1.3386
单位净值(2026-07-09)
0.00%
日涨幅
1.24%
近一年收益率
10元(申购)
最低投资额
业绩表现
| 阶段 | 收益率 |
|---|
| 近1月 | 0.32% |
| 近3月 | 0.47% |
| 近6月 | 1.05% |
| 近1年 | 1.24% |
| 近3年 | 6.92% |
| 近5年 | 13.85% |
| 今年来 | 1.07% |
| 成立来 | 25.35% |
| 年度 | 收益率 |
|---|
| 2025年度 | 0.83% |
| 2024年度 | 3.71% |
| 2023年度 | 3.53% |
| 2022年度 | 2.06% |
| 2021年度 | 12.24% |
| 季度 | 收益率 |
|---|
| 2026第2季度 | 0.50% |
| 2026第1季度 | 0.56% |
| 2025第4季度 | 0.61% |
| 2025第3季度 | -0.28% |
| 2025第2季度 | 0.73% |
| 2025第1季度 | -0.22% |
| 2024第4季度 | 1.39% |
| 2024第3季度 | 0.18% |
| 2024第2季度 | 1.06% |
| 2024第1季度 | 1.04% |
| 2023第4季度 | 0.84% |
| 2023第3季度 | 0.47% |
| 2023第2季度 | 1.21% |
| 2023第1季度 | 0.97% |
| 2022第4季度 | -0.59% |
| 2022第3季度 | 1.29% |
| 2022第2季度 | 0.87% |
| 2022第1季度 | 0.48% |
| 2021第4季度 | 1.04% |
| 2021第3季度 | 1.28% |
| 2021第2季度 | 9.68% |
风险提示:本数据仅供参考，过往表现并不预示其未来表现，不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。基金有风险，投资须谨慎。
基金概况
| 基金全称 | 招商招顺纯债债券型证券投资基金 | 基金代码 | 003810 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 净值资产 | 0.09亿元（2026-03-31） |
| 成立日期 | 2016-12-07 | 成立规模 | — |
| 基金经理 | 王景绰 | 托管银行 | 交通银行 |
| 投资目标 | 本基金在控制投资风险的前提下，力争使基金资产实现长期稳定增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | |||
基金经理
王景绰
任职时间：2025-05-23 - 至今
旗下基金(19)
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商民安增益债券A 招商民安增益债券型证券投资基金 008475 | 8.83% | 12.58% | ||
招商民安增益债券C 招商民安增益债券型证券投资基金 008476 | 8.18% | 11.68% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合A 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015211 | 8.01% | 13.03% | ||
招商安鼎平衡1年持有期混合C 招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金 015212 | 7.25% | 11.95% | ||
招商招瑞纯债发起式D 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金 011953 | 3.41% | 3.90% |
费率结构
申购费率
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 任意金额 | 0.00% |
赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 0日≤期限<7日 | 1.50% |
| 7日≤期限<30日 | 0.20% |
| 期限≥30日 | 0.00% |
运作费用
| 管理费率 | 0.30% |
| 托管费率 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.20% |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提，每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用，无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
持仓数据数据截止至2026-03-31
2026-03-31
资产配置
行业配置
重仓股票
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓债券
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
重仓基金
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
风险提示：本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告，非实时持仓数据。上述数据仅供参考，不构成任何投资建议，基金有风险，投资须谨慎
产品公告
招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
2026-05-14招商基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告
2026-04-22招商基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
2026-03-31关于恢复招商招顺纯债债券型证券投资基金A类份额、C类份额大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告
2026-02-03招商基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告
2026-01-21招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-12-31招商招顺纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2025-12-05招商招顺纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）
2025-12-05招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2025-11-27招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-10-27
销售网点
银行
- 交通银行 (006)机构名称交通银行注册地址中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号办公地址中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号法定代表人任德奇联系人高天电话021-58408483客服电话95559
券商
- 华泰证券 (624)机构名称华泰证券注册地址江苏省南京市建邺区江东中路228号办公地址江苏省南京市建邺区江东中路228号法定代表人张伟联系人何欢萍客服电话95597
第三方销售
- 腾安基金 (163)机构名称腾安基金注册地址深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501办公地址深圳市南山区腾讯滨海大厦15楼法定代表人谭广锋联系人谭广锋电话95017（拨通后转1转8）客服电话95017（拨通后转1转8）
- 天天基金 (303)机构名称天天基金注册地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层办公地址上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层法定代表人其实联系人潘世友电话400-1818-188客服电话400-181-8188
- 好买基金 (304)机构名称好买基金注册地址上海市虹口区东大名路501号6211单元办公地址上海市虹口区东大名路501号6211单元法定代表人陶怡联系人杨樾电话18217775310客服电话400-700-9665
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- 利得基金 (309)机构名称利得基金注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室法定代表人李兴春联系人夏楠电话400-921-7755客服电话400-032-5885
- 汇成基金 (328)机构名称汇成基金注册地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2办公地址北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2法定代表人王伟刚联系人张林电话15600355787客服电话010-56251471
- 基煜基金 (362)机构名称基煜基金注册地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元办公地址上海市黄浦区广东路500号30层3001单元法定代表人王翔联系人骆睆电话400-820-5369客服电话400-820-5369
- 证达通基金 (392)机构名称证达通基金注册地址上海市浦东新区金葵路118号3层B区办公地址上海市浦东新区金葵路118号3层B区法定代表人姚杨联系人曹雪电话021-20530070,18601638679客服电话021-20538880
其他
- 中宏保险 (805)机构名称中宏保险注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦6楼、35楼和36楼办公地址上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦6楼、35楼、36楼法定代表人何达德（Michael Edward Huddart）联系人凌恬帆电话021-20698888客服电话95383
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