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招商匠心优选混合C(017965)

1.2129

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净值 (2025-04-29)
1.2129
净值单日变动
-0.0018 -0.15%
分类
混合型
风险等级
R3-中风险
成立日期
2023-05-04
成立规模(亿份)
6.11
总净值资产(亿元)
0.73 (2025-03-31)
申购/赎回状态
开放
最低投资额(元)
1元(申购)

业绩回报

  • 累计净值走势

暂无数据

确认

收益明细

确认

收益表现（%）

2025-04-29
今年以来 过去一年 过去两年 过去三年 成立以来
12.90 10.68 -- -- 21.29

季度回报（%）

2025-04-21
时间 一季度 二季度 三季度 四季度
2025 总回报 9.75 -- -- --
2024 总回报 7.21 0.99 15.9 -12.68

资产净值

2025-04-21

暂无数据

基金管理

投资目标

本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
成立日期 2023-05-04
托管银行 光大银行
基金管理公司 招商基金管理有限公司
电话 400-887-9555
传真 0755 - 83196405
网址 www.cmfchina.com
地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层

基金经理

李崟

任职时间：2023-05-04 —— 至今

男 ,硕士;

2002年7月加入中国工商银行股份有限公司；2003年9月加入长盛基金管理有限公司，曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理；2013年12月加入国投财务有限公司，任权益投资总监；2015年12月加入招商基金管理有限公司，现任投资管理一部专业总监。

旗下基金

费率结构

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.20% 0.20% 0.60%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
-- --

7天以下：1.50%

7天（含）-30天：0.50%

30天（含）以上：0.00%

投资组合

20250331

投资组合

名称 占比(%)
股票 91.42
债券 5.45
银行存款 2.66
其他资产 0.46
买入返售证券 0.00
基金投资 0.00

行业配置

代码 行业名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
C 制造业 31.62
B 采矿业 12.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.23
J 金融业 0.83
K 房地产业 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00

股票

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
1109 华润置地 8.66
0688 中国海外发展 7.70
0123 越秀地产 7.19
600031 三一重工 7.04
1818 招金矿业 6.14
600988 赤峰黄金 5.51
600276 恒瑞医药 5.36
1787 山东黄金 5.08
600309 万华化学 4.46
1801 信达生物 3.81

债券

代码 证券名称 占净资产(%) 0　10　20　30　40　50　60　70 80 90 100
019740 24国债09 4.24
019766 25国债01 1.01
113693 志邦转债 0.22

定期报告

分红/拆分

招商匠心优选混合C 红利发放日 分红方案
暂无数据

基金公告

销售文件

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