基金公告_公司公告

2016-07-01

1. 公告基本信息

基金名称	招商财富宝交易型货币市场基金
基金简称	招商财富宝货币ETF
基金主代码	002852
基金运作方式	契约型、交易型开放式
基金合同生效日	2016年6月30日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商财富宝交易型货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 、《招商财富宝交易型货币市场基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称	财富宝A	财富宝E
下属分级基金的交易代码	002852	511850

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2016]1071号
基金募集期间		自 2016年6月13日
		至 2016年6月22日止
验资机构名称		毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期		2016年6月28日
募集有效认购总户数（单位：户）		5,024
份额级别		财富宝A	财富宝E	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）		194,424,222.07	1,017,305,000.00	1,211,729,222.07
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）		46,381.01	本基金E类份额有效认购资金在募集期间产生的利息在银行结息日计入基金财产，具体金额以银行实际结息金额为准。	46,381.01
募集份额（单位：份）	有效认购份额	194,424,222.07	1,017,305,000.00	1,211,729,222.07
	利息结转的份额	46,381.01	-	46,381.01
	合计	194,470,603.08	1,017,305,000.00	1,211,775,603.08
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	其他需要说明的事项	无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	2.02	-	2.02
	占基金总份额比例	0.0000%	-	0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2016年6月30日

注：1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金；

2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金，本基金的基金经理未持有本基金；

3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不另从基金资产支付。

4、本基金场内认购的基金份额确认为1,017,305,000.00份，场外认购的基金份额（本息）确认为194,470,603.08份。

5、场内有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金财产。

1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（http://www.cmfchina.com）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易确认情况。

2、本基金的日常申购、赎回自基金合同生效后不超过三个月开始办理，具体业务办理时间，本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。基金管理人将依据《基金合同》的约定向上海证券交易所申请E类基金份额上市交易。

招商基金管理有限公司

2016年7月1日