1、 公告基本信息
基金名称 |
招商普盛全球配置证券投资基金(QDII) |
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基金简称 |
招商普盛全球配置(QDII) |
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基金主代码 |
007729 |
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基金管理人名称 |
招商基金管理有限公司 |
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公告依据 |
根据法律法规及《招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)基金合同》、《招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)招募说明书》等相关规定。 |
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暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 |
暂停申购起始日 |
2021年1月18日 |
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暂停赎回起始日 |
2021年1月18日 |
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暂停定期定额投资起始日 |
2021年1月18日 |
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暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 |
因境外主要市场逢节假日暂停交易,为了保障基金平稳运作,维护基金持有人利益,暂停本基金的申购(含定期定额投资)和赎回业务。 |
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下属分级基金的基金简称 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
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下属分级基金的交易代码 |
007729 |
007975 |
008183 |
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该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) |
是 |
是 |
是 |
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2、 其他需要提示的事项
根据《招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)基金合同》、《招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)招募说明书》及其更新等相关规定,除上海和深圳证券交易所因国内节假日休市外,2021年下列境外主要市场节假日、非交易日,将暂停招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)的申购(含定期定额申购)和赎回业务,并自暂停日的下一工作日恢复,届时将不再另行公告。暂停期间投资人提交的本基金的申购(含定期定额申购)和赎回业务将做失败处理。
2021年1月18日起招商普盛全球配置证券投资基金境外主要市场节假日、非交易日列表(以下日期为北京时间):
日期 |
境外主要市场节假日名称 |
2021年1月18日 |
马丁.路德.金纪念日 |
2021年1月26日 |
澳大利亚日 |
2021年4月2日 |
耶稣受难日 |
2021年4月6日 |
复活节星期一翌日 |
2021年5月19日 |
香港佛诞日 |
2021年5月31日 |
英国春季银行假日、美国阵亡将士纪念日 |
2021年7月1日 |
香港回归纪念日 |
2021年7月5日 |
美国独立日 |
2021年8月30日 |
英国夏季银行假日 |
2021年9月6日 |
美国劳动节 |
2021年9月22日 |
香港中秋节翌日 |
2021年10月14日 |
重阳节 |
2021年11月25日 |
感恩节 |
2021年12月24日 |
圣诞节假期 |
2021年12月27日 |
圣诞节假期 |
2021年12月28日 |
节礼日 |
若境外主要市场节假日或交易清算日发生变化,或根据法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购和赎回等业务安排的,本公司将另行公告。
敬请广大投资者认真查阅直销机构和各非直销销售机构的具体业务规则,及早做好交易安排,避免因境外节假日/非交易日原因带来不便。
如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长途话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2021年1月14日