025 0.01 0.87 2.42 封闭 加入对比 20991201
010503

招商稳兴A

混合型 0.00 2021-04-09 1.0018 -0.05 --- 0.18 购买 加入对比 20991201
011294

招商添逸1年定开债

债券型 80.10 2021-04-09 1.0017 0.06 --- 0.17 封闭 加入对比 20991201
010688

招商瑞德一年持有期混合A

混合型 34.98 2021-04-09 1.0012 -0.07 --- 0.12 购买 加入对比 20991201
011397

招商瑞和1年持有期混合A

混合型 1.32 2021-04-09 1.0009 0.03 --- 0.09 封闭 加入对比 20991201
011398

招商瑞和1年持有期混合C

混合型 1.45 2021-04-09 1.0007 0.02 --- 0.07 封闭 加入对比 20991201
004667

招商招财通理财债券A

债券型 0.54 2018-10-17 1.0005 0.04 --- 0.05 封闭 加入对比 20991201
010689

招商瑞德一年持有期混合C

混合型 2.85 2021-04-09 1.0004 -0.07 --- 0.04 购买 加入对比 20991201
011651

招商港股通核心精选股票A

股票型 2.90 2021-04-09 1.0003 -0.24 --- 0.03 封闭 加入对比 20991201
011652

招商港股通核心精选股票C

股票型 1.70 2021-04-09 0.9999 -0.26 --- -0.01 封闭 加入对比 20991201
010944

招商商业模式优选混合A

混合型 2.24 2021-04-09 0.9952 -0.52 --- -0.48 封闭 加入对比 20991201
010945

招商商业模式优选混合C

混合型 0.31 2021-04-09 0.9949 -0.54 --- -0.51 封闭 加入对比 20991201
010504

招商稳兴C

混合型 2.05 2021-04-09 0.9944 -0.06 --- -0.56 购买 加入对比 20991201
008732

招商添浩纯债C

债券型 0.00 2021-04-09 0.9858 0.01 -0.99 -1.42 购买 加入对比 20991201
008731

招商添浩纯债A

债券型 0.00 2021-04-09 0.9799 0.01 -1.22 -2.01 购买 加入对比 20991201
516670

畜牧养殖

指数型 2.95 2021-04-09 0.9758 -0.82 --- -2.42 购买 加入对比 20991201
161726

招商国证生物医药指数

指数型 158.66 2021-04-09 0.9448 -1.86 -3.94 50.66 购买 加入对比 20991201
010417

招商盛洋3个月定开混合

混合型 10.10 2021-04-09 0.8930 -1.01 --- -10.70 封闭 加入对比 20991201
159843

招商国证食品饮料ETF

指数型 7.02 2021-04-09 0.8920 -2.27 --- -10.80 购买 加入对比 20991201
010166

招商兴和优选1年持有期混合

混合型 20.17 2021-04-09 0.8915 -0.64 --- -10.85 封闭 加入对比 20991201
161721

招商沪深300地产等权重指数

指数型 4.23 2021-04-09 0.8487 0.11 1.49 37.43 购买 加入对比 20991201
159909

深证TMT50ETF

指数型 2.64 2021-04-09 0.7031 -0.78 -10.72 111.79 购买 加入对比 20991201
159975

招商深证100ETF

指数型 1.50 2021-04-09 0.6975 -1.51 -10.88 59.38 购买 加入对比 20991201
159991

招商创业板大盘ETF

指数型 0.99 2021-04-09 0.5541 -1.56 -9.74 57.36 购买 加入对比 20991201
217001

招商安泰偏股混合

混合型 5.53 2021-04-09 0.4743 -1.17 -13.27 897.35 购买 加入对比 20991201
008183

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞

QDII 0.45 2021-04-08 0.1858 0.22 1.03 27.91 购买 加入对比 20991201
007975

招商普盛全球配置(QDII)美元现汇

QDII 0.45 2021-04-08 0.1858 0.22 1.03 27.91 购买 加入对比 20991201
003047

招商信用定开债(QDII)-美元

QDII 0.36 2020-01-22 0.157 0.00 1.29 4.67 封闭 加入对比 20991201
基金代码 基金名称 产品类型 基金规模(亿) 净值日期 单位净值 万份收益 七日年化收益率(%) 操作 对比
511850

招商财富宝交易型货币E

货币型 7.58 2021-04-09 100.0000 0.7136 2.565 封闭 加入对比 20991201
000644

招商招金宝货币A

货币型 162.76 2021-04-09 1.0000 0.5853 2.160 购买 加入对比 20991201
000758

招商招钱宝货币C

货币型 4.65 2021-04-11 1.0000 0.6174 2.296 购买 加入对比 20991201
002852

招商财富宝交易型货币A

货币型 29.78 2021-04-09 1.0000 0.6477 2.319 购买 加入对比 20991201
003537

招商招利宝货币A

货币型 46.54 2021-04-11 1.0000 0.6535 2.409 购买 加入对比 20991201
000651

招商招金宝货币B

货币型 2.68 2021-04-09 1.0000 0.6510 2.405 购买 加入对比 20991201
000607

招商招钱宝货币B

货币型 805.08 2021-04-09 1.0000 0.6395 2.293 购买 加入对比 20991201
000588

招商招钱宝货币A

货币型 205.13 2021-04-11 1.0000 0.6174 2.296 购买 加入对比 20991201
217014

招商现金增值货币B

货币型 39.99 2021-04-09 1.0000 0.6419 2.369 购买 加入对比 20991201
217004

招商现金增值货币A

货币型 110.36 2021-04-09 1.0000 0.5762 2.126 购买 加入对比 20991201
011258

招商保证金快线D

货币型 --- 2021-04-09 1.0000 0.6266 2.271 购买 加入对比 20991201
003538

招商招利宝货币B

货币型 19.64 2021-04-11 1.0000 0.7192 2.656 购买 加入对比 20991201
004262

招商招禧宝货币B

货币型 2.83 2021-04-09 1.0000 0.5948 2.252 购买 加入对比 20991201
002299

招商招福宝货币B

货币型 9.88 2021-04-09 1.0000 0.6138 2.275 购买 加入对比 20991201
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招商招福宝货币A

货币型 14.34 2021-04-09 1.0000 0.5479 2.030 购买 加入对比 20991201
004261

招商招禧宝货币A

货币型 15.67 2021-04-09 1.0000 0.5297 2.015 购买 加入对比 20991201
003389

招商招益宝货币B

货币型 1.31 2021-04-09 1.0000 0.7443 2.558 购买 加入对比 20991201
003388

招商招益宝货币A

货币型 19.61 2021-04-09 1.0000 0.6787 2.313 购买 加入对比 20991201