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关于招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金首个开放期开放申购赎回及转换业务的公告

2021-06-17

1、 公告基本信息

基金名称

招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金

基金简称

招商成长精选一年定期开放混合

基金主代码

009695

基金运作方式

契约型定期开放式

基金合同生效日

2020619

基金管理人名称

招商基金管理有限公司

基金托管人名称

中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

招商基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)

申购起始日

2021621

赎回起始日

2021621

转换转入起始日

2021621

转换转出起始日

2021621

定期定额投资起始日

-

下属分级基金的基金简称

招商成长精选一年定期开放混合A

招商成长精选一年定期开放混合C

下属分级基金的交易代码

009695

009696

该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)

注:1、招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放基金,根据基金合同的规定,本基金以每个封闭期为周期进行投资运作,每个封闭期为一年。本基金的封闭期指自《基金合同》生效日起(包括该日)或每一个开放期结束之日的次日起(包括该日)至一年后对日的前一日(包括该日)的期间。如该对日为非工作日,则顺延至下一工作日,如一年后没有对应的日历日期,则顺延至下一工作日。本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日开始,继续计算该开放期时间,直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求。

2、本次为本基金首个开放期,开放期时间为2021年6月21日(含)至2021年7月2日(含),其中2021年6月21日(含)至2021年7月2日(含),投资者可办理申购及转换转入业务,2021年6月21日(含)至2021年6月25日(含),投资者可办理赎回及转换转出业务。

3、本基金自首个开放期结束之日次日(包括该次日)起至一年后对日的前一日(包括该日)进入封闭期,即2021年7月3日(含)至2022年7月3日(含),封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

2、 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

1、开放日及开放时间

本基金在封闭期内不办理本基金的日常申购、赎回、转换业务。

本基金在每个封闭期结束之日后的第一个工作日起(包括该日)进入开放期,开放期办理投资者申购、赎回、转换业务。若由于不可抗力的原因或其他情形导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回,则开放起始日或开放期相应顺延。

本基金的开放日为开放期的工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准)。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

除法律法规或《基金合同》另有约定外,本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,开始办理申购和赎回等业务。本基金每个开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日起的下一个工作日开始,继续计算该开放期时间,直至满足《基金合同》关于开放期的时间要求。开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告开放期的开始时间与结束时间。

2021年6月21日(含)至2021年7月2日(含)为本基金开始运作以来的首个开放期。本基金将于2021年6月21日(含)至2021年7月2日(含)的每个工作日内(上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日)办理日常申购、转换转入业务(本基金管理人公告暂停申购时除外),于2021年6月21日(含)至2021年6月25日(含)的每个工作日内(上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日)办理日常赎回、转换转出业务(本基金管理人公告暂停赎回时除外)。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。自2021年7月3日(含)起,本基金将进入下一个封闭期。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,若投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;但若投资者在开放期最后一个工作日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

3、 日常申购业务

3.1 申购金额限制

原则上,投资者通过各销售机构网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的单笔最低金额均为1元(含申购费);通过本基金管理人直销机构申购,首次最低申购金额为50万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元(含申购费)。实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率见下表:

3.2.1 前端收费

申购金额(M

申购费率

M100万元

1.50%

100万元M< 300万元

1.00%

300万元 M< 500万元

0.60%

500万元 M

1000/

3.2.2 后端收费

-

3.3 其他与申购相关的事项

本基金A类基金份额申购费用由A类基金份额的申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

4、 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

通过各销售机构网点及本基金管理人官网交易平台赎回的,每次赎回基金份额均不得低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

4.2 赎回费率

本基金A类基金份额和C类基金份额均收取赎回费。

本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示:

持续持有期N

赎回费率

N7

1.50%

7≤N30

0.75%

30≤N180

0.50%

N≥180

0.00%

本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示:

持续持有期N

赎回费率

N7

1.50%

7≤N30

0.50%

N≥30

0.00%

 

4.3 其他与赎回相关的事项

赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日该类基金份额净值×赎回费率

赎回费用以人民币元为单位,计算结果保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金财产。

A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人将其赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于180日且不少于30日的投资人将其赎回费总额的75%计入基金财产。

C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开持有人大会。

5、 日常转换业务

5.1 转换费率

(1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

(2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。

(3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。

(4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。

(5)持有人对转入份额的持续持有时间自转入确认之日算起。

5.2 其他与转换相关的事项

1、转换开放日:本基金从2021年6月21日开始办理日常转换业务。转换转入开放日为2021年6月21日(含)至2021年7月2日(含);转换转出开放日为2021年6月21日(含)至2021年6月25日(含)。基金办理日常转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外)。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

2、份额转换:基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不得低于1份。通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于1份。留存份额不足1份的,只能一次性赎回,不能进行转换。

3、转换业务规则

(1)基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种之间。

(2)本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日,方可受理投资者的转换申请。

(3)基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。

6、 定期定额投资业务

-

7、 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)

招商基金官网交易平台

交易网站:www.cmfchina.com

客服电话:400-887-9555(免长途话费)

电话:(0755)83076995

传真:(0755)83199059

联系人:李璟

招商基金机构业务部

地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话:(010)56937404

联系人:贾晓航

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话:(021)38577388

联系人:胡祖望

地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话:(0755)83190401

联系人:张鹏

招商基金直销交易服务联系方式

地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台

电话:(0755)83196359 83196358

传真:(0755)83196360

备用传真:(0755)83199266

联系人:冯敏

7.1.2 非直销销售机构

非直销销售机构

非直销销售机构信息

珠海华润银行股份有限公司

注册地址:广东省珠海市吉大九洲大道东1346

办公地址:深圳市南山区华润金融大厦

法定代表人:刘晓勇

联系人:钟春苗

客服电话:96588

公司网址:www.crbank.com.cn

中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1

法定代表人:刘连舸

联系人:张建伟

客服电话:95566

公司网址:www.boc.cn

中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25

办公地址:北京市西城区金融大街25

法定代表人:田国立

联系人:王嘉硕

客服电话:95533

公司网址:www.ccb.com

交通银行股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188

法定代表人:任德奇

联系人:王菁

电话:(02158781234

客服电话:95559

公司网址:www.bankcomm.com

招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:缪建民

联系人:季平伟

电话:(075583198888

客服电话:95555

公司网址:www.cmbchina.com

上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500

办公地址:上海市浦东新区浦东南路500

法定代表人:郑杨

联系人:赵守良

电话:(02161618888

客服电话:95528

公司网址:www.spdb.com.cn

兴业银行股份有限公司

注册地址:中国福州市湖东路154

办公地址:上海市银城路167号兴业银行大厦

法定代表人:高建平

联系人:李博

客服电话:95561

公司网址:www.cib.com.cn

中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街25

办公地址:北京市西城区太平桥大街25

法定代表人:李晓鹏

联系人:朱红

客服电话:95595

公司网址:www.cebbank.com

中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2

办公地址:北京市西城区复兴门内大街2

法定代表人:高迎欣

联系人:穆婷

客服电话:95568

公司网址:www.cmbc.com.cn

广发银行股份有限公司

注册地址:广州市越秀区东风东路713

办公地址:广州市越秀区东风东路713

法定代表人:尹兆君

联系人:陈泾渭

电话:020-38321497

客服电话:400-830-8003

公司网址:www.cgbchina.com.cn

平安银行股份有限公司

注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047

办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路5047

法定代表人:谢永林

联系人:赵杨

客服电话:95511-3

公司网址:bank.pingan.com

江苏银行股份有限公司

注册地址:江苏省南京市中华路26

办公地址:江苏省南京市中华路26

法定代表人:夏平

联系人:周妍

客服电话:95319

公司网址:www.jsbchina.cn

华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街22

办公地址:北京市东城区建国门内大街22

法定代表人:李民吉

联系人:郑鹏

电话:(01085238667

客服电话:95577

公司网址:www.hxb.com.cn

传真:(01085238680

长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市新华路特8

办公地址:湖北省武汉市新华路特8

法定代表人:李新华

联系人:奚博宇

客服电话:955794008-888-999

公司网址:www.95579.com

万联证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市天河区珠江东路111819楼全层

办公地址:广东省广州市天河区珠江东路111819楼全层

法定代表人:罗钦城

联系人:甘蕾

客服电话:4008888133

公司网址:www.wlzq.com.cn

国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市梅山路18

办公地址:安徽省合肥市梅山路18

法定代表人:俞仕新

联系人:米硕

客服电话:95578

公司网址:www.gyzq.com.cn

山西证券股份有限公司

注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

办公地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:王怡里

联系人:郭辛

客服电话:95573

公司网址:www.i618.com.cn

信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:肖林

联系人:付婷

客服电话:95321

公司网址:www.cindasc.com

方正证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心45号楼3701-3717

办公地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远国际中心37(华远华中心45号楼3701-3717)

法定代表人:施华

联系人:徐锦福

客服电话:95571

公司网址:www.foundersc.com

长城证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19

办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19

法定代表人:张巍

联系人:纪毓灵

客服电话:955144006666888

公司网址:www.cgws.com

中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路5501

办公地址:广州市天河区珠江西路5501

法定代表人:胡伏云

联系人:梁微

客服电话:95396

公司网址:www.gzs.com.cn

华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198

办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198

法定代表人:章宏韬

联系人:孙懿

客服电话:95318

公司网址:www.hazq.com

国都证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦910

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦910

法定代表人:翁振杰

联系人:黄静

客服电话:400-818-8118

公司网址:www.guodu.com

宏源证券股份有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦202005

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦202005

法定代表人:王献军

联系人:陈宇

客服电话:4008000562

公司网址:www.hysec.com

中航证券有限公司

注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A41

办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A41

法定代表人:丛中

联系人:胡晨

客服电话:95335400-88-95335

公司网址:www.avicsec.com

财通证券股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

办公地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼

法定代表人:陆建强

联系人:田明

客服电话:95336

公司网址:www.ctsec.com

五矿证券有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼4701单元

办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼4701单元

法定代表人:黄海洲

联系人:王鹏宇

客服电话:40018-40028

中国中金财富证券有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第0401.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第0401.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

法定代表人:高涛

联系人:万玉琳

客服电话:95532400-600-8008

公司网址:www.china-invs.cn

江海证券有限公司

注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56

办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56

法定代表人:赵洪波

联系人:姜志伟

客服电话:956007

公司网址:www.jhzq.com.cn

国金证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市青羊区东城根上街95

办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16

法定代表人:冉云

联系人:刘婧漪、贾鹏

客服电话:95310

公司网址:www.gjzq.com.cn

英大证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人:郝京春

联系人:吴尔晖

客服电话:4000-188-688

公司网址:www.ydsc.com.cn

招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111

法定代表人:霍达

联系人:黄婵君

客服电话:95565

公司网址:www.newone.com.cn

广发证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2618

办公地址:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

法定代表人:孙树明

联系人:黄岚

客服电话:9557502095575

公司网址:www.gf.com.cn

中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街352-6

办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

客服电话:955514008-888-888

公司网址:www.chinastock.com.cn

财达证券股份有限公司

注册地址:石家庄市自强路35

办公地址:石家庄市自强路35

法定代表人:翟建强

联系人:马辉

客服电话:95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)

公司网址:www.s10000.com

国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618

办公地址:上海市静安区南京西路768

法定代表人:贺青

联系人:钟伟镇

客服电话:95521

公司网址:www.gtja.com

国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

联系人:李颖

客服电话:95536

公司网址:www.guosen.com.cn

中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦,北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:马静懿

客服电话:95548

公司网址:www.citics.com

海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689

办公地址:上海市广东路689

法定代表人:周杰

联系人:赖奕欣

客服电话:95553021955534008888001

公司网址:www.htsec.com

申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路98945

办公地址:上海市徐汇区长乐路98945

法定代表人:杨玉成

联系人:陈宇

客服电话:95523

公司网址:www.swhysc.com

安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28A02单元

法定代表人:黄炎勋

联系人:彭洁联

客服电话:95517

公司网址:www.essence.com.cn

民生证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168B21012104A

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168B21012104A

法定代表人:冯鹤年

联系人:韩秀萍

客服电话:95376

公司网址:www.mszq.com

渤海证券股份有限公司

注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101

办公地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101

法定代表人:安志勇

联系人:王星

客服电话:400-651-5988

公司网址:www.ewww.com.cn

中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路2221号楼2001

办公地址:青岛市崂山区深圳路2221号楼2001

法定代表人:冯恩新

联系人:孙秋月

客服电话:95548

公司网址:sd.citics.com

东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州工业园区星阳街5

办公地址:苏州工业园区星阳街5

法定代表人:范力

联系人:方晓丹

客服电话:95330

公司网址:www.dwjq.com.cn

上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区四川中路2137

办公地址:上海市黄浦区四川中路2137

法定代表人:何伟

联系人:邵珍珍

客服电话:4008918918

平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25

办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25

法定代表人:何之江

联系人:王超

客服电话:955118

公司网址:stock.pingan.com

东莞证券股份有限公司

注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号

办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人:陈照星

联系人:肖浩然

客服电话:95328

公司网址:www.dgzq.com.cn

东海证券股份有限公司

注册地址:常州市延陵西路23号投资广场18

办公地址:常州市延陵西路23号投资广场18

法定代表人:钱俊文

联系人:王一彦

客服电话:95531400-8888-588

公司网址:www.longone.com.cn

恒泰证券股份有限公司

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址:中国北京市西城区金融大街17号中国人寿中心11

法定代表人:庞介民

联系人:熊丽

客服电话:956088400-196-6188

公司网址:www.cnht.com.cn

华西证券股份有限公司

注册地址:成都市高新区天府二街198

办公地址:成都市高新区天府二街198

法定代表人:杨炯洋

联系人:谢国梅

客服电话:955844008-888-818

公司网址:www.hx168.com.cn

中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市市中区经七路86

办公地址:济南市市中区经七路86

法定代表人:李峰

联系人:秦雨晴

客服电话:95538

公司网址:www.zts.com.cn

太平洋证券股份有限公司

注册地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31

办公地址:云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31

法定代表人:李长伟

联系人:谢兰

客服电话:95397

公司网址:www.tpyzq.com

中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路664号楼

办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188

法定代表人:王常青

联系人:刘畅

客服电话:4008-888-108

公司网址:www.csc108.com

东兴证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街5(新盛大厦)610121516

办公地址:北京市西城区金融大街5(新盛大厦)1215

法定代表人:魏庆华

联系人:汤漫川

客服电话:95309

公司网址:www.dxzq.net

新时代证券股份有限公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼151501

办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼151501

法定代表人:林雯

联系人:田芳芳

客服电话:95399

公司网址:www.xsdzq.cn

中银国际证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39

办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39

法定代表人:宁敏

联系人:王炜哲

客服电话:400-620-8888

公司网址:www.bocichina.com

世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406

办公地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406

法定代表人:李强

联系人:王雯

客服电话:4008-323000

公司网址:www.csco.com.cn

华福证券有限责任公司

注册地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路271#3层、4层、5

办公地址:福建省福州市鼓楼区鼓屏路271#3层、4层、5

法定代表人:黄金琳

联系人:王虹

客服电话:95547

公司网址:www.hfzq.com.cn

华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦120C-1

办公地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦120C-1

法定代表人:俞洋

联系人:杨莉娟

客服电话:95323400-109-9918

公司网址:www.cfsc.com.cn

万和证券股份有限公司

注册地址:海口市南沙路49号通信广场二楼

办公地址:海口市南沙路49号通信广场二楼

法定代表人:冯周让

联系人:黎元春

客服电话:4008-882-882

公司网址:www.wanhesec.com.cn

东北证券股份有限公司

注册地址:长春市生态大街6666

办公地址:长春市生态大街6666

法定代表人:李福春

联系人:刘子会

客服电话:95360

公司网址:www.nesc.cn

浙商证券股份有限公司

注册地址:浙江省杭州市江干区五星路201

办公地址:浙江省杭州市江干区五星路201

法定代表人:吴承根

联系人:胡相斌

客服电话:95345

公司网址:www.stocke.com.cn

中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22

办公地址:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22

法定代表人:吴小静

联系人:罗艺琳

客服电话:95329

公司网址:www.zszq.com

中信期货有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座131301-1305室、14

办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座131301-1305室、14

法定代表人:张皓

联系人:刘宏莹

客服电话:400-990-8826

公司网址:www.citicsf.com

粤开证券股份有限公司

注册地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心212223

办公地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心212223

法定代表人:严亦斌

联系人:彭莲

客服电话:95564

公司网址:www.ykzq.com

和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街221002

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10

法定代表人:章知方

客服电话:400-900-0022

联系人:陈慧慧

公司网址:http://licaike.hexun.com/

传真:010-65884788

上海有鱼基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道212333E-2655

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道212333E-2655

法定代表人:林琼

客服电话:400-7676298

联系人:徐海峥

公司网址:www.youyufund.com

民商基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海市黄浦区北京东路666H区(东座)6A31

办公地址:上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32

法定代表人:贲惠琴

客服电话:021-50206003

联系人:董筱爽

公司网址:www.msftec.com

深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25IJ单元

办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8HALO广场一期四层12-13

法定代表人:薛峰

客服电话:4006-788-887

联系人:童彩平

公司网址:http://www.jjmmw.com/

传真:0755-82080798

上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路19626号楼241

办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903906

法定代表人:杨文斌

客服电话:400-700-9665

联系人:高源

公司网址:www.ehowbuy.com

传真:021-68596919

上海长量基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路5262220

办公地址:上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11

法定代表人:张跃伟

客服电话:400-820-2899

联系人:孙娅雯

公司网址:http://www.erichfund.com/

传真:021-58787698

嘉实财富管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期272716单元

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11

法定代表人:张峰

客服电话:400-021-8850

联系人:闫欢

公司网址:https://www.harvestwm.cn/

北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达北路1055122

办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19SOHO嘉盛中心30

法定代表人:周斌

客服电话:400-8980-618

联系人:侯艳红

公司网址:http://www.chtfund.com

北京晟视天下基金销售有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村73503

办公地址:京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D21

法定代表人:蒋煜

客服电话:010-58170761

联系人:冯培勇


北京植信基金销售有限公司

注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106-67

办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10

法定代表人:王军辉

客服电话:4006-802-123

联系人:吴鹏

公司网址:https://www.zhixin-inv.com/

天津国美基金销售有限公司

注册地址:天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124

办公地址:天津市滨海新区泰达MSD商务区C2801MSDC1-282801、北京市朝阳区霄云路26

法定代表人:丁东华

客服电话:400-111-0889

联系人:郭宝亮

公司网址:www.gomefund.com

北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1N-2地块新浪总部科研楼5518

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1N-2地块新浪总部科研楼5518

法定代表人:赵芯蕊

客服电话:010-62675367

联系人:韩宇琪

公司网址:www.xincai.com

传真:010-62676582

上海万得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路3311B

办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦

法定代表人:黄祎

客服电话:400-799-1888

联系人:徐亚丹

公司网址:http://www.520fund.com.cn/

上海联泰基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北路2773310

办公地址:上海市福泉北路51883

法定代表人:尹彬彬

客服电话:400-118-1188

联系人:兰敏

公司网址:http://www.66liantai.com/

传真:021-52975270

上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路13331409单元

办公地址:上海浦东新区源深路1088号平安财富大厦

法定代表人:郭坚

客服电话:4008219031

联系人:宁博宇

公司网址:www.lufunds.com

传真:021-22066653

南京途牛基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1

办公地址:南京市玄武区玄武大道699-32

法定代表人:单宏杰

客服电话:4007-999-9993

联系人:张士帅

公司网址:http://jr.tuniu.com

深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1A201(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市福田区福强路4001号深圳市文化创意园C5

法定代表人:李春瑜

客服电话:400-680-3928

联系人:林丽

公司网址:www.simuwang.com

万家财富基金销售(天津)有限公司

注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413

办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5

法定代表人:戴晓云

客服电话:010-59013895

联系人:王茜蕊

公司网址:www.wanjiawealth.com

深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦272704

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A16

法定代表人:洪弘

客服电话:400-166-1188

联系人:文雯

公司网址:http://8.jrj.com.cn/

传真:010-83363072

上海挖财基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路79950102/03

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路7592号楼18

法定代表人:吕柳霞

客服电话:021-50810673

联系人:樊晴晴

公司网址:www.wacaijijin.com

北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1103

办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼度小满金融总部

法定代表人:葛新

客服电话:95055-4

联系人:孙博超

公司网址:www.baiyingfund.com

诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区飞虹路36093724

办公地址:上海市杨浦区长阳路16872号楼诺亚财富

法定代表人:汪静波

客服电话:400-821-5399

联系人:李娟

公司网址:www.noah-fund.com/

传真:(02138509777

上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路1902号楼2

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:其实

客服电话:400-181-8188

联系人:潘世友

公司网址:1234567.com.cn

传真:021-64385308

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2

办公地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路96935599

法定代表人:祖国明

客服电话:95188

联系人:韩爱彬

传真:0571-26698533

浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18

法定代表人:吴强

联系人:费超超

传真:0571-88911818-8001

北京创金启富基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区民丰胡同315号楼215A

办公地址:北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼712

法定代表人:梁蓉

客服电话:010-66154828

联系人:魏素清

公司网址:www.5irich.com

南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5

办公地址:南京市玄武区苏宁大道1-5

法定代表人:王锋

客服电话:95177

联系人:王锋

公司网址:http://fund.suning.com

通华财富(上海)基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区同丰路667107201

办公地址:上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10

法定代表人:沈丹义

客服电话:400-101-9301

联系人:周学波

公司网址:www.tonghuafund.com

北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17 19C13

办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼19

法定代表人:王伟刚

客服电话:010-56251471

联系人:王骁骁

公司网址:www.hcfunds.com

北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街102236

办公地址:北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融大厦38

法定代表人:张冠宇

客服电话:400-819-9868

联系人:孙书慧

公司网址:http://www.tdyhfund.com

济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼冠捷大厦3307单元

办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3307

法定代表人:杨健

客服电话:400-673-7010

联系人:李海燕

公司网址:http://www.jianfortune.com/

凤凰金信(海口)基金销售有限公司

注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142141402

办公地址:海南省海口市滨海大道32号复兴城互联网创新创业园E4层、北京市朝阳区紫月路18号院18号楼

法定代表人:张旭

客服电话:400-810-5919

联系人:张旭

公司网址:

上海中正达广基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙兰路2771号楼1203

办公地址:上海市徐汇区龙兰路2771号楼12031204

法定代表人:黄欣

客服电话:400-6767-523

联系人:戴珉微

公司网址:www.zhongzhengfund.com

奕丰基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1A201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场A171704

法定代表人:TEO WEE HOWE

客服电话:400-684-0500

联系人:叶健

公司网址:www.ifastps.com.cn

北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼151501

办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C17

法定代表人:钟斐斐

客服电话:400-159-9288

联系人:侯芳芳

公司网址:https://danjuanapp.com/

上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址:上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268

办公地址:上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268

法定代表人:毛淮平

客服电话:400-817-5666

联系人:吴振宇

公司网址:https://www.amcfortune.com/

东方财富证券股份有限公司

注册地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人:戴彦

客服电话:95357

联系人:付佳

公司网址:http://www.18.cn

联储证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心8

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8层、深圳市福田区深南大道2007号金地中心大厦9楼、北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27

法定代表人:吕春卫

客服电话:400-620-6868

联系人:唐露

公司网址:http://www.lczq.com/

深圳前海微众银行股份有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1A201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:广东省深圳市南山区沙河西路1819号深圳湾科技生态园7A

法定代表人:顾敏

客服电话:95384

联系人:祝利聪

公司网址:http://www.webank.com/

上海攀赢基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦603

办公地址:上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7

法定代表人:沈茹意

客服电话:021-68889082

联系人:李红星

公司网址:http://www.pytz.cn/

中证金牛(北京)投资咨询有限公司

注册地址:北京市丰台区东管头12号楼2-45

办公地址:北京市丰台区东管头12号楼2-45

法定代表人:钱昊旻

客服电话:4008-909-998

联系人:沈晨

公司网址:www.jnlc.com

玄元保险代理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路7071105

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路7071105

法定代表人:马永谙

客服电话:021-50701053

联系人:卢亚博

公司网址:http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx

阳光人寿保险股份有限公司

注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16

办公地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16

法定代表人:李科

客服电话:95510

联系人:王超

公司网址:fund.sinosig.com

腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1A201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区腾讯滨海大厦15

法定代表人:刘明军

客服电话:95017(拨通后转18

联系人:谭广锋

公司网址:http://www.txfund.com/

中民财富基金销售(上海)有限公司

注册地址:上海市黄浦区中山南路100705单元

办公地址:上海市长宁区虹桥路1438号古北国际财富中心二期30

法定代表人:弭洪军

客服电话:400-876-5716

联系人:金淑曼

公司网址:www.cmiwm.com

华瑞保险销售有限公司

注册地址:上海市浦东区向城路2888

办公地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B1314

法定代表人:路昊

客服电话:4001115818

联系人:张爽爽

公司网址:www.huaruisales.com

京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路1217号平房157

办公地址:北京市经济技术开发区科创十一街京东总部一号楼A15

法定代表人:王苏宁

客服电话:95118

联系人:邢锦超

公司网址:http://kenterui.jd.com/

珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6105-3491

办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33

法定代表人:肖雯

客服电话:020-89629066

联系人:邱湘湘

公司网址:www.yingmi.cn

7.2 场内销售机构

-

8、 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2021年6月21日起,在《基金合同》生效后的每个开放期内,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。敬请投资者留意。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

9、 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《招商成长精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件。

(2)未开设销售网点地区的投资者,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)。

(3)有关本基金开放申购、赎回及转换业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

(4)基金管理人可以根据《基金合同》的约定在不违反法律法规的范围内、且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以在法律法规允许的范围内适当调低本基金的申购费率和赎回费率,并进行公告。

(6)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

 

 

招商基金管理有限公司

2021617