为了保障基金平稳运作,维护基金持有人利益,根据《招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)基金合同》、《招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》的相关规定及中国创盈市场服务有限公司《关于2018年底及2019年深港通下的港股通交易日安排的通知》的安排,除上海和深圳证券交易所因国内节假日休市外,招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)(A类份额场内简称:富时AH50,基金代码:501067;C类份额场内简称:AH50C,基金代码:501068;以下简称本基金)将在中国香港证券市场的节假日/非港股通交易日暂停办理申购、赎回、定期定额申购业务,并将自该节假日/非港股通交易日结束后首个开放日恢复办理申购、赎回、定期定额申购业务,届时不再另行公告。
2019年中国香港证券市场节假日/非港股通交易日提示如下:
日期 |
中国香港证券市场节假日/非港股通交易日名称 |
2019年1月31日 |
港股通休市日 |
2019年2月1日 |
港股通休市日 |
2019年4月19日 |
香港耶稣受难节 |
2019年4月22日 |
香港复活节 |
2019年5月13日 |
香港佛诞日假期 |
2019年7月1日 |
香港特别行政区成立纪念日 |
2019年9月11日 |
港股通休市日 |
2019年9月12日 |
港股通休市日 |
2019年9月27日 |
港股通休市日 |
2019年9月30日 |
港股通休市日 |
注:1、上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日已剔除和国内双休日及法定节假日重合的日期。
2、若上述节假日/非港股通交易日在境内双休日或法定节假日次日的(如周一),本基金自节假日/非港股通交易日前一个开放日15:00开始也将暂停接受投资者提交的申购、赎回、定期定额申购申请。
3、投资者在上述中国香港证券市场节假日/非港股通交易日仍可进行本基金的二级市场交易。
4、如遇本基金因其他原因暂停申购、赎回、定期定额申购业务的,具体业务办理以相关公告为准。
若中国香港证券市场节假日/非港股通交易日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回、定期定额申购等业务安排的,本公司将另行公告。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2019年1月29日