章节

原文条款内容

修订后条款内容

第六部分  基金份额的申购与赎回

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别设置基金代码，并分别公布基金份额净值。本基金份额净值的计算，按四舍五入法保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。……

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别设置基金代码，并分别公布基金份额净值。本基金份额净值的计算，按四舍五入法保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。……为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高基金份额净值精度。……

第七部分  基金合同当事人及权利义务

二、基金托管人

（一）  基金托管人简况

名称：兴业银行股份有限公司

住所：福州市湖东路154号

二、基金托管人

（一）  基金托管人简况

名称：兴业银行股份有限公司

住所：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

第十四部分  基金资产估值

五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日本类基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

五、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日本类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。

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原文条款内容

修订后条款内容

第八部分  基金份额的申购与赎回

二、基金合同生效后2年期届满并完成转换后的申购与赎回

（六）申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。……

二、基金合同生效后2年期届满并完成转换后的申购与赎回

（六）申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。……为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高基金份额净值精度。

第十八部分  基金资产估值

四、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

四、估值程序

1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。

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原文条款内容

修订后条款内容

第五部分  基金份额的申购与赎回

七、申购份额与赎回金额的计算

3、本基金基金份额净值的计算：

……本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

七、申购份额与赎回金额的计算

3、本基金基金份额净值的计算：

……本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高基金份额净值精度。

第六部分  基金合同当事人及权利义务

一、基金管理人

（一）基金管理人简况

名称：招商基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：刘辉

一、基金管理人

（一）基金管理人简况

名称：招商基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：王小青

二、基金托管人

（一）基金托管人简况

名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）

住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人：李庆萍

二、基金托管人

（一）基金托管人简况

名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）

住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层

法定代表人：方合英

第十三部分  基金资产估值

六、基金份额净值的确认和估值错误的处理

A类和C类基金份额净值的计算均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。……

六、基金份额净值的确认和估值错误的处理

A类和C类基金份额净值的计算均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。……

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原文条款内容

修订后条款内容

六、基金份额的申购与赎回

（六）申购和赎回的价格、费用及其用途

4、……本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

（六）申购和赎回的价格、费用及其用途

4、……本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。为避免基金份额持有人利益因基金份额净值的小数点保留精度受到不利影响，基金管理人可提高基金份额净值精度。

十四、基金资产的估值

（六）估值错误的处理

4、基金份额净值差错处理的原则和方法

（1）当任一类基金份额的基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为该类基金份额净值错误；……

（六）估值错误的处理

4、基金份额净值差错处理的原则和方法

（1）当任一类基金份额的基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生差错时，视为该类基金份额净值错误；……

（八）基金净值的确认

……

各类基金份额净值的计算均精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

（八）基金净值的确认

……

各类基金份额净值的计算均精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。