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招商丰韵混合A(006364)

1.2342

净值 (2025-04-29)
1.2342
净值单日变动
0.0145 1.19%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2019-03-19
成立规模(亿份)
2.45
总净值资产(亿元)
2.08 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
4.28 -1.95 -18.77 -18.15 23.42

季度回报(%)

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 -2.21 -- -- --
2024 总回报 -0.68 2.67 -0.9 -4.08

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

通过将基金资产在不同投资资产类别之间的配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。

成立日期 2019-03-19
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间:2019-03-19 —— 至今

男 ,硕士;

2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部副总监

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:每笔500元

100万以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.5%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年(含)以上:0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 85.55
银行存款 10.26
其他资产 4.11
债券 0.08
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 34.54
B 采矿业 13.16
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.12
G 交通运输、仓储和邮政业 0.01
M 科学研究和技术服务业 0.01

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600079 人福医药 7.58
002311 海大集团 6.58
600988 赤峰黄金 5.76
6990 科伦博泰生物-B 5.43
688068 热景生物 5.32
000975 山金国际 4.85
1361 361度 3.15
0909 明源云 3.12
000733 振华科技 2.54
1929 周大福 2.51

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019766 25国债01 0.08

定期报告

分红/拆分

招商丰韵混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点