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招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601)

0.8824

净值 (2024-03-18)
0.8824
净值单日变动
0.0004 0.05%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-09-14
成立规模(亿份)
17.05
总净值资产(亿元)
3.84 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
7.97 10.12 8.50 -16.48 -11.76

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 4.88 -7.36 0.83 0.98

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金重点投资于具备以科技和创新为动力和支撑、具有核心科技优势或创新优势的优质上市公司,在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 

成立日期 2020-09-14
托管银行 交通银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

贾成东

任职时间:2020-09-14 —— 至今

男 ,硕士;

2008年加入国泰基金管理有限公司,先后任宏观策略研究员、基金经理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部专业总监。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.20%

100万元(含)-200万元:1.00%

200万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.50%

100万元(含)-200万元:1.20%

200万元(含)-500万元:0.80%

500万元(含)以上:每笔1000元

180日以下:0.50%

180日(含)以上:0%

投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
股票 71.81
银行存款 16.69
买入返售证券 11.49
其他资产 0.01
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
J 金融业 33.67
B 采矿业 16.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10.29
G 交通运输、仓储和邮政业 5.13
F 批发和零售业 1.93
C 制造业 0.45
L 租赁和商务服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600900 长江电力 9.03
601288 农业银行 8.90
601939 建设银行 8.48
601398 工商银行 8.40
601088 中国神华 7.95
601988 中国银行 7.88
600941 中国移动 5.51
601728 中国电信 4.78
601985 中国核电 4.17
601225 陕西煤业 3.62

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商科技动力3个月滚动持有股票A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点