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招商瑞联1年持有期混合C(015269)

1.0313

净值 (2025-04-29)
1.0313
净值单日变动
-0.0004 -0.04%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2022-08-02
成立规模(亿份)
3.42
总净值资产(亿元)
0.19 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
--(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.96 1.54 1.44 -- 3.13

季度回报(%)

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 1.01 -- -- --
2024 总回报 1 1.15 1.66 -0.36

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

成立日期 2022-08-02
托管银行 财通证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

林澍

任职时间:2023-07-27 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作,任研究发展中心宏观经济高级研究员;2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作,先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理;2022年12月加入招商基金管理有限公司。

罗丽思

任职时间:2025-01-21 —— 至今

女 ,研究生、硕士;

20167月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、金融与周期产业链小组副组长。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.00% 0.15% 0.40%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

本基金设置最短持有期,每份基金份额的最短持有期为1年,投资者需至少持有本基金份额满1年。本基金在最短持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请,不收取赎回费。

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
债券 54.92
买入返售证券 19.77
股票 19.34
银行存款 5.95
其他资产 0.02
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 6.04
J 金融业 4.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.96
B 采矿业 0.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.41
Q 卫生和社会工作 0.41
G 交通运输、仓储和邮政业 0.28

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002475 立讯精密 0.79
3908 中金公司 0.78
300750 宁德时代 0.70
300033 同花顺 0.68
2319 蒙牛乳业 0.67
300059 东方财富 0.66
0700 腾讯控股 0.66
600519 贵州茅台 0.62
600030 中信证券 0.56
688235 百济神州-U 0.33

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
240011 24附息国债11 8.30
148111 22川能Y1 8.04
240210 24国开10 6.28
092280083 22建行永续债01 6.21
148259 23招商局YK01 6.16

分红/拆分

招商瑞联1年持有期混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点