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关于开放招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告

2021-05-28

1、 公告基本信息

基金名称

招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金

基金简称

招商瑞安1年持有期混合

基金主代码

011190

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2021510

基金管理人名称

招商基金管理有限公司

基金托管人名称

平安银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

招商基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)

申购起始日

202161

赎回起始日

2022510

转换转入起始日

202161

转换转出起始日

2022510

定期定额投资起始日

202161

下属分级基金的基金简称

招商瑞安1年持有期混合A

招商瑞安1年持有期混合C

下属分级基金的交易代码

011190

011191

该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)

注:本基金对每份基金份额设置一年的锁定持有期,锁定持有期指从基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起,至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次年的年度对日的前一日。相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务,锁定持有期届满后的下一个工作日起可以办理赎回及转换转出业务。

2、 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购,但对于每份基金份额,仅可在该基金份额锁定持有期届满后的下一个工作日办理基金份额赎回。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准)。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

本基金每份基金份额的锁定持有期为一年。锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务。基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、 日常申购业务

3.1 申购金额限制

原则上,投资者通过各销售机构网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的单笔最低金额均为1元(含申购费);通过本基金管理人直销机构申购,首次最低申购金额为50万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元(含申购费)。实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率见下表:

3.2.1 前端收费

申购金额(M

申购费率

M< 100万元

1.00%

100万元≤ M< 300万元

0.80%

300万元≤ M< 500万元

0.60%

500万元≤ M

1000/

3.2.2 后端收费

-

3.3 其他与申购相关的事项

本基金的A类基金份额申购费用由A类基金份额的申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

A类基金份额申购费用的计算方法:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申购费金额

申购费用=申购金额-净申购金额,或申购费用=固定申购费金额

申购费用以人民币元为单位,计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

4、 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的,每次赎回基金份额均不得低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

4.2 赎回费率

本基金设置锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为1年,投资者需至少持有本基金基金份额满1年。

本基金在锁定持有期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请,不收取赎回费。

4.3 其他与赎回相关的事项

5、 日常转换业务

5.1 转换费率

(1)各基金间转换的费用为转出基金的申购补差费。

(2)本基金在锁定期届满后的下一个工作日起可以办理转换转出业务,转出基金原则上不收取赎回费。

(3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。

(4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。

(5)持有人对转入份额的持有期限自转入确认之日算起。

5.2 其他与转换相关的事项

1、转换开放日:本基金从2021年6月1日开始办理日常转换转入业务,从2022年5月10日开始办理日常转换转出业务。基金办理日常转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外)。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

2、份额转换:基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不得低于1份。通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于1份。留存份额不足1份的,只能一次性赎回,不能进行转换。

3、转换业务规则

(1)基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种之间。

(2)本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日,方可受理投资者的转换申请。

(3)基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。

6、 定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

 

投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额,定期定额申购每期最低扣款金额不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。

 

定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

7、 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)

招商基金官网交易平台

交易网站:www.cmfchina.com

客服电话:400-887-9555(免长途话费)

电话:(0755)83076995

传真:(0755)83199059

联系人:李璟

招商基金机构业务部

地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话:(010)56937404

联系人:贾晓航

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话:(021)38577388

联系人:胡祖望

地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话:(0755)83190401

联系人:张鹏

招商基金直销交易服务联系方式

地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台

电话:(0755)83196359 83196358

传真:(0755)83196360

备用传真:(0755)83199266

联系人:冯敏

7.1.2 非直销销售机构

非直销销售机构

非直销销售机构信息

恒丰银行股份有限公司

注册地址:山东省烟台市芝罘区南大街248

办公地址:山东省烟台市芝罘区南大街248

法定代表人:陈颖

电话:95395

联系人:张昊

中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街69

办公地址:北京市东城区建国门内大街69

法定代表人:谷澍

电话:95599

联系人:贺倩

交通银行股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188

法定代表人:任德奇

电话:95559

联系人:王菁

招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:季平伟

电话:95555

联系人:缪建民

上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500

办公地址:上海市浦东新区浦东南路500

法定代表人:郑杨

电话:95528

联系人:赵守良

兴业银行股份有限公司

注册地址:中国福州市湖东路154

办公地址:上海市银城路167号兴业银行大厦

法定代表人:高建平

电话:95561

联系人:李博

广发银行股份有限公司

注册地址:广州市越秀区东风东路713

办公地址:广州市越秀区东风东路713

法定代表人:尹兆君

电话:400-830-8003

联系人:陈泾渭

平安银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047

办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047

法定代表人:谢永林

电话:95511-3

联系人:赵杨

浙商银行股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市下城区武林街道庆春路288

办公地址:浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788

法定代表人:沈仁康

电话:95527

联系人:戴珍

渤海银行股份有限公司

注册地址:天津市河东区海河东路218

办公地址:天津市河东区海河东路218

法定代表人:李伏安

电话:95541/4008888811

联系人:王宏

哈尔滨银行股份有限公司

注册地址:黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160

办公地址:黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街160

法定代表人:邓新权

电话:95537

传真:0451-87792670

联系人:贾琳娜

东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址:东莞市东城区鸿福东路2

办公地址:东莞市东城区鸿福东路2

法定代表人:王耀球

电话:(0769) 961122

联系人:李燕红

中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9

办公地址:北京市东城区朝阳门北大街9

法定代表人:李庆萍

电话:95558

联系人:王晓琳

华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街22

办公地址:北京市东城区建国门内大街22

法定代表人:李民吉

电话:95577

传真:(01085238680

联系人:郑鹏

招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111

法定代表人:霍达

联系人:黄婵君

电话:95565

公司网址:www.newone.com.cn

广发证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2618

办公地址:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

电话:9557502095575

公司网址:www.gf.com.cn

中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街352-6

办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

电话:955514008-888-888

公司网址:www.chinastock.com.cn

长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市新华路特8

办公地址:湖北省武汉市新华路特8

法定代表人:李新华

联系人:奚博宇

电话:955794008-888-999

公司网址:www.95579.com

国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市梅山路18

办公地址:安徽省合肥市梅山路18

法定代表人:俞仕新

联系人:米硕

电话:95578

公司网址:www.gyzq.com.cn

华泰证券股份有限公司

注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路228

办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路228

法定代表人:张伟

联系人:庞晓芸

电话:95597

公司网址:www.htsc.com.cn

信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:肖林

联系人:付婷

电话:95321

公司网址:www.cindasc.com

方正证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心45号楼3701-3717

办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37(华远华中心45号楼3701-3717)

法定代表人:施华

联系人:徐锦福

电话:95571

公司网址:www.foundersc.com

长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19

办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19

法定代表人:张巍

联系人:纪毓灵

电话:955144006666888

公司网址:www.cgws.com

中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路5501

办公地址:广州市天河区珠江西路5501

法定代表人:胡伏云

联系人:梁微

电话:95396

公司网址:www.gzs.com.cn

南京证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路389

办公地址:南京市江东中路389

法定代表人:李剑锋

联系人:何斌

电话:95386

客服电话:025-58519534

公司网址:www.njzq.com.cn

国联证券股份有限公司

注册地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

办公地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

法定代表人:姚志勇

联系人:祁昊

电话:95570

华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198

法定代表人:章宏韬

联系人:孙懿

电话:95318

公司网址:www.hazq.com

国都证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦910

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦910

法定代表人:翁振杰

联系人:黄静

电话:400-818-8118

公司网址:www.guodu.com

国盛证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589

办公地址:江西省南昌市新建区子实路1589

法定代表人:周军

联系人:占文驰

电话:956080

公司网址:www.gszq.com

宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦202005

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦202005

法定代表人:王献军

联系人:陈宇

电话:4008000562

公司网址:www.hysec.com

第一创业证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20

办公地址:广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20

法定代表人:刘学民

联系人:吴军

电话:95358

公司网址:www.firstcapital.com.cn

金元证券股份有限公司

注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4

办公地址:深圳市深南大道4001 号时代金融中心23

法定代表人:王作义

联系人:刘萍

电话:95372

客服电话:0755-83025693

公司网址:www.jyzq.cn/

中航证券有限公司

注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A41

办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A41

法定代表人:丛中

联系人:胡晨

电话:95335400-88-95335

公司网址:www.avicsec.com

上海华信证券有限责任公司

注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9

办公地址:上海市南京西路399号明天广场23

法定代表人:陈灿辉

联系人:徐璐

电话:400-820-5999

客服电话:400-820-5999


中国中金财富证券有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第0401.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第0401.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

法定代表人:高涛

联系人:万玉琳

电话:95532400-600-8008

公司网址:www.china-invs.cn

国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618

办公地址:上海市静安区南京西路768

法定代表人:贺青

联系人:钟伟镇

电话:95521

公司网址:www.gtja.com

东方财富证券股份有限公司

注册地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:郑立坤

联系人:付佳

电话:95357

客服电话:17717379005

公司网址:http://www.18.cn

江海证券有限公司

注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56

办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56

法定代表人:赵洪波

联系人:姜志伟

电话:956007

公司网址:www.jhzq.com.cn

九州证券股份有限公司

注册地址:西宁市南川工业园区创业路108

办公地址:西宁市南川工业园区创业路108

法定代表人:魏先锋

联系人:郭小璇

电话:95305

公司网址:www.jzsec.com

国金证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街95

办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16

法定代表人:冉云

联系人:刘婧漪、贾鹏

电话:95310

公司网址:www.gjzq.com.cn

华宝证券有限责任公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道10057

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道10057

法定代表人:刘加海

联系人:胡星煜

电话:400-820-9898

公司网址:www.cnhbstock.com

中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:马静懿

电话:95548

公司网址:www.citics.com

海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689

办公地址:上海市广东路689

法定代表人:周杰

联系人:赖奕欣

电话:95553021955534008888001

公司网址:www.htsec.com

申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路98945

办公地址:上海市徐汇区长乐路98945

法定代表人:杨玉成

联系人:陈宇

电话:95523

公司网址:www.swhysc.com

安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28A02单元

法定代表人:黄炎勋

联系人:彭洁联

电话:95517

公司网址:www.essence.com.cn

渤海证券股份有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101

办公地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101

法定代表人:安志勇

联系人:王星

电话:400-651-5988

公司网址:www.ewww.com.cn

中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路2221号楼2001

办公地址:青岛市崂山区深圳路2221号楼2001

法定代表人:冯恩新

联系人:孙秋月

电话:95548

公司网址:sd.citics.com

光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508

办公地址:上海市静安区新闸路1508

法定代表人:刘秋明

联系人:姚巍

电话:95525

公司网址:www.ebscn.com

大同证券有限责任公司

注册地址:大同市城区迎宾街15 号桐城中央21

办公地址:大同市城区迎宾街15 号桐城中央21

法定代表人:董祥

联系人:薛津

电话:4007-121212

公司网址:www.dtsbc.com.cn

平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25

法定代表人:何之江

联系人:王超

电话:955118

公司网址:stock.pingan.com

东莞证券股份有限公司

注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人:陈照星

联系人:肖浩然

电话:95328

公司网址:www.dgzq.com.cn

东海证券股份有限公司

注册地址:常州市延陵西路23号投资广场18

办公地址:常州市延陵西路23号投资广场18

法定代表人:钱俊文

联系人:王一彦

电话:95531400-8888-588

公司网址:www.longone.com.cn

恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址:中国北京市西城区金融大街17号中国人寿中心11

法定代表人:庞介民

联系人:熊丽

电话:956088400-196-6188

公司网址:www.cnht.com.cn

华西证券股份有限公司

注册地址:成都市高新区天府二街198

办公地址:成都市高新区天府二街198

法定代表人:杨炯洋

联系人:谢国梅

电话:955844008-888-818

公司网址:www.hx168.com.cn

中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市市中区经七路86

办公地址:济南市市中区经七路86

法定代表人:李峰

联系人:秦雨晴

电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街8

办公地址:北京市西城区金融大街8

法定代表人:张海文

联系人:朱玉成

电话:95390

公司网址:www.hrsec.com.cn

华金证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区天目西路128191902

办公地址:上海市静安区天目西路128191902

法定代表人:宋卫东

联系人:秦

电话:956011

公司网址:www.huajinsc.cn

中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路664号楼

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188

法定代表人:王常青

联系人:刘畅

电话:4008-888-108

公司网址:www.csc108.com

新时代证券股份有限公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼151501

办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼151501

法定代表人:林雯

联系人:田芳芳

电话:95399

公司网址:www.xsdzq.cn

中银国际证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39

法定代表人:宁敏

联系人:王炜哲

电话:400-620-8888

公司网址:www.bocichina.com

世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406

办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406

法定代表人:李强

联系人:王雯

电话:4008-323000

公司网址:www.csco.com.cn

华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦120C-1

办公地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦120C-1

法定代表人:俞洋

联系人:杨莉娟

电话:95323400-109-9918

公司网址:www.cfsc.com.cn

万和证券股份有限公司

注册地址:海口市南沙路49号通信广场二楼

办公地址:海口市南沙路49号通信广场二楼

法定代表人:冯周让

联系人:黎元春

电话:4008-882-882

公司网址:www.wanhesec.com.cn

东北证券股份有限公司

注册地址:长春市生态大街6666

办公地址:长春市生态大街6666

法定代表人:李福春

联系人:刘子会

电话:95360

公司网址:www.nesc.cn

湘财证券股份有限公司

注册地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A11

办公地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A11

法定代表人:高振营

联系人:李欣

电话:95351

公司网址:www.xcsc.com

中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22

办公地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22

法定代表人:吴小静

联系人:罗艺琳

电话:95329

公司网址:www.zszq.com

中信期货有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座131301-1305室、14

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座131301-1305室、14

法定代表人:张皓

联系人:刘宏莹

电话:400-990-8826

公司网址:www.citicsf.com

粤开证券股份有限公司

注册地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心212223

办公地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心212223

法定代表人:严亦斌

联系人:彭莲

电话:95564

公司网址:www.ykzq.com

上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路5262220

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11

法定代表人:张跃伟

电话:400-820-2899

传真:021-58787698

联系人:孙娅雯

网址:http://www.erichfund.com/

深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25IJ单元

办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8HALO广场一期四层12-13

法定代表人:薛峰

电话:0755-33227950

传真:0755-82080798

联系人:童彩平

网址:http://www.jjmmw.com/

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2

办公地址;浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路96935599

法定代表人:祖国明

电话:0571-28829790

传真:0571-26698533

联系人:韩爱彬

北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区安苑路11号西楼6604607

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A611

法定代表人:闫振杰

电话:010-59601399

联系人:宋晋荣

网址:www.myfund.com

诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路36093724

办公地址:上海市杨浦区长阳路16872号楼诺亚财富

法定代表人:汪静波

电话:400-821-5399

传真:(02138509777

联系人:李娟

网址:www.noah-fund.com/

上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路19626号楼241

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903906

法定代表人:杨文斌

联系人:高源

联系电话:021-36696312

客服电话:400-700-9665

传真:021-68596919

网址: www.ehowbuy.com

上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路1902号楼2

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:其实

电话:400-1818-188

传真:021-64385308

联系人:潘世友

网址:1234567.com.cn

和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街221002

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10

法定代表人:章知方

电话:400-9200-022

传真:010-65884788

联系人:陈慧慧

网址:http://licaike.hexun.com/

 

浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18

法定代表人:吴强

电话:0571-88911818

传真:0571-88911818-8001

联系人:费超超

 

上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路13331409单元

办公地址:上海浦东新区源深路1088号平安财富大厦

法定代表人:郭坚

电话:021-20665952

传真:021-22066653

联系人:宁博宇

网址:www.lufunds.com

北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街102236

办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融大厦38

法定代表人:张冠宇

联系人:孙书慧

电话:010-85932884

客服电话:400-819-9868

网址:http://www.tdyhfund.com

上海联泰基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北路2773310

办公地址:上海市福泉北路51883

法定代表人:尹彬彬

电话:400-118-1188

传真:021-52975270

联系人:兰敏

网址:www. 66liantai . com

北京虹点基金销售有限公司

注册地址: 北京市朝阳区东三环北路17101015

办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦10

法定代表人: 何静

联系人:王重阳

电话:010-85643600

客服电话: 400-618-0707

网址:www.hongdianfund.com

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦272704                            

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A16

法定代表人:洪弘

电话:010-83363002

客服电话:400-166-1188                                                                                                              

传真:010-83363072                                                                                      

联系人: 文雯

网址:http://8.jrj.com.cn/

深圳富济财富管理有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1A201

办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

法定代表人:祝中村

电话:0755-83999913

传真:0755-83999926

联系人: 陈勇军

 

嘉实财富管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期272716单元

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11

法定代表人:张峰

电话:400-021-8850

联系人: 闫欢

网址:https://www.harvestwm.cn/

 

珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6105-3491

办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33

法定代表人:肖雯

电话:020-80629066

联系人: 邱湘湘

网址: www.yingmi.cn

 

上海汇付基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区九江路7691807-3

办公地址:上海市徐汇区田州路9911号楼4

法定代表人:金佶

联系人:吴卫卫

客服电话:021-34013999

网址:www.hotjijin.com

奕丰金融服务(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1A201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A171704

法定代表人:TEO WEE HOWE

电话:400-684-0500

联系人: 叶健

网址:www.ifastps.com.cn

 

南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5

法定代表人:王锋

电话:025-66996699-887226

联系人: 王锋

网址:http://fund.suning.com

 

北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1N-2地块新浪总部科研楼5518

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1N-2地块新浪总部科研楼5518

法定代表人:赵芯蕊

联系人: 韩宇琪

电话: 13804581718

传真:010-62676582

客服电话:010-62675367

公司网站:www.xincai.com

 

 

北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼151501

办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C17

法定代表人:钟斐斐

电话:400-159-9288

联系人:侯芳芳

网址:http://www.ncfjj.com/  

 

 

深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1A201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7A

法定代表人:顾敏

电话:400-999-8877

联系人:祝利聪

网址:http://www.webank.com/

 

上海万得投资顾问有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路3311B

办公地址,上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦

法定代表人:黄祎

电话:400-799-1888

联系人:徐亚丹

网址:http://www.520fund.com.cn/

 

上海华信证券有限责任公司

注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9

办公地址:上海市南京西路399号明天广场23

法定代表人:陈灿辉

电话:400-820-5999

联系人:徐璐

网址:www.shhxzq.com

 

天津国美基金销售有限公司

注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124

办公地址:天津市滨海新区泰达 MSD 商务区 C 2801MSDC1-282801、北京市朝阳区霄云路26

法定代表人:丁东华

电话:400-111-0889

联系人:郭宝亮

网址:www.gomefund.com

 

北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17 19C13

办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19

法定代表人:王伟刚

电话:400-619-9059

联系人:王骁骁

网址:www.hcfunds.com

 

凤凰金信(海口)基金销售有限公司

注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142141402

办公地址:海南省海口市滨海大道32号复兴城互联网创新创业园E4层、北京市朝阳区紫月路18号院18号楼

法定代表人:张旭

电话:400-810-5919

联系人:张旭

网址:

 

上海中正达广投资管理有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙兰路2771号楼1203

办公地址:上海市徐汇区龙兰路2771号楼12031204

法定代表人:黄欣

电话:400-6767-523

联系人:戴珉微

网址:www.zhongzhengfund.com

 

上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路18002号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市黄浦区广东路500303001单元

法定代表人:王翔

电话: 400-820-5369

联系人:吴鸿飞

网址: www.jiyufund.com.cn

 

中民财富基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路100705单元              

办公地址:上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心二期30

法定代表人:弭洪军

电话:400-876-5716

联系人:金淑曼

网址:www.cmiwm.com

 

北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村73503

办公地址:京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D21

法定代表人:蒋煜

电话: 010-58170761

联系人:冯培勇

网址:www.shengshiview.com

 

北京创金启富基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区民丰胡同315号楼215A                

办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712

法定代表人:梁蓉

电话:400-6262-818

联系人:魏素清

网址: www.5irich.com

 

上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268

办公地址:上海市虹口区东大名路68712268

法定代表人:毛淮平

电话:13911253562

联系人:吴振宇

网址:https://www.amcfortune.com/

 

上海挖财金融信息服务有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路79950102/03

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路7592号楼18

法定代表人:吕柳霞

电话:021-50810687

联系人:樊晴晴

网址: www.wacaijijin.com

 

京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路1217号平房157                                    

办公地址:北京市经济技术开发区科创十一街京东总部一号楼A15

法定代表人:王苏宁

电话:01089189288

联系人:邢锦超

网址: http://kenterui.jd.com/

客服热线: 95118

通华财富(上海)基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区同丰路667107201

办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10

法定代表人:沈丹义

电话: 021-60818588

联系人: 周学波

网址: www.tonghuafund.com

 

深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1A201(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区福强路4001号深圳市文化创意园C5

法定代表人:李春瑜

电话:400-680-3928

联系人:林丽0755-82779746

网址:www.simuwang.com

 

天津万家财富资产管理有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413

办公地址:北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A5

法定代表人:戴晓云

联系人:王茜蕊

电话:010-59013895

传真:010-59013828

客户服务电话:010-59013825

公司网址:www.wanjiawealth.com

 

上海有鱼基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道212333E-2655

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道212333E-2655

法定代表人:林琼

客服电话:4007676298

联系人:徐海峥

公司网址:www.youyufund.com

北京植信基金销售有限公司

注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106-67

办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10

法定代表人:王军辉

客服电话:4006-802-123

邮箱:services@zhixin-inv.com

公司网址:https://www.zhixin-inv.com/

 

腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1A201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                                       

办公地址:深圳市南山区腾讯滨海大厦15

法定代表人:刘明军                                                

联系人:谭广锋

客服电话:95017(拨通后转18

公司网址:http://www.txfund.com/

 

北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路1055122

办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19SOHO嘉盛中心30

法定代表人:周斌

联系人:侯艳红

联系电话:010-57756074

客服电话:400-8980-618

公司网址:http://www.chtfund.com

 

济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3307单元

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3307

法定代表人:杨健

联系人:李海燕

联系电话:13501184929

客服电话:400-673-7010

公司网址:http://www.jianfortune.com/

 

上海中欧财富基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区公平路188栋嘉昱大厦6

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333502

法定代表人:许欣

联系人:黎静

联系电话:021-68609600-5952

客服电话:400-700-9700

公司网址:https://www.zocaifu.com/

民商基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海市黄浦区北京东路666H区(东座)6A31

办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32

法定代表人:贲惠琴

联系人:董筱爽

联系电话:18121169537

客服电话:021-50206003

公司网址:www.msftec.com

 

东方财富证券股份有限公司

注册地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

办公地址; 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:郑立坤

联系人:付佳

联系电话:17717379005

客服电话:95357

公司网址:http://www.18.cn

 

上海大智慧基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南4281号楼1102单元

办公地址:上海市浦东新区杨高南路4281号楼1102单元

法定代表人:申健

联系人:张蜓

联系电话:18017373527

客服电话:021-20292031

公司网址:https://www.wg.com.cn

 

北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1103

办公地址;北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼度小满金融总部

法定代表人:葛新

联系人:孙博超

联系电话:010-59403028

客服电话:95055-4

公司网址:www.baiyingfund.com

 

阳光人寿保险股份有限公司

注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16

办公地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16

法定代表人:李科

联系人:王超

联系电话:010-59053660

客服电话:95510

公司网址:fund.sinosig.com

 

江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47

办公地址;南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005

法定代表人:吴言林

联系人:张竞妍

电话:025-66046166

客服电话:025-66046166

公司网址:www.huilinbd.com

华瑞保险销售有限公司

注册地址:上海市浦东区向城路2888

办公地址;上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B1314

法定代表人:路昊

联系人:张爽爽

联系电话:021-68595976

客服电话:4001115818

公司网址:www.huaruisales.com

 

玄元保险代理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路7071105

办公地址;中国(上海)自由贸易试验区张杨路7071105

法定代表人:马永谙

联系人:卢亚博

联系电话:13752528013

客服电话:021-50701053

公司网址:http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx

 

中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头12号楼2-45

办公地址:北京市丰台区东管头12号楼2-45

法定代表人:钱昊旻

联系人:沈晨

联系电话:010-59336544

客服电话:4008-909-998

公司网址:www.jnlc.com

 

上海攀赢基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦603

办公地址:上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7

法定代表人:沈茹意

联系人:李红星

联系电话:021-68889082

客服电话:021-68889082

公司网址: http://www.pytz.cn/                                 

 

中国人寿保险股份有限公司

注册地址:中国北京市西城区金融大街16

办公地址;北京市西城区金融大街16

法定代表人:王滨

联系人:秦泽伟

联系电话:010-63631539

客服电话:95519

公司网址:www.e-chinalife.com

宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区光华路7号楼2020A120A2单元

办公地址:北京市朝阳区光华路7号楼2020A120A2单元

法定代表人:才殿阳

电话:010-52413385

联系人:魏晨

客服电话:400-6099-200

公司网址:http://www.yixinfund.com

浙商银行股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市下城区武林街道庆春路288

办公地址:浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788

法定代表人:沈仁康

电话:15868891672

联系人:戴珍

客服电话:95527

公司网址:http://www.czbank.com

 

浦领基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10100104

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区2号楼10100104

法定代表人:张昱

电话:010-59497361

联系人:李艳

客服电话:400-012-5899

公司网址:www.zscffund.com

 

大连网金基金销售有限公司

注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2202

办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2202

法定代表人:樊怀东

电话:0411-39027810

联系人:于秀

客服电话:4000-899-100

公司网址:www.yibaijin.com

泛华普益基金销售有限公司

注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101

办公地址:四川省成都市金牛区花照壁西顺街39911单元龙湖西宸天街B1201

法定代表人:于海锋

电话:028-8661-6229

联系人:曾健灿

客服电话: 400-080-3388

公司网址:https://www.puyifund.com/  

南京证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路389

办公地址:南京市江东中路389

法定代表人:李剑锋

电话:025-58519534

联系人:何斌

客服电话:95386

公司网址:www.njzq.com.cn

 

金元证券股份有限公司

注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4

办公地址:深圳市深南大道4001 号时代金融中心23

法定代表人:王作义

电话:0755-83025693

联系人:刘萍

客服电话:95372

公司网址:www.jyzq.cn/

 

和耕传承基金销售有限公司

注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5503

办公地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5503

法定代表人:温丽燕

电话:0371-85518395

联系人:高培

客服电话:4000555671

公司网址:www.hgccpb.com

 

7.2 场内销售机构

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8、 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2021年6月1日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。敬请投资者留意。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

9、 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《招商瑞安1年持有期混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件。

(2)未开设销售网点地区的投资者,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。

(3)有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

(4)基金管理人可以根据《基金合同》的约定在不违反法律法规的范围内、且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以在法律法规允许的范围内适当调低本基金的申购费率和赎回费率,并进行公告。

(6)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

(7)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新。敬请投资者注意投资风险。

 

 

招商基金管理有限公司

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