首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商瑞成1年持有期混合A(017265)

1.0361

立即购买马上开户

净值 (2025-04-29): 1.0361

净值单日变动: 0.0014 0.14%

分类: 混合型

风险等级: R2-中低风险

成立日期: 2023-07-31

成立规模(亿份): 2.73

总净值资产(亿元): 0.20 (2025-03-31)

申购/赎回状态: 开放

最低投资额(元): 1元(申购)

业绩回报

累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

日期	单位净值	累计净值	日增长率(%)	资产净值(元)
2025-04-29	1.0361	1.0361	0.14	--
2025-04-28	1.0347	1.0347	-0.14	--
2025-04-25	1.0362	1.0362	0.12	--
2025-04-24	1.0350	1.0350	-0.14	--
2025-04-23	1.0364	1.0364	0.22	--
2025-04-22	1.0341	1.0341	0.18	--

收益表现（%）

2025-04-29

今年以来	过去一年	过去两年	过去三年	成立以来
0.62	1.57	--	--	3.61

季度回报（%）

2025-04-21

时间	一季度	二季度	三季度	四季度
2025 总回报	1.68	--	--	--
2024 总回报	1.41	1.22	2.35	-1.13

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标	在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期	2023-07-31
托管银行	江苏银行
基金管理公司	招商基金管理有限公司
电话	400-887-9555
传真	0755 - 83196405
网址	www.cmfchina.com
地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李毅

任职时间：2023-07-31 —— 至今

男 ,硕士;

曾任韩国友利投资证券北京研究所宏观经济助理研究员、中国人保资产管理公司研究员、投资经理、中国人寿养老保险股份有限公司高级投资经理。2021年8月加入招商基金管理有限公司投资管理一部。

旗下基金

林澍

任职时间：2025-01-24 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作，任研究发展中心宏观经济高级研究员；2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作，先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理；2022年12月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息

管理费	托管费	销售服务费
1.00%	0.15%	--

申赎费率

认购费率

申购费率

赎回费率

100万元以下：1.00%

100万元（含）-300万元：0.60%

300万元（含）-500万元：0.20%

500万元（含）以上：每笔1000元

100万元以下：1.20%

100万元（含）-300万元：0.80%

300万元（含）-500万元：0.40%

500万元（含）以上：每笔1000元

投资组合

20250331

投资组合

名称	占比(%)
债券	44.95
股票	26.13
买入返售证券	17.12
银行存款	11.44
其他资产	0.36
基金投资	0.00

行业配置

代码	行业名称	占净资产(%)
C	制造业	10.77
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2.19
B	采矿业	2.08
G	交通运输、仓储和邮政业	1.26
M	科学研究和技术服务业	0.70
E	建筑业	0.67
N	水利、环境和公共设施管理业	0.40
A	农、林、牧、渔业	0.39
J	金融业	0.28
K	房地产业	0.27
P	教育	0.11
L	租赁和商务服务业	0.08

股票

代码	证券名称	占净资产(%)
0700	腾讯控股	1.86
002648	卫星化学	1.16
002517	恺英网络	1.14
300002	神州泰岳	1.05
002353	杰瑞股份	1.03
600079	人福医药	0.83
603345	安井食品	0.77
002311	海大集团	0.74
000426	兴业银锡	0.72
603993	洛阳钼业	0.51

债券

代码	证券名称	占净资产(%)
220208	22国开08	20.10
242400018	24北京农商行永续债01	9.73
092280083	22建行永续债01	6.05
019740	24国债09	5.28
2128017	21中信银行永续债	5.12

定期报告

分红/拆分

分红拆分

招商瑞成1年持有期混合A	红利发放日	分红方案
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买

随身理财

官方微信

招商基金APP

热门板块

招商体育文化休闲股票A

招商中证红利ETF联接A

货币基金

招商招益宝货币B

招商招福宝货币B

主动权益

招商优势企业混合A

招商核心竞争力混合A

招商瑞利灵活配置混合（LOF）A

定投首选

招商安心收益债券C

招商中证白酒指数C

定期理财

招商招利一年理财债券

招商招利1个月期理财B

新手推荐

招商产业债券A

招商安心收益债券C

高端理财

财富宝系列产品

招商瑞成1年持有期混合A(017265)

业绩回报

收益明细

收益表现（%）

季度回报（%）

资产净值

基金管理

基金经理

李毅

任职时间：2023-07-31 —— 至今

旗下基金

林澍

任职时间：2025-01-24 —— 至今

旗下基金

费率结构

投资组合

投资组合

行业配置

股票

债券

定期报告

分红/拆分

基金公告

销售文件

销售网点

手机APP官方微信