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招商基金管理有限公司关于旗下基金投资王子新材(002735)非公开发行股票的公告

2023-12-29

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的部分基金参加了王子新材(002735)非公开发行股票的认购。

根据中国证券监督管理委员会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配情况披露如下:

基金名称

获配数量(股)

总成本(元)

总成本占基金资产净值比例

账面价值(元)

账面价值占基金资产净值比例

限售期(月)

招商安本增利债券型证券投资基金

481,231

4,999,990.09

0.09%

5,279,104.07

0.09%

6

招商安华债券型证券投资基金

2,887,391

29,999,992.49

0.09%

31,674,679.27

0.10%

6

注:基金资产净值、账面价值为20231227日的数据。

   

投资者可登陆本公司网站(http://www.cmfchina.com),或拨打客户服务电话400-887-9555咨询相关信息。

 

特此公告。

 

  招商基金管理有限公司

20231229