单位净值(2025-11-06)
日涨幅
近一年收益率
最低投资额
| 基金全称 | 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 | 基金代码 | 019698 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 净值资产 | 5.16亿元(2025-09-30) |
| 成立日期 | 2023-11-14 | 成立规模 | 2.79亿份 |
| 基金经理 | 滕越,王娟娟 | 托管银行 | 广发银行 |
| 投资目标 | 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×20%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)×5%+中债综合(全价)指数收益率×75% | ||
| 投资范围 | |||

任职时间:2023-11-14 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商精选企业混合A 招商精选企业混合型证券投资基金 019352 | 25.00% | 21.94% | ||
招商精选企业混合C 招商精选企业混合型证券投资基金 019353 | 24.25% | 21.56% | ||
招商安本增利债券A 招商安本增利债券型证券投资基金 014775 | 14.19% | 23.52% | ||
招商安本增利债券C 招商安本增利债券型证券投资基金 217008 | 13.85% | 52.30% | ||
招商安泽稳利9个月持有期混合A 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 019698 | 11.28% | 20.48% |

任职时间:2023-11-14 - 至今
| 基金名称/代码 | 近1年收益 | 任职回报 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|
招商安本增利债券A 招商安本增利债券型证券投资基金 014775 | 14.19% | 23.60% | ||
招商安本增利债券C 招商安本增利债券型证券投资基金 217008 | 13.85% | 22.21% | ||
招商安泽稳利9个月持有期混合A 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 019698 | 11.28% | 20.48% | ||
招商安泽稳利9个月持有期混合C 招商安泽稳利9个月持有期混合型证券投资基金 019699 | 10.84% | 19.53% | ||
招商享利增强债券A 招商享利增强债券型证券投资基金 013548 | 6.51% | 7.43% |
| 全部区间 | 申购费率 |
|---|---|
| 0万元≤金额<100万元 | 0.80% |
| 100万元≤金额<300万元 | 0.50% |
| 300万元≤金额<500万元 | 0.30% |
| 金额≥500万元 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 可赎回期间 | 0.00% |
| 管理费率 | 0.60% |
| 托管费率 | 0.15% |
| 销售服务费 | — |
运作费用说明:
基金管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提,每个工作日公告的基金净值已扣除相应费用,无需投资者在每笔交易中另行支付。运作费用详细信息请参考基金招募说明书。
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
|---|
| 代码 | 名称 | 占净资产 |
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风险提示:本栏目数据持仓明细均来自于基金的定期报告,非实时持仓数据。上述数据仅供参考,不构成任何投资建议,基金有风险,投资须谨慎
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