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关于招商 旗下-招商财富 | 理财课堂 | 帮助中心
基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%)
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招商招琪纯债C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商普盛全球配置(QDII)美元现汇

QDII --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201

招商招惠3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商招丰纯债C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201

招商丰诚灵活混合C

混合型 --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201

招商招享纯债C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201

招商添润3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商添琪3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商招弘纯债C

债券型 --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201

招商添利6个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商添荣3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商添旭3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞

QDII --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201

招商普盛全球配置(QDII)人民币

QDII --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201

招商添韵3个月定开债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 封闭 加入对比 20991201

招商招顺纯债C

债券型 --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201

上证消费80ETF

指数型 2019-11-22 5.3826 -1.85 4.85 77.40 购买 加入对比 20991201

深证TMT50ETF

指数型 2019-11-22 4.7471 -2.26 6.95 45.99 购买 加入对比 20991201

招商优势企业混合

混合型 2019-11-22 2.262 -2.63 3.38 126.20 购买 加入对比 20991201

招商央视财经50指数A

指数型 2019-11-22 2.2023 -1.42 6.00 120.23 购买 加入对比 20991201

招商央视财经50指数C

指数型 2019-11-22 2.1815 -1.42 5.89 20.72 购买 加入对比 20991201

招商行业精选股票

股票型 2019-11-22 2.038 -3.64 10.70 103.80 购买 加入对比 20991201

招商中小盘精选混合

混合型 2019-11-22 1.800 -3.07 10.63 80.00 购买 加入对比 20991201

招商优质成长后端(lof)

混合型 2019-11-22 1.7847 -3.56 9.78 565.65 购买 加入对比 20991201

招商优质成长混合(lof)

混合型 2019-11-22 1.7847 -3.56 9.78 565.65 购买 加入对比 20991201

招商安瑞进取债券

债券型 2019-11-22 1.759 -0.45 1.50 75.90 购买 加入对比 20991201

招商大盘蓝筹混合

混合型 2019-11-22 1.711 -2.40 4.14 172.37 购买 加入对比 20991201

招商上证消费80ETF联接A

指数型 2019-11-22 1.6842 -1.76 4.54 68.42 购买 加入对比 20991201

招商上证消费80ETF联接基金C

指数型 2019-11-22 1.6640 -1.76 4.43 18.43 购买 加入对比 20991201

招商医药健康产业

股票型 2019-11-22 1.628 -4.29 13.37 62.80 购买 加入对比 20991201

招商安心收益债券

债券型 2019-11-22 1.549 0.00 0.78 105.05 购买 加入对比 20991201

招商安达灵活配置混合

混合型 2019-11-22 1.5224 -3.40 7.04 97.59 购买 加入对比 20991201

招商沪深300地产等权重指数分级B

指数型 2019-11-22 1.5087 -1.06 3.83 -30.86 购买 加入对比 20991201

招商国证生物医药指数分级B

指数型 2019-11-22 1.4813 -6.53 15.74 -60.92 购买 加入对比 20991201

招商产业债券A

债券型 2019-11-22 1.450 0.00 1.05 81.71 购买 加入对比 20991201

招商行业领先混合

混合型 2019-11-22 1.436 -3.17 5.82 77.98 购买 加入对比 20991201

招商深证100指数A

指数型 2019-11-22 1.4261 -1.63 4.73 42.61 购买 加入对比 20991201

招商深证100指数C

指数型 2019-11-22 1.4141 -1.63 4.64 11.35 购买 加入对比 20991201

招商产业债券C

债券型 2019-11-22 1.412 0.00 0.93 23.10 购买 加入对比 20991201

招商瑞丰混合发起式A

混合型 2019-11-22 1.406 -0.07 1.01 63.78 购买 加入对比 20991201

招商深证TMT50ETF联接A

指数型 2019-11-22 1.3864 -2.13 6.61 38.64 购买 加入对比 20991201

招商瑞丰混合发起式C

混合型 2019-11-22 1.378 0.00 0.88 16.03 购买 加入对比 20991201

招商深证TMT50ETF联接基金C

指数型 2019-11-22 1.3759 -2.13 6.49 -8.33 购买 加入对比 20991201

招商安弘灵活配置

混合型 2019-11-22 1.3733 -1.86 6.80 37.33 购买 加入对比 20991201

招商安本增利债券

债券型 2019-11-22 1.3653 -0.15 1.37 128.34 购买 加入对比 20991201

招商丰盛稳定增长混合C

混合型 2019-11-22 1.349 -3.02 6.47 13.17 购买 加入对比 20991201

招商丰盛稳定增长混合A

混合型 2019-11-22 1.344 -3.03 6.58 34.40 购买 加入对比 20991201

招商丰庆混合A

混合型 2018-11-28 1.341 0.00 0.00 34.10 封闭 加入对比 20991201

招商安博混合A

混合型 2019-11-22 1.3091 -1.76 5.77 30.91 购买 加入对比 20991201

招商丰乐混合C

混合型 2018-04-11 1.299 -0.08 8.70 29.90 购买 加入对比 20991201

招商安润混合

混合型 2019-11-22 1.2895 -3.28 5.13 73.31 购买 加入对比 20991201

招商安博混合C

混合型 2019-11-22 1.2839 -1.76 5.63 28.39 购买 加入对比 20991201

招商双债增强债券C

债券型 2019-11-22 1.276 0.00 0.95 27.60 购买 加入对比 20991201

招商沪深300地产等权重指数分级

指数型 2019-11-22 1.2753 -0.62 2.70 32.81 购买 加入对比 20991201

招商双债增强债券E

债券型 2019-11-22 1.2710 0.00 0.87 3.76 购买 加入对比 20991201

招商国证生物医药指数分级

指数型 2019-11-22 1.2616 -3.94 9.21 -13.26 购买 加入对比 20991201

招商制造业混合A

混合型 2019-11-22 1.261 -2.48 6.96 41.26 购买 加入对比 20991201

招商丰乐混合A

混合型 2018-04-11 1.258 0.00 8.82 25.80 购买 加入对比 20991201

招商定期宝六个月期理财债券

债券型 2019-01-02 1.2532 0.02 0.00 5.92 封闭 加入对比 20991201

招商制造业混合C

混合型 2019-11-22 1.244 -2.43 6.78 19.62 购买 加入对比 20991201

招商富时A-H50指数A

指数型 2019-11-22 1.2315 -0.59 2.45 23.15 购买 加入对比 20991201

招商富时A-H50指数C

指数型 2019-11-22 1.2267 -0.59 2.35 22.67 购买 加入对比 20991201

招商沪深300指数A

指数型 2019-11-22 1.2236 -1.02 1.86 22.36 购买 加入对比 20991201

招商招乾3个月定开债发起式A

债券型 2019-11-22 1.2235 0.02 0.58 33.73 封闭 加入对比 20991201

招商丰泽混合C

混合型 2019-11-22 1.221 0.00 0.74 22.10 购买 加入对比 20991201

招商丰凯混合A

混合型 2019-11-22 1.219 -0.73 0.08 14.85 购买 加入对比 20991201

招商安泰债券B

债券型 2019-11-22 1.2183 0.01 0.92 118.26 购买 加入对比 20991201

招商先锋混合

混合型 2019-11-22 1.2175 -2.22 4.12 417.87 购买 加入对比 20991201

招商沪深300指数C

指数型 2019-11-22 1.2134 -1.02 1.75 21.34 购买 加入对比 20991201

招商安益灵活混合

混合型 2019-11-22 1.2128 -0.33 3.53 21.28 购买 加入对比 20991201

招商丰源混合C

混合型 2018-05-15 1.210 0.50 -0.66 21.00 购买 加入对比 20991201

招商丰利灵活配置混合A

混合型 2019-11-22 1.204 -2.75 7.40 20.40 购买 加入对比 20991201

招商丰益混合A

混合型 2019-11-22 1.204 -0.50 4.16 18.50 购买 加入对比 20991201

招商安泰债券A

债券型 2019-11-22 1.2033 0.01 0.99 159.30 购买 加入对比 20991201

招商境远灵活配置混合

混合型 2019-11-22 1.1997 -2.23 7.73 19.97 购买 加入对比 20991201

招商丰利灵活配置混合C

混合型 2019-11-22 1.187 -2.78 7.23 3.85 购买 加入对比 20991201

招商中证银行指数分级B

指数型 2019-11-22 1.1775 -0.65 10.29 17.75 购买 加入对比 20991201

招商招乾3个月定开债发起式C

债券型 2019-11-22 1.1752 0.02 0.54 28.66 封闭 加入对比 20991201

招商盛达混合A

混合型 2019-11-22 1.175 -2.73 7.40 17.50 购买 加入对比 20991201

招商丰拓灵活混合A

混合型 2019-11-22 1.1651 -0.34 2.35 16.51 购买 加入对比 20991201

招商安裕混合A

混合型 2019-11-22 1.1619 -0.34 1.10 16.19 购买 加入对比 20991201

招商安盈债券

债券型 2019-11-22 1.1587 -0.07 1.13 56.80 购买 加入对比 20991201

招商盛达混合C

混合型 2019-11-22 1.155 -2.78 7.24 22.10 购买 加入对比 20991201

招商丰拓灵活混合C

混合型 2019-11-22 1.1496 -0.35 2.20 14.96 购买 加入对比 20991201

招商核心价值混合

混合型 2019-11-22 1.1475 -2.44 2.65 41.29 购买 加入对比 20991201

招商丰源混合A

混合型 2018-05-15 1.146 0.53 -0.61 20.99 购买 加入对比 20991201

招商招瑞纯债发起式A

债券型 2019-11-22 1.144 0.09 0.70 19.03 购买 加入对比 20991201

招商丰达混合A

混合型 2018-04-11 1.141 -0.18 1.06 14.10 购买 加入对比 20991201

招商丰睿混合A

混合型 2018-04-11 1.141 -0.09 0.88 14.10 购买 加入对比 20991201

招商招轩纯债A

债券型 2019-11-22 1.1410 0.01 0.68 19.85 购买 加入对比 20991201

招商安裕混合C

混合型 2019-11-22 1.1375 -0.35 0.94 13.75 购买 加入对比 20991201

招商增荣混合

混合型 2019-11-22 1.137 -1.30 3.55 13.70 购买 加入对比 20991201

招商招瑞纯债发起式C

债券型 2019-11-22 1.133 0.00 0.62 17.63 购买 加入对比 20991201

招商丰凯混合C

混合型 2019-11-22 1.131 -0.79 0.00 13.10 购买 加入对比 20991201

招商招惠3个月定开债发起式A

债券型 2019-11-22 1.1297 0.02 0.58 13.89 封闭 加入对比 20991201

招商丰达混合C

混合型 2018-04-11 1.129 -0.18 0.98 12.90 购买 加入对比 20991201

招商招盛纯债A

债券型 2019-11-22 1.1288 0.02 0.61 19.50 购买 加入对比 20991201

招商招琪纯债A

债券型 2019-11-22 1.1237 0.02 0.60 13.30 封闭 加入对比 20991201

招商招旭纯债A

债券型 2019-11-22 1.1225 0.04 1.01 12.25 购买 加入对比 20991201

招商稳健优选股票

股票型 2019-11-22 1.1219 -2.66 9.53 12.19 购买 加入对比 20991201

招商招盛纯债C

债券型 2019-11-22 1.1196 0.01 0.56 17.55 购买 加入对比 20991201

招商招旭纯债C

债券型 2019-11-22 1.1190 0.03 0.96 12.56 购买 加入对比 20991201

招商丰诚灵活混合A

混合型 2018-05-15 1.1178 0.18 6.87 11.78 购买 加入对比 20991201

招商瑞庆混合A

混合型 2019-11-22 1.1174 -0.11 2.24 28.45 购买 加入对比 20991201

招商招裕纯债A

债券型 2019-11-22 1.1142 0.01 0.55 11.92 购买 加入对比 20991201

招商中证银行指数分级

指数型 2019-11-22 1.1097 -0.34 5.78 21.29 购买 加入对比 20991201

招商丰益混合C

混合型 2019-11-22 1.107 -0.45 4.06 16.34 购买 加入对比 20991201

招商安泰平衡混合

混合型 2019-11-22 1.1070 -0.55 4.11 316.32 购买 加入对比 20991201

招商招坤纯债A

债券型 2019-11-22 1.1027 0.02 0.79 12.10 购买 加入对比 20991201

招商添利两年定开债

债券型 2019-11-22 1.1000 0.22 1.20 10.00 购买 加入对比 20991201

招商招裕纯债C

债券型 2019-11-22 1.0946 0.00 0.50 9.90 购买 加入对比 20991201

招商信用定开债(QDII)-人民币

QDII 2019-11-15 1.094 0.37 1.02 9.51 封闭 加入对比 20991201

招商MSCI中国A股国际通指数A

指数型 2019-11-22 1.0928 -0.92 1.20 9.28 购买 加入对比 20991201

招商丰茂混合发起式A

混合型 2019-11-22 1.0926 -0.04 1.38 9.26 购买 加入对比 20991201

招商招旺纯债A

债券型 2019-11-22 1.0899 0.02 1.17 13.53 购买 加入对比 20991201

招商招坤纯债C

债券型 2019-11-22 1.0882 0.02 0.69 10.65 购买 加入对比 20991201

招商安元混合A

混合型 2019-11-22 1.0870 -0.60 2.86 15.98 购买 加入对比 20991201

招商安荣混合A

混合型 2019-11-22 1.0856 -0.36 1.71 8.56 购买 加入对比 20991201

招商招兴3个月定开债A

债券型 2019-11-22 1.0845 0.39 0.70 18.05 封闭 加入对比 20991201

招商招旺纯债C

债券型 2019-11-22 1.0843 0.02 1.08 12.95 购买 加入对比 20991201

招商招兴3个月定开债C

债券型 2019-11-22 1.0842 0.39 0.66 17.05 封闭 加入对比 20991201

招商丰美混合A

混合型 2019-11-22 1.084 -0.09 1.03 19.13 购买 加入对比 20991201

招商MSCI中国A股国际通指数C

指数型 2019-11-22 1.0840 -0.92 1.08 8.40 购买 加入对比 20991201

招商丰美混合C

混合型 2019-11-22 1.082 -0.09 1.03 18.58 购买 加入对比 20991201

招商丰茂混合发起式C

混合型 2019-11-22 1.0800 -0.05 1.17 8.00 购买 加入对比 20991201

招商招轩纯债C

债券型 2019-11-22 1.0766 0.01 0.64 12.72 购买 加入对比 20991201

招商兴福混合A

混合型 2019-11-22 1.0719 -0.22 1.91 7.19 购买 加入对比 20991201

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

混合型 2019-11-22 1.071 -0.46 1.90 7.10 购买 加入对比 20991201

招商招恒纯债A

债券型 2019-11-22 1.071 0.00 0.66 8.22 购买 加入对比 20991201

招商安元混合C

混合型 2019-11-22 1.0707 -0.60 2.85 8.62 购买 加入对比 20991201

招商战略配售混合(LOF)

混合型 2019-11-22 1.0707 -0.02 0.54 7.07 封闭 加入对比 20991201

招商招盈18个月定开债

债券型 2019-07-29 1.0657 0.06 1.54 14.69 封闭 加入对比 20991201

招商招顺纯债A

债券型 2019-11-22 1.0642 0.01 0.70 12.20 购买 加入对比 20991201

招商兴福混合C

混合型 2019-11-22 1.0588 -0.23 1.86 5.88 购买 加入对比 20991201

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

QDII 2019-11-21 1.058 -0.09 5.69 5.80 购买 加入对比 20991201

招商招丰纯债A

债券型 2019-11-22 1.0574 0.02 0.64 15.02 购买 加入对比 20991201

招商安荣混合C

混合型 2019-11-22 1.0566 -0.37 1.51 5.66 购买 加入对比 20991201

招商金鸿债券A

债券型 2019-11-22 1.0565 0.02 0.74 5.65 购买 加入对比 20991201

招商招泰6个月定开债A

债券型 2018-08-13 1.0561 -0.01 0.64 5.61 封闭 加入对比 20991201

招商招恒纯债C

债券型 2019-11-22 1.054 0.00 0.48 6.44 购买 加入对比 20991201

招商丰享混合A

混合型 2018-04-11 1.054 0.00 0.76 13.39 购买 加入对比 20991201

招商招祥纯债A

债券型 2019-11-22 1.0536 0.02 0.65 11.86 购买 加入对比 20991201

招商金鸿债券C

债券型 2019-11-22 1.0531 0.02 0.66 5.31 购买 加入对比 20991201

招商睿祥定开混合

混合型 2019-11-22 1.0526 -0.63 1.27 5.26 封闭 加入对比 20991201

招商康泰混合

混合型 2019-11-22 1.052 -0.10 2.63 13.78 购买 加入对比 20991201

招商丰享混合C

混合型 2018-04-11 1.052 0.00 0.67 11.48 购买 加入对比 20991201

招商添润3个月定开债发起式A

债券型 2019-11-22 1.0516 0.02 0.49 8.94 封闭 加入对比 20991201

招商招泰6个月定开债C

债券型 2018-08-13 1.0512 -0.02 0.55 5.12 封闭 加入对比 20991201

招商添琪3个月定开债发起式A

债券型 2019-11-22 1.0493 0.01 0.38 8.91 封闭 加入对比 20991201

招商招悦纯债A

债券型 2019-11-22 1.0488 0.01 0.93 15.72 购买 加入对比 20991201

招商招悦纯债C

债券型 2019-11-22 1.0479 0.02 0.89 15.02 购买 加入对比 20991201

招商鑫悦中短债A

债券型 2019-11-22 1.0477 0.02 0.96 4.77 购买 加入对比 20991201

沪深300高贝塔指数分级A

指数型 2019-11-22 1.0466 0.02 1.22 40.43 购买 加入对比 20991201

招商安德混合A

混合型 2019-11-22 1.0465 -0.25 2.69 9.75 购买 加入对比 20991201

招商鑫悦中短债C

债券型 2019-11-22 1.0463 0.02 0.92 4.63 购买 加入对比 20991201

招商睿逸混合

混合型 2019-11-22 1.046 -0.48 4.29 4.60 购买 加入对比 20991201

招商安德混合C

混合型 2019-11-22 1.0454 -0.25 2.55 9.63 购买 加入对比 20991201

招商稳盛定开混合A

混合型 2019-11-22 1.0447 0.06 0.73 4.47 封闭 加入对比 20991201

招商中证全指证券公司指数分级A

指数型 2019-11-22 1.0419 0.01 1.10 26.87 购买 加入对比 20991201

招商中证银行指数分级A

指数型 2019-11-22 1.0419 0.01 1.10 22.53 购买 加入对比 20991201

招商中证煤炭等权指数分级A

指数型 2019-11-22 1.0419 0.01 1.10 22.56 购买 加入对比 20991201

招商国证生物医药指数分级A

指数型 2019-11-22 1.0419 0.01 1.10 22.43 购买 加入对比 20991201

招商沪深300地产等权重指数分级A

指数型 2019-11-22 1.0419 0.01 1.10 26.30 购买 加入对比 20991201

招商添荣3个月定开债发起式A

债券型 2019-11-22 1.0396 0.03 0.39 3.96 封闭 加入对比 20991201

招商安庆债券

债券型 2019-11-22 1.0393 -0.01 1.20 3.93 购买 加入对比 20991201

招商中国机遇股票

股票型 2019-11-22 1.039 -2.53 5.59 3.90 购买 加入对比 20991201

招商稳泰定开灵活配置

混合型 2018-10-15 1.0385 0.19 -3.19 3.85 购买 加入对比 20991201

招商和悦养老(FOF)A

混合型 2019-11-20 1.0364 -0.12 1.07 3.64 购买 加入对比 20991201

招商稳阳定开灵活配置A

混合型 2019-04-23 1.0353 0.79 1.27 3.53 封闭 加入对比 20991201

招商添盈纯债A

债券型 2019-11-22 1.0349 0.02 0.60 3.49 购买 加入对比 20991201

招商信用增强债券A

债券型 2019-11-22 1.034 -0.10 0.49 49.10 购买 加入对比 20991201

招商和悦养老(FOF)C

混合型 2019-11-20 1.0335 -0.12 0.95 3.35 购买 加入对比 20991201

招商稳盛定开混合C

混合型 2019-11-22 1.0333 0.06 0.74 3.33 封闭 加入对比 20991201

招商添盈纯债E

债券型 2019-11-22 1.0331 0.02 0.53 2.23 购买 加入对比 20991201

招商添盈纯债C

债券型 2019-11-22 1.0322 0.02 0.53 3.22 购买 加入对比 20991201

招商丰德混合A

混合型 2019-11-22 1.0314 -2.29 3.12 3.14 购买 加入对比 20991201

招商招怡纯债A

债券型 2019-11-22 1.0312 0.01 0.59 9.76 购买 加入对比 20991201

招商添利6个月定开债发起式A

债券型 2019-11-22 1.0304 0.01 0.69 7.36 封闭 加入对比 20991201

招商招信3个月定开债发起式A

债券型 2019-11-22 1.0303 0.01 0.28 12.81 购买 加入对比 20991201

招商信用增强债券C

债券型 2019-11-22 1.0300 0.00 --- -0.29 购买 加入对比 20991201

招商招怡纯债C

债券型 2019-11-22 1.0293 0.01 0.55 9.14 购买 加入对比 20991201

招商招通纯债A

债券型 2019-11-22 1.0284 0.01 0.70 12.18 购买 加入对比 20991201

招商稳乾定开混合A

混合型 2019-02-20 1.0283 -0.02 -2.22 2.83 封闭 加入对比 20991201

招商招华纯债A

债券型 2019-11-22 1.0281 0.00 0.65 13.51 购买 加入对比 20991201

招商招华纯债C

债券型 2019-11-22 1.0280 0.01 2.80 2.80 购买 加入对比 20991201

招商添悦纯债A

债券型 2019-11-22 1.0265 -0.01 0.69 6.14 购买 加入对比 20991201

招商添悦纯债C

债券型 2019-11-22 1.0259 -0.01 0.66 5.93 购买 加入对比 20991201

招商招鸿6个月定开债发起式

债券型 2019-11-22 1.0236 0.37 0.43 8.73 封闭 加入对比 20991201

招商稳阳定开灵活配置C

混合型 2019-04-23 1.0236 0.79 1.09 2.36 封闭 加入对比 20991201

招商中债1-5年进出口行A

债券型 2019-11-22 1.0194 0.00 0.74 3.00 购买 加入对比 20991201

招商中债1-5年进出口行C

债券型 2019-11-22 1.0189 0.01 0.72 2.92 购买 加入对比 20991201

招商招享纯债A

债券型 2019-11-22 1.0189 0.01 0.73 12.21 购买 加入对比 20991201

招商招通纯债C

债券型 2019-11-22 1.0188 0.01 0.69 10.46 购买 加入对比 20991201

招商信用添利债券LOF

债券型 2019-11-22 1.018 0.00 0.79 95.38 购买 加入对比 20991201

招商中证白酒指数分级A

指数型 2019-11-22 1.0176 0.01 1.12 22.51 购买 加入对比 20991201

招商稳乾定开混合C

混合型 2019-02-20 1.0172 -0.02 -2.35 1.72 封闭 加入对比 20991201

招商招弘纯债A

债券型 2018-05-30 1.0157 0.03 1.60 4.08 购买 加入对比 20991201

招商招庆纯债A

债券型 2018-06-21 1.0148 0.04 1.64 6.86 封闭 加入对比 20991201

招商招庆纯债C

债券型 2018-06-21 1.0144 0.04 1.58 6.51 封闭 加入对比 20991201

招商丰德混合C

混合型 2019-11-22 1.0136 -2.30 3.06 1.36 购买 加入对比 20991201

招商量化精选股票A

股票型 2019-11-22 1.0134 -1.12 6.05 7.87 购买 加入对比 20991201

招商中债1-5年农发行A

债券型 2019-11-22 1.0129 0.00 0.63 2.36 购买 加入对比 20991201

招商中债1-5年农发行C

债券型 2019-11-22 1.0126 -0.01 0.60 2.28 购买 加入对比 20991201

招商添旭3个月定开债发起式A

债券型 2019-11-22 1.0097 0.07 0.58 3.03 封闭 加入对比 20991201

招商瑞文混合A

混合型 2019-11-22 1.0082 -0.07 --- 0.82 购买 加入对比 20991201

招商瑞文混合C

混合型 2019-11-22 1.0076 -0.07 --- 0.76 购买 加入对比 20991201

招商中债3-5年国开行A

债券型 2019-11-22 1.0073 0.00 0.52 1.16 购买 加入对比 20991201

招商中债3-5年国开行C

债券型 2019-11-22 1.0071 0.00 0.51 1.13 购买 加入对比 20991201

招商招景纯债A

债券型 2019-11-22 1.0063 0.01 0.63 11.78 购买 加入对比 20991201

招商稳祥定开灵活混合A

混合型 2018-11-16 1.0054 0.41 1.34 0.54 封闭 加入对比 20991201

招商稳祯定开混合

混合型 2019-11-22 1.0049 0.07 0.58 4.94 封闭 加入对比 20991201

招商招利一年理财债券

债券型 2019-11-22 1.0039 0.00 0.80 9.85 封闭 加入对比 20991201

招商招财通理财债券

债券型 2018-10-17 1.0005 0.04 0.00 0.05 封闭 加入对比 20991201

招商添韵3个月定开债A

债券型 2019-11-22 1.0001 0.04 --- 0.01 封闭 加入对比 20991201

招商招益两年债券C

债券型 2019-01-16 1.000 0.00 0.47 8.00 封闭 加入对比 20991201

招商招益两年债券A

债券型 2019-01-16 1.000 0.00 0.56 8.70 封闭 加入对比 20991201

招商稳祥定开灵活混合C

混合型 2018-11-16 0.9908 0.40 1.15 -0.92 封闭 加入对比 20991201

招商中证白酒指数分级

指数型 2019-11-22 0.9896 -2.66 0.30 146.95 购买 加入对比 20991201

招商中证全指证券公司指数分级

指数型 2019-11-22 0.9876 -0.30 -4.97 -44.01 购买 加入对比 20991201

招商盛合灵活混合A

混合型 2019-11-22 0.9703 -0.71 1.58 -2.97 购买 加入对比 20991201

招商沪港深科技创新混合

混合型 2019-11-22 0.9664 -1.30 5.26 5.22 购买 加入对比 20991201

招商稳荣定开灵活混合A

混合型 2019-11-22 0.9657 -0.47 1.59 -3.43 封闭 加入对比 20991201

招商中证白酒指数分级B

指数型 2019-11-22 0.9616 -5.34 -0.55 292.45 购买 加入对比 20991201

招商盛合灵活混合C

混合型 2019-11-22 0.9603 -0.69 1.47 -3.97 购买 加入对比 20991201

招商稳荣定开灵活混合C

混合型 2019-11-22 0.9509 -0.48 1.46 -4.91 封闭 加入对比 20991201

招商体育文化休闲股票

股票型 2019-11-22 0.949 -2.37 3.94 -5.10 购买 加入对比 20991201

招商国企改革主题混合

混合型 2019-11-22 0.937 -1.06 6.12 -6.30 购买 加入对比 20991201

招商中证全指证券公司指数分级B

指数型 2019-11-22 0.9333 -0.65 -10.94 -96.27 购买 加入对比 20991201

招商全球资源股票(QDII)

QDII 2019-05-07 0.931 -0.96 3.59 -4.80 购买 加入对比 20991201

招商可转债分级债券

债券型 2019-11-22 0.920 -0.22 1.77 31.12 购买 加入对比 20991201

沪深300高贝塔指数分级

指数型 2019-11-22 0.9180 -1.12 2.89 1.39 购买 加入对比 20991201

招商中证500指数A

指数型 2019-11-22 0.9098 -0.76 -0.47 -9.02 购买 加入对比 20991201

招商中证500指数C

指数型 2019-11-22 0.9083 -0.76 -0.57 -9.17 购买 加入对比 20991201

招商中证1000指数C

指数型 2019-11-22 0.8635 -1.29 4.50 -13.65 购买 加入对比 20991201

招商中证1000指数A

指数型 2019-11-22 0.8633 -1.28 4.62 -13.67 购买 加入对比 20991201

招商中证煤炭等权指数分级

指数型 2019-11-22 0.8404 0.89 -2.02 -39.53 购买 加入对比 20991201

招商移动互联网产业股票

股票型 2019-11-22 0.836 -2.56 7.46 -16.40 购买 加入对比 20991201

招商中证商品指数

指数型 2019-11-22 0.8329 0.13 -3.79 -18.66 购买 加入对比 20991201

招商财经大数据股票A

股票型 2019-11-22 0.8014 -1.23 2.31 -19.86 购买 加入对比 20991201

沪深300高贝塔指数分级B

指数型 2019-11-22 0.7894 -2.59 5.20 -61.11 购买 加入对比 20991201

招商中证煤炭等权指数分级B

指数型 2019-11-22 0.6389 2.36 -6.70 -79.36 购买 加入对比 20991201

招商安泰偏股混合

混合型 2019-11-22 0.3965 -1.64 4.15 586.55 购买 加入对比 20991201

招商信用定开债(QDII)-美元

QDII 2019-11-15 0.156 0.00 1.30 4.00 购买 加入对比 20991201

招商招祥纯债C

债券型 2017-07-03 0.0000 0.00 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201

招商丰庆混合C

混合型 2015-08-07 0.000 0.00 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 万份收益 七日年化收益率(%) 操作 对比

招商财富宝交易型货币E

货币型 2019-11-22 100.0000 0.6401 2.382 封闭 加入对比 20991201

招商招福宝货币A

货币型 2019-11-22 1.0000 0.6124 2.234 购买 加入对比 20991201

招商财富宝交易型货币A

货币型 2019-11-22 1.0000 0.5741 2.136 购买 加入对比 20991201

招商招禧宝货币B

货币型 2019-11-22 1.0000 0.7156 2.680 购买 加入对比 20991201

招商招利宝货币B

货币型 2019-11-22 1.0000 0.6922 2.589 购买 加入对比 20991201

招商招益宝货币A

货币型 2019-11-22 1.0000 0.7786 2.893 购买 加入对比 20991201

招商招益宝货币B

货币型 2019-11-22 1.0000 0.7798 2.893 购买 加入对比 20991201

招商招禧宝货币A

货币型 2019-11-22 1.0000 0.6504 2.434 购买 加入对比 20991201

招商招利宝货币A

货币型 2019-11-22 1.0000 0.6264 2.342 购买 加入对比 20991201

招商现金增值货币A

货币型 2019-11-22 1.0000 0.5619 2.158 购买 加入对比 20991201

招商现金增值货币B

货币型 2019-11-22 1.0000 0.6298 2.404 购买 加入对比 20991201

招商理财7天B

理财产品 2019-08-08 1.0000 0.6189 2.885 购买 加入对比 20991201

招商理财7天A

理财产品 2019-11-22 1.0000 0.4391 1.867 购买 加入对比 20991201

招商招钱宝货币A

货币型 2019-11-22 1.0000 0.5390 2.039 购买 加入对比 20991201

招商招钱宝货币B

货币型 2019-11-22 1.0000 0.5391 2.039 购买 加入对比 20991201

招商招利1个月期理财A

理财产品 2019-11-22 1.0000 0.5475 2.182 购买 加入对比 20991201

招商招利1个月期理财B

理财产品 2019-11-22 1.0000 0.5473 2.181 购买 加入对比 20991201

招商招金宝货币B

货币型 2019-11-22 1.0000 0.6214 2.357 购买 加入对比 20991201

招商招金宝货币A

货币型 2019-11-22 1.0000 0.5558 2.111 购买 加入对比 20991201

招商招钱宝货币C

货币型 2019-11-22 1.0000 0.5387 2.036 购买 加入对比 20991201

招商招利1个月期理财C

理财产品 2019-11-22 1.0000 0.5476 2.181 购买 加入对比 20991201

招商招福宝货币B

货币型 2019-11-22 1.0000 0.6796 2.485 购买 加入对比 20991201