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基金代码 基金名称 产品类型 基金规模(亿) 净值日期 单位净值 日增长率(%)
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3月增长率(%)
累计增长率(%) 操作 对比
003572

招商招琪纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003810

招商招顺纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003443

招商招惠3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
003570

招商招丰纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
003441

招商招享纯债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
005649

招商添琪3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
011397

招商瑞和1年持有期混合A

混合型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
006326

招商添荣3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
007174

招商添旭3个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
007909

招商添韵3个月定开债C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 封闭 加入对比 20991201
005471

招商招财通理财债券C

债券型 --- --- --- --- --- --- 封闭 加入对比 20991201
011398

招商瑞和1年持有期混合C

混合型 --- --- --- --- --- --- 购买 加入对比 20991201
006108

招商添利6个月定开债发起式C

债券型 --- --- --- --- 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
511000

招商中债-0-3年长三角地方债ETF

指数型 0.63 2021-03-05 100.3744 0.00 0.05 0.37 封闭 加入对比 20991201
510150

上证消费80ETF

指数型 5.27 2021-03-05 9.4712 0.21 5.97 212.15 购买 加入对比 20991201
159909

深证TMT50ETF

指数型 2.64 2021-03-05 7.3114 0.95 3.84 124.85 购买 加入对比 20991201
000746

招商行业精选股票

股票型 42.26 2021-03-05 4.234 -0.17 5.43 323.40 购买 加入对比 20991201
161706

招商优质成长混合(lof)

混合型 23.90 2021-03-05 3.4919 -0.24 5.71 1202.39 购买 加入对比 20991201
161707

招商优质成长后端(lof)

混合型 --- 2021-03-05 3.4919 -0.24 5.71 1202.39 购买 加入对比 20991201
217010

招商大盘蓝筹混合

混合型 9.94 2021-03-05 3.406 -0.18 10.58 442.20 购买 加入对比 20991201
217021

招商优势企业混合

混合型 0.60 2021-03-05 3.230 -0.28 -2.80 223.00 购买 加入对比 20991201
217013

招商中小盘精选混合

混合型 2.46 2021-03-05 3.207 0.38 2.89 220.70 购买 加入对比 20991201
000960

招商医药健康产业

股票型 32.26 2021-03-05 3.206 0.69 9.49 220.60 购买 加入对比 20991201
217027

招商央视财经50指数A

指数型 6.36 2021-03-05 3.1875 -0.24 4.00 218.75 购买 加入对比 20991201
004410

招商央视财经50指数C

指数型 --- 2021-03-05 3.1408 -0.24 3.89 73.81 购买 加入对比 20991201
217017

招商上证消费80ETF联接A

指数型 2.50 2021-03-05 2.8779 0.20 5.80 187.79 购买 加入对比 20991201
004407

招商上证消费80ETF联接基金C

指数型 --- 2021-03-05 2.8290 0.19 5.69 101.35 购买 加入对比 20991201
000126

招商安润混合

混合型 3.95 2021-03-05 2.6443 0.22 9.07 255.40 购买 加入对比 20991201
001869

招商制造业混合A

混合型 7.15 2021-03-05 2.573 0.23 12.75 188.24 购买 加入对比 20991201
217012

招商行业领先混合

混合型 4.68 2021-03-05 2.572 0.04 2.35 218.78 购买 加入对比 20991201
217020

招商安达灵活配置混合

混合型 1.99 2021-03-05 2.5699 -0.77 3.84 233.54 购买 加入对比 20991201
002249

招商境远灵活配置混合

混合型 3.07 2021-03-05 2.5426 -0.24 10.46 154.26 购买 加入对比 20991201
004569

招商制造业混合C

混合型 --- 2021-03-05 2.512 0.24 12.54 141.54 购买 加入对比 20991201
217016

招商深证100指数A

指数型 2.95 2021-03-05 2.3167 -0.25 5.85 131.67 购买 加入对比 20991201
004408

招商深证100指数C

指数型 --- 2021-03-05 2.2854 -0.25 5.74 79.95 购买 加入对比 20991201
002628

招商安博混合A

混合型 2.49 2021-03-05 2.2080 -0.11 9.58 120.80 购买 加入对比 20991201
217009

招商核心价值混合

混合型 12.55 2021-03-05 2.1823 -0.47 9.81 168.69 购买 加入对比 20991201
002629

招商安博混合C

混合型 0.77 2021-03-05 2.1518 -0.11 9.44 115.18 购买 加入对比 20991201
004784

招商稳健优选股票

股票型 0.80 2021-03-05 2.1135 0.50 8.67 111.35 购买 加入对比 20991201
217019

招商深证TMT50ETF联接A

指数型 2.20 2021-03-05 2.0806 0.90 3.66 108.06 购买 加入对比 20991201
000679

招商丰利灵活配置混合A

混合型 0.59 2021-03-05 2.057 0.05 6.80 105.70 购买 加入对比 20991201
004409

招商深证TMT50ETF联接基金C

指数型 --- 2021-03-05 2.0543 0.90 3.55 36.86 购买 加入对比 20991201
001749

招商中国机遇股票

股票型 5.19 2021-03-05 2.040 -0.39 5.10 104.00 购买 加入对比 20991201
002416

招商丰利灵活配置混合C

混合型 --- 2021-03-05 2.016 0.05 6.67 76.38 购买 加入对比 20991201
002271

招商安弘灵活配置

混合型 0.78 2021-03-05 1.9857 -1.06 0.67 98.57 购买 加入对比 20991201
217018

招商安瑞进取债券

债券型 0.55 2021-03-05 1.974 -0.05 0.10 97.40 购买 加入对比 20991201
000530

招商丰盛稳定增长混合A

混合型 0.53 2021-03-05 1.937 -0.15 -0.67 93.70 购买 加入对比 20991201
002417

招商丰盛稳定增长混合C

混合型 --- 2021-03-05 1.931 -0.16 -0.82 62.00 购买 加入对比 20991201
004190

招商沪深300指数A

指数型 --- 2021-03-05 1.8063 -0.15 1.26 80.63 购买 加入对比 20991201
004266

招商沪港深科技创新混合A

混合型 0.15 2021-03-05 1.7855 -0.27 14.92 94.41 购买 加入对比 20991201
010754

招商沪港深科技创新混合C

混合型 --- 2021-03-05 1.7847 -0.27 --- -4.70 购买 加入对比 20991201
004191

招商沪深300指数C

指数型 --- 2021-03-05 1.7821 -0.15 1.16 78.21 购买 加入对比 20991201
002823

招商盛达混合A

混合型 0.19 2021-03-05 1.746 0.00 4.80 74.60 购买 加入对比 20991201
002824

招商盛达混合C

混合型 0.07 2021-03-05 1.706 0.00 4.66 80.35 购买 加入对比 20991201
001917

招商量化精选股票A

股票型 0.57 2021-03-05 1.6796 0.38 3.98 78.78 购买 加入对比 20991201
007950

招商量化精选股票C

股票型 --- 2021-03-05 1.6687 0.37 3.80 68.86 购买 加入对比 20991201
000314

招商瑞丰混合发起式A

混合型 5.02 2021-03-05 1.656 -0.12 1.85 92.91 购买 加入对比 20991201
008383

招商安心收益债券A

债券型 --- 2021-03-05 1.6405 0.03 1.74 5.65 购买 加入对比 20991201
217011

招商安心收益债券C

债券型 32.60 2021-03-05 1.6342 0.03 1.67 116.33 购买 加入对比 20991201
001531

招商安益灵活混合

混合型 --- 2021-03-05 1.6316 -1.15 0.36 63.16 购买 加入对比 20991201
217002

招商安泰平衡混合

混合型 4.12 2021-03-05 1.6176 -0.83 10.10 535.23 购买 加入对比 20991201
002581

招商丰凯混合A

混合型 1.77 2021-03-05 1.615 -0.37 5.42 52.16 购买 加入对比 20991201
002017

招商瑞丰混合发起式C

混合型 --- 2021-03-05 1.613 -0.12 1.77 35.82 购买 加入对比 20991201
001403

招商国企改革主题混合

混合型 3.70 2021-03-05 1.612 -0.80 6.19 61.20 购买 加入对比 20991201
161727

招商增荣混合

混合型 1.08 2021-03-05 1.607 -0.80 0.19 60.70 购买 加入对比 20991201
004932

招商丰拓灵活混合A

混合型 5.85 2021-03-05 1.5697 0.12 4.15 56.97 购买 加入对比 20991201
002317

招商睿逸混合

混合型 --- 2021-03-05 1.562 -0.89 9.23 56.20 购买 加入对比 20991201
501067

招商富时A-H50指数A

指数型 0.17 2021-03-05 1.5573 -0.21 6.27 55.73 购买 加入对比 20991201
001628

招商体育文化休闲股票

股票型 --- 2021-03-05 1.551 -0.70 16.44 55.10 购买 加入对比 20991201
501068

招商富时A-H50指数C

指数型 0.04 2021-03-05 1.5434 -0.21 6.16 54.34 购买 加入对比 20991201
005761

招商MSCI中国A股国际通ETF联接A

指数型 --- 2021-03-05 1.5409 -0.26 4.53 54.09 购买 加入对比 20991201
217022

招商产业债券A

债券型 76.66 2021-03-05 1.540 0.00 1.72 92.99 购买 加入对比 20991201
004933

招商丰拓灵活混合C

混合型 0.92 2021-03-05 1.5370 0.12 4.00 53.70 购买 加入对比 20991201
217008

招商安本增利债券

债券型 3.94 2021-03-05 1.5344 -0.09 0.99 156.63 购买 加入对比 20991201
002657

招商安裕混合A

混合型 6.88 2021-03-05 1.5228 0.15 4.09 52.28 购买 加入对比 20991201
005762

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C

指数型 --- 2021-03-05 1.5187 -0.26 4.40 51.87 购买 加入对比 20991201
003371

招商招轩纯债A

债券型 0.00 2020-10-19 1.5086 12.82 35.40 55.82 封闭 加入对比 20991201
002582

招商丰凯混合C

混合型 3.40 2021-03-05 1.494 -0.40 5.36 49.40 购买 加入对比 20991201
008075

招商核心优选A

股票型 12.54 2021-03-05 1.4911 -0.75 7.66 49.11 购买 加入对比 20991201
001868

招商产业债券C

债券型 --- 2021-03-05 1.491 0.07 1.71 29.99 购买 加入对比 20991201
004142

招商盛合灵活混合A

混合型 6.32 2021-03-05 1.4875 0.46 -0.40 48.75 购买 加入对比 20991201
002658

招商安裕混合C

混合型 1.44 2021-03-05 1.4794 0.15 3.94 47.94 购买 加入对比 20991201
008076

招商核心优选C

股票型 1.05 2021-03-05 1.4769 -0.75 7.47 47.69 购买 加入对比 20991201
004143

招商盛合灵活混合C

混合型 0.01 2021-03-05 1.4626 0.46 -0.52 46.26 购买 加入对比 20991201
003004

招商睿祥定开混合

混合型 0.94 2021-03-05 1.4565 -0.36 5.91 45.65 封闭 加入对比 20991201
001446

招商丰泽混合C

混合型 0.19 2021-03-05 1.443 -0.14 1.91 44.30 购买 加入对比 20991201
008261

招商研究优选股票A

股票型 7.26 2021-03-05 1.4294 -0.42 4.13 42.94 购买 加入对比 20991201
008262

招商研究优选股票C

股票型 1.95 2021-03-05 1.4196 -0.43 3.93 41.96 购买 加入对比 20991201
002514

招商丰益混合A

混合型 2.29 2021-03-05 1.383 -0.43 5.32 61.16 购买 加入对比 20991201
003861

招商兴福混合A

混合型 1.80 2021-03-05 1.3401 0.04 2.38 34.01 购买 加入对比 20991201
009580

招商双债增强债券D

债券型 --- 2021-03-05 1.340 0.07 1.44 1.06 购买 加入对比 20991201
161716

招商双债增强债券C

债券型 51.39 2021-03-05 1.340 0.07 1.52 34.00 购买 加入对比 20991201
002776

招商安荣混合A

混合型 6.32 2021-03-05 1.3311 -0.09 2.09 33.11 购买 加入对比 20991201
161722

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

混合型 8.45 2021-03-05 1.331 0.23 2.23 33.10 购买 加入对比 20991201
003297

招商双债增强债券E

债券型 --- 2021-03-05 1.3300 0.08 1.45 8.57 购买 加入对比 20991201
002456

招商安元混合A

混合型 --- 2021-03-05 1.3272 0.04 2.71 47.72 购买 加入对比 20991201
004194

招商中证1000指数A

指数型 0.48 2021-03-05 1.3205 0.43 0.28 32.05 购买 加入对比 20991201
003862

招商兴福混合C

混合型 5.96 2021-03-05 1.3203 0.03 2.33 32.03 购买 加入对比 20991201
004195

招商中证1000指数C

指数型 0.33 2021-03-05 1.3142 0.43 0.18 31.42 购买 加入对比 20991201
008237

招商深证100ETF联接C

指数型 0.04 2021-03-05 1.3135 -0.26 6.08 31.35 购买 加入对比 20991201
004192

招商中证500指数A

指数型 0.46 2021-03-05 1.3102 -0.29 -0.06 31.02 购买 加入对比 20991201
515080

招商中证红利

指数型 4.28 2021-03-05 1.3028 -0.64 0.49 36.29 购买 加入对比 20991201
002457

招商安元混合C

混合型 --- 2021-03-05 1.3025 0.04 2.70 38.33 购买 加入对比 20991201
004193

招商中证500指数C

指数型 0.44 2021-03-05 1.3014 -0.28 -0.15 30.14 购买 加入对比 20991201
008236

招商深证100ETF联接A

指数型 0.04 2021-03-05 1.2945 -0.25 6.15 29.45 购买 加入对比 20991201
002777

招商安荣混合C

混合型 0.04 2021-03-05 1.2823 -0.09 1.89 28.23 购买 加入对比 20991201
161723

招商中证银行指数

指数型 12.60 2021-03-05 1.2796 -0.75 7.00 45.49 购买 加入对比 20991201
007660

招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)

混合型 0.39 2021-03-03 1.2789 0.61 7.40 27.89 购买 加入对比 20991201
002515

招商丰益混合C

混合型 2.38 2021-03-05 1.276 -0.39 5.28 57.87 购买 加入对比 20991201
002820

招商丰美混合C

混合型 0.03 2021-03-05 1.266 -0.16 2.01 44.61 购买 加入对比 20991201
002819

招商丰美混合A

混合型 5.21 2021-03-05 1.264 -0.16 2.18 45.75 购买 加入对比 20991201
003416

招商财经大数据股票A

股票型 5.45 2021-03-05 1.2598 -0.23 7.13 25.98 购买 加入对比 20991201
008655

招商科技创新混合A

混合型 4.91 2021-03-05 1.2570 -0.99 9.39 25.70 购买 加入对比 20991201
002389

招商安德混合A

混合型 5.91 2021-03-05 1.2557 -0.10 2.05 37.98 购买 加入对比 20991201
007952

招商财经大数据股票C

股票型 --- 2021-03-05 1.2544 -0.23 6.98 54.52 购买 加入对比 20991201
161725

招商中证白酒指数

指数型 485.26 2021-03-05 1.2521 1.18 4.21 375.68 购买 加入对比 20991201
008656

招商科技创新混合C

混合型 0.56 2021-03-05 1.2472 -0.98 9.24 24.72 购买 加入对比 20991201
161715

招商中证商品指数

指数型 0.90 2021-03-05 1.2464 -2.01 10.58 21.72 购买 加入对比 20991201
002390

招商安德混合C

混合型 --- 2021-03-05 1.2463 -0.10 1.92 36.95 购买 加入对比 20991201
009695

招商成长精选一年定期开放混合A

混合型 8.23 2021-03-05 1.2384 1.52 10.55 23.84 封闭 加入对比 20991201
217024

招商安盈债券

债券型 9.46 2021-03-05 1.2364 0.01 0.13 74.76 购买 加入对比 20991201
008456

招商瑞阳混合A

混合型 3.34 2021-03-05 1.2351 0.15 4.17 23.51 购买 加入对比 20991201
009696

招商成长精选一年定期开放混合C

混合型 2.95 2021-03-05 1.2314 1.50 10.33 23.14 封闭 加入对比 20991201
008457

招商瑞阳混合C

混合型 5.62 2021-03-05 1.2268 0.15 4.00 22.68 购买 加入对比 20991201
006861

招商和悦养老(FOF)A

混合型 3.10 2021-03-03 1.2123 0.33 2.96 21.23 购买 加入对比 20991201
217203

招商安泰债券B

债券型 1.47 2021-03-05 1.2022 0.12 1.17 125.36 购买 加入对比 20991201
161714

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

QDII 0.13 2021-01-14 1.202 1.43 10.68 20.20 封闭 加入对比 20991201
006150

招商添利两年定开债

债券型 2.46 2021-03-05 1.2017 0.24 2.51 20.17 封闭 加入对比 20991201
007725

招商瑞文混合A

混合型 14.81 2021-03-05 1.2013 0.08 3.47 20.13 购买 加入对比 20991201
006862

招商和悦养老(FOF)C

混合型 4.56 2021-03-03 1.2011 0.33 2.84 20.11 购买 加入对比 20991201
007726

招商瑞文混合C

混合型 6.61 2021-03-05 1.1960 0.08 3.40 19.60 购买 加入对比 20991201
217003

招商安泰债券A

债券型 3.88 2021-03-05 1.1914 0.13 1.25 168.78 购买 加入对比 20991201
003859

招商招旭纯债A

债券型 --- 2021-03-05 1.1855 0.03 1.53 18.55 购买 加入对比 20991201
007729

招商普盛全球配置(QDII)人民币

QDII 0.45 2021-03-04 1.1854 -0.38 1.72 18.54 购买 加入对比 20991201
161728

招商战略配售混合(LOF)

混合型 283.83 2021-03-05 1.1791 -0.03 3.15 17.91 封闭 加入对比 20991201
003860

招商招旭纯债C

债券型 6.11 2021-03-05 1.1788 0.03 1.48 18.58 购买 加入对比 20991201
001404

招商移动互联网产业股票

股票型 7.90 2021-03-05 1.177 -0.34 -2.24 17.70 购买 加入对比 20991201
161718

招商沪深300高贝塔指数

指数型 0.29 2021-03-05 1.1687 0.83 -4.59 32.43 购买 加入对比 20991201
003000

招商丰德混合A

混合型 0.52 2021-03-05 1.1675 -0.08 4.22 16.75 购买 加入对比 20991201
005906

招商丰茂混合发起式A

混合型 0.27 2021-03-05 1.1668 0.04 1.14 16.68 购买 加入对比 20991201
003351

招商稳荣定开灵活混合A

混合型 0.77 2021-01-28 1.1626 -1.08 0.41 16.26 封闭 加入对比 20991201
009360

招商创新增长混合A

混合型 19.26 2021-03-05 1.1612 0.48 11.53 16.12 购买 加入对比 20991201
009361

招商创新增长混合C

混合型 1.90 2021-03-05 1.1546 0.47 11.31 15.46 购买 加入对比 20991201
006650

招商安庆债券

债券型 1.46 2021-03-05 1.1528 0.02 0.08 15.28 购买 加入对比 20991201
217005

招商先锋混合

混合型 21.45 2021-03-05 1.1528 -0.63 7.96 714.84 购买 加入对比 20991201
003265

招商招坤纯债A

债券型 3.58 2021-03-05 1.1524 0.03 1.36 17.16 购买 加入对比 20991201
161720

招商中证证券公司指数

指数型 56.46 2021-03-05 1.1516 1.99 -11.29 -32.07 购买 加入对比 20991201
002994

招商招裕纯债A

债券型 1.14 2021-03-05 1.1453 0.02 0.84 15.05 购买 加入对比 20991201
008158

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A

混合型 0.82 2021-03-03 1.1445 1.00 10.23 14.45 购买 加入对比 20991201
003001

招商丰德混合C

混合型 0.12 2021-03-05 1.1437 -0.08 4.10 14.37 购买 加入对比 20991201
005907

招商丰茂混合发起式C

混合型 1.38 2021-03-05 1.1418 0.04 0.94 14.18 购买 加入对比 20991201
008159

招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C

混合型 0.36 2021-03-03 1.1408 0.99 10.12 14.08 购买 加入对比 20991201
003352

招商稳荣定开灵活混合C

混合型 0.01 2021-01-28 1.1381 -1.08 0.28 13.81 封闭 加入对比 20991201
002574

招商瑞庆混合A

混合型 13.85 2021-03-05 1.1376 0.08 3.16 50.10 购买 加入对比 20991201
003618

招商招旺纯债A

债券型 4.64 2021-03-05 1.1372 0.03 0.97 18.46 购买 加入对比 20991201
003266

招商招坤纯债C

债券型 3.17 2021-03-05 1.1313 0.04 1.26 15.04 购买 加入对比 20991201
003619

招商招旺纯债C

债券型 0.00 2021-03-05 1.1283 0.02 0.91 17.53 购买 加入对比 20991201
159815

招商中证浙江100ETF

指数型 0.81 2021-03-05 1.1230 -0.44 6.18 12.30 封闭 加入对比 20991201
002995

招商招裕纯债C

债券型 0.00 2021-03-05 1.1223 0.02 0.79 12.68 购买 加入对比 20991201
513990

招商港股通ETF

指数型 0.64 2021-03-05 1.1171 -0.56 8.37 11.71 购买 加入对比 20991201
002341

招商招瑞纯债发起式A

债券型 0.00 2021-03-05 1.109 0.09 1.19 23.53 购买 加入对比 20991201
009423

招商瑞信稳健配置混合A

混合型 9.95 2021-03-05 1.1039 0.17 3.49 10.39 购买 加入对比 20991201
002817

招商招恒纯债A

债券型 1.10 2021-03-05 1.100 0.09 0.92 11.15 购买 加入对比 20991201
009424

招商瑞信稳健配置混合C

混合型 5.41 2021-03-05 1.0997 0.16 3.36 9.97 购买 加入对比 20991201
002520

招商招瑞纯债发起式C

债券型 --- 2021-03-05 1.098 0.09 1.20 22.11 购买 加入对比 20991201
008458

招商安锦债券A

债券型 0.90 2020-12-07 1.0973 1.25 9.63 9.73 购买 加入对比 20991201
009362

招商丰盈积极配置混合A

混合型 51.93 2021-03-05 1.0853 -0.35 4.31 8.53 购买 加入对比 20991201
003809

招商招顺纯债A

债券型 18.44 2021-03-05 1.0822 0.03 1.06 16.78 购买 加入对比 20991201
009363

招商丰盈积极配置混合C

混合型 11.94 2021-03-05 1.0801 -0.35 4.10 8.01 购买 加入对比 20991201
002818

招商招恒纯债C

债券型 0.00 2021-03-05 1.080 0.00 0.84 9.07 购买 加入对比 20991201
003046

招商信用定开债(QDII)-人民币

QDII 0.36 2020-01-22 1.080 0.37 -1.73 8.11 封闭 加入对比 20991201
003569

招商招丰纯债A

债券型 18.30 2021-03-05 1.0766 0.03 1.23 19.50 购买 加入对比 20991201
006383

招商添盈纯债A

债券型 1.10 2021-03-05 1.0765 0.03 2.14 7.65 购买 加入对比 20991201
008791

招商安华债券A

债券型 9.05 2021-03-05 1.0759 0.07 2.58 7.59 购买 加入对比 20991201
003863

招商招祥纯债A

债券型 15.99 2021-03-05 1.0729 0.05 1.28 16.23 购买 加入对比 20991201
008792

招商安华债券C

债券型 0.12 2021-03-05 1.0729 0.07 2.51 7.29 购买 加入对比 20991201
161724

招商中证煤炭等权指数

指数型 9.63 2021-03-05 1.0728 -1.99 6.66 -18.87 购买 加入对比 20991201
007328

招商添盈纯债E

债券型 --- 2021-03-05 1.0709 0.03 2.08 5.97 购买 加入对比 20991201
006384

招商添盈纯债C

债券型 1.44 2021-03-05 1.0696 0.03 2.07 6.96 购买 加入对比 20991201
009377

招商瑞恒一年持有期混合A

混合型 19.56 2021-03-05 1.0693 0.03 2.03 6.93 封闭 加入对比 20991201
002756

招商招兴3个月定开债A

债券型 48.30 2021-03-05 1.0670 0.03 0.85 22.51 封闭 加入对比 20991201
161719

招商可转债债券

债券型 0.31 2021-03-05 1.0667 0.10 -2.61 41.80 购买 加入对比 20991201
009378

招商瑞恒一年持有期混合C

混合型 8.31 2021-03-05 1.0660 0.03 1.94 6.60 封闭 加入对比 20991201
002757

招商招兴3个月定开债C

债券型 0.00 2021-03-05 1.0641 0.04 0.81 21.18 封闭 加入对比 20991201
008459

招商安锦债券C

债券型 2.48 2020-12-07 1.0608 1.25 6.01 6.08 购买 加入对比 20991201
005835

招商稳祯定开混合

混合型 1.07 2020-11-09 1.0608 0.07 0.62 10.78 购买 加入对比 20991201
006765

招商中债1-5年农发行A

债券型 0.50 2020-10-28 1.0607 4.62 5.94 10.54 购买 加入对比 20991201
002103

招商康泰混合

混合型 --- 2021-03-05 1.060 0.00 3.52 34.42 购买 加入对比 20991201
217023

招商信用增强债券A

债券型 0.56 2021-03-05 1.059 -0.09 1.34 60.34 购买 加入对比 20991201
009601

招商科技动力3个月滚动持有股票A

股票型 17.21 2021-03-05 1.0574 -0.24 5.84 5.74 封闭 加入对比 20991201
003448

招商招华纯债A

债券型 15.40 2021-03-05 1.0574 0.03 1.39 18.87 购买 加入对比 20991201
003269

招商招乾3个月定开债发起式A

债券型 36.37 2021-03-05 1.0564 0.04 1.25 25.33 封闭 加入对比 20991201
003449

招商招华纯债C

债券型 --- 2021-03-05 1.0552 0.04 1.34 7.44 购买 加入对比 20991201
009602

招商科技动力3个月滚动持有股票C

股票型 2.50 2021-03-05 1.0535 -0.23 5.64 5.35 封闭 加入对比 20991201
009864

招商景气优选股票A

股票型 60.59 2021-03-05 1.0529 -0.88 5.18 5.29 购买 加入对比 20991201
006766

招商中债1-5年农发行C

债券型 0.00 2020-10-28 1.0528 4.61 5.11 9.54 购买 加入对比 20991201
009865

招商景气优选股票C

股票型 18.76 2021-03-05 1.0504 -0.88 4.97 5.04 购买 加入对比 20991201
003156

招商招悦纯债A

债券型 31.04 2021-03-05 1.0466 0.06 1.77 21.70 购买 加入对比 20991201
003571

招商招琪纯债A

债券型 78.56 2021-03-05 1.0460 0.02 1.15 15.56 购买 加入对比 20991201
003157

招商招悦纯债C

债券型 0.05 2021-03-05 1.0450 0.06 1.72 20.65 购买 加入对比 20991201
009726

招商中证500等权重指数增强A

股票型 1.74 2021-03-05 1.0423 0.20 --- 4.23 购买 加入对比 20991201
006332

招商金鸿债券A

债券型 3.91 2021-03-05 1.0423 0.03 1.40 9.58 购买 加入对比 20991201
003270

招商招乾3个月定开债发起式C

债券型 0.00 2021-03-05 1.0413 0.04 1.25 23.78 封闭 加入对比 20991201
007595

招商添泽纯债A

债券型 45.22 2021-03-05 1.0409 0.03 1.20 8.99 购买 加入对比 20991201
009727

招商中证500等权重指数增强C

股票型 0.79 2021-03-05 1.0406 0.19 --- 4.06 购买 加入对比 20991201
006333

招商金鸿债券C

债券型 1.60 2021-03-05 1.0404 0.04 1.33 8.82 购买 加入对比 20991201
007596

招商添泽纯债C

债券型 0.00 2021-03-05 1.0402 0.03 1.14 8.91 购买 加入对比 20991201
008475

招商民安增益债券A

债券型 1.35 2021-03-05 1.0395 0.00 1.68 3.95 购买 加入对比 20991201
006325

招商添荣3个月定开债发起式A

债券型 80.92 2021-03-05 1.0394 0.01 1.39 8.30 购买 加入对比 20991201
003442

招商招惠3个月定开债发起式A

债券型 63.95 2021-03-05 1.0355 0.02 1.00 16.60 封闭 加入对比 20991201
006629

招商鑫悦中短债A

债券型 20.16 2021-03-05 1.0354 0.03 1.43 8.64 购买 加入对比 20991201
006630

招商鑫悦中短债C

债券型 7.15 2021-03-05 1.0347 0.03 1.38 8.22 购买 加入对比 20991201
008476

招商民安增益债券C

债券型 0.36 2021-03-05 1.0333 0.00 1.53 3.33 购买 加入对比 20991201
003452

招商招盛纯债A

债券型 96.47 2021-03-05 1.0329 0.03 0.94 22.68 购买 加入对比 20991201
003454

招商招通纯债A

债券型 24.33 2021-03-05 1.0325 0.03 0.98 15.61 购买 加入对比 20991201
007908

招商添韵3个月定开债A

债券型 10.37 2021-03-05 1.0294 0.03 0.89 2.94 封闭 加入对比 20991201
010430

招商安阳债券A

债券型 12.39 2021-03-05 1.0253 -0.01 2.44 2.53 购买 加入对比 20991201
003450

招商招信3个月定开债发起式A

债券型 19.35 2021-03-05 1.0244 0.21 1.48 16.23 封闭 加入对比 20991201
003453

招商招盛纯债C

债券型 0.00 2021-03-05 1.0241 0.02 0.90 20.46 购买 加入对比 20991201
010431

招商安阳债券C

债券型 0.99 2021-03-05 1.0240 0.00 2.34 2.40 购买 加入对比 20991201
008073

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A

债券型 0.01 2020-11-06 1.0235 0.91 1.82 2.54 购买 加入对比 20991201
008074

招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C

债券型 0.04 2020-11-06 1.0231 0.92 1.86 2.50 购买 加入对比 20991201
008774

招商鑫福中短债A

债券型 1.09 2021-03-05 1.0229 0.02 1.09 2.29 购买 加入对比 20991201
003455

招商招通纯债C

债券型 2.94 2021-03-05 1.0229 0.04 1.40 14.30 购买 加入对比 20991201
009637

招商信用添利债券C

债券型 --- 2021-03-05 1.0226 0.03 1.88 2.85 购买 加入对比 20991201
001693

招商招利1个月期理财C

债券型 --- 2021-03-05 1.0223 0.01 0.64 2.00 购买 加入对比 20991201
000809

招商招利1个月期理财B

债券型 1.96 2021-03-05 1.0223 0.01 0.64 2.00 购买 加入对比 20991201
000808

招商招利1个月期理财A

债券型 --- 2021-03-05 1.0223 0.01 0.64 2.00 购买 加入对比 20991201
006427

招商添悦纯债A

债券型 3.02 2021-03-05 1.0219 0.07 0.86 10.30 购买 加入对比 20991201
006473

招商中债1-5年进出口行A

债券型 10.63 2021-03-05 1.0217 0.03 0.89 6.54 购买 加入对比 20991201
006474

招商中债1-5年进出口行C

债券型 0.06 2021-03-05 1.0214 0.03 0.88 6.38 购买 加入对比 20991201
006489

招商添裕纯债A

债券型 0.51 2021-03-05 1.0204 0.02 0.92 5.48 购买 加入对比 20991201
008775

招商鑫福中短债C

债券型 0.09 2021-03-05 1.0201 0.02 1.00 2.01 购买 加入对比 20991201
006428

招商添悦纯债C

债券型 --- 2021-03-05 1.0196 0.06 0.77 9.77 购买 加入对比 20991201
010018

招商瑞泽一年持有期混合A

混合型 52.58 2021-03-05 1.0189 -0.04 1.21 1.89 购买 加入对比 20991201
006490

招商添裕纯债C

债券型 0.00 2021-03-05 1.0183 0.02 0.86 5.04 购买 加入对比 20991201
007051

招商中债3-5年国开行A

债券型 2.06 2021-03-05 1.0171 0.07 0.87 4.88 购买 加入对比 20991201
011292

招商添裕纯债D

债券型 --- 2021-02-03 1.0170 0.01 --- 0.06 购买 加入对比 20991201
010019

招商瑞泽一年持有期混合C

混合型 20.79 2021-03-05 1.0168 -0.04 1.11 1.68 购买 加入对比 20991201
161713

招商信用添利债券A

债券型 12.01 2021-03-05 1.0165 0.04 1.66 103.91 购买 加入对比 20991201
007052

招商中债3-5年国开行C

债券型 0.00 2021-03-05 1.0160 0.07 0.84 4.70 购买 加入对比 20991201
217025

招商理财7天A

债券型 5.42 2021-03-05 1.0158 0.01 0.62 1.44 购买 加入对比 20991201
003438

招商招怡纯债A

债券型 --- 2021-03-05 1.0139 0.00 0.50 12.21 购买 加入对比 20991201
005606

招商招鸿6个月定开债发起式

债券型 10.11 2021-03-05 1.0137 0.05 1.18 12.53 封闭 加入对比 20991201
217026

招商理财7天B

债券型 0.50 2021-01-06 1.0135 0.02 --- 0.08 购买 加入对比 20991201
007951

招商信用增强债券C

债券型 --- 2021-03-05 1.0130 0.00 1.30 6.85 购买 加入对比 20991201
006107

招商添利6个月定开债发起式A

债券型 25.26 2021-03-05 1.0128 0.03 1.29 11.40 购买 加入对比 20991201
008804

招商添华纯债A

债券型 0.53 2021-03-05 1.0126 0.01 1.04 1.26 购买 加入对比 20991201
005595

招商添润3个月定开债发起式C

债券型 --- 2021-03-05 1.0126 0.01 1.26 1.26 封闭 加入对比 20991201
005594

招商添润3个月定开债发起式A

债券型 100.83 2021-03-05 1.0114 0.02 0.93 12.53 封闭 加入对比 20991201
004780

招商招利一年理财债券

债券型 142.55 2021-03-05 1.0112 0.00 0.67 16.46 封闭 加入对比 20991201
007173

招商添旭3个月定开债发起式A

债券型 10.15 2021-03-05 1.0107 0.02 1.09 6.76 购买 加入对比 20991201
009173

招商湖北省主题债券

债券型 0.10 2021-03-05 1.0092 0.07 0.43 0.92 购买 加入对比 20991201
008813

招商中债-1-3年国开债A

债券型 13.09 2021-03-05 1.0088 0.04 0.91 1.41 购买 加入对比 20991201
003439

招商招怡纯债C

债券型 --- 2021-03-05 1.0086 0.01 0.39 11.21 购买 加入对比 20991201
008814

招商中债-1-3年国开债C

债券型 0.00 2021-03-05 1.0086 0.04 0.89 1.40 购买 加入对比 20991201
005648

招商添琪3个月定开债发起式A

债券型 22.20 2021-03-05 1.0085 0.02 0.91 13.63 封闭 加入对比 20991201
009711

招商添盛78个月定开债

债券型 80.19 2021-03-05 1.0084 0.01 0.86 2.06 封闭 加入对比 20991201
009718

招商增浩一年定期开放混合A

混合型 4.33 2021-03-05 1.0084 0.23 0.84 0.84 封闭 加入对比 20991201
008805

招商添华纯债C

债券型 0.03 2021-03-05 1.0083 0.01 0.89 0.83 购买 加入对比 20991201
009719

招商增浩一年定期开放混合C

混合型 8.13 2021-03-05 1.0071 0.22 0.71 0.71 封闭 加入对比 20991201
008460

招商招和39个月定开债

债券型 92.24 2021-03-05 1.0070 0.04 0.72 3.13 封闭 加入对比 20991201
003440

招商招享纯债A

债券型 70.29 2021-03-05 1.0061 0.03 0.91 16.28 购买 加入对比 20991201
008473

招商招阳纯债A

债券型 0.69 2021-03-05 1.0059 0.08 0.48 0.59 购买 加入对比 20991201
010341

招商产业精选股票A

股票型 71.12 2021-03-05 1.0054 -0.15 --- 0.54 购买 加入对比 20991201
008474

招商招阳纯债C

债券型 0.10 2021-03-05 1.0041 0.08 0.41 0.41 购买 加入对比 20991201
010342

招商产业精选股票C

股票型 8.18 2021-03-05 1.0036 -0.16 --- 0.36 购买 加入对比 20991201
003867

招商招景纯债A

债券型 --- 2021-03-05 1.0036 0.00 0.87 13.71 购买 加入对比 20991201
000792

招商定期宝六个月期理财债券

债券型 0.00 2021-03-05 1.0026 0.01 -19.99 -15.25 封闭 加入对比 20991201
010507

招商添锦1年定开债发起式

债券型 10.10 2021-03-05 1.0020 0.02 --- 0.20 封闭 加入对比 20991201
010503

招商稳兴A

混合型 0.00 2021-03-05 1.0007 0.01 --- 0.07 购买 加入对比 20991201
004667

招商招财通理财债券A

债券型 0.54 2018-10-17 1.0005 0.04 --- 0.05 封闭 加入对比 20991201
010504

招商稳兴C

混合型 2.05 2021-03-05 1.0004 0.00 --- 0.04 购买 加入对比 20991201
010996

招商品质升级混合A

混合型 52.76 2021-03-05 1.0000 0.00 --- 0.00 封闭 加入对比 20991201
010997

招商品质升级混合C

混合型 6.59 2021-03-05 1.0000 0.00 --- 0.00 封闭 加入对比 20991201
010688

招商瑞德一年持有期混合A

混合型 34.98 2021-03-05 0.9966 -0.13 --- -0.34 封闭 加入对比 20991201
010689

招商瑞德一年持有期混合C

混合型 2.85 2021-03-05 0.9962 -0.13 --- -0.38 封闭 加入对比 20991201
008732

招商添浩纯债C

债券型 0.00 2021-03-05 0.9733 0.01 -2.78 -2.67 购买 加入对比 20991201
008731

招商添浩纯债A

债券型 0.00 2021-03-05 0.9700 0.00 -2.79 -3.00 购买 加入对比 20991201
010417

招商盛洋3个月定开混合

混合型 10.10 2021-03-05 0.9314 -0.59 --- -6.86 封闭 加入对比 20991201
161726

招商国证生物医药指数

指数型 158.66 2021-03-05 0.9167 0.37 1.10 46.18 购买 加入对比 20991201
010166

招商兴和优选1年持有期混合

混合型 20.17 2021-03-05 0.9109 -1.93 --- -8.91 封闭 加入对比 20991201
159843

招商国证食品饮料ETF

指数型 7.02 2021-03-05 0.8830 0.71 --- -11.70 购买 加入对比 20991201
161721

招商沪深300地产等权重指数

指数型 4.23 2021-03-05 0.8544 -1.67 -6.87 38.35 购买 加入对比 20991201
159975

招商深证100ETF

指数型 1.50 2021-03-05 0.7297 -0.27 6.79 66.74 购买 加入对比 20991201
159991

招商创业板大盘ETF

指数型 0.99 2021-03-05 0.5642 0.53 8.46 60.23 购买 加入对比 20991201
217001

招商安泰偏股混合

混合型 5.53 2021-03-05 0.5025 0.16 6.43 956.65 购买 加入对比 20991201
007975

招商普盛全球配置(QDII)美元现汇

QDII 0.45 2021-03-04 0.1831 -0.65 2.92 26.06 购买 加入对比 20991201
008183

招商普盛全球配置(QDII)美元现钞

QDII 0.45 2021-03-04 0.1831 -0.65 2.92 26.06 购买 加入对比 20991201
003047

招商信用定开债(QDII)-美元

QDII 0.36 2020-01-22 0.157 0.00 1.29 4.67 封闭 加入对比 20991201
003864

招商招祥纯债C

债券型 --- 2017-07-03 0.0000 0.00 0.00 0.00 购买 加入对比 20991201
基金代码 基金名称 产品类型 基金规模(亿) 净值日期 单位净值 万份收益 七日年化收益率(%) 操作 对比
511850

招商财富宝交易型货币E

货币型 7.58 2021-03-05 100.0000 0.6357 2.409 封闭 加入对比 20991201
003537

招商招利宝货币A

货币型 46.54 2021-03-07 1.0000 0.6088 2.283 购买 加入对比 20991201
002298

招商招福宝货币A

货币型 14.34 2021-03-05 1.0000 0.5913 2.262 购买 加入对比 20991201
002299

招商招福宝货币B

货币型 9.88 2021-03-05 1.0000 0.6568 2.507 购买 加入对比 20991201
004262

招商招禧宝货币B

货币型 2.83 2021-03-05 1.0000 0.6104 2.362 购买 加入对比 20991201
003538

招商招利宝货币B

货币型 19.64 2021-03-07 1.0000 0.6745 2.530 购买 加入对比 20991201
217004

招商现金增值货币A

货币型 110.36 2021-03-05 1.0000 0.5793 2.184 购买 加入对比 20991201
217014

招商现金增值货币B

货币型 39.99 2021-03-05 1.0000 0.6452 2.428 购买 加入对比 20991201
000588

招商招钱宝货币A

货币型 205.13 2021-03-07 1.0000 0.6129 2.368 购买 加入对比 20991201
000607

招商招钱宝货币B

货币型 805.08 2021-03-05 1.0000 0.6327 2.391 购买 加入对比 20991201
000651

招商招金宝货币B

货币型 2.68 2021-03-05 1.0000 0.6420 2.391 购买 加入对比 20991201
000644

招商招金宝货币A

货币型 162.76 2021-03-05 1.0000 0.5759 2.145 购买 加入对比 20991201
000758

招商招钱宝货币C

货币型 4.65 2021-03-07 1.0000 0.6129 2.369 购买 加入对比 20991201
002852

招商财富宝交易型货币A

货币型 29.78 2021-03-05 1.0000 0.5698 2.164 购买 加入对比 20991201
003388

招商招益宝货币A

货币型 19.61 2021-03-05 1.0000 0.6454 2.287 购买 加入对比 20991201
003389

招商招益宝货币B

货币型 1.31 2021-03-05 1.0000 0.7108 2.533 购买 加入对比 20991201
004261

招商招禧宝货币A

货币型 15.67 2021-03-05 1.0000 0.5440 2.119 购买 加入对比 20991201