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招商增荣混合(161727)

1.558

净值 (2020-09-23)
1.558
净值单日变动
0.008 0.52%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-06-03
成立规模(亿份)
12.11
总净值资产(亿元)
1.08 (2020-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2020-09-23
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
29.73 38.74 61.12 53.65 55.80

季度回报(%)

2020-07-20
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2020 总回报 8.91 12.77 -- --
2019 总回报 10.38 0.79 8.84 8.39

资产净值

2020-07-20

暂无数据

基金管理

投资目标

在有效控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,力争实现基金资产的持续稳健增值。

 

成立日期 2016-06-03
托管银行 浙商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

姚飞军

任职时间:2016-06-03 —— 至今

男 ,硕士;

20073月加入国泰基金管理有限公司,曾任交易员及交易主管;20128月加入长信基金管理有限公司,曾任交易总监及投资决策委员会委员;20157月加入招商基金管理有限公司,现任投资支持与创新部总监,负责投研支持工作。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年以上:0%

投资组合

20200630

投资组合

名称 占比(%)
股票 52.32
债券 30.01
银行存款 12.70
买入返售证券 4.25
其它资产 0.71

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 35.14
J 金融业 7.16
M 科学研究和技术服务业 4.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3.65
Q 卫生和社会工作 2.38
G 交通运输、仓储和邮政业 1.30
N 水利、环境和公共设施管理业 1.14
E 建筑业 1.06
R 文化、体育和娱乐业 0.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
F 批发和零售业 0.01
B 采矿业 0.00
K 房地产业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002241 歌尔股份 3.23
300750 宁德时代 3.06
600276 恒瑞医药 3.05
600519 贵州茅台 2.58
300347 泰格医药 2.38
603259 药明康德 2.23
601012 隆基股份 2.21
601658 邮储银行 2.03
002970 锐明技术 1.99
601688 华泰证券 1.95

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
180406 18农发06 10.09
018007 国开1801 5.64
102000168 20首钢MTN001A 4.63
132006 16皖新EB 4.02
132015 18中油EB 1.76

分红/拆分

招商增荣混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
农业银行 已开通 已开通 --- ---
中国银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---
上海浦东发展银行 已开通 已开通 --- ---