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招商瑞联1年持有期混合A(015268)

1.0433

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净值 (2025-04-29): 1.0433

净值单日变动: -0.0004 -0.04%

分类: 混合型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2022-08-02

成立规模(亿份): 2.30

总净值资产(亿元): 0.31 (2025-03-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-04-29	1.0433	1.0433	-0.04	--
2025-04-28	1.0437	1.0437	0.01	--
2025-04-25	1.0436	1.0436	-0.07	--
2025-04-24	1.0443	1.0443	0.06	--
2025-04-23	1.0437	1.0437	-0.19	--
2025-04-22	1.0457	1.0457	0.28	--

收益表现（%）

2025-04-29

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
1.09	2.00	2.31	--	4.33

季度回报（%）

2025-04-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	1.1	--	--	--
2024 总回报	1.11	1.25	1.76	-0.19

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标	本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期	2022-08-02
托管银行	财通证券
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

林澍

任职时间：2023-07-27 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作，任研究发展中心宏观经济高级研究员；2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作，先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理；2022年12月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

罗丽思

任职时间：2025-01-21 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

2016年7月加入招商基金管理有限公司，曾任研究员、金融与周期产业链小组副组长。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.00%	0.15%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元（含）-300万元：0.60%

300万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.40%

500万元（含）以上：每笔1000元

本基金设置最短持有期，每份基金份额的最短持有期为1年，投资者需至少持有本基金份额满1年。本基金在最短持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请，不收取赎回费。

投资组合

20250331

投资组合

名称	占比(%)
债券	54.92
买入返售证券	19.77
股票	19.34
银行存款	5.95
其他资产	0.02
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	6.04
J	金融业	4.18
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.96
B	采矿业	0.56
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.41
Q	卫生和社会工作	0.41
G	交通运输、仓储和邮政业	0.28

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
002475	立讯精密	0.79
3908	中金公司	0.78
300750	宁德时代	0.70
300033	同花顺	0.68
2319	蒙牛乳业	0.67
300059	东方财富	0.66
0700	腾讯控股	0.66
600519	贵州茅台	0.62
600030	中信证券	0.56
688235	百济神州-U	0.33

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
240011	24附息国债11	8.30
148111	22川能Y1	8.04
240210	24国开10	6.28
092280083	22建行永续债01	6.21
148259	23招商局YK01	6.16

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商瑞联1年持有期混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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任职时间：2025-01-21 —— 至今

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