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招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601)

1.2806

净值 (2025-04-29)
1.2806
净值单日变动
0.0152 1.20%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-09-14
成立规模(亿份)
17.05
总净值资产(亿元)
7.71 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
7.80 40.32 41.49 56.57 28.06

季度回报(%)

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 8.09 -- -- --
2024 总回报 10.98 4.71 12.96 10.73

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金重点投资于具备以科技和创新为动力和支撑、具有核心科技优势或创新优势的优质上市公司,在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 

成立日期 2020-09-14
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

张林

任职时间:2024-05-31 —— 至今

男 ,硕士;

2010年7月加入国泰基金管理有限公司,任助理研究员;2011年11月加入万家基金管理有限公司,任研究员、助理基金经理;2015年6月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.20%

100万元(含)-200万元:1.00%

200万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.50%

100万元(含)-200万元:1.20%

200万元(含)-500万元:0.80%

500万元(含)以上:每笔1000元

180日以下:0.50%

180日(含)以上:0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 91.63
债券 5.37
银行存款 2.05
其他资产 0.96
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 38.48
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7.31
Q 卫生和社会工作 0.73
B 采矿业 0.59
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
9992 泡泡玛特 7.18
0175 吉利汽车 5.29
9988 阿里巴巴-W 5.18
1810 小米集团-W 4.83
688114 华大智造 4.61
0700 腾讯控股 4.47
688235 百济神州-U 3.78
9868 小鹏汽车-W 3.40
2015 理想汽车-W 3.22
688385 复旦微电 3.06

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019749 24国债15 5.41

分红/拆分

招商科技动力3个月滚动持有股票A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点