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招商瑞和1年持有期混合A(011397)

1.1184

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净值 (2025-04-29)
1.1184
净值单日变动
0.0013 0.12%
分类
混合型
风险等级
R2-中低风险
成立日期
2021-03-24
成立规模(亿份)
1.32
总净值资产(亿元)
0.25 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
0.53 1.71 4.46 8.33 11.84

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 0.43 -- -- --
2024 总回报 2.06 -0.23 0.84 0.63

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
成立日期 2021-03-24
托管银行 邮政储蓄银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

尹晓红

任职时间：2021-03-24 —— 至今

女 ,硕士;

2013 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任交易部交易员；2015 年 2 月工作调动至招商财富资产管理有限公司（招商基金全资子公司），任投资经理；2016 年 4 月加入招商基金管理有限公司。

旗下基金

程泉璋

任职时间：2022-11-18 —— 至今

男 ,本科、学士;

2017年6月加入招商基金管理有限公司，任固定收益投资部研究员。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.2% --
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率

100万元以下：0.80%

100万元(含)-300万元：0.50%

300万元(含)-500万元：0.20%

500万元(含)以上：每笔1000元

100万元以下：1.00%

100万元(含)-300万元：0.60%

300万元(含)-500万元：0.30%

500万元(含)以上：每笔1000元

1年（含）以上：无费用

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
银行存款 36.92
债券 33.99
买入返售证券 19.42
股票 9.27
其他资产 0.39
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 2.10
B 采矿业 1.92
J 金融业 1.04
G 交通运输、仓储和邮政业 0.49
A 农、林、牧、渔业 0.11

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601318 中国平安 0.71
6862 海底捞 0.69
000603 盛达资源 0.64
601899 紫金矿业 0.54
1024 快手-W 0.53
6030 中信证券 0.51
601872 招商轮船 0.49
000975 山金国际 0.48
601058 赛轮轮胎 0.47
1818 招金矿业 0.44

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
240018 24附息国债18 20.68
019740 24国债09 4.95
018009 国开1803 4.33
2128044 21工商银行永续债02 2.11
127085 韵达转债 0.51

定期报告

分红/拆分

招商瑞和1年持有期混合A 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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