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招商基金管理有限公司关于招商安润保本混合型证券投资基金保本周期到期的第一次提示性公告

2016-04-07

招商基金管理有限公司旗下基金招商安润保本混合型证券投资基金（基金代码：000126；以下简称：“本基金”）于2013年4月3日经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】303号文核准公开募集，基金合同生效日为2013年4月19日。本基金的第一个保本周期自2013年4月19日开始至2016年4月19日到期。本基金在第一个保本周期期满后，在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下，本基金转入第二个保本周期。为更好地为投资者提供服务，现对本基金第一个保本周期到期操作的相关安排提示如下：

（一）本基金第一个保本周期的到期期间自2016年4月19日（含）起至2016年4月25日（含）止。本基金在到期期间将暂停申购（含定投）和转换转入业务，基金份额持有人在此期限内可将持有的基金份额进行赎回、转换转出或继续持有。

（二）本基金将在第一个保本周期结束后，第二个保本周期开始前设置过渡期，过渡期时间自2016年4月20日（含）起至2016年5月20日（含）止。其中， 2016年4月26日（含）至2016年5月19日（含）为过渡期申购的限定期限，在此期限内本基金将暂停赎回和转换转出业务；2016年5月20日（过渡期最后一个工作日）为基金份额折算日，本基金在该日暂停办理过渡期申购（含定投）和转换转入、赎回及转换转出业务。本基金折算后基金份额净值调整为1.00 元。基金份额折算日的下一个工作日为第二个保本周期的起始日，保本周期为三年，第二个保本周期自2016 年5月23日至2019年5月23日止。如保本周期到期日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。

本公司将陆续发布关于本基金保本周期到期和转入下一保本周期的相关公告，敬请投资者及时关注。投资者可以通过拨打本公司客户服务电话400-887-9555 进行咨询或登录本公司网站www.cmfchina.com了解相关情况。

本公告解释权归本公司。

 

 特此公告。

 

 

 

招商基金管理有限公司

二〇一六年四月七日

 



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