申购金额（M）

A类基金份额申购费率

M＜100万元

0.50%

100万元≤M＜300万元

0.30%

300万元≤M＜500万元

0.10%

M≥500万元

每笔500元

连续持有时间（N）

赎回费率

N＜7天

1.50%

7天≤N＜180天

0.20%

N≥180天

0%

章节

原文条款内容

修改后条款内容

二、释 义

无

基金份额分类：本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值

A类基金份额：在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

C类基金份额：在投资者申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

三、 基金的基本情况

无

（九）基金份额类别

本基金根据是否收取申购费和销售服务费，将基金份额分为不同的类别。收取申购费、赎回费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；不收取申购费，收取赎回费，同时从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。各类基金份额的具体费率结构和费率水平详见招募说明书或相关公告。

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

投资者可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可停止某类基金份额类别的销售、或者调低某类基金份额类别的费率水平（基金管理费率和基金托管费率除外）、或者增加新的基金份额类别等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

六、基金份额的申购、赎回和转换

（三）申购、赎回和转换的原则

1、 “未知价”原则，即申购、赎回和转换价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。

（三）申购、赎回和转换的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回和转换价格以申请当日的各类基金份额净值为基准进行计算。

（六）申购份额、赎回金额与转换份额的计算方式

1、基金申购份额的计算

申购份额 = 净申购金额/T日基金份额净值

基金份额的计算保留小数点后两位，两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。本基金的申购费率详见招募说明书。

2、基金赎回金额的计算

赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值

……

赎回有效金额的计算保留小数点后两位，两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。本基金的赎回费率详见招募说明书。

4、基金份额净值的计算公式为：

T日基金份额净值＝T日闭市后的该基金资产净值/T日该基金份额的余额数量

本基金份额净值的计算，保留到小数点后第四位，小数点后第五位四舍五入。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告基金份额净值，并报中国证监会备案。

（六）申购份额、赎回金额与转换份额的计算方式

1、基金申购份额的计算

申购份额 = 净申购金额/T日该类基金份额净值

各类基金份额的计算均保留小数点后两位，两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。本基金各类基金份额的申购费率详见招募说明书。

2、基金赎回金额的计算

赎回金额＝赎回份额×T日该类基金份额净值

……

赎回有效金额的计算保留小数点后两位，两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产计入基金资产。本基金各类基金份额的赎回费率详见招募说明书。

4、基金份额净值的计算公式为：

T日某类基金份额净值＝T日闭市后的该类基金资产净值/T日该类基金份额的余额数量

本基金分为A类和C类两类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后第四位，小数点后第五位四舍五入。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告基金份额净值，并报中国证监会备案。

（七）申购、赎回和转换的费用

1、本基金的申购费用由申购人承担，赎回费用由赎回人承担。

2、基金申购费率最高不超过申购金额的5%，申购费用由申购人承担，申购费归基金管理人及代销机构所有，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%，赎回费用由赎回人承担，赎回费用在扣除相关的手续费后，余额不得低于赎回费总额的25％，归入基金财产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

（七）申购、赎回和转换的费用

1、本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的申购人承担，各类基金份额的赎回费用由该类基金份额的赎回人承担。

2、基金申购费率最高不超过申购金额的5%，A类基金份额的申购费用由A类基金份额的申购人承担，申购费归基金管理人及代销机构所有，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%，赎回费用由赎回人承担，赎回费用在扣除相关的手续费后，余额不得低于赎回费总额的25％，归入基金财产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。

七、基金合同当事人及权利义务

（一）基金管理人

法定代表人：刘辉

（一）基金管理人

法定代表人：王小青

（三）基金份额持有人

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人所持有的每份基金份额具有同等的合法权益。

（三）基金份额持有人

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人所持有的同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

（六）基金份额持有人的权利与义务

1、基金份额持有人的权利（每份基金份额具有同等的合法权益）

（六）基金份额持有人的权利与义务

1、基金份额持有人的权利（同一类别每份基金份额具有同等的合法权益）

十四、基金资产的估值

（八）估值错误的处理

1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位（含第四位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。

2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到或超过基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当在报中国证监会备案的同时，及时进行公告。

（八）估值错误的处理

1、当基金资产的估值导致任一类基金份额净值小数点后四位（含第四位）内发生差错时，视为该类基金份额净值估值错误。

2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过该类基金资产净值的0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到或超过该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当在报中国证监会备案的同时，及时进行公告。

十五、基金的费用与税收

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

3、销售服务费

在通常情况下，本基金的销售服务费年费率为0.30%，基金销售人的销售服务费按照前一日基金资产净值的0.30％的年费率计提，计算公式如下：

……

E为前一日的基金资产净值

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

3、销售服务费

在通常情况下，本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，基金销售人的销售服务费按照前一日基金资产净值的0.30％的年费率计提，计算公式如下：

……

E为前一日的C类基金份额基金资产净值

十六、基金的收益与分配

（二）收益分配原则

3、每一基金份额享有同等分配权；

4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；

（二）收益分配原则

3、由于本基金A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费，将导致各基金份额类别对应的可供分配利润有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；

（五）收益分配中发生的费用

基金份额持有人选择现金分红方式时，收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，为降低投资者的转帐成本，保障基金份额持有人利益，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利转为其基金份额。

（五）收益分配中发生的费用

基金份额持有人选择现金分红方式时，收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，为降低投资者的转帐成本，保障基金份额持有人利益，注册登记机构自动将该基金份额持有人的现金红利转为相应类别的基金份额。

十八、基金的信息披露

（五）公开披露的基金信息

7、临时报告

（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

（五）公开披露的基金信息

7、临时报告

（16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；