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招商增荣混合(161727)

1.140

净值 (2019-12-05)
1.140
净值单日变动
0.006 0.53%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-06-03
成立规模(亿份)
12.11
总净值资产(亿元)
1.49 (2019-09-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-12-05
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
24.59 21.66 11.76 13.89 14.00

季度回报(%)

2019-10-24
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 10.38 0.79 8.84 --
2018 总回报 -1.74 -2.76 -1.92 -5.57

资产净值

2019-10-24

暂无数据

基金管理

投资目标

在有效控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,力争实现基金资产的持续稳健增值。

 

成立日期 2016-06-03
托管银行 浙商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

姚飞军

任职时间:2016-06-03 —— 至今

男 ,硕士;

20073月加入国泰基金管理有限公司,曾任交易员及交易主管;20128月加入长信基金管理有限公司,曾任交易总监及投资决策委员会委员;20157月加入招商基金管理有限公司,现任投资支持与创新部总监,负责投研支持工作。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年以上:0%

投资组合

20190930

投资组合

名称 占比(%)
股票 58.80
债券 29.50
买入返售证券 5.91
银行存款 4.16
其它资产 1.63

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 34.13
J 金融业 13.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.40
F 批发和零售业 2.21
Q 卫生和社会工作 1.98
L 租赁和商务服务业 1.61
K 房地产业 1.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.78
G 交通运输、仓储和邮政业 0.65

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
601939 建设银行 4.06
601012 隆基股份 3.88
600183 生益科技 2.74
600276 恒瑞医药 2.01
000001 平安银行 1.98
600030 中信证券 1.98
600763 通策医疗 1.98
002142 宁波银行 1.97
300760 迈瑞医疗 1.97
601009 南京银行 1.97

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
180406 18农发06 7.14
132004 15国盛EB 5.36
019611 19国债01 4.71
132006 16皖新EB 2.84
132015 18中油EB 1.73

分红/拆分

招商增荣混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
农业银行 已开通 已开通 --- ---
中国银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---
上海浦东发展银行 已开通 已开通 --- ---