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招商回报优选混合发起式C(018902)

1.0741

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净值 (2025-04-29)
1.0741
净值单日变动
0.0066 0.62%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2024-03-19
成立规模(亿份)
0.13
总净值资产(亿元)
0.03 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
1.34 11.00 -- -- 7.41

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 12.21 -- -- --
2024 总回报 -- -8.15 10.43 5.06

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过对中国优质企业的全面深入研究，基于行业景气度趋势，优选符合中国经济中长期发展趋势的上市公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2024-03-19
托管银行 平安银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

晏磊

任职时间：2024-03-19 —— 至今

男 ,研究生、硕士;

曾就职于国泰君安证券股份有限公司、上海英高咨询有限公司、上海亚鑫投资咨询有限公司、香港宝桥投资管理有限公司、中国人保资产管理有限公司。2021年3月加入招商基金管理有限公司国际业务部。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.60%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 64.94
买入返售证券 20.86
银行存款 11.86
其他资产 2.34
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 30.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.43
G 交通运输、仓储和邮政业 1.81
K 房地产业 0.87

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
300723 一品红 4.26
0700 腾讯控股 4.02
2015 理想汽车-W 3.44
688068 热景生物 3.19
688136 科兴制药 3.08
2556 迈富时 2.94
688213 思特威-W 2.43
1585 雅迪控股 2.33
0268 金蝶国际 2.03
9988 阿里巴巴-W 1.97

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商回报优选混合发起式C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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