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招商增荣混合(161727)

1.141

净值 (2019-10-14)
1.141
净值单日变动
0.009 0.80%
分类
混合型
风险等级
中风险
成立日期
2016-06-03
成立规模(亿份)
12.11
总净值资产(亿元)
1.30 (2019-06-30)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
10(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

收益明细

收益表现(%)

2019-10-13
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
23.72 22.91 11.09 12.75 13.20

季度回报(%)

2019-07-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2019 总回报 10.38 0.79 -- --
2018 总回报 -1.74 -2.76 -1.92 -5.57

资产净值

2019-07-19

暂无数据

基金管理

投资目标

在有效控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,力争实现基金资产的持续稳健增值。

 

成立日期 2016-06-03
托管银行 浙商银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

姚飞军

任职时间:2016-06-03 —— 至今

男 ,硕士;

20073月加入国泰基金管理有限公司,曾任交易员及交易主管;20128月加入长信基金管理有限公司,曾任交易总监及投资决策委员会委员;20157月加入招商基金管理有限公司,现任投资支持与创新部总监,负责投研支持工作。

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.15% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下:1.2%

100万(含)-200万:0.8%

200万(含)-500万:0.5%

500万(含)以上:500元/笔

100万元以下:1.5%

100万(含)-200万:1.0%

200万(含)-500万:0.6%

500万(含)以上:1000元/笔

7日以下:1.5%

7日(含)-30日:0.75%

30日(含)-1年:0.5%

1年(含)-2年:0.25%

2年以上:0%

投资组合

2019-08-26

投资组合

名称 占比(%)
本报告期暂无数据

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
600585 海螺水泥 4.05
603369 今世缘 3.55
601766 中国中车 3.01
601688 华泰证券 2.69
601398 工商银行 2.45
600011 华能国际 2.31
603986 兆易创新 2.28
600588 用友网络 2.24
601138 工业富联 2.08
601328 交通银行 2.04

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
本报告期暂无数据

分红/拆分

招商增荣混合 红利发放日 分红方案
暂无数据

销售网点

销售机构 认购业务 申购业务 转换业务 定投业务
农业银行 已开通 已开通 --- ---
中国银行 已开通 已开通 --- ---
交通银行 已开通 已开通 --- ---
招商银行 已开通 已开通 --- ---
中信银行 已开通 已开通 --- ---
上海浦东发展银行 已开通 已开通 --- ---