招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了王子新材(002735)非公开发行股票的认购。
根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配情况披露如下:
基金名称 |
获配数量(股) |
总成本(元) |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值(元) |
账面价值占基金资产净值比例 |
限售期(月) |
招商安本增利债券型证券投资基金 |
481,231 |
4,999,990.09 |
0.09% |
5,279,104.07 |
0.09% |
6 |
招商安华债券型证券投资基金 |
2,887,391 |
29,999,992.49 |
0.09% |
31,674,679.27 |
0.10% |
6 |
注:基金资产净值、账面价值为2023年12月27日的数据。
投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2023年12月29日