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基金代码 基金名称 产品类型 基金规模(亿) 净值日期 单位净值 日增长率(%)
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3月增长率(%)
累计增长率(%) 操作 对比
003572

招商招琪纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
012594

招商瑞享1年持有期混合A

混合型 --- --- --- --- --- --- 封闭 加入对比 20991201
003868

招商招景纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
003451

招商招信3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003441

招商招享纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
005649

招商添琪3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
006108

招商添利6个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
006394

招商添德3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
006326

招商添荣3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
007174

招商添旭3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
008464

招商添瑞1年定开债 C

债券型 0.00 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
005471

招商招财通理财债券C

债券型 --- --- --- --- --- --- 封闭 加入对比 20991201
012115

招商招丰纯债D

债券型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
011955

招商招祥纯债D

债券型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
012490

招商招怡纯债D

债券型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
012489

招商招顺纯债D

债券型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
012644

招商中证红利ETF联接C

指数型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
013583

招商品质领航混合A

混合型 --- --- --- --- --- --- 封闭 加入对比 20991201
159750

招商中证香港科技ETF(QDII)

指数型 --- --- --- --- --- --- 封闭 加入对比 20991201
012643

招商中证红利ETF联接A

指数型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
012999

招商稳旺混合C

混合型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
013584

招商品质领航混合C

混合型 --- --- --- --- --- --- 封闭 加入对比 20991201
012998

招商稳旺混合A

混合型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
013872

招商能源转型混合C

混合型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
012961

招商创业板大盘ETF联接A

指数型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
012595

招商瑞享1年持有期混合C

混合型 --- --- --- --- --- --- 封闭 加入对比 20991201
014456

招商稳恒中短债60天持有期债券A

债券型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
014457

招商稳恒中短债60天持有期债券C

债券型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
517900

招商中证银行AH价格优选ETF

指数型 --- --- --- --- --- --- 封闭 加入对比 20991201
014840

招商裕华混合

混合型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
013871

招商能源转型混合A

混合型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
012962

招商创业板大盘ETF联接C

指数型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
003443

招商招惠3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
000126

招商安润混合

混合型 14.83 2022-01-21 3.7041 0.08 -12.95 397.84 购买 加入对比 20991201
217013

招商中小盘精选混合

混合型 2.90 2022-01-21 3.597 -1.32 -6.25 259.70 购买 加入对比 20991201
000746

招商行业精选股票

股票型 31.64 2022-01-21 3.541 -0.84 -14.92 254.10 购买 加入对比 20991201
004784

招商稳健优选股票

股票型 6.79 2022-01-21 3.2713 -1.09 -6.62 227.13 购买 加入对比 20991201
217010

招商大盘蓝筹混合

混合型 11.32 2022-01-21 3.030 -1.78 -3.78 382.34 购买 加入对比 20991201
217027

招商央视财经50指数A

指数型 6.00 2022-01-21 3.0101 -0.74 2.05 201.01 购买 加入对比 20991201
217021

招商优势企业混合

混合型 0.42 2022-01-21 3.002 -1.80 -3.47 200.20 购买 加入对比 20991201
004410

招商央视财经50指数C

指数型 --- 2022-01-21 2.9554 -0.74 1.94 63.55 购买 加入对比 20991201
161707

招商优质成长后端(lof)

混合型 --- 2022-01-21 2.9069 -0.74 -14.95 984.20 购买 加入对比 20991201
161706

招商优质成长混合(lof)

混合型 19.07 2022-01-21 2.9069 -0.74 -14.95 984.20 购买 加入对比 20991201
217020

招商安达灵活配置混合

混合型 2.09 2022-01-21 2.8840 -0.51 -4.24 274.31 购买 加入对比 20991201
001869

招商制造业混合A

混合型 24.25 2022-01-21 2.699 -1.32 -6.22 202.35 购买 加入对比 20991201
217017

招商上证消费80ETF联接A

指数型 2.66 2022-01-21 2.6541 -0.49 -5.08 165.41 购买 加入对比 20991201
004569

招商制造业混合C

混合型 --- 2022-01-21 2.617 -1.32 -6.40 151.63 购买 加入对比 20991201
004407

招商上证消费80ETF联接C

指数型 --- 2022-01-21 2.5998 -0.49 -5.17 85.04 购买 加入对比 20991201
000960

招商医药健康产业

股票型 34.69 2022-01-21 2.564 -2.36 -15.38 156.40 购买 加入对比 20991201
002249

招商境远灵活配置混合

混合型 3.13 2022-01-21 2.4182 -1.64 -2.45 141.82 购买 加入对比 20991201
217016

招商深证100指数A

指数型 2.87 2022-01-21 2.2507 -1.12 -3.46 125.07 购买 加入对比 20991201
004408

招商深证100指数C

指数型 --- 2022-01-21 2.2124 -1.12 -3.56 74.20 购买 加入对比 20991201
217012

招商行业领先混合

混合型 3.38 2022-01-21 2.187 -1.80 -16.01 171.06 购买 加入对比 20991201
001749

招商中国机遇股票

股票型 7.41 2022-01-21 2.144 -1.47 -18.97 114.40 购买 加入对比 20991201
002628

招商安博混合A

混合型 1.51 2022-01-21 2.1336 -0.85 -2.65 113.36 购买 加入对比 20991201
217019

招商深证TMT50ETF联接A

指数型 1.56 2022-01-21 2.1096 -1.30 2.96 110.96 购买 加入对比 20991201
000530

招商丰盛稳定增长混合A

混合型 0.48 2022-01-21 2.082 -0.19 -6.47 108.20 购买 加入对比 20991201
004409

招商深证TMT50ETF联接C

指数型 --- 2022-01-21 2.0756 -1.30 2.85 38.28 购买 加入对比 20991201
002629

招商安博混合C

混合型 0.39 2022-01-21 2.0701 -0.85 -2.78 107.01 购买 加入对比 20991201
002417

招商丰盛稳定增长混合C

混合型 --- 2022-01-21 2.066 -0.24 -6.60 73.32 购买 加入对比 20991201
217018

招商安瑞进取债券

债券型 0.53 2022-01-21 2.048 -0.58 1.99 104.80 购买 加入对比 20991201
001917

招商量化精选股票A

股票型 1.24 2022-01-21 1.9778 -0.71 -0.19 110.52 购买 加入对比 20991201
007950

招商量化精选股票C

股票型 --- 2022-01-21 1.9547 -0.72 -0.34 97.80 购买 加入对比 20991201
000679

招商丰利灵活配置混合A

混合型 0.48 2022-01-21 1.899 -1.35 -10.17 89.90 购买 加入对比 20991201
217009

招商核心价值混合

混合型 10.09 2022-01-21 1.8982 -1.87 -4.64 133.71 购买 加入对比 20991201
000314

招商瑞丰混合发起式A

混合型 11.80 2022-01-21 1.859 -0.38 5.45 116.55 购买 加入对比 20991201
002416

招商丰利灵活配置混合C

混合型 --- 2022-01-21 1.853 -1.33 -10.31 62.12 购买 加入对比 20991201
001628

招商体育文化休闲股票

股票型 --- 2022-01-21 1.825 -1.93 14.85 82.50 购买 加入对比 20991201
002017

招商瑞丰混合发起式C

混合型 --- 2022-01-21 1.803 -0.33 5.38 51.82 购买 加入对比 20991201
004142

招商盛合灵活混合A

混合型 0.57 2022-01-21 1.7965 -0.49 6.06 79.65 购买 加入对比 20991201
006364

招商丰韵混合A

混合型 5.76 2022-01-21 1.7864 -0.40 -12.82 78.64 购买 加入对比 20991201
004143

招商盛合灵活混合C

混合型 6.87 2022-01-21 1.7637 -0.49 6.07 76.37 购买 加入对比 20991201
006365

招商丰韵混合C

混合型 1.38 2022-01-21 1.7464 -0.40 -13.00 74.64 购买 加入对比 20991201
002271

招商安弘灵活配置

混合型 0.61 2022-01-21 1.7405 -1.27 -14.86 74.05 购买 加入对比 20991201
004932

招商丰拓灵活混合A

混合型 11.28 2022-01-21 1.7372 -0.39 4.84 73.72 购买 加入对比 20991201
008383

招商安心收益债券A

债券型 --- 2022-01-21 1.7349 0.02 1.86 11.73 购买 加入对比 20991201
217011

招商安心收益债券C

债券型 42.40 2022-01-21 1.7236 0.02 1.78 128.16 购买 加入对比 20991201
004266

招商沪港深科技创新混合A

混合型 0.73 2022-01-21 1.7019 -1.66 -7.82 85.31 购买 加入对比 20991201
004190

招商沪深300指数增强A

指数型 --- 2022-01-21 1.6990 -0.83 -5.09 69.90 购买 加入对比 20991201
010754

招商沪港深科技创新混合C

混合型 --- 2022-01-21 1.6952 -1.66 -7.90 -9.48 购买 加入对比 20991201
004933

招商丰拓灵活混合C

混合型 10.28 2022-01-21 1.6920 -0.39 4.68 69.20 购买 加入对比 20991201
002657

招商安裕灵活配置混合A

混合型 23.17 2022-01-21 1.6841 -0.23 4.51 68.41 购买 加入对比 20991201
014775

招商安本增利债券A

债券型 --- 2022-01-21 1.6707 -0.13 --- 0.13 购买 加入对比 20991201
217008

招商安本增利债券C

债券型 18.98 2022-01-21 1.6706 -0.13 3.64 179.40 购买 加入对比 20991201
004191

招商沪深300指数增强C

指数型 --- 2022-01-21 1.6703 -0.83 -5.19 67.03 购买 加入对比 20991201
002581

招商丰凯混合A

混合型 0.68 2022-01-21 1.668 -0.24 3.35 57.15 购买 加入对比 20991201
001427

招商丰泽混合A

混合型 11.52 2022-01-21 1.647 -0.36 5.17 64.70 购买 加入对比 20991201
217022

招商产业债券A

债券型 142.50 2022-01-21 1.631 0.00 1.87 104.39 购买 加入对比 20991201
002658

招商安裕灵活配置混合C

混合型 3.80 2022-01-21 1.6276 -0.23 4.36 62.76 购买 加入对比 20991201
002317

招商睿逸混合

混合型 --- 2022-01-21 1.627 -0.37 1.37 62.70 购买 加入对比 20991201
001446

招商丰泽混合C

混合型 3.27 2022-01-21 1.615 -0.37 5.14 61.50 购买 加入对比 20991201
161715

招商中证商品指数

指数型 2.24 2022-01-21 1.5937 -0.81 -6.97 55.63 购买 加入对比 20991201
161727

招商增荣混合

混合型 0.50 2022-01-21 1.591 -1.00 -4.44 59.10 购买 加入对比 20991201
001868

招商产业债券C

债券型 --- 2022-01-21 1.572 0.06 1.81 37.05 购买 加入对比 20991201
217002

招商安泰平衡混合

混合型 5.20 2022-01-21 1.5682 -0.27 2.33 567.94 购买 加入对比 20991201
161724

招商中证煤炭等权指数A

指数型 26.95 2022-01-21 1.5579 2.82 -11.45 17.82 购买 加入对比 20991201
013596

招商中证煤炭等权指数C

指数型 --- 2022-01-21 1.5573 2.82 -11.48 -19.87 购买 加入对比 20991201
004194

招商中证1000指数增强A

指数型 1.08 2022-01-21 1.5445 -0.85 0.89 54.45 购买 加入对比 20991201
005761

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A

指数型 --- 2022-01-21 1.5413 -0.82 -2.71 54.13 购买 加入对比 20991201
002582

招商丰凯混合C

混合型 0.03 2022-01-21 1.541 -0.26 3.28 54.10 购买 加入对比 20991201
004195

招商中证1000指数增强C

指数型 0.88 2022-01-21 1.5316 -0.85 0.78 53.16 购买 加入对比 20991201
001531

招商安益灵活混合

混合型 --- 2022-01-21 1.5242 -0.51 -9.07 52.42 购买 加入对比 20991201
001403

招商国企改革主题混合

混合型 4.24 2022-01-21 1.516 -1.94 -9.71 51.60 购买 加入对比 20991201
005762

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C

指数型 --- 2022-01-21 1.5124 -0.82 -2.84 51.24 购买 加入对比 20991201
002776

招商安荣混合A

混合型 6.94 2022-01-21 1.5084 -0.41 5.64 50.84 购买 加入对比 20991201
001404

招商移动互联网产业股票

股票型 16.13 2022-01-21 1.495 -1.71 -1.58 49.50 购买 加入对比 20991201
515080

招商中证红利ETF

指数型 9.30 2022-01-21 1.4710 -0.78 0.82 60.54 购买 加入对比 20991201
515160

招商MSCI中国A股国际通ETF

指数型 7.80 2022-01-21 1.4475 -0.86 -3.09 44.75 购买 加入对比 20991201
002777

招商安荣混合C

混合型 0.61 2022-01-21 1.4429 -0.41 5.43 44.29 购买 加入对比 20991201
002820

招商丰美混合C

混合型 0.12 2022-01-21 1.437 -0.48 5.66 64.14 购买 加入对比 20991201
002819

招商丰美混合A

混合型 6.25 2022-01-21 1.437 -0.42 5.82 65.69 购买 加入对比 20991201
003004

招商睿祥定开混合

混合型 0.53 2022-01-21 1.4255 -1.23 -6.46 42.55 封闭 加入对比 20991201
004192

招商中证500指数增强A

指数型 0.58 2022-01-21 1.4244 -1.17 -3.10 42.44 购买 加入对比 20991201
009580

招商双债增强债券D

债券型 --- 2022-01-21 1.419 0.00 2.09 7.01 购买 加入对比 20991201
161716

招商双债增强债券C

债券型 127.38 2022-01-21 1.419 0.00 2.01 41.90 购买 加入对比 20991201
004193

招商中证500指数增强C

指数型 0.49 2022-01-21 1.4098 -1.18 -3.20 40.98 购买 加入对比 20991201
161722

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

混合型 6.36 2022-01-21 1.406 -0.21 -1.33 40.60 购买 加入对比 20991201
003297

招商双债增强债券E

债券型 --- 2022-01-21 1.4050 0.00 1.96 14.69 购买 加入对比 20991201
002389

招商安德混合A

混合型 7.65 2022-01-21 1.4031 -0.37 5.24 54.18 购买 加入对比 20991201
003861

招商兴福混合A

混合型 1.77 2022-01-21 1.3922 -0.23 -0.08 39.22 购买 加入对比 20991201
501067

招商富时A-H50指数A

指数型 0.18 2022-01-21 1.3893 0.02 -2.14 38.93 购买 加入对比 20991201
002390

招商安德混合C

混合型 --- 2022-01-21 1.3865 -0.37 5.10 52.36 购买 加入对比 20991201
002456

招商安元混合A

混合型 --- 2022-01-21 1.3747 -0.33 -0.51 53.01 购买 加入对比 20991201
501068

招商富时A-H50指数C

指数型 0.06 2022-01-21 1.3720 0.02 -2.24 37.20 购买 加入对比 20991201
003862

招商兴福混合C

混合型 4.66 2022-01-21 1.3693 -0.23 -0.12 36.93 购买 加入对比 20991201
008456

招商瑞阳混合A

混合型 34.18 2022-01-21 1.3569 -0.24 4.14 35.69 购买 加入对比 20991201
002457

招商安元混合C

混合型 --- 2022-01-21 1.3490 -0.33 -0.50 43.27 购买 加入对比 20991201
008457

招商瑞阳混合C

混合型 23.40 2022-01-21 1.3408 -0.24 3.99 34.08 购买 加入对比 20991201
006150

招商添利两年定开债

债券型 2.75 2022-01-21 1.3319 0.29 2.65 33.19 封闭 加入对比 20991201
008655

招商科技创新混合A

混合型 4.02 2022-01-21 1.3103 -2.35 -10.30 31.03 购买 加入对比 20991201
008237

招商深证100ETF联接C

指数型 0.11 2022-01-21 1.3056 -1.08 -2.30 30.56 购买 加入对比 20991201
006861

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)A

混合型 25.28 2022-01-19 1.2973 -0.13 1.43 29.73 购买 加入对比 20991201
003416

招商财经大数据股票A

股票型 0.10 2022-01-21 1.2973 -0.85 -10.41 29.73 购买 加入对比 20991201
008656

招商科技创新混合C

混合型 1.41 2022-01-21 1.2910 -2.35 -10.48 29.10 购买 加入对比 20991201
008236

招商深证100ETF联接A

指数型 0.05 2022-01-21 1.2897 -1.08 -2.23 28.97 购买 加入对比 20991201
007952

招商财经大数据股票C

股票型 --- 2022-01-21 1.2852 -0.86 -10.54 58.31 购买 加入对比 20991201
217203

招商安泰债券B

债券型 8.08 2022-01-21 1.2841 0.02 2.07 140.71 购买 加入对比 20991201
006862

招商和悦稳健养老一年持有期混合 (FOF)C

混合型 14.21 2022-01-19 1.2797 -0.13 1.31 27.97 购买 加入对比 20991201
013391

招商安泰债券D

债券型 --- 2022-01-21 1.2759 0.02 2.15 2.13 购买 加入对比 20991201
217003

招商安泰债券A

债券型 43.03 2022-01-21 1.2758 0.02 2.15 187.82 购买 加入对比 20991201
002514

招商丰益混合A

混合型 2.23 2022-01-21 1.274 -0.39 -0.39 61.87 购买 加入对比 20991201
007660

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)

混合型 0.44 2022-01-19 1.2705 -0.51 -1.40 27.05 购买 加入对比 20991201
009726

招商中证500等权重指数增强A

指数型 0.96 2022-01-21 1.2704 -1.24 1.48 27.04 购买 加入对比 20991201
003449

招商招华纯债C

债券型 --- 2022-01-21 1.2690 0.04 1.67 12.47 购买 加入对比 20991201
007725

招商瑞文混合A

混合型 185.87 2022-01-21 1.2596 -0.25 0.60 25.96 购买 加入对比 20991201
009727

招商中证500等权重指数增强C

指数型 0.53 2022-01-21 1.2595 -1.24 1.27 25.95 购买 加入对比 20991201
010753

招商招旭纯债D

债券型 --- 2022-01-21 1.2543 0.03 1.85 7.67 购买 加入对比 20991201
003859

招商招旭纯债A

债券型 --- 2022-01-21 1.2539 0.03 1.85 25.39 购买 加入对比 20991201
007726

招商瑞文混合C

混合型 98.33 2022-01-21 1.2507 -0.26 0.51 25.07 购买 加入对比 20991201
003860

招商招旭纯债C

债券型 12.16 2022-01-21 1.2446 0.03 1.80 25.20 购买 加入对比 20991201
006650

招商安庆债券

债券型 2.63 2022-01-21 1.2434 -0.21 2.05 24.34 购买 加入对比 20991201
161725

招商中证白酒指数A

指数型 707.07 2022-01-21 1.2370 1.27 -2.93 400.30 购买 加入对比 20991201
012414

招商中证白酒指数C

指数型 --- 2022-01-21 1.2363 1.27 -2.95 -10.36 购买 加入对比 20991201
161723

招商中证银行指数A

指数型 18.22 2022-01-21 1.2338 -0.51 0.74 40.29 购买 加入对比 20991201
014028

招商中证银行指数C

指数型 --- 2022-01-21 1.2336 -0.51 --- 2.51 购买 加入对比 20991201
008261

招商研究优选股票A

股票型 3.02 2022-01-21 1.2260 -0.76 -13.96 22.60 购买 加入对比 20991201
217024

招商安盈债券A

债券型 24.53 2022-01-21 1.2228 -0.20 2.14 88.68 购买 加入对比 20991201
012233

招商安盈债券C

债券型 --- 2022-01-21 1.2223 -0.20 2.16 7.01 购买 加入对比 20991201
005906

招商丰茂混合发起式A

混合型 0.21 2022-01-21 1.2138 -0.16 0.80 21.38 购买 加入对比 20991201
003265

招商招坤纯债A

债券型 11.63 2022-01-21 1.2136 0.02 1.69 23.38 购买 加入对比 20991201
008262

招商研究优选股票C

股票型 0.79 2022-01-21 1.2090 -0.76 -14.14 20.90 购买 加入对比 20991201
161720

招商中证全指证券公司指数A

指数型 28.85 2022-01-21 1.1958 -0.92 -0.33 -29.46 购买 加入对比 20991201
013597

招商中证全指证券公司指数C

指数型 --- 2022-01-21 1.1956 -0.91 -0.34 -6.46 购买 加入对比 20991201
003266

招商招坤纯债C

债券型 5.86 2022-01-21 1.1872 0.03 1.59 20.72 购买 加入对比 20991201
003618

招商招旺纯债A

债券型 4.01 2022-01-21 1.1819 0.03 1.22 23.12 购买 加入对比 20991201
005907

招商丰茂混合发起式C

混合型 0.76 2022-01-21 1.1793 -0.16 0.59 17.93 购买 加入对比 20991201
002515

招商丰益混合C

混合型 1.70 2022-01-21 1.175 -0.25 -0.34 58.42 购买 加入对比 20991201
003619

招商招旺纯债C

债券型 0.00 2022-01-21 1.1707 0.03 1.18 21.95 购买 加入对比 20991201
007729

招商普盛全球配置(QDII)人民币

QDII 0.73 2022-01-20 1.1686 -0.38 -4.06 16.86 购买 加入对比 20991201
002341

招商招瑞纯债发起式A

债券型 0.00 2022-01-21 1.156 0.00 1.49 28.76 购买 加入对比 20991201
011953

招商招瑞纯债发起式D

债券型 --- 2022-01-21 1.147 0.00 1.50 2.69 购买 加入对比 20991201
002520

招商招瑞纯债发起式C

债券型 --- 2022-01-21 1.145 0.09 1.60 27.34 购买 加入对比 20991201
003001

招商丰德混合C

混合型 0.03 2021-06-01 1.1446 0.22 -2.75 14.46 封闭 加入对比 20991201
008075

招商核心优选A

股票型 6.03 2022-01-21 1.1417 -0.38 -12.78 14.17 购买 加入对比 20991201
159815

招商中证浙江100ETF

指数型 0.39 2022-01-21 1.1410 -1.83 -4.24 14.10 封闭 加入对比 20991201
009695

招商成长精选一年定期开放混合A

混合型 4.48 2022-01-21 1.1394 -1.64 -3.45 13.94 封闭 加入对比 20991201
006383

招商添盈纯债A

债券型 2.53 2022-01-21 1.1357 0.03 1.77 13.57 购买 加入对比 20991201
002817

招商招恒纯债A

债券型 1.13 2022-01-21 1.135 0.00 1.07 14.68 购买 加入对比 20991201
161718

招商沪深300高贝塔指数

指数型 0.20 2022-01-21 1.1337 -1.17 -6.44 28.47 购买 加入对比 20991201
006393

招商添德3个月定开债发起式A

债券型 30.33 2022-01-21 1.1314 0.04 1.80 14.15 购买 加入对比 20991201
003809

招商招顺纯债A

债券型 16.84 2022-01-21 1.1276 0.04 1.49 21.68 购买 加入对比 20991201
003810

招商招顺纯债C

债券型 --- 2022-01-21 1.1274 0.04 1.45 12.74 购买 加入对比 20991201
007328

招商添盈纯债E

债券型 --- 2022-01-21 1.1270 0.02 1.71 11.52 购买 加入对比 20991201
006384

招商添盈纯债C

债券型 3.54 2022-01-21 1.1255 0.03 1.71 12.55 购买 加入对比 20991201
009696

招商成长精选一年定期开放混合C

混合型 1.62 2022-01-21 1.1250 -1.64 -3.64 12.50 封闭 加入对比 20991201
008076

招商核心优选C

股票型 0.45 2022-01-21 1.1228 -0.38 -12.96 12.28 购买 加入对比 20991201
009377

招商瑞恒一年持有期混合A

混合型 37.48 2022-01-21 1.1223 -0.12 1.05 12.23 购买 加入对比 20991201
008791

招商安华债券A

债券型 265.77 2022-01-21 1.1174 -0.13 3.32 15.18 购买 加入对比 20991201
009423

招商瑞信稳健配置混合A

混合型 37.01 2022-01-21 1.1173 -0.26 0.68 17.34 购买 加入对比 20991201
009378

招商瑞恒一年持有期混合C

混合型 30.25 2022-01-21 1.1148 -0.12 0.95 11.48 购买 加入对比 20991201
002818

招商招恒纯债C

债券型 0.00 2022-01-21 1.112 0.00 1.00 12.30 购买 加入对比 20991201
008792

招商安华债券C

债券型 24.88 2022-01-21 1.1120 -0.13 3.24 14.55 购买 加入对比 20991201
008475

招商民安增益债券A

债券型 2.21 2022-01-21 1.1105 -0.16 3.42 11.05 购买 加入对比 20991201
009424

招商瑞信稳健配置混合C

混合型 50.95 2022-01-21 1.1078 -0.26 0.55 16.38 购买 加入对比 20991201
002756

招商招兴3个月定开债A

债券型 49.46 2022-01-21 1.0981 0.09 2.07 29.25 封闭 加入对比 20991201
008476

招商民安增益债券C

债券型 0.65 2022-01-21 1.0980 -0.17 3.26 9.80 购买 加入对比 20991201
002757

招商招兴3个月定开债C

债券型 0.00 2022-01-21 1.0972 0.09 2.02 27.62 封闭 加入对比 20991201
006325

招商添荣3个月定开债发起式A

债券型 84.95 2022-01-21 1.0896 0.02 1.72 13.53 封闭 加入对比 20991201
006489

招商添裕纯债A

债券型 53.12 2022-01-21 1.0828 0.01 2.65 11.93 购买 加入对比 20991201
161728

招商瑞智优选混合(LOF)

混合型 23.32 2022-01-21 1.0817 -1.02 -7.76 8.17 购买 加入对比 20991201
006332

招商金鸿债券A

债券型 3.31 2022-01-21 1.0805 0.03 2.08 15.91 购买 加入对比 20991201
217023

招商信用增强债券A

债券型 1.33 2022-01-21 1.080 0.00 2.35 68.61 购买 加入对比 20991201
006490

招商添裕纯债C

债券型 0.00 2022-01-21 1.0787 0.02 2.61 11.27 购买 加入对比 20991201
008158

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

混合型 0.12 2022-01-19 1.0781 -0.96 -2.80 7.81 购买 加入对比 20991201
006333

招商金鸿债券C

债券型 2.39 2022-01-21 1.0755 0.03 2.00 14.79 购买 加入对比 20991201
008774

招商鑫福中短债A

债券型 4.84 2022-01-21 1.0731 0.03 1.25 7.31 购买 加入对比 20991201
008732

招商添浩纯债C

债券型 0.02 2022-01-21 1.0730 0.04 3.99 3.56 购买 加入对比 20991201
003438

招商招怡纯债A

债券型 --- 2022-01-21 1.0728 0.03 2.93 18.73 购买 加入对比 20991201
008159

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

混合型 0.15 2022-01-19 1.0708 -0.96 -2.91 7.08 购买 加入对比 20991201
003454

招商招通纯债A

债券型 16.00 2022-01-21 1.0686 0.06 1.64 20.79 购买 加入对比 20991201
006629

招商鑫悦中短债A

债券型 30.29 2022-01-21 1.0686 0.02 1.43 13.82 购买 加入对比 20991201
003450

招商招信3个月定开债发起式A

债券型 30.96 2022-01-21 1.0685 0.03 1.63 21.23 购买 加入对比 20991201
008731

招商添浩纯债A

债券型 15.01 2022-01-21 1.0681 0.04 4.08 3.10 购买 加入对比 20991201
008775

招商鑫福中短债C

债券型 55.60 2022-01-21 1.0669 0.03 1.18 6.69 购买 加入对比 20991201
159890

招商中证云计算ETF

指数型 0.39 2022-01-21 1.0664 -0.68 2.87 6.64 购买 加入对比 20991201
003156

招商招悦纯债A

债券型 31.71 2022-01-21 1.0661 0.03 2.52 29.93 购买 加入对比 20991201
006630

招商鑫悦中短债C

债券型 8.03 2022-01-21 1.0660 0.03 1.39 13.18 购买 加入对比 20991201
012963

招商稳健平衡混合A

混合型 0.97 2022-01-21 1.0648 -0.08 6.48 6.48 购买 加入对比 20991201
012964

招商稳健平衡混合C

混合型 0.28 2022-01-21 1.0628 -0.08 6.28 6.28 购买 加入对比 20991201
003157

招商招悦纯债C

债券型 0.04 2022-01-21 1.0625 0.03 2.47 28.59 购买 加入对比 20991201
010688

招商瑞德一年持有期混合A

混合型 37.08 2022-01-21 1.0600 -0.11 3.24 6.00 购买 加入对比 20991201
003455

招商招通纯债C

债券型 6.01 2022-01-21 1.0584 0.06 1.63 19.41 购买 加入对比 20991201
008463

招商添瑞1年定开债 A

债券型 30.94 2022-01-21 1.0572 0.01 1.91 5.72 封闭 加入对比 20991201
010689

招商瑞德一年持有期混合C

混合型 3.06 2022-01-21 1.0559 -0.11 3.15 5.59 购买 加入对比 20991201
005719

招商招诚半年定开债发起式

债券型 16.41 2022-01-21 1.0545 0.03 2.04 15.25 购买 加入对比 20991201
003439

招商招怡纯债C

债券型 --- 2022-01-21 1.0514 0.03 2.91 15.93 购买 加入对比 20991201
014367

招商添悦纯债D

债券型 --- 2022-01-21 1.0512 0.11 --- 1.25 购买 加入对比 20991201
010018

招商瑞泽一年持有期混合A

混合型 15.40 2022-01-21 1.0511 -0.14 1.46 5.11 购买 加入对比 20991201
006427

招商添悦纯债A

债券型 2.06 2022-01-21 1.0503 0.11 2.01 14.99 购买 加入对比 20991201
009637

招商信用添利债券C

债券型 --- 2022-01-21 1.0498 0.02 1.77 8.52 购买 加入对比 20991201
011791

招商瑞盈9个月持有期混合A

混合型 16.87 2022-01-21 1.0492 -0.20 3.84 4.92 购买 加入对比 20991201
006428

招商添悦纯债C

债券型 --- 2022-01-21 1.0490 0.11 1.92 14.28 购买 加入对比 20991201
010430

招商安阳债券A

债券型 17.54 2022-01-21 1.0473 -0.13 2.68 9.24 购买 加入对比 20991201
011792

招商瑞盈9个月持有期混合C

混合型 0.38 2022-01-21 1.0471 -0.21 3.73 4.71 购买 加入对比 20991201
010507

招商添锦1年定开债发起式

债券型 10.51 2022-01-21 1.0468 0.10 1.85 4.68 封闭 加入对比 20991201
161713

招商信用添利债券A

债券型 23.82 2022-01-21 1.0458 0.02 1.84 115.71 购买 加入对比 20991201
010431

招商安阳债券C

债券型 0.16 2022-01-21 1.0457 -0.13 2.56 8.70 购买 加入对比 20991201
010019

招商瑞泽一年持有期混合C

混合型 4.43 2022-01-21 1.0452 -0.14 1.36 4.52 购买 加入对比 20991201
003569

招商招丰纯债A

债券型 17.74 2022-01-21 1.0447 0.03 1.92 25.16 购买 加入对比 20991201
009718

招商增浩一年定期开放混合A

混合型 0.71 2022-01-21 1.0445 -0.01 1.23 4.45 封闭 加入对比 20991201
002574

招商瑞庆混合A

混合型 42.31 2022-01-21 1.0442 -0.29 0.67 58.19 购买 加入对比 20991201
007085

招商瑞庆混合C

混合型 --- 2022-01-21 1.0437 -0.29 0.47 28.77 购买 加入对比 20991201
011397

招商瑞和1年持有期混合A

混合型 1.38 2022-01-21 1.0423 -0.26 2.40 4.23 购买 加入对比 20991201
005595

招商添润3个月定开债发起式C

债券型 --- 2022-01-21 1.0411 0.04 1.99 6.25 封闭 加入对比 20991201
000809

招商招利1个月期理财B

债券型 1.58 2022-01-21 1.0406 0.01 0.55 3.82 购买 加入对比 20991201
001693

招商招利1个月期理财C

债券型 --- 2022-01-21 1.0406 0.01 0.55 3.82 购买 加入对比 20991201
000808

招商招利1个月期理财A

债券型 --- 2022-01-21 1.0405 0.00 0.54 3.81 购买 加入对比 20991201
005594

招商添润3个月定开债发起式A

债券型 51.83 2022-01-21 1.0402 0.05 2.03 17.78 封闭 加入对比 20991201
007595

招商添泽纯债A

债券型 19.20 2022-01-21 1.0399 0.03 1.89 14.05 购买 加入对比 20991201
011398

招商瑞和1年持有期混合C

混合型 1.54 2022-01-21 1.0389 -0.25 2.30 3.89 购买 加入对比 20991201
007596

招商添泽纯债C

债券型 0.00 2022-01-21 1.0385 0.03 1.84 13.78 购买 加入对比 20991201
009719

招商增浩一年定期开放混合C

混合型 1.36 2022-01-21 1.0385 -0.02 1.08 3.85 封闭 加入对比 20991201
011190

招商瑞安1年持有期混合A

混合型 25.72 2022-01-21 1.0384 -0.27 0.76 3.84 购买 加入对比 20991201
003269

招商招乾3个月定开债发起式A

债券型 35.72 2022-01-21 1.0384 0.05 1.74 30.80 封闭 加入对比 20991201
003270

招商招乾3个月定开债发起式C

债券型 0.00 2022-01-21 1.0379 0.05 1.71 29.07 封闭 加入对比 20991201
003452

招商招盛纯债A

债券型 65.83 2022-01-21 1.0366 0.05 1.68 27.82 购买 加入对比 20991201
014688

招商招景纯债D

债券型 --- 2022-01-21 1.0365 0.03 --- 0.32 购买 加入对比 20991201
003867

招商招景纯债A

债券型 --- 2022-01-21 1.0359 0.03 1.22 18.46 购买 加入对比 20991201
011191

招商瑞安1年持有期混合C

混合型 13.05 2022-01-21 1.0355 -0.27 0.65 3.55 购买 加入对比 20991201
003453

招商招盛纯债C

债券型 0.00 2022-01-21 1.0352 0.05 1.63 25.31 购买 加入对比 20991201
011294

招商添逸1年定开债

债券型 82.41 2022-01-21 1.0339 0.23 1.50 3.39 封闭 加入对比 20991201
003442

招商招惠3个月定开债发起式A

债券型 63.66 2022-01-21 1.0339 0.04 1.86 21.95 封闭 加入对比 20991201
003571

招商招琪纯债A

债券型 77.56 2022-01-21 1.0322 0.04 1.78 20.51 购买 加入对比 20991201
008804

招商添华纯债A

债券型 0.17 2022-01-21 1.0318 0.05 0.85 3.18 购买 加入对比 20991201
217025

招商理财7天A

债券型 0.83 2022-01-21 1.0311 0.02 0.34 2.97 购买 加入对比 20991201
003863

招商招祥纯债A

债券型 22.31 2022-01-21 1.0307 0.03 2.14 22.28 购买 加入对比 20991201
003864

招商招祥纯债C

债券型 --- 2022-01-21 1.0305 0.03 2.13 12.85 购买 加入对比 20991201
011944

招商金融债3个月定开债

债券型 92.75 2022-01-21 1.0304 0.11 2.32 4.37 封闭 加入对比 20991201
012818

招商享诚增强债券A

债券型 9.10 2022-01-21 1.0293 0.26 --- 2.93 封闭 加入对比 20991201
003570

招商招丰纯债C

债券型 --- 2022-01-21 1.0292 0.03 1.86 2.92 购买 加入对比 20991201
012819

招商享诚增强债券C

债券型 0.59 2022-01-21 1.0283 0.25 --- 2.83 封闭 加入对比 20991201
008805

招商添华纯债C

债券型 0.33 2022-01-21 1.0269 0.06 0.84 2.69 购买 加入对比 20991201
006473

招商中债1-5年进出口行A

债券型 0.01 2022-01-21 1.0252 0.03 2.04 11.19 购买 加入对比 20991201
003448

招商招华纯债A

债券型 14.90 2022-01-21 1.0220 0.04 1.73 24.68 购买 加入对比 20991201
007173

招商添旭3个月定开债发起式A

债券型 10.26 2022-01-21 1.0201 0.05 1.84 11.25 购买 加入对比 20991201
012806

招商添呈1年定开债

债券型 30.71 2022-01-21 1.0194 0.42 2.55 2.64 封闭 加入对比 20991201
010944

招商商业模式优选混合A

混合型 0.94 2022-01-21 1.0194 0.03 -5.66 1.94 购买 加入对比 20991201
010942

招商瑞乐6个月持有期混合A

混合型 21.47 2022-01-21 1.0190 -0.21 0.99 1.90 购买 加入对比 20991201
217026

招商理财7天B

债券型 0.05 2022-01-21 1.0189 0.01 0.40 0.61 购买 加入对比 20991201
007908

招商添韵3个月定开债A

债券型 10.25 2022-01-21 1.0184 0.04 1.25 6.88 购买 加入对比 20991201
011214

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A

混合型 0.69 2022-01-21 1.0182 0.81 2.26 1.82 封闭 加入对比 20991201
012285

招商稳裕短债30天持有期债券A

债券型 0.07 2022-01-21 1.0179 0.02 0.82 1.79 购买 加入对比 20991201
006107

招商添利6个月定开债发起式A

债券型 25.43 2022-01-21 1.0179 0.04 1.66 16.17 封闭 加入对比 20991201
011292

招商添裕纯债D

债券型 --- 2021-02-03 1.0170 0.01 --- 0.06 购买 加入对比 20991201
002103

招商康泰混合

混合型 --- 2022-01-21 1.017 -1.55 -14.25 28.97 购买 加入对比 20991201
010943

招商瑞乐6个月持有期混合C

混合型 10.03 2022-01-21 1.0168 -0.22 0.88 1.68 购买 加入对比 20991201
012286

招商稳裕短债30天持有期债券C

债券型 6.03 2022-01-21 1.0165 0.01 0.76 1.65 购买 加入对比 20991201
002994

招商招裕纯债A

债券型 27.42 2022-01-21 1.0162 0.09 1.64 22.16 购买 加入对比 20991201
011215

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C

混合型 0.10 2022-01-21 1.0154 0.80 2.10 1.54 封闭 加入对比 20991201
007951

招商信用增强债券C

债券型 --- 2022-01-21 1.0150 0.00 2.20 11.94 购买 加入对比 20991201
005606

招商招鸿6个月定开债发起式

债券型 9.98 2022-01-21 1.0147 0.07 1.83 17.53 封闭 加入对比 20991201
009711

招商添盛78个月定开债

债券型 80.91 2022-01-21 1.0135 0.01 0.90 5.34 封闭 加入对比 20991201
005648

招商添琪3个月定开债发起式A

债券型 22.33 2022-01-21 1.0134 0.04 1.11 17.06 购买 加入对比 20991201
008813

招商中债-1-3年国开债A

债券型 0.02 2022-01-18 1.0126 0.10 1.70 5.43 封闭 加入对比 20991201
010945

招商商业模式优选混合C

混合型 0.09 2022-01-21 1.0125 0.03 -5.85 1.25 购买 加入对比 20991201
002995

招商招裕纯债C

债券型 51.29 2022-01-21 1.0124 0.08 1.63 17.63 购买 加入对比 20991201
009360

招商创新增长混合A

混合型 8.49 2022-01-21 1.0118 -1.61 -8.66 1.18 购买 加入对比 20991201
013703

招商添福1年定开债

债券型 115.01 2022-01-21 1.0116 0.36 --- 1.16 封闭 加入对比 20991201
006474

招商中债1-5年进出口行C

债券型 0.04 2022-01-21 1.0114 0.04 0.77 9.56 购买 加入对比 20991201
008460

招商招和39个月定开债

债券型 92.85 2022-01-21 1.0106 0.00 0.75 5.83 封闭 加入对比 20991201
013099

招商稳乐中短债90天持有期债券A

债券型 0.18 2022-01-21 1.0102 0.02 0.63 1.02 购买 加入对比 20991201
013100

招商稳乐中短债90天持有期债券C

债券型 1.04 2022-01-21 1.0092 0.01 0.57 0.92 购买 加入对比 20991201
008814

招商中债-1-3年国开债C

债券型 0.00 2022-01-18 1.0076 0.09 1.27 4.91 封闭 加入对比 20991201
007909

招商添韵3个月定开债C

债券型 --- 2022-01-21 1.0072 0.00 0.29 4.23 购买 加入对比 20991201
003440

招商招享纯债A

债券型 20.04 2022-01-21 1.0062 0.03 1.13 20.71 购买 加入对比 20991201
004780

招商招利一年理财债券

债券型 122.19 2022-01-21 1.0058 0.00 0.53 18.90 封闭 加入对比 20991201
013753

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A

债券型 0.11 2022-01-21 1.0056 0.01 --- 0.56 购买 加入对比 20991201
013754

招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C

债券型 4.35 2022-01-21 1.0050 0.01 --- 0.50 购买 加入对比 20991201
013548

招商享利增强债券A

债券型 8.32 2022-01-21 1.0049 0.36 --- 0.49 封闭 加入对比 20991201
013549

招商享利增强债券C

债券型 5.81 2022-01-21 1.0044 0.35 --- 0.44 封闭 加入对比 20991201
014014

招商臻选平衡混合A

混合型 0.71 2022-01-21 1.0017 0.01 --- 0.17 购买 加入对比 20991201
014015

招商臻选平衡混合C

混合型 2.10 2022-01-21 1.0014 0.01 --- 0.14 购买 加入对比 20991201
004667

招商招财通理财债券A

债券型 0.54 2018-10-17 1.0005 0.04 --- 0.05 封闭 加入对比 20991201
000792

招商定期宝六个月期理财债券

债券型 10.10 2021-07-29 1.0003 0.00 0.49 -14.60 封闭 加入对比 20991201
517550

招商中证沪港深消费龙头ETF

指数型 2.21 2022-01-21 1.0001 --- --- 0.01 封闭 加入对比 20991201
012965

招商瑞泰1年持有期混合A

混合型 45.34 2022-01-21 0.9999 -0.02 --- -0.01 封闭 加入对比 20991201
012037

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)

混合型 2.48 2022-01-19 0.9996 -0.07 --- -0.04 购买 加入对比 20991201
012966

招商瑞泰1年持有期混合C

混合型 1.93 2022-01-21 0.9994 -0.03 --- -0.06 封闭 加入对比 20991201
009361

招商创新增长混合C

混合型 1.24 2022-01-21 0.9990 -1.61 -8.83 -0.10 购买 加入对比 20991201
012443

招商瑞鸿6个月持有期混合A

混合型 20.47 2022-01-21 0.9979 -0.05 --- -0.21 封闭 加入对比 20991201
012444

招商瑞鸿6个月持有期混合C

混合型 2.64 2022-01-21 0.9975 -0.06 --- -0.25 封闭 加入对比 20991201
014887

招商安福1年定开债发起式

债券型 17.60 2022-01-21 0.9938 --- --- -0.62 封闭 加入对比 20991201
010503

招商稳兴混合A

混合型 4.55 2022-01-21 0.9914 -0.23 0.58 -0.86 购买 加入对比 20991201
159899

招商中证全指软件ETF

指数型 1.75 2022-01-21 0.9849 -0.70 7.77 -1.52 封闭 加入对比 20991201
012133

招商添浩纯债D

债券型 --- 2021-12-24 0.9818 0.02 0.47 0.45 购买 加入对比 20991201
011853

招商中证消费龙头指数增强A

指数型 6.18 2022-01-21 0.9817 0.13 -1.22 -1.83 购买 加入对比 20991201
010504

招商稳兴混合C

混合型 1.05 2022-01-21 0.9810 -0.24 0.47 -1.90 购买 加入对比 20991201
011854

招商中证消费龙头指数增强C

指数型 24.69 2022-01-21 0.9791 0.13 -1.32 -2.09 购买 加入对比 20991201
013559

招商均衡回报混合A

混合型 4.71 2022-01-21 0.9777 -0.80 --- -2.23 购买 加入对比 20991201
013560

招商均衡回报混合C

混合型 0.35 2022-01-21 0.9759 -0.80 --- -2.41 购买 加入对比 20991201
011966

招商中证光伏产业指数A

指数型 3.00 2022-01-21 0.9622 -0.03 -13.81 -3.78 购买 加入对比 20991201
010996

招商品质升级混合A

混合型 28.03 2022-01-21 0.9622 -0.74 -8.59 -3.78 购买 加入对比 20991201
011967

招商中证光伏产业指数C

指数型 4.07 2022-01-21 0.9598 -0.03 -13.90 -4.02 购买 加入对比 20991201
014185

招商专精特新股票A

股票型 5.35 2022-01-21 0.9555 -1.23 --- -4.45 封闭 加入对比 20991201
010997

招商品质升级混合C

混合型 3.49 2022-01-21 0.9554 -0.75 -8.77 -4.46 购买 加入对比 20991201
014186

招商专精特新股票C

股票型 3.89 2022-01-21 0.9546 -1.23 --- -4.54 封闭 加入对比 20991201
159701

招商中证物联网主题ETF

指数型 2.07 2022-01-21 0.9527 -1.74 --- -4.73 封闭 加入对比 20991201
561990

招商沪深300增强策略ETF

指数型 9.93 2022-01-21 0.9477 -0.77 --- -5.23 封闭 加入对比 20991201
561900

招商沪深300ESG基准ETF

指数型 0.83 2022-01-21 0.9427 -0.85 -2.74 -5.73 封闭 加入对比 20991201
513990

招商上证港股通ETF

指数型 0.62 2022-01-21 0.9427 0.46 -3.08 -5.73 封闭 加入对比 20991201
012186

招商品质成长混合A

混合型 18.28 2022-01-21 0.9335 -1.26 -6.47 -6.65 购买 加入对比 20991201
012187

招商品质成长混合C

混合型 7.99 2022-01-21 0.9311 -1.25 -6.68 -6.89 购买 加入对比 20991201
011651

招商港股通核心精选股票A

股票型 2.25 2022-01-21 0.9258 -0.45 -2.10 -7.42 购买 加入对比 20991201
516670

招商中证畜牧养殖ETF

指数型 0.93 2022-01-21 0.9224 -3.32 8.66 -7.76 购买 加入对比 20991201
561910

招商中证电池主题 ETF

指数型 1.95 2022-01-21 0.92220 0.52 -13.63 -7.78 购买 加入对比 20991201
011690

招商品质发现混合A

混合型 8.66 2022-01-21 0.9219 -1.42 -4.03 -7.81 购买 加入对比 20991201
012003

招商价值成长混合A

混合型 12.60 2022-01-21 0.9218 -1.39 -3.81 -7.82 购买 加入对比 20991201
011652

招商港股通核心精选股票C

股票型 1.12 2022-01-21 0.9196 -0.45 -2.31 -8.04 购买 加入对比 20991201
011882

招商蓝筹精选股票A

股票型 58.70 2022-01-21 0.9194 -1.03 -8.00 -8.06 购买 加入对比 20991201
011691

招商品质发现混合C

混合型 0.17 2022-01-21 0.9190 -1.43 -4.24 -8.10 购买 加入对比 20991201
012004

招商价值成长混合C

混合型 5.32 2022-01-21 0.9186 -1.41 -4.02 -8.14 购买 加入对比 20991201
159779

招商中证消费电子主题ETF

指数型 3.55 2022-01-21 0.9183 -1.54 --- -8.17 封闭 加入对比 20991201
009362

招商丰盈积极配置混合A

混合型 16.18 2022-01-21 0.9160 -1.66 -4.09 -8.40 购买 加入对比 20991201
011883

招商蓝筹精选股票C

股票型 1.68 2022-01-21 0.9158 -1.04 -8.21 -8.42 购买 加入对比 20991201
012123

招商金安成长严选1年封闭混合

混合型 42.55 2022-01-21 0.9156 -0.70 -8.27 -8.44 封闭 加入对比 20991201
013302

招商中证科创创业50ETF联接A

指数型 0.52 2022-01-21 0.9144 -1.11 -9.54 -8.56 购买 加入对比 20991201
013303

招商中证科创创业50ETF联接C

指数型 0.82 2022-01-21 0.9129 -1.12 -9.63 -8.71 购买 加入对比 20991201
012196

招商品质生活混合A

混合型 22.61 2022-01-21 0.9089 -0.95 -8.49 -9.11 购买 加入对比 20991201
159843

招商国证食品饮料ETF

指数型 2.72 2022-01-21 0.9072 1.04 0.92 -9.28 购买 加入对比 20991201
009363

招商丰盈积极配置混合C

混合型 5.21 2022-01-21 0.9052 -1.66 -4.28 -9.48 购买 加入对比 20991201
012197

招商品质生活混合C

混合型 9.82 2022-01-21 0.9042 -0.95 -8.68 -9.58 购买 加入对比 20991201
217005

招商先锋混合

混合型 10.92 2022-01-21 0.8945 -0.23 -9.96 532.27 购买 加入对比 20991201
013195

招商中证新能源汽车指数A

指数型 1.31 2022-01-21 0.8906 0.12 -13.42 -10.94 购买 加入对比 20991201
013196

招商中证新能源汽车指数C

指数型 2.55 2022-01-21 0.8891 0.11 -13.52 -11.09 购买 加入对比 20991201
012900

招商创业板指数增强A

指数型 0.10 2022-01-21 0.8844 -0.70 --- -11.56 购买 加入对比 20991201
012901

招商创业板指数增强C

指数型 2.79 2022-01-21 0.8839 -0.70 --- -11.61 购买 加入对比 20991201
009601

招商科技动力3个月滚动持有股票A

股票型 5.25 2022-01-21 0.8820 -0.73 -14.23 -11.80 购买 加入对比 20991201
009602

招商科技动力3个月滚动持有股票C

股票型 0.63 2022-01-21 0.8725 -0.74 -14.40 -12.75 购买 加入对比 20991201
010341

招商产业精选股票A

股票型 33.33 2022-01-21 0.8668 -0.78 -15.04 -13.32 购买 加入对比 20991201
010342

招商产业精选股票C

股票型 3.13 2022-01-21 0.8592 -0.79 -15.22 -14.08 购买 加入对比 20991201
012835

招商景气精选股票A

股票型 9.55 2022-01-21 0.8573 -0.76 -11.23 -14.27 购买 加入对比 20991201
012836

招商景气精选股票C

股票型 4.23 2022-01-21 0.8538 -0.77 -11.41 -14.62 购买 加入对比 20991201
161721

招商沪深300地产等权重指数A

指数型 6.27 2022-01-21 0.8134 -0.43 7.00 31.71 购买 加入对比 20991201
013273

招商沪深300地产等权重指数C

指数型 --- 2022-01-21 0.8133 -0.42 6.99 11.95 购买 加入对比 20991201
011373

招商前沿医疗保健股票A

股票型 13.34 2022-01-21 0.7827 -2.30 -15.19 -21.73 购买 加入对比 20991201
588300

招商中证科创创业50ETF

指数型 18.73 2022-01-21 0.7797 -1.18 -10.04 -22.05 购买 加入对比 20991201
011374

招商前沿医疗保健股票C

股票型 1.31 2022-01-21 0.7791 -2.29 -15.36 -22.09 购买 加入对比 20991201
159849

招商中证生物科技主题ETF

指数型 1.26 2022-01-21 0.7771 -2.96 -13.00 -22.29 购买 加入对比 20991201
011450

招商企业优选混合A

混合型 13.64 2022-01-21 0.7729 -0.16 -12.83 -22.71 购买 加入对比 20991201
011451

招商企业优选混合C

混合型 0.68 2022-01-21 0.7682 -0.17 -13.02 -23.18 购买 加入对比 20991201
159909

深证TMT50ETF

指数型 1.86 2022-01-21 0.7585 -1.38 3.14 128.48 购买 加入对比 20991201
009864

招商景气优选股票A

股票型 23.21 2022-01-21 0.7566 -0.36 -12.89 -24.34 购买 加入对比 20991201
161726

招商国证生物医药指数A

指数型 147.76 2022-01-21 0.7528 -1.99 -17.31 20.04 购买 加入对比 20991201
012417

招商国证生物医药指数C

指数型 --- 2022-01-21 0.7525 -1.98 -17.33 -32.49 购买 加入对比 20991201
009865

招商景气优选股票C

股票型 9.14 2022-01-21 0.7495 -0.35 -13.06 -25.05 购买 加入对比 20991201
159898

招商中证全指医疗器械ETF

指数型 1.72 2022-01-21 0.7447 -4.08 -6.96 -25.53 封闭 加入对比 20991201
010417

招商盛洋3个月定开混合

混合型 8.08 2022-01-21 0.7417 -0.51 -9.16 -25.83 封闭 加入对比 20991201
159975

招商深证100ETF

指数型 1.32 2022-01-21 0.7298 -1.15 -3.22 66.76 购买 加入对比 20991201
510150

招商上证消费80ETF

指数型 8.83 2022-01-21 0.7246 -0.52 -5.42 186.57 购买 加入对比 20991201
010166

招商兴和优选1年持有期混合

混合型 15.52 2022-01-21 0.6918 -0.03 -13.26 -30.82 购买 加入对比 20991201
159991

招商创业板大盘ETF

指数型 0.87 2022-01-21 0.6230 -0.97 -9.87 76.93 购买 加入对比 20991201
217001

招商安泰偏股混合

混合型 4.79 2022-01-21 0.4648 -0.56 -9.50 877.37 购买 加入对比 20991201
008183

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞

QDII 0.73 2022-01-20 0.1841 -0.16 -3.16 26.74 购买 加入对比 20991201
007975

招商普盛全球配置(QDII)美元现汇

QDII 0.73 2022-01-20 0.1841 -0.16 -3.16 26.74 购买 加入对比 20991201
基金代码 基金名称 产品类型 基金规模(亿) 净值日期 单位净值 万份收益 七日年化收益率(%) 操作 对比
511850

招商财富宝交易型货币E

货币型 68.13 2022-01-21 100.0000 0.6053 2.605 封闭 加入对比 20991201
011258

招商保证金快线D

货币型 60.88 2022-01-21 1.0000 0.6338 2.303 购买 加入对比 20991201
003538

招商招利宝货币B

货币型 24.30 2022-01-22 1.0000 0.6627 2.458 购买 加入对比 20991201
217014

招商现金增值货币B

货币型 15.24 2022-01-21 1.0000 0.6210 2.287 购买 加入对比 20991201
000588

招商招钱宝货币A

货币型 662.45 2022-01-22 1.0000 0.5484 2.037 购买 加入对比 20991201
000607

招商招钱宝货币B

货币型 552.49 2022-01-21 1.0000 0.5848 2.029 购买 加入对比 20991201
000651

招商招金宝货币B

货币型 1.90 2022-01-22 1.0000 0.6001 2.246 购买 加入对比 20991201
000644

招商招金宝货币A

货币型 249.37 2022-01-22 1.0000 0.5343 2.000 购买 加入对比 20991201
000758

招商招钱宝货币C

货币型 3.41 2022-01-22 1.0000 0.5484 2.040 购买 加入对比 20991201
002852

招商财富宝交易型货币A

货币型 20.65 2022-01-21 1.0000 0.5395 2.358 购买 加入对比 20991201
003388

招商招益宝货币A

货币型 31.98 2022-01-22 1.0000 0.6135 2.327 购买 加入对比 20991201
003389

招商招益宝货币B

货币型 5.92 2022-01-22 1.0000 0.6792 2.573 购买 加入对比 20991201
004261

招商招禧宝货币A

货币型 10.24 2022-01-22 1.0000 0.5711 2.093 购买 加入对比 20991201
003537

招商招利宝货币A

货币型 34.87 2022-01-22 1.0000 0.5969 2.212 购买 加入对比 20991201
002298

招商招福宝货币A

货币型 27.39 2022-01-22 1.0000 0.6011 2.216 购买 加入对比 20991201
002299

招商招福宝货币B

货币型 11.02 2022-01-22 1.0000 0.6669 2.463 购买 加入对比 20991201
004262

招商招禧宝货币B

货币型 3.22 2022-01-22 1.0000 0.6369 2.338 购买 加入对比 20991201
217004

招商现金增值货币A

货币型 136.46 2022-01-21 1.0000 0.5540 2.042 购买 加入对比 20991201