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招商沪港深科技创新混合A(004266)

1.4061

净值 (2025-04-29)
1.4061
净值单日变动
-0.0024 -0.17%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2017-04-26
成立规模(亿份)
2.00
总净值资产(亿元)
0.43 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.23 14.85 0.07 -2.35 53.10

季度回报(%)

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 10.82 -- -- --
2024 总回报 -3.85 -2.04 9.91 6.44

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标 本基金通过对优质企业基本面全面深入的研究、把握沪港深股票市场的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提下,谋求基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2017-04-26
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

晏磊

任职时间:2021-11-13 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

曾就职于国泰君安证券股份有限公司、上海英高咨询有限公司、上海亚鑫投资咨询有限公司、香港宝桥投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司。2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.1% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

1000万元以下:1.2%

1000万(含)以上:1000元/笔

1000万元以下:1.5%

1000万(含)以上:1000元/笔

1年以下:1.5%

1年(含)-2年:1.0%

2年(含)以上:0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 53.97
银行存款 26.10
买入返售证券 14.58
其他资产 5.36
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 23.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14.38

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600941 中国移动 4.84
0700 腾讯控股 4.72
2015 理想汽车-W 4.12
1585 雅迪控股 4.02
2556 迈富时 3.93
688136 科兴制药 3.11
601728 中国电信 2.83
688068 热景生物 2.76
688213 思特威-W 2.63
0268 金蝶国际 2.63

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商沪港深科技创新混合A 红利发放日 分红方案
1 2017-11-03 每10份基金单位分0.89元

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