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招商景气优选股票C(009865)

0.4813

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净值 (2025-04-29)
0.4813
净值单日变动
0.0062 1.30%
分类
股票型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-11-18
成立规模(亿份)
18.76
总净值资产(亿元)
2.98 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
7.65 -7.92 -23.41 -24.03 -51.87

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 3.69 -- -- --
2024 总回报 0.36 1.39 -1.76 -11.06

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在深入研究的基础上，抓住行业景气向上带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
成立日期 2020-11-18
托管银行 工商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间：2020-11-18 —— 至今

男 ,硕士;

2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员，2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员，2014年3月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部副总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.80%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

M≥0万：0%

M≥0万：0%

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 92.08
银行存款 7.31
债券 0.53
其他资产 0.07
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 35.95
L 租赁和商务服务业 8.30
B 采矿业 6.90
A 农、林、牧、渔业 4.23
N 水利、环境和公共设施管理业 2.77
E 建筑业 1.64
F 批发和零售业 0.53
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600426 华鲁恒升 8.51
600415 小商品城 8.30
600079 人福医药 7.21
6990 科伦博泰生物-B 7.20
002311 海大集团 6.61
600988 赤峰黄金 5.32
002714 牧原股份 4.23
1361 361度 4.15
688068 热景生物 4.03
6969 思摩尔国际 3.93

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019758 24国债21 0.35
019766 25国债01 0.19

定期报告

分红/拆分

招商景气优选股票C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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