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招商增浩混合A(009718)

1.1518

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净值 (2025-04-29)
1.1518
净值单日变动
0.0031 0.27%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2020-12-01
成立规模(亿份)
4.33
总净值资产(亿元)
0.15 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.13 4.03 5.37 11.05 15.18

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 0.57 -- -- --
2024 总回报 3.18 1.18 1.5 2.18

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

在有效控制风险的基础上，通过积极主动的管理，力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 
成立日期 2020-12-01
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

姚飞军

任职时间：2020-12-01 —— 至今

男 ,硕士;

2007年3月加入国泰基金管理有限公司，曾任交易员及交易主管；2012年8月加入长信基金管理有限公司，曾任交易总监及投资决策委员会委员；2015年7月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理四部专业总监。

旗下基金

林澍

任职时间：2025-01-24 —— 至今

男 ,研究生、博士;

2016年10月至2019年10月在招商证券股份有限公司工作，任研究发展中心宏观经济高级研究员；2019年10月至2022年11月在景顺长城基金管理有限公司工作，先后担任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理；2022年12月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.80%

100万元(含)-500万元：0.50%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.00%

100万元(含)-500万元：0.70%

500万元(含)以上：每笔1000元

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.75%

30天（含）-180天：0.5

180天（含）以上：0%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
债券 43.16
买入返售证券 24.78
股票 20.58
银行存款 11.01
其他资产 0.47
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 9.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.52
J 金融业 2.59
A 农、林、牧、渔业 0.71
F 批发和零售业 0.71
L 租赁和商务服务业 0.70
N 水利、环境和公共设施管理业 0.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601229 上海银行 1.02
600050 中国联通 0.94
688788 科思科技 0.71
600415 小商品城 0.70
002765 蓝黛科技 0.61
601998 中信银行 0.56
1378 中国宏桥 0.55
002891 中宠股份 0.53
601728 中国电信 0.52
2268 药明合联 0.52

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
148005 22申证Y1 8.03
092280083 22建行永续债01 8.01
242480007 24工行永续债01 7.86
019723 23国债20 5.96
2128017 21中信银行永续债 5.43

定期报告

分红/拆分

招商增浩混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

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