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招商港股通核心精选股票C(011652)

0.8004

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净值 (2022-08-17)
0.8004
净值单日变动
0.0019 0.24%
分类
股票型
风险等级
R4-中高风险
成立日期
2021-03-23
成立规模(亿份)
1.70
总净值资产(亿元)
1.01 (2022-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2022-08-17
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-11.17 -16.61 -- -- -19.96

季度回报（%）

2022-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2022 总回报 -14.57 10.68 -- --
2021 总回报 -- 2.26 -6.66 -5.43

资产净值

2022-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金主要投资于港股通标的股票，在深入研究企业基本面的基础上，精选质地优良的股票进行投资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2021-03-23
托管银行 华夏银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

王超

任职时间：2021-03-23 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2007年加入长盛基金管理有限公司先后担任金融工程研究员、基金经理，具有多年量化分析研究，以及基金产品投资管理经验，2019年加入招商基金管理有限公司国际业务部，现拟任基金经理。

旗下基金

白海峰

任职时间：2021-03-23 —— 至今

男 ,硕士;

曾任职于新东方教育科技集团；2010年6月加入国泰基金管理有限公司，历任管理培训生、宏观经济研究高级经理、首席经济学家助理、国际业务部负责人；2015年加入招商基金管理有限公司，现任招商资产管理（香港）有限公司执行董事兼总经理。

旗下基金

晏磊

任职时间：2021-11-13 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

曾就职于国泰君安证券股份有限公司、上海英高咨询有限公司、上海亚鑫投资咨询有限公司、香港宝桥投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司。2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.8%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

无费用

无费用

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0%

投资组合

20220630

投资组合

名称 占比(%)
股票 89.61
银行存款 8.70
其它资产 1.15
债券 0.54
买入返售证券 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 7.14
B 采矿业 1.06
L 租赁和商务服务业 0.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.78

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
1024.HK 快手-W 4.99
3996.HK 中国能源建设 3.93
2359.HK 药明康德 3.84
0753.HK 中国国航 2.82
2238.HK 广汽集团 2.75
1801.HK 信达生物 2.72
0839.HK 中教控股 2.62
6969.HK 思摩尔国际 2.58
3808.HK 中国重汽 2.40
2319.HK 蒙牛乳业 2.39

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019658 21国债10 0.55

定期报告

分红/拆分

招商港股通核心精选股票C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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