长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商增荣混合(161727)

1.431

净值 (2024-03-18)
1.431
净值单日变动
0.008 0.56%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2016-06-03
成立规模(亿份)
12.11
总净值资产(亿元)
0.53 (2023-12-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2024-03-18
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
2.29 -2.05 -7.14 -11.83 43.10

季度回报(%)

2024-01-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 -- -- -- --
2023 总回报 4.68 -0.53 -5.1 -1.06

资产净值

2024-01-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在有效控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,力争实现基金资产的持续稳健增值。

 

成立日期 2016-06-03
托管银行 浙商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

姚飞军

任职时间:2016-06-03 —— 至今

男 ,硕士;

2007年3月加入国泰基金管理有限公司,曾任交易员及交易主管;2012年8月加入长信基金管理有限公司,曾任交易总监及投资决策委员会委员;2015年7月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理四部专业总监。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

场外:

7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年以上:0%

场内:

N<7日: 1.5%

N≥7日: 0.5%


投资组合

20231231

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 40.48
股票 33.11
买入返售证券 26.13
债券 0.21
其他资产 0.07
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
C 制造业 31.33
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.27
J 金融业 2.27
B 采矿业 2.15
A 农、林、牧、渔业 1.01
R 文化、体育和娱乐业 0.78
M 科学研究和技术服务业 0.47
F 批发和零售业 0.44

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
002241 歌尔股份 2.17
605016 百龙创园 1.42
600901 江苏金租 1.38
600941 中国移动 1.03
601699 潞安环能 1.03
300498 温氏股份 1.01
002465 海格通信 1.00
688122 西部超导 0.99
688772 珠海冠宇 0.98
688076 诺泰生物 0.98

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
019709 23国债16 0.19
132026 G三峡EB2 0.08

分红/拆分

招商增荣混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点