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基金代码 基金名称 产品类型 基金规模(亿) 净值日期 单位净值 日增长率(%)
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3月增长率(%)
累计增长率(%) 操作 对比
003572

招商招琪纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003810

招商招顺纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003443

招商招惠3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003570

招商招丰纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
004095

招商丰诚灵活混合C

混合型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
003441

招商招享纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
007909

招商添韵3个月定开债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
005649

招商添琪3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
003577

招商招弘纯债C

债券型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
006108

招商添利6个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
006326

招商添荣3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
007174

招商添旭3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
005595

招商添润3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
510150

上证消费80ETF

指数型 2.79 2020-08-13 8.1911 -0.23 36.21 170.57 购买 加入对比 20991201
159909

深证TMT50ETF

指数型 3.24 2020-08-13 6.8551 -0.42 19.44 111.70 购买 加入对比 20991201
159975

招商深证100ETF

指数型 1.80 2020-08-13 5.9803 -0.36 24.48 37.15 购买 加入对比 20991201
000746

招商行业精选股票

股票型 11.16 2020-08-13 3.612 0.03 44.79 261.10 购买 加入对比 20991201
217021

招商优势企业混合

混合型 0.60 2020-08-13 3.286 -0.93 22.17 231.70 购买 加入对比 20991201
161707

招商优质成长后端(lof)

混合型 --- 2020-08-13 2.9883 -0.31 41.78 1018.03 购买 加入对比 20991201
161706

招商优质成长混合(lof)

混合型 15.17 2020-08-13 2.9883 -0.31 41.78 1018.03 购买 加入对比 20991201
000960

招商医药健康产业

股票型 22.40 2020-08-13 2.902 -0.99 38.06 193.10 购买 加入对比 20991201
217010

招商大盘蓝筹混合

混合型 6.10 2020-08-13 2.776 -0.43 25.42 343.82 购买 加入对比 20991201
217013

招商中小盘精选混合

混合型 2.16 2020-08-13 2.761 -0.65 27.30 177.90 购买 加入对比 20991201
217027

招商央视财经50指数A

指数型 5.71 2020-08-13 2.7323 -0.28 18.98 174.01 购买 加入对比 20991201
004410

招商央视财经50指数C

指数型 --- 2020-08-13 2.6983 -0.29 18.86 49.76 购买 加入对比 20991201
217017

招商上证消费80ETF联接A

指数型 1.43 2020-08-13 2.5048 -0.21 33.93 151.01 购买 加入对比 20991201
004407

招商上证消费80ETF联接基金C

指数型 --- 2020-08-13 2.4677 -0.21 33.79 76.01 购买 加入对比 20991201
217020

招商安达灵活配置混合

混合型 1.87 2020-08-13 2.3621 -1.19 25.73 210.27 购买 加入对比 20991201
000126

招商安润混合

混合型 2.59 2020-08-13 2.2189 -0.62 35.77 200.08 购买 加入对比 20991201
217012

招商行业领先混合

混合型 4.20 2020-08-13 2.184 -0.18 29.93 171.19 购买 加入对比 20991201
001869

招商制造业混合A

混合型 4.82 2020-08-13 2.161 0.42 24.47 141.08 购买 加入对比 20991201
004569

招商制造业混合C

混合型 --- 2020-08-13 2.119 0.38 24.25 102.98 购买 加入对比 20991201
002249

招商境远灵活配置混合

混合型 1.52 2020-08-13 2.0520 -0.26 30.23 105.73 购买 加入对比 20991201
217019

招商深证TMT50ETF联接A

指数型 2.70 2020-08-13 1.9569 -0.40 18.50 96.47 购买 加入对比 20991201
217018

招商安瑞进取债券

债券型 0.57 2020-08-13 1.947 -0.05 5.07 94.80 购买 加入对比 20991201
217016

招商深证100指数A

指数型 1.17 2020-08-13 1.9418 -0.36 22.06 94.88 购买 加入对比 20991201
004409

招商深证TMT50ETF联接基金C

指数型 --- 2020-08-13 1.9366 -0.40 18.37 29.53 购买 加入对比 20991201
002271

招商安弘灵活配置

混合型 0.89 2020-08-13 1.9330 -0.41 22.31 94.09 购买 加入对比 20991201
000530

招商丰盛稳定增长混合A

混合型 0.57 2020-08-13 1.929 -1.03 24.06 94.90 购买 加入对比 20991201
002417

招商丰盛稳定增长混合C

混合型 --- 2020-08-13 1.928 -1.08 23.98 63.51 购买 加入对比 20991201
004408

招商深证100指数C

指数型 --- 2020-08-13 1.9199 -0.36 21.93 51.72 购买 加入对比 20991201
002628

招商安博混合A

混合型 1.21 2020-08-13 1.8886 0.46 29.41 87.99 购买 加入对比 20991201
000679

招商丰利灵活配置混合A

混合型 0.53 2020-08-13 1.858 0.76 32.28 84.40 购买 加入对比 20991201
002629

招商安博混合C

混合型 0.52 2020-08-13 1.8457 0.47 29.24 83.71 购买 加入对比 20991201
217009

招商核心价值混合

混合型 11.91 2020-08-13 1.8330 -0.53 25.52 126.88 购买 加入对比 20991201
002416

招商丰利灵活配置混合C

混合型 --- 2020-08-13 1.826 0.72 32.14 58.62 购买 加入对比 20991201
004784

招商稳健优选股票

股票型 0.62 2020-08-13 1.8131 -0.62 31.32 82.45 购买 加入对比 20991201
001749

招商中国机遇股票

股票型 2.87 2020-08-13 1.794 0.28 26.61 78.90 购买 加入对比 20991201
002823

招商盛达混合A

混合型 0.13 2020-08-13 1.740 -1.58 25.57 76.80 购买 加入对比 20991201
002824

招商盛达混合C

混合型 0.06 2020-08-13 1.705 -1.56 25.42 83.10 购买 加入对比 20991201
150270

招商中证白酒指数分级B

指数型 --- 2020-08-13 1.6521 1.28 63.41 565.73 购买 加入对比 20991201
001531

招商安益灵活混合

混合型 --- 2020-08-13 1.6157 -0.01 23.16 61.59 购买 加入对比 20991201
008383

招商安心收益债券A

债券型 --- 2020-08-13 1.6036 0.02 -0.47 3.25 购买 加入对比 20991201
217011

招商安心收益债券C

债券型 51.95 2020-08-13 1.6000 0.03 -0.55 111.75 购买 加入对比 20991201
004190

招商沪深300指数A

指数型 --- 2020-08-13 1.5942 -0.01 24.91 59.44 购买 加入对比 20991201
150201

招商中证全指证券公司指数分级B

指数型 --- 2020-08-13 1.5765 0.83 54.14 -93.76 购买 加入对比 20991201
004191

招商沪深300指数C

指数型 --- 2020-08-13 1.5763 -0.01 24.78 57.65 购买 加入对比 20991201
000314

招商瑞丰混合发起式A

混合型 0.15 2020-08-13 1.550 0.13 6.25 80.33 购买 加入对比 20991201
161727

招商增荣混合

混合型 1.08 2020-08-13 1.543 -0.45 11.11 55.00 购买 加入对比 20991201
001917

招商量化精选股票A

股票型 0.45 2020-08-13 1.5410 0.90 31.70 62.57 购买 加入对比 20991201
007950

招商量化精选股票C

股票型 --- 2020-08-13 1.5365 0.89 31.51 54.11 购买 加入对比 20991201
217008

招商安本增利债券

债券型 4.70 2020-08-13 1.5214 0.09 4.27 154.22 购买 加入对比 20991201
002017

招商瑞丰混合发起式C

混合型 --- 2020-08-13 1.513 0.13 6.11 27.23 购买 加入对比 20991201
217005

招商先锋混合

混合型 17.19 2020-08-13 1.5107 0.13 21.82 634.01 购买 加入对比 20991201
217022

招商产业债券A

债券型 74.20 2020-08-13 1.504 0.07 -0.33 88.35 购买 加入对比 20991201
001403

招商国企改革主题混合

混合型 4.72 2020-08-13 1.461 -0.14 34.96 46.30 购买 加入对比 20991201
001868

招商产业债券C

债券型 --- 2020-08-13 1.459 0.00 -0.41 27.20 购买 加入对比 20991201
004142

招商盛合灵活混合A

混合型 5.31 2020-08-13 1.4406 0.24 26.70 43.72 购买 加入对比 20991201
004932

招商丰拓灵活混合A

混合型 1.16 2020-08-13 1.4399 0.06 14.32 43.90 购买 加入对比 20991201
002581

招商丰凯混合A

混合型 0.97 2020-08-13 1.422 -0.07 10.05 34.07 购买 加入对比 20991201
004143

招商盛合灵活混合C

混合型 0.02 2020-08-13 1.4204 0.24 26.54 41.70 购买 加入对比 20991201
004933

招商丰拓灵活混合C

混合型 0.06 2020-08-13 1.4145 0.06 14.15 41.36 购买 加入对比 20991201
002657

招商安裕混合A

混合型 4.51 2020-08-13 1.3945 0.18 9.91 39.20 购买 加入对比 20991201
217002

招商安泰平衡混合

混合型 3.50 2020-08-13 1.3916 0.42 16.68 444.21 购买 加入对比 20991201
004266

招商沪港深科技创新混合

混合型 1.07 2020-08-13 1.3864 0.54 28.99 50.15 购买 加入对比 20991201
005761

招商MSCI中国A股国际通指数A

指数型 --- 2020-08-13 1.3758 -0.15 19.02 37.79 购买 加入对比 20991201
159991

招商创业板大盘ETF

指数型 1.45 2020-08-13 1.3725 -0.63 27.28 38.12 购买 加入对比 20991201
003004

招商睿祥定开混合

混合型 0.98 2020-08-07 1.3704 -0.17 19.74 37.04 封闭 加入对比 20991201
005762

招商MSCI中国A股国际通指数C

指数型 --- 2020-08-13 1.3598 -0.15 18.87 36.19 购买 加入对比 20991201
002658

招商安裕混合C

混合型 0.12 2020-08-13 1.3594 0.18 9.75 35.70 购买 加入对比 20991201
008075

招商核心优选A

股票型 19.84 2020-08-13 1.3571 0.16 28.49 35.49 购买 加入对比 20991201
002317

招商睿逸混合

混合型 --- 2020-08-13 1.352 0.37 16.42 34.70 购买 加入对比 20991201
008076

招商核心优选C

股票型 0.98 2020-08-13 1.3500 0.16 28.23 34.78 购买 加入对比 20991201
501067

招商富时A-H50指数A

指数型 0.17 2020-08-13 1.3487 -0.33 11.65 35.32 购买 加入对比 20991201
001446

招商丰泽混合C

混合型 0.00 2020-08-13 1.348 0.15 7.25 34.60 购买 加入对比 20991201
001773

招商丰庆混合A

混合型 1.39 2018-11-28 1.341 0.00 0.00 34.10 封闭 加入对比 20991201
161725

招商中证白酒指数分级

指数型 129.25 2020-08-13 1.3409 0.79 31.96 235.53 购买 加入对比 20991201
001628

招商体育文化休闲股票

股票型 --- 2020-08-13 1.340 -0.67 32.00 34.90 购买 加入对比 20991201
501068

招商富时A-H50指数C

指数型 0.10 2020-08-13 1.3397 -0.33 11.53 34.41 购买 加入对比 20991201
002514

招商丰益混合A

混合型 0.07 2020-08-13 1.333 0.00 11.76 40.88 购买 加入对比 20991201
161716

招商双债增强债券C

债券型 65.61 2020-08-13 1.321 0.08 -0.68 32.00 购买 加入对比 20991201
002582

招商丰凯混合C

混合型 1.56 2020-08-13 1.317 -0.08 9.92 31.80 购买 加入对比 20991201
003297

招商双债增强债券E

债券型 --- 2020-08-13 1.3130 0.00 -0.76 7.18 购买 加入对比 20991201
150146

沪深300高贝塔指数分级B

指数型 --- 2020-08-13 1.3086 -0.19 43.87 -35.40 购买 加入对比 20991201
161720

招商中证全指证券公司指数分级

指数型 75.02 2020-08-13 1.3031 0.50 27.58 -24.90 购买 加入对比 20991201
004194

招商中证1000指数A

指数型 0.31 2020-08-13 1.3017 0.13 23.50 30.00 购买 加入对比 20991201
002822

招商丰乐混合C

混合型 0.00 2018-04-11 1.299 -0.08 8.70 29.90 购买 加入对比 20991201
004195

招商中证1000指数C

指数型 0.30 2020-08-13 1.2983 0.12 23.38 29.67 购买 加入对比 20991201
002456

招商安元混合A

混合型 --- 2020-08-13 1.2779 0.15 10.80 38.92 购买 加入对比 20991201
001404

招商移动互联网产业股票

股票型 11.55 2020-08-13 1.274 -1.16 28.13 28.90 购买 加入对比 20991201
002776

招商安荣混合A

混合型 0.33 2020-08-13 1.2709 -0.23 9.17 27.38 购买 加入对比 20991201
217024

招商安盈债券

债券型 5.89 2020-08-13 1.2696 0.05 3.23 71.73 购买 加入对比 20991201
161722

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

混合型 3.83 2020-08-13 1.264 0.00 8.87 26.40 购买 加入对比 20991201
150189

招商可转债分级债券B

债券型 --- 2020-08-13 1.260 0.80 15.63 -77.93 购买 加入对比 20991201
003861

招商兴福混合A

混合型 1.31 2020-08-13 1.2594 0.14 9.77 25.77 购买 加入对比 20991201
004192

招商中证500指数A

指数型 0.28 2020-08-13 1.2582 0.21 21.13 25.56 购买 加入对比 20991201
002821

招商丰乐混合A

混合型 0.01 2018-04-11 1.258 0.00 8.82 25.80 购买 加入对比 20991201
002457

招商安元混合C

混合型 --- 2020-08-13 1.2548 0.15 10.81 30.10 购买 加入对比 20991201
000792

招商定期宝六个月期理财债券

债券型 0.00 2019-01-02 1.2532 0.02 0.00 5.92 封闭 加入对比 20991201
004193

招商中证500指数C

指数型 0.46 2020-08-13 1.2526 0.22 21.00 24.99 购买 加入对比 20991201
008261

招商研究优选股票A

股票型 10.70 2020-08-13 1.2467 0.11 24.28 24.53 购买 加入对比 20991201
008262

招商研究优选股票C

股票型 1.38 2020-08-13 1.2436 0.11 24.01 24.22 购买 加入对比 20991201
003862

招商兴福混合C

混合型 3.26 2020-08-13 1.2422 0.14 9.71 24.05 购买 加入对比 20991201
002819

招商丰美混合A

混合型 3.48 2020-08-13 1.238 0.24 7.77 35.73 购买 加入对比 20991201
002820

招商丰美混合C

混合型 0.00 2020-08-13 1.233 0.16 7.70 34.91 购买 加入对比 20991201
002777

招商安荣混合C

混合型 0.07 2020-08-13 1.2298 -0.24 8.95 23.27 购买 加入对比 20991201
515080

招商中证红利

指数型 1.80 2020-08-13 1.2209 0.40 21.00 21.60 购买 加入对比 20991201
002515

招商丰益混合C

混合型 1.85 2020-08-13 1.219 -0.08 11.75 38.18 购买 加入对比 20991201
002627

招商丰源混合C

混合型 0.04 2018-05-15 1.210 0.50 -0.66 21.00 购买 加入对比 20991201
008655

招商科技创新混合A

混合型 8.06 2020-08-13 1.2027 -1.60 22.54 22.23 购买 加入对比 20991201
008656

招商科技创新混合C

混合型 0.75 2020-08-13 1.1979 -1.60 22.28 21.74 购买 加入对比 20991201
002103

招商康泰混合

混合型 --- 2020-08-13 1.192 0.17 7.59 28.71 购买 加入对比 20991201
217203

招商安泰债券B

债券型 6.07 2020-08-13 1.1920 0.06 -0.82 123.31 购买 加入对比 20991201
006861

招商和悦养老(FOF)A

混合型 2.38 2020-08-11 1.1836 -0.19 6.18 18.58 购买 加入对比 20991201
002389

招商安德混合A

混合型 4.20 2020-08-13 1.1796 0.13 8.11 29.45 购买 加入对比 20991201
217003

招商安泰债券A

债券型 7.02 2020-08-13 1.1792 0.05 -0.74 165.89 购买 加入对比 20991201
006862

招商和悦养老(FOF)C

混合型 2.39 2020-08-11 1.1759 -0.19 6.04 17.81 购买 加入对比 20991201
002390

招商安德混合C

混合型 --- 2020-08-13 1.1741 0.13 7.98 28.86 购买 加入对比 20991201
161718

沪深300高贝塔指数分级

指数型 0.28 2020-08-13 1.1708 -0.10 21.35 32.81 购买 加入对比 20991201
003351

招商稳荣定开灵活混合A

混合型 0.72 2020-08-13 1.1644 0.09 12.29 16.33 封闭 加入对比 20991201
006150

招商添利两年定开债

债券型 2.50 2020-08-07 1.1628 0.22 0.52 16.28 购买 加入对比 20991201
003859

招商招旭纯债A

债券型 --- 2020-08-13 1.1617 0.05 -0.67 16.11 购买 加入对比 20991201
150250

招商中证银行指数分级B

指数型 --- 2020-08-13 1.1567 -0.80 17.23 16.60 购买 加入对比 20991201
003860

招商招旭纯债C

债券型 14.58 2020-08-13 1.1564 0.05 -0.71 16.27 购买 加入对比 20991201
002341

招商招瑞纯债发起式A

债券型 0.01 2020-08-13 1.147 0.09 -1.04 21.99 购买 加入对比 20991201
003000

招商丰德混合A

混合型 0.56 2020-08-13 1.1463 0.19 8.23 14.41 购买 加入对比 20991201
002626

招商丰源混合A

混合型 0.01 2018-05-15 1.146 0.53 -0.61 20.99 购买 加入对比 20991201
005906

招商丰茂混合发起式A

混合型 0.35 2020-08-13 1.1455 0.03 2.24 14.51 购买 加入对比 20991201
007725

招商瑞文混合A

混合型 6.08 2020-08-13 1.1443 0.19 7.47 14.21 购买 加入对比 20991201
003352

招商稳荣定开灵活混合C

混合型 0.01 2020-08-13 1.1424 0.09 12.15 14.14 封闭 加入对比 20991201
007726

招商瑞文混合C

混合型 1.23 2020-08-13 1.1411 0.18 7.39 13.90 购买 加入对比 20991201
002516

招商丰达混合A

混合型 0.51 2018-04-11 1.141 -0.18 1.06 14.10 购买 加入对比 20991201
002575

招商丰睿混合A

混合型 0.00 2018-04-11 1.141 -0.09 0.88 14.10 购买 加入对比 20991201
002520

招商招瑞纯债发起式C

债券型 --- 2020-08-13 1.136 0.09 -1.05 20.57 购买 加入对比 20991201
003265

招商招坤纯债A

债券型 5.35 2020-08-13 1.1336 0.06 -0.47 15.18 购买 加入对比 20991201
006650

招商安庆债券

债券型 1.58 2020-08-13 1.1336 0.05 3.26 13.30 购买 加入对比 20991201
002994

招商招裕纯债A

债券型 1.14 2020-08-13 1.1321 0.02 -0.66 13.70 购买 加入对比 20991201
002517

招商丰达混合C

混合型 0.00 2018-04-11 1.129 -0.18 0.98 12.90 购买 加入对比 20991201
005907

招商丰茂混合发起式C

混合型 3.02 2020-08-13 1.1259 0.03 2.04 12.56 购买 加入对比 20991201
003001

招商丰德混合C

混合型 0.11 2020-08-13 1.1249 0.19 8.18 12.28 购买 加入对比 20991201
003618

招商招旺纯债A

债券型 4.59 2020-08-13 1.1200 0.03 -0.10 16.64 购买 加入对比 20991201
003269

招商招乾3个月定开债发起式A

债券型 39.95 2020-08-13 1.1192 0.02 -1.58 24.01 封闭 加入对比 20991201
003452

招商招盛纯债A

债券型 104.93 2020-08-13 1.1164 0.03 -1.35 21.18 购买 加入对比 20991201
003266

招商招坤纯债C

债券型 2.74 2020-08-13 1.1154 0.06 -0.58 13.35 购买 加入对比 20991201
003371

招商招轩纯债A

债券型 3.00 2020-08-13 1.1142 0.01 -1.00 15.08 购买 加入对比 20991201
003619

招商招旺纯债C

债券型 0.00 2020-08-13 1.1124 0.02 -0.15 15.85 购买 加入对比 20991201
002995

招商招裕纯债C

债券型 0.00 2020-08-13 1.1106 0.02 -0.72 11.48 购买 加入对比 20991201
161728

招商战略配售混合(LOF)

混合型 269.17 2020-08-13 1.1096 0.07 1.19 10.88 封闭 加入对比 20991201
003453

招商招盛纯债C

债券型 0.00 2020-08-13 1.1078 0.03 -1.38 19.06 购买 加入对比 20991201
003571

招商招琪纯债A

债券型 83.86 2020-08-13 1.1060 0.03 -1.31 14.82 购买 加入对比 20991201
161719

招商可转债分级债券

债券型 0.48 2020-08-13 1.099 0.27 5.69 45.70 购买 加入对比 20991201
003809

招商招顺纯债A

债券型 18.73 2020-08-13 1.0934 0.04 -1.05 15.23 购买 加入对比 20991201
161723

招商中证银行指数分级

指数型 8.87 2020-08-13 1.0932 -0.42 9.08 22.42 购买 加入对比 20991201
150272

招商国证生物医药指数分级B

指数型 --- 2020-08-13 1.0918 -5.04 80.12 20.01 购买 加入对比 20991201
002574

招商瑞庆混合A

混合型 11.27 2020-08-13 1.0899 0.19 6.74 43.53 购买 加入对比 20991201
003270

招商招乾3个月定开债发起式C

债券型 0.00 2020-08-13 1.0890 0.02 -1.52 30.53 封闭 加入对比 20991201
007729

招商普盛全球配置(QDII)人民币

QDII 0.93 2020-08-12 1.0873 0.48 12.84 8.21 购买 加入对比 20991201
002817

招商招恒纯债A

债券型 1.09 2020-08-13 1.086 0.00 -1.63 9.73 购买 加入对比 20991201
003442

招商招惠3个月定开债发起式A

债券型 68.66 2020-08-13 1.0828 0.03 -1.67 15.69 购买 加入对比 20991201
003569

招商招丰纯债A

债券型 18.50 2020-08-13 1.0828 0.04 -0.61 17.74 购买 加入对比 20991201
002756

招商招兴3个月定开债A

债券型 49.37 2020-08-07 1.0815 0.08 -2.69 20.85 封闭 加入对比 20991201
161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

QDII 0.15 2020-08-12 1.081 0.93 12.62 7.10 购买 加入对比 20991201
217023

招商信用增强债券A

债券型 0.76 2020-08-13 1.081 0.09 1.32 58.66 购买 加入对比 20991201
006332

招商金鸿债券A

债券型 4.53 2020-08-13 1.0805 0.05 -0.89 8.00 购买 加入对比 20991201
003046

招商信用定开债(QDII)-人民币

QDII 0.36 2020-01-22 1.080 0.37 -1.64 8.11 封闭 加入对比 20991201
002757

招商招兴3个月定开债C

债券型 0.00 2020-08-07 1.0796 0.07 -2.74 19.66 封闭 加入对比 20991201
003863

招商招祥纯债A

债券型 18.50 2020-08-13 1.0791 0.03 -0.91 14.54 购买 加入对比 20991201
007596

招商添泽纯债C

债券型 0.00 2020-08-13 1.0755 0.02 7.47 7.53 购买 加入对比 20991201
007595

招商添泽纯债A

债券型 46.96 2020-08-13 1.0751 0.03 7.50 7.48 购买 加入对比 20991201
006333

招商金鸿债券C

债券型 9.09 2020-08-13 1.0747 0.05 -0.97 7.42 购买 加入对比 20991201
002818

招商招恒纯债C

债券型 0.00 2020-08-13 1.068 0.00 -1.66 7.86 购买 加入对比 20991201
006629

招商鑫悦中短债A

债券型 34.79 2020-08-13 1.0680 0.03 -1.07 6.77 购买 加入对比 20991201
002506

招商招盈18个月定开债

债券型 2.25 2019-07-29 1.0657 0.06 1.54 14.69 封闭 加入对比 20991201
006630

招商鑫悦中短债C

债券型 25.09 2020-08-13 1.0651 0.04 -1.11 6.47 购买 加入对比 20991201
161715

招商中证商品指数

指数型 0.43 2020-08-13 1.0564 0.69 24.80 2.46 购买 加入对比 20991201
006383

招商添盈纯债A

债券型 6.70 2020-08-13 1.0563 0.05 -1.00 5.58 购买 加入对比 20991201
003404

招商稳盛定开混合A

混合型 0.01 2019-12-23 1.0562 0.78 1.37 5.62 购买 加入对比 20991201
005835

招商稳祯定开混合

混合型 1.06 2020-08-07 1.0543 0.08 0.71 10.10 封闭 加入对比 20991201
001841

招商丰享混合A

混合型 0.07 2018-04-11 1.054 0.00 0.76 13.39 购买 加入对比 20991201
007328

招商添盈纯债E

债券型 --- 2020-08-13 1.0524 0.05 -1.06 4.09 购买 加入对比 20991201
001840

招商丰享混合C

混合型 0.03 2018-04-11 1.052 0.00 0.67 11.48 购买 加入对比 20991201
006384

招商添盈纯债C

债券型 4.56 2020-08-13 1.0513 0.05 -1.07 5.08 购买 加入对比 20991201
003653

招商招泰6个月定开债C

债券型 0.04 2018-08-13 1.0512 -0.02 0.55 5.12 封闭 加入对比 20991201
003448

招商招华纯债A

债券型 15.41 2020-08-13 1.0505 0.05 -1.11 16.86 购买 加入对比 20991201
003449

招商招华纯债C

债券型 --- 2020-08-13 1.0486 0.05 -1.17 5.65 购买 加入对比 20991201
161726

招商国证生物医药指数分级

指数型 36.44 2020-08-13 1.0480 -2.68 42.75 69.86 购买 加入对比 20991201
003416

招商财经大数据股票A

股票型 0.13 2020-08-13 1.0472 0.19 21.83 4.52 购买 加入对比 20991201
007952

招商财经大数据股票C

股票型 --- 2020-08-13 1.0462 0.20 21.58 28.62 购买 加入对比 20991201
003438

招商招怡纯债A

债券型 --- 2020-08-13 1.0460 0.01 -0.97 11.33 购买 加入对比 20991201
003439

招商招怡纯债C

债券型 --- 2020-08-13 1.0426 0.01 -1.02 10.54 购买 加入对比 20991201
004780

招商招利一年理财债券

债券型 2.17 2020-08-13 1.0386 0.00 1.18 13.65 封闭 加入对比 20991201
003405

招商稳盛定开混合C

混合型 1.68 2019-12-20 1.0370 -0.04 0.63 3.70 购买 加入对比 20991201
150145

沪深300高贝塔指数分级A

指数型 --- 2020-08-13 1.0330 0.01 1.23 45.50 购买 加入对比 20991201
150188

招商可转债分级债券A

债券型 --- 2020-08-13 1.030 0.00 1.18 33.69 购买 加入对比 20991201
150249

招商中证银行指数分级A

指数型 --- 2020-08-13 1.0297 0.01 1.12 26.52 购买 加入对比 20991201
150251

招商中证煤炭等权指数分级A

指数型 --- 2020-08-13 1.0297 0.01 1.12 26.54 购买 加入对比 20991201
150200

招商中证全指证券公司指数分级A

指数型 --- 2020-08-13 1.0297 0.01 1.12 30.99 购买 加入对比 20991201
150269

招商中证白酒指数分级A

指数型 --- 2020-08-13 1.0297 0.01 1.12 26.50 购买 加入对比 20991201
006427

招商添悦纯债A

债券型 3.06 2020-08-13 1.0286 0.01 -1.55 8.84 购买 加入对比 20991201
003156

招商招悦纯债A

债券型 30.81 2020-08-13 1.0284 0.03 -0.75 19.55 购买 加入对比 20991201
005648

招商添琪3个月定开债发起式A

债券型 84.41 2020-08-13 1.0281 0.01 -0.58 11.87 封闭 加入对比 20991201
003157

招商招悦纯债C

债券型 0.08 2020-08-13 1.0280 0.04 -0.80 18.64 购买 加入对比 20991201
006428

招商添悦纯债C

债券型 --- 2020-08-13 1.0278 0.01 -1.60 8.48 购买 加入对比 20991201
007951

招商信用增强债券C

债券型 --- 2020-08-13 1.0260 0.10 1.19 5.80 购买 加入对比 20991201
003783

招商稳阳定开灵活配置C

混合型 0.02 2019-04-23 1.0236 0.79 1.09 2.36 封闭 加入对比 20991201
006107

招商添利6个月定开债发起式A

债券型 30.91 2020-08-13 1.0234 0.04 -1.20 9.95 购买 加入对比 20991201
006325

招商添荣3个月定开债发起式A

债券型 50.49 2020-08-13 1.0224 0.00 -2.32 6.53 封闭 加入对比 20991201
161713

招商信用添利债券A

债券型 20.50 2020-08-13 1.0195 0.04 -0.66 100.82 购买 加入对比 20991201
008475

招商民安增益债券A

债券型 4.98 2020-08-13 1.0183 0.04 2.07 1.79 封闭 加入对比 20991201
003454

招商招通纯债A

债券型 30.80 2020-08-13 1.0182 0.02 -1.87 13.98 购买 加入对比 20991201
007908

招商添韵3个月定开债A

债券型 15.38 2020-08-13 1.0180 0.02 -0.71 1.78 封闭 加入对比 20991201
003633

招商稳乾定开混合C

混合型 0.03 2019-02-20 1.0172 -0.02 -2.35 1.72 封闭 加入对比 20991201
008460

招商招和39个月定开债

债券型 93.20 2020-08-13 1.0161 0.00 0.63 1.61 封闭 加入对比 20991201
008476

招商民安增益债券C

债券型 1.79 2020-08-13 1.0156 0.04 1.90 1.52 封闭 加入对比 20991201
007173

招商添旭3个月定开债发起式A

债券型 10.27 2020-08-07 1.0156 0.03 -0.64 5.15 封闭 加入对比 20991201
005606

招商招鸿6个月定开债发起式

债券型 20.26 2020-08-13 1.0148 0.01 -2.20 10.54 封闭 加入对比 20991201
003369

招商招庆纯债A

债券型 1.03 2018-06-21 1.0148 0.04 1.64 6.86 封闭 加入对比 20991201
003370

招商招庆纯债C

债券型 0.00 2018-06-21 1.0144 0.04 1.58 6.51 封闭 加入对比 20991201
003440

招商招享纯债A

债券型 101.43 2020-08-13 1.0118 0.03 -1.21 14.59 购买 加入对比 20991201
006473

招商中债1-5年进出口行A

债券型 26.72 2020-08-13 1.0107 0.00 -1.44 5.00 购买 加入对比 20991201
006474

招商中债1-5年进出口行C

债券型 0.01 2020-08-13 1.0104 0.00 -1.47 4.83 购买 加入对比 20991201
006766

招商中债1-5年农发行C

债券型 0.01 2020-08-13 1.0083 0.02 -1.74 4.13 购买 加入对比 20991201
006765

招商中债1-5年农发行A

债券型 3.04 2020-08-13 1.0083 0.03 -1.74 4.26 购买 加入对比 20991201
001693

招商招利1个月期理财C

债券型 --- 2020-08-13 1.0081 0.00 0.10 0.58 购买 加入对比 20991201
000809

招商招利1个月期理财B

债券型 2.65 2020-08-13 1.0081 0.00 0.11 0.58 购买 加入对比 20991201
000808

招商招利1个月期理财A

债券型 --- 2020-08-13 1.0081 0.01 0.10 0.57 购买 加入对比 20991201
005594

招商添润3个月定开债发起式A

债券型 100.93 2020-08-13 1.0064 0.02 -1.00 11.07 封闭 加入对比 20991201
008073

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A

债券型 4.54 2020-08-13 1.0056 0.01 -1.42 0.74 购买 加入对比 20991201
003355

招商稳祥定开灵活混合A

混合型 1.78 2018-11-16 1.0054 0.41 1.34 0.54 封闭 加入对比 20991201
003450

招商招信3个月定开债发起式A

债券型 10.08 2020-08-07 1.0049 -0.02 -1.47 14.02 封闭 加入对比 20991201
008074

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C

债券型 0.11 2020-08-13 1.0047 0.00 -1.45 0.66 购买 加入对比 20991201
150207

招商沪深300地产等权重指数分级A

指数型 --- 2020-08-13 1.0046 0.02 1.13 30.42 购买 加入对比 20991201
003455

招商招通纯债C

债券型 2.98 2020-08-13 1.0046 0.03 -1.88 12.23 购买 加入对比 20991201
003867

招商招景纯债A

债券型 --- 2020-08-13 1.0044 0.00 -0.75 13.80 购买 加入对比 20991201
150271

招商国证生物医药指数分级A

指数型 --- 2020-08-13 1.0042 0.01 1.13 26.45 购买 加入对比 20991201
217025

招商理财7天A

债券型 1.21 2020-08-13 1.0026 0.01 0.09 0.11 购买 加入对比 20991201
007051

招商中债3-5年国开行A

债券型 23.09 2020-08-13 1.0025 0.05 -2.12 3.32 购买 加入对比 20991201
007052

招商中债3-5年国开行C

债券型 0.01 2020-08-13 1.0019 0.04 -2.12 3.20 购买 加入对比 20991201
004667

招商招财通理财债券

债券型 0.54 2018-10-17 1.0005 0.04 0.00 0.05 封闭 加入对比 20991201
217026

招商理财7天B

债券型 0.15 2019-08-08 1.0000 0.01 --- --- 购买 加入对比 20991201
002816

招商招益两年债券C

债券型 0.05 2019-01-16 1.000 0.00 0.47 8.00 封闭 加入对比 20991201
002815

招商招益两年债券A

债券型 0.11 2019-01-16 1.000 0.00 0.56 8.70 封闭 加入对比 20991201
003356

招商稳祥定开灵活混合C

混合型 0.34 2018-11-16 0.9908 0.41 1.15 -0.92 封闭 加入对比 20991201
161721

招商沪深300地产等权重指数分级

指数型 3.04 2020-08-13 0.9726 0.13 18.90 55.51 购买 加入对比 20991201
150208

招商沪深300地产等权重指数分级B

指数型 --- 2020-08-13 0.9406 0.26 29.14 -14.02 购买 加入对比 20991201
217015

招商全球资源股票(QDII)

QDII 0.19 2019-05-07 0.931 -0.96 3.59 -4.80 购买 加入对比 20991201
161724

招商中证煤炭等权指数分级

指数型 4.88 2020-08-13 0.8775 1.08 19.36 -35.85 购买 加入对比 20991201
150252

招商中证煤炭等权指数分级B

指数型 --- 2020-08-13 0.7253 2.65 61.92 -77.18 购买 加入对比 20991201
217001

招商安泰偏股混合

混合型 5.08 2020-08-13 0.5250 -0.64 22.88 895.11 购买 加入对比 20991201
003047

招商信用定开债(QDII)-美元

QDII 0.36 2020-01-22 0.157 0.00 0.64 4.67 封闭 加入对比 20991201
007975

招商普盛全球配置(QDII)美元现汇

QDII 0.93 2020-08-12 0.1562 0.64 14.79 6.85 购买 加入对比 20991201
008183

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞

QDII 0.93 2020-08-12 0.1562 0.64 14.79 6.85 购买 加入对比 20991201
003864

招商招祥纯债C

债券型 --- 2017-07-03 0.0000 0.00 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
001774

招商丰庆混合C

混合型 --- 2015-08-07 0.000 0.00 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
基金代码 基金名称 产品类型 基金规模(亿) 净值日期 单位净值 万份收益 七日年化收益率(%) 操作 对比
511850

招商财富宝交易型货币E

货币型 10.08 2020-08-13 100.0000 0.3988 1.511 封闭 加入对比 20991201
217004

招商现金增值货币A

货币型 97.71 2020-08-13 1.0000 0.4247 1.599 购买 加入对比 20991201
003538

招商招利宝货币B

货币型 53.44 2020-08-13 1.0000 0.4635 1.751 购买 加入对比 20991201
000588

招商招钱宝货币A

货币型 147.61 2020-08-13 1.0000 0.4184 1.742 购买 加入对比 20991201
000607

招商招钱宝货币B

货币型 852.40 2020-08-13 1.0000 0.4183 1.742 购买 加入对比 20991201
000651

招商招金宝货币B

货币型 2.66 2020-08-13 1.0000 0.4862 1.993 购买 加入对比 20991201
000644

招商招金宝货币A

货币型 42.36 2020-08-13 1.0000 0.4208 1.750 购买 加入对比 20991201
000758

招商招钱宝货币C

货币型 4.86 2020-08-13 1.0000 0.4180 1.743 购买 加入对比 20991201
002852

招商财富宝交易型货币A

货币型 42.28 2020-08-13 1.0000 0.3331 1.268 购买 加入对比 20991201
003388

招商招益宝货币A

货币型 22.36 2020-08-13 1.0000 0.4108 1.478 购买 加入对比 20991201
003389

招商招益宝货币B

货币型 0.85 2020-08-13 1.0000 0.4766 1.722 购买 加入对比 20991201
004261

招商招禧宝货币A

货币型 13.48 2020-08-13 1.0000 0.4584 1.651 购买 加入对比 20991201
003537

招商招利宝货币A

货币型 54.82 2020-08-13 1.0000 0.3976 1.507 购买 加入对比 20991201
002298

招商招福宝货币A

货币型 8.87 2020-08-13 1.0000 0.4879 1.746 购买 加入对比 20991201
002299

招商招福宝货币B

货币型 11.44 2020-08-13 1.0000 0.5538 1.991 购买 加入对比 20991201
004262

招商招禧宝货币B

货币型 5.61 2020-08-13 1.0000 0.5227 1.896 购买 加入对比 20991201
217014

招商现金增值货币B

货币型 41.65 2020-08-13 1.0000 0.4927 1.845 购买 加入对比 20991201