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招商企业优选混合A(011450)

0.4962

净值 (2025-04-29)
0.4962
净值单日变动
0.0036 0.73%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-04-20
成立规模(亿份)
20.39
总净值资产(亿元)
5.16 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
-2.46 -4.34 -16.07 -22.41 -50.38

季度回报(%)

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 7.21 -- -- --
2024 总回报 0 3.95 9.97 -6.09

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对企业的全面深入研究,优选具备优质企业资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 

成立日期 2021-04-20
托管银行 浦发银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

付斌

任职时间:2021-04-20 —— 至今

男 ,硕士;

2008年1月加入中欧基金管理有限公司任研究员,2009年8月加入银河基金管理有限公司任研究员,2014年3月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部副总监

王奇玮

任职时间:2022-01-17 —— 至今

男 ,硕士;

2011年加入长江证券股份有限公司研究部,曾任分析师、高级分析师、资深分析师,食品饮料小组组长;2014年12月加入招商基金管理有限公司,任研究部高级研究员,现任投资管理四部基金经理。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.20%

100万元(含)-300万元:0.80%

300万元(含)-500万元:0.50%

500万元(含)以上:每笔1000元

100万元以下:1.50%

100万元(含)-300万元:1.00%

300万元(含)-500万元:0.60%

500万元(含)以上:每笔1000元

7天以下:1.50%

7天(含)-30天:0.75%

30天(含)-180天:0.50%

180天(含)以上:0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 93.26
债券 5.59
银行存款 0.66
其他资产 0.49
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 47.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002920 德赛西威 5.08
688017 绿的谐波 4.80
1070 TCL电子 4.66
9868 小鹏汽车-W 4.65
1357 美图公司 4.26
300433 蓝思科技 3.82
3896 金山云 3.78
1801 信达生物 3.56
688041 海光信息 3.51
6160 百济神州 3.37

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019740 24国债09 5.58
019766 25国债01 0.02

定期报告

分红/拆分

招商企业优选混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点