今年以来 | 过去一年 | 过去两年 | 过去三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
23.62 | 23.46 | 12.15 | 33.23 | 28.26 |
时间 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
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2024 总回报 | 9.42 | 2.66 | 10.31 | -- |
2023 总回报 | 3.42 | -6.67 | 8.1 | -5.54 |
暂无数据
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
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成立日期 | 2021-10-19 |
托管银行 | 银河证券 |
基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
电话 | 400-887-9555 |
传真 | 0755 - 83196405 |
网址 | www.cmfchina.com |
地址 | 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 |
男 ,硕士;
2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理一部专业总监。
管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
1.20% | 0.20% | -- |
认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
100万元以下:1.20% 100万元(含)-300万元:0.80% 300万元(含)-500万元:0.50% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
100万元以下:1.50% 100万元(含)-300万元:1.00% 300万元(含)-500万元:0.60% 500万元(含)以上:每笔1000元 |
7天以下:1.50% 7天(含)-30天:0.75% 30天(含)-180天:0.50% 180天(含)以上:0.00% |
名称 | 占比(%) |
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股票 | 67.54 |
债券 | 15.95 |
银行存款 | 12.58 |
其他资产 | 3.93 |
基金投资 | 0.00 |
买入返售证券 | -0.00 |
代码 | 行业名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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C | 制造业 | 16.20 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8.55 | |
K | 房地产业 | 6.71 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.08 | |
B | 采矿业 | 1.65 | |
E | 建筑业 | 0.42 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 0.21 | |
F | 批发和零售业 | 0.13 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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1109 | 华润置地 | 6.54 | |
0688 | 中国海外发展 | 6.09 | |
600048 | 保利发展 | 4.91 | |
3690 | 美团-W | 4.68 | |
601872 | 招商轮船 | 4.63 | |
600026 | 中远海能 | 3.76 | |
002439 | 启明星辰 | 2.96 | |
0123 | 越秀地产 | 2.89 | |
1818 | 招金矿业 | 2.43 | |
0960 | 龙湖集团 | 2.05 |
代码 | 证券名称 | 占净资产(%) | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
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127022 | 恒逸转债 | 6.14 | |
113052 | 兴业转债 | 3.06 | |
110079 | 杭银转债 | 2.18 | |
019727 | 23国债24 | 2.13 | |
019749 | 24国债15 | 1.99 |