长期 | 价值 | 责任     注册/登录

随身理财

官方微信

招商基金APP

旗下-招商财富 | 帮助中心
产品
首页 > 旗下基金 > 基金详情

招商稳健平衡混合C(012964)

1.1520

立即购买 马上开户
净值 (2024-04-26)
1.1520
净值单日变动
0.0167 1.47%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2021-10-19
成立规模(亿份)
1.10
总净值资产(亿元)
0.46 (2024-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2024-04-26
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
12.74 8.58 12.36 -- 15.20

季度回报（%）

2024-04-19
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 总回报 9.23 -- -- --
2023 总回报 3.26 -6.83 7.91 -5.7

资产净值

2024-04-19

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2021-10-19
托管银行 银河证券
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李崟

任职时间：2021-10-19 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入中国工商银行股份有限公司；2003年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理；2013年12月加入国投财务有限公司，任权益投资总监；2015年12月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.70%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20240331

投资组合

名称 占比(%)
股票 65.75
债券 25.80
买入返售证券 4.56
其他资产 2.47
银行存款 1.42
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 12.59
G 交通运输、仓储和邮政业 12.04
B 采矿业 8.56
K 房地产业 3.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2.43
J 金融业 0.56

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
601872 招商轮船 6.36
3690 美团-W 5.89
600026 中远海能 5.54
600256 广汇能源 5.52
1171 兖矿能源 4.64
1109 华润置地 3.20
600188 兖矿能源 3.04
1024 快手-W 2.22
0960 龙湖集团 2.20
600048 保利发展 1.70

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
110079 杭银转债 5.41
113050 南银转债 5.33
127022 恒逸转债 4.53
019678 22国债13 4.46
113052 兴业转债 3.28

定期报告

分红/拆分

招商稳健平衡混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

销售网点

立即购买
承启招商百年财富航程
安全保障专业服务费率1折起
周一至周五：8:30—18:00；周六：9:00—17：00（法定节假日除外）
新手指南
交易须知
常用查询
客户服务

手机APP官方微信

我公司通过手机APP"招商基金"、官网"www.cmfchina.com"、微信公众号"招商基金"为客户提供7*24小时服务。当上述某一平台或交易方式出现临时故障或其他突发情形的，敬请换用其他平台或方式进行操作，或拨打客服热线400-887-9555寻求帮助，由此给您带来的不便，敬请谅解！我们将一如既往地竭诚为您服务。

公安部备案粤公网安备 44030402006340号 招商基金管理有限公司 版权所有 粤ICP备12081567号
咨询热线：400-887-9555   电子邮箱：cmf@cmfchina.com  本网站支持IPv6