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招商中证A500指数增强发起式C(022671)

0.9999

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净值 (2025-04-29)
0.9999
净值单日变动
0.0013 0.13%
分类
指数型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2024-12-24
成立规模(亿份)
5.56
总净值资产(亿元)
1.65 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.17 -- -- -- -0.01

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 4.28 -- -- --
2024 总回报 -- -- -- --

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束，力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%，年化跟踪误差不超过8.00%。
成立日期 2024-12-24
托管银行 中国银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

邓童

任职时间：2025-04-23 —— 至今

男 ,硕士;

2012年7月加入招商基金管理有限公司量化投资部，曾任研究员，现兼任投资经理。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.80% 0.10% 0.30%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）以上：0.00%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 94.05
银行存款 5.18
其他资产 0.76
买入返售证券 0.00
债券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 61.43
J 金融业 10.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4.88
B 采矿业 3.62
E 建筑业 3.46
M 科学研究和技术服务业 2.49
G 交通运输、仓储和邮政业 2.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.88
F 批发和零售业 1.40
A 农、林、牧、渔业 0.80
L 租赁和商务服务业 0.57
P 教育 0.51
K 房地产业 0.27

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
600519 贵州茅台 4.85
300750 宁德时代 2.32
601318 中国平安 2.28
002594 比亚迪 2.02
000858 五粮液 1.99
601398 工商银行 1.73
603259 药明康德 1.71
000333 美的集团 1.56
600919 江苏银行 1.54
601919 中远海控 1.38

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
本报告期暂无数据

定期报告

分红/拆分

招商中证A500指数增强发起式C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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